（2004年第1号）
一、重要提示
本基金的托管人———交通银行已于2004年4月14日复核了本公告。截至2004年3月31日，华夏债券投资基金资产净值为1,746,872,860.24元，基金份额为1,688,552,085.85份，单位基金净值为1.035元。
二、基金投资组合
（一）按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值（元） 占净值比例
1 国家债券 142,793,671.70 8.17
%2 政策性金融债券 876,590,400.00 50.18
%3 企业债券 28,614,300.00 1.64
%4 可转换债券 631,954,663.60 36.18
%5 合 计 1,679,953,035.30 96.17
%（二）货币资金合计
截至2004年3月31日，本基金货币资金合计为82,150,865.20元（货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的4.70%。
三、基金投资前五名债券明细
序号 债券名称 市值（元） 占净值比例
1 02国开16 165,528,000.00 9.48
%2 03国开07 127,140,000.00 7.28
%3 03国开18 119,868,000.00 6.86
%4 03国开05 118,680,000.00 6.79
%5 丝绸转2(相关,行情) 82,056,000.00 4.70
%四、报告附注
（一）根据基金契约，本基金属于债券基金，不进行股票投资。
（二）各项目的计算方法：基金持有的交易所上市债券按报告内容截止日的市场收盘价计算；银行间交易债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算；未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反应公允价值的价格计算。
（三）基金买入返售证券余额合计为110,000,000.00元，占基金资产净值的6.30%；基金卖出回购证券余额合计为110,000,000.00元，占基金资产净值的6.30%。
（四）截至2004年3月31日，本基金的其他资产项目（含买入返售证券）与负债项目（含卖出回购证券）相抵后为贷方余额15,231,040.26元。与债券投资市值、货币资金之和相抵后基金资产净值为1,746,872,860.24元。
华夏基金管理有限公司
2004年4月17日
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