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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、为北京实达科技发展有限公司提供担保
(一)担保情况概述
本公司日前同意为公司下属全资子公司北京实达科技发展有限公司在民生银行平安里支行的期限四个月额度为人民币贰仟万元的综合授信提供连带责任担保,期限从2004年9月27日至2005年1月26日；同时同意北京实达科技发展有限公司将所持有的福建实达电脑设备有限公司2800万元出资额(占设备公司增资前8000万元总股本的35%、占设备公司增资后15000万元总股本的18.66%)质押给民生银行平安里支行,同时为上述贰仟万元人民币综合授信提供质押担保。
本公司日前还同意为公司下属全资子公司北京实达科技发展有限公司在上海浦东发展银行广州分行的一年期流动资金借款贰仟万元人民币提供连带责任担保,期限从2004年9月30日至2005年9月29日。上述担保都为原来担保的续保。
公司董事会临时会议通过了上述担保事项。上述担保所涉及的金额在本公司股东大会授权董事会的对外担保权限范围内,无需提交股东大会批准。
(二)被担保人基本情况
北京实达科技发展有限公司为我司下属全资子公司,我司和子公司合并持有其100%的股权,注册地址：北京市海淀区中关村年南大街2号数码大厦A座32层；法定代表人：明德平；注册资本：10000万元人民币；经营范围：法律法规未规定禁止、审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。
(三)担保协议的主要内容
1、担保金额：合计4000万元人民币
2、担保方式：连带责任保证
3、担保期限：期限一年的2000万元,期限4个月的2000万元。
(四)董事会意见
本公司董事会认为：北京实达科技发展有限公司为我司全资子公司,对其担保风险容易控制。
二、为福建三木集团股份有限公司提供担保
(一)担保情况概述
本公司日前同意由公司下属福建实达电脑设备有限公司替福建三木集团股份有限公司在福州市工行南门支行的壹仟万元人民币一年期银行贷款提供连带担保,担保的期限为2004年9月15至2005年9月14日；同意由公司下属福建实达电脑设备有限公司替福建三木集团股份有限公司在福州市商业银行的壹仟万元人民币一年期银行承兑汇票提供连带担保,担保的期限从第一笔承兑汇票开始起一年。上述担保为原来担保的续保。
公司董事会临时会议通过了上述担保事项。上述担保所涉及的金额在本公司股东大会授权董事会的对外担保权限范围内,无需提交股东大会批准。
(二)被担保人基本情况
福建三木集团股份有限公司是深圳证券交易所公司,股票简称三木集团,股票代码000632,注册地址福建省福州市开发区君竹路162号,法定代表人兰隽,注册资本336984918元人民币,公司主营土地开发、房地产综合开发(一级资质)及国际贸易等。
福建三木集团股份有限公司2003年实现销售收入188843.87万元、实现净利润3061万元,2003年末三木集团总资产299917万元、净资产72284.75万元。三木集团2004年上半年实现销售收入129751万元、实现净利润2042万元,截止2004年6月30日三木集团总资产310277.84万元、净资产74326.74万元。
(三)担保协议的主要内容
1、担保金额：合计2000万元人民币
2、担保方式：连带责任保证
3、担保期限：期限一年。
(四)董事会意见
本公司董事会认为：三木集团为我司互保单位,目前的生产经营情况稳定,对其担保风险较小。
三、为安徽实达电脑科技有限公司提供担保
(一)担保情况概述
本公司日前同意为公司下属控股子公司安徽实达电脑科技有限公司向中国农业银行芜湖开发区支行申请的一年期总额度为人民币壹仟陆佰万元的流动资金贷款提供连带责任担保。该担保为原来担保的续保。
公司董事会临时会议通过了上述担保事项。上述担保所涉及的金额在本公司股东大会授权董事会的对外担保权限范围内,无需提交股东大会批准。
(二)被担保人基本情况
安徽实达电脑科技有限公司为我司下属控股子公司,我司下属子公司福建实达电脑科技有限公司持有其51%的股权,注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区；法定代表人：陈文立；注册资本：3000万元人民币；经营范围：电子计算机及外部设备生产、销售。
(三)担保协议的主要内容
1、担保金额：1600万元人民币
2、担保方式：连带责任保证
3、担保期限：期限一年
(四)董事会意见
本公司董事会认为：安徽实达电脑科技有限公司为我司控股子公司,对其担保风险容易控制。
四、我司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2004年8月31日,本公司累计对外担保金额为54725.75万元人民币,对控股子公司担保金额为55390万元人民币,逾期担保三项：
(1)本公司为福建省三农化学股份有限公司在中信实业福州分行贷款人民币2000万元提供担保,该贷款于2003年12月18日已到期,至今尚未归还。
(2)公司为福建省广播电视网络投资有限公司在中信实业银行福州分行贷款人民币3000万元提供担保,该贷款于2004年7月27日已到期。目前公司收到银行关于此事宜的公函,广电网络公司已还贷600万元,余下2400万元借款申请展期,有关贷款手续正在办理之中。
(3)公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司为福建四通电信有限公司在兴业银行福州分行贷款人民币700万元提供担保,该贷款于2004年7月29日已到期,至今尚未归还。
五、备查文件目录
1、本公司对上述担保的董事会决议；
2、上述被担保公司的2003年度、2004年半年度财务报表；
3、上述被担保公司的营业执照复印件。
4、上述担保事项我司和相关银行签定的担保合同。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2004年9月28日
