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金属:
金属行情走势即在意料之中,而又出乎意料之外。意料之中是要出现回落,意料之外是没想到其走势会一步到位。周三LME基本金属铜、铝出现325美元或112.5美元的惊人跳水,受其影响今日沪铜、铝全线封停。CU0412收于28700元/吨;AL0412收于15920元/吨。
周三LME铝库存增加了1万7千吨,之后伦铝以超过其他金属的速度朝下滑落,当天成交量放大到20万手,并且具国外经纪商评论“基金清算其巨大头寸的一部分,有将近4000多手多单换手。和4月21日市场下跌150美元十分相似,后市可能有更多平仓出现。”伦铜整体的成交量也放大为8.2万手,持仓量减少近1000多手,近17.3万手。
基金如此果断的离场,肯定是觉察到某些不利的因素,行情的反转已是确信无疑。
橡胶:
今日橡胶受金属影响大幅低开,后又迅速拉起,全天维持在一个较窄的区间震荡持仓量仍继续减少。主力合约0411开盘12305,收于12455,成交1272手,持仓减少570手。
现货方面,泰国RSS3胶继续走高,当前价格在126.09美分/公斤;海南农垦标一胶本周在12700元/吨波动。销区青岛标一胶涨200元到12700元/吨。国际期货,东京工业品交易所(TOCOM)天然橡胶期货周三上扬,因基金回补空头部位,但交易商称,由于油品价格面临沉重的向下压力,令期胶升势减缓。主力3月期约收于三个半月新高每公斤147.9日圆,较周二结算价上涨0.9日圆,一周内升幅约达4%。其余各月合约收低0.3至收高0.6日圆不等。
综上所述,基本面对橡胶还是有利的,但由于国内橡胶持仓量的不断减少,投资者还是保持观望为宜。
燃油:
今日燃油高开低走,成交量和持仓量进一步放大。主力合约开盘2255,最高上摸2280,最低探至2190,尾盘报收于2235,持仓量增加10440手,至46314手,成交297986手。
现货方面,今日新加坡高硫180CST黄埔到岸价为219.500美元/吨 ,贴水大约10.5 -11.0美元/吨,有小幅上涨。一新加坡交易员表示目前运费高,燃料油现货价格也高,即使市场现货船短缺,但是中国买家也不愿意购货。国际原油,IPE布兰特原油期货周三收高,收复稍早跌幅, 11月布兰特原油期货结算价收涨0.45美元,报50.05美元/桶,盘中低点为48.50美元/桶。原油的上涨给燃油价格提供了支撑,而买家的拒绝购货又为处于供大于求的燃油价格限定了上限,表现在市场中价格难免会出现震荡,投资者应滚动操作,锁定即得利润。
大豆、豆粕:
受昨晚外盘下跌拖累,今日大连豆粕市场再次下跌,各合约低开平走,随后部分投机买盘进场推动价格走高,收复部分跌幅。豆粕主力501合约早间开盘2220,最高2243,最低2212,收于2225,比昨日跌16点,其他豆粕合约均跟随主力合约走低。
近日大连市场持续走低,主要是受到美国月度报告利空的影响。而在国内市场上,豆粕现货价格也一降再降。面对市场的节节下跌,市场表现的出奇的冷静,均认为仍有较大的降价空间,而且有关市场人士还认为,不排除部分大型油脂企业利用其雄厚的资本大幅降价,以打击元气仍没有恢复的中小型油厂。由于国际大豆贸易商规定了严格的贸易规则,市场担心是否后市会引起大豆的进口局部不足。昨天部分地区的豆粕价格出现止跌企稳迹象,毕竟目前大豆价格还偏高,豆粕下跌幅度应该有限。
从大连豆粕盘面上看,今日豆粕各合约除411外持仓量均有所增加,价格逐步回升主要由于买盘进场推动,而411合约抗跌也说明了现货市场的支撑作用。技术上,豆粕501合约收成一下影较短的小十字星,技术指标也有所改善,价格有企稳调整迹象,后市不可过分看空。
小麦:
周四郑麦低开创出新低后逐步走高,在相对高位震荡。WS501以1743报收,减仓328手。
从盘面看,由于短期内跌幅较大,基本接近现货价格,空方出仓意愿较强,同时强麦远月有多方介入迹象。目前现货出现小幅回落,但交易较小,农户依然惜售。建议谨慎持空或以日内短线为主。WS50 1阻力位1780,1760;支撑位1730,1720,1650。
棉花:
今日棉花高开后期价虽一度回落,随后便在买盘的推动下震荡上升。但盘中表现多头力量并不很强,期价维持震荡走势。主力合约0501开盘12710,报收于12680,成交29744手,较昨日略有萎缩。
现货价格有所回落,近期各主产棉区棉花销售价格继续回落。据了解,山东地区棉纺企业接受价标准级棉价由节前的12900元/吨-13000元/吨跌至目前的12500元/吨~12600元/吨。
技术面看,郑州棉花今日承接昨日涨势展开震荡,说明在在经过前一轮的大幅下跌之后,在此价位表现出来一定的抗跌性,但是目前市场利空的因素偏多,现货价格也是继续下跌,多头虽然想拉升价格,但后市的上涨空间应该不是很大,操作上前期空头可离场观望,不宜盲目追涨,应继续寻找机会在高位抛空。 (大江投资研发中心)