开放式基金净值情况一览表(10.28) |
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| BUSINESS.SOHU.COM 2004年10月29日19:48
来源：[ 盈多利在线理财网 ]
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名 称
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代 码
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单位净值
|
累计净值增长率
|
累计净值
|
管理人
|
|
华安创新
|
040001
|
0.961
|
8.94%
|
1.091
|
华安
|
|
南方稳健
|
202001
|
1.1265
|
25.85%
|
1.2515
|
南方
|
|
华夏成长
|
191001
|
1.053
|
14.95%
|
1.143
|
华夏
|
|
国泰金鹰增长
|
020001
|
1.055
|
12.22%
|
1.125
|
国泰
|
|
鹏华行业成长
|
206001
|
0.8808
|
-6.73%
|
0.9408
|
鹏华
|
|
富国动态平衡
|
160016
|
1.0526
|
11.02%
|
1.1126
|
富国
|
|
易方达平稳
|
161101
|
1.196
|
32.11%
|
1.306
|
易方达
|
|
融通新蓝筹
|
161601
|
0.9793
|
16.21%
|
1.1643
|
融通
|
|
长盛平衡
|
080001
|
1.019
|
19.47%
|
1.185
|
长盛
|
|
南方宝元
|
202101
|
1.0362
|
9.78%
|
1.0982
|
南方
|
|
宝盈鸿利
|
213001
|
0.9499
|
7.12%
|
1.0799
|
宝盈
|
|
博时价值增长
|
050001
|
1.128
|
27.88%
|
1.276
|
博时
|
|
华夏债券
|
001001
|
1
|
2.96%
|
1.03
|
华夏
|
|
嘉实成长收益
|
070001
|
1.0801
|
24.22%
|
1.2301
|
嘉实
|
|
华安上证180
|
040002
|
0.924
|
3.47%
|
1.044
|
华安
|
|
大成价值增长
|
090001
|
1.007
|
21.62%
|
1.217
|
大成
|
|
银华优势
|
180001
|
1.0215
|
18.85%
|
1.1915
|
银华
|
|
天同180
|
519180
|
0.9053
|
-5.03%
|
0.9553
|
天同
|
|
融华债券
|
121001
|
0.9841
|
7.81%
|
1.0841
|
中融
|
|
合丰成长
|
162201
|
1.1141
|
22.51%
|
1.2041
|
湘财合丰
|
|
合丰周期
|
162202
|
1.0423
|
18.34%
|
1.1873
|
湘财合丰
|
|
合丰稳定
|
162203
|
1.05
|
12.08%
|
1.12
|
湘财合丰
|
|
招商股票
|
217001
|
1.0857
|
17.74%
|
1.1807
|
招商
|
|
招商债券
|
217003
|
1.0128
|
2.77%
|
1.0278
|
招商
|
|
招商平衡
|
217002
|
1.0158
|
12.49%
|
1.1258
|
招商
|
|
大成债券
|
090002
|
1.0361
|
7.66%
|
1.0761
|
大成
|
|
金鹰优选
|
210001
|
0.9803
|
6.63%
|
1.0703
|
金鹰
|
|
南方避险增值
|
202201
|
1.0096
|
4.90%
|
1.0496
|
南方
|
|
嘉实增长
|
070002
|
1.169
|
28%
|
1.27
|
嘉实
|
|
嘉实稳健
|
070003
|
1.07
|
12.56%
|
1.125
|
嘉实
|
|
嘉实债券
|
070005
|
0.946
|
-5.40%
|
0.946
|
嘉实
|
|
普天债券
|
206101
|
0.945
|
-0.41%
|
1
|
鹏华
|
|
普天收益
|
206102
|
1.031
|
14.21%
|
1.146
|
鹏华
|
|
宝康消费
|
240001
|
1.1258
|
19.92%
|
1.1958
|
华宝兴业
|
|
宝康灵活
|
240002
|
1.0783
|
13.88%
|
1.1283
|
华宝兴业
|
|
宝康债券
|
240003
|
1.0434
|
9.44%
|
1.0934
|
华宝兴业
|
|
银河稳健
|
151001
|
0.9929
|
5.39%
|
1.0579
|
银河
|
|
银河收益
|
151002
|
0.9731
|
0.18%
|
1.0031
|
银河
|
|
德盛稳健
|
255010
|
1.006
|
6.39%
|
1.066
|
国联安
|
|
海富通精选
|
510001
|
1.1231
|
21.98%
|
1.2131
|
海富通
|
|
博时裕富
|
050002
|
0.956
|
0.38%
|
1.006
|
博时
|
|
华夏回报
|
002001
|
0.992
|
10.59%
|
1.111
|
华夏
|
|
融通债券
|
161603
|
1.002
|
4.23%
|
1.043
|
融通
|
|
融通深证100
|
161604
|
0.873
|
1.14%
|
1.033
|
融通
|
|
融通蓝筹成长
|
161605
|
0.959
|
5.72%
|
1.069
|
融通
|
|
景顺优选股票
|
260101
|
1.1679
|
18.79%
|
1.1879
|
景顺长城
|
|
景顺动力平衡
|
260103
|
1.1157
|
13.57%
|
1.1357
|
景顺长城
|
|
景顺恒丰债券
|
260102
|
1.0294
|
2.94%
|
1.0294
|
景顺长城
|
|
长盛中信债券
|
510080
|
1.0214
|
6.77%
|
1.0674
|
长盛
|
|
长城久恒
|
200001
|
1.005
|
6.32%
|
1.065
|
长城
|
|
富国天利
|
100018
|
0.9819
|
-0.85%
|
0.9919
|
富国
|
|
广发聚富
|
270001
|
1.0919
|
15.62%
|
1.1519
|
广发
|
|
国泰金龙债券
|
020002
|
0.973
|
0.16%
|
1.003
|
国泰
|
|
国泰金龙行业
|
020003
|
1.014
|
4.47%
|
1.046
|
国泰
|
|
易方达策略
|
110002
|
1.107
|
14.95%
|
1.147
|
易方达
|
|
华安现金富利
|
040003
|
1
|
0%
|
1
|
华安
|
|
招商现金增值
|
217004
|
1
|
0%
|
1
|
招商
|
|
博时现金收益
|
050003
|
1
|
0%
|
1
|
博时
|
|
泰信天天收益
|
290001
|
1
|
0%
|
1
|
泰信
|
|
银华保本增值
|
180002
|
0.9943
|
-0.57%
|
0.9943
|
银华
|
|
南方现金增利
|
202301
|
1
|
0%
|
1
|
南方
|
|
海富通收益增
|
510003
|
0.972
|
-2.80%
|
0.972
|
海富通
|
|
中信经典配置
|
288001
|
0.9771
|
-2.29%
|
0.9771
|
中信
|
|
长信利息收益
|
519999
|
1
|
0%
|
1
|
长信
|
|
易方达50指数
|
110003
|
0.9029
|
-9.71%
|
0.9029
|
易方达
|
|
巨田基础行业
|
233001
|
0.9898
|
-1.02%
|
0.9898
|
巨田
|
|
银河银泰理财
|
150103
|
0.9365
|
-6.35%
|
0.9365
|
银河
|
|
嘉实服务增值
|
070006
|
0.964
|
-3.60%
|
0.964
|
嘉实
|
|
华夏现金增利
|
003003
|
1
|
0%
|
1
|
华夏
|
|
盛利精选
|
310308
|
0.9913
|
-0.87%
|
0.9913
|
申万巴黎
|
|
德盛小盘精选
|
257010
|
0.974
|
-2.60%
|
0.974
|
国联安
|
|
中融景气行业
|
121002
|
0.9863
|
-1.37%
|
0.9863
|
中融
|
|
融通行业景气
|
161606
|
0.996
|
-0.40%
|
0.996
|
融通
|
|
华宝策略增长
|
240005
|
1.0015
|
0.15%
|
1.0015
|
华宝兴业
|
|
兴业混合型
|
340001
|
1.0034
|
0.34%
|
1.0034
|
兴业
|
|
鹏华中国
|
160605
|
0.983
|
-1.70%
|
0.983
|
鹏华
|
|
长城久泰
|
200002
|
0.9604
|
-3.96%
|
0.9604
|
长城
|
|
长盛动态精选
|
510081
|
1.0007
|
0.07%
|
1.0007
|
长盛
|
|
诺安平衡
|
320001
|
1.0275
|
2.75%
|
1.0275
|
诺安
|
|
金鹰中小盘精
|
162102
|
0.9865
|
-1.35%
|
0.9865
|
金鹰
|
|
招商先锋
|
217005
|
1.0287
|
2.87%
|
1.0287
|
招商
|
|
大成蓝筹稳健
|
090003
|
1.0321
|
3.21%
|
1.0321
|
大成
|
|
富国天益价值
|
100020
|
1.0749
|
7.49%
|
1.0949
|
富国
|
|
国泰金马
|
020005
|
1.007
|
0.70%
|
1.007
|
国泰
|
|
博时精选
|
050004
|
1.0217
|
2.17%
|
1.0217
|
博时
|
|
景顺长城内需
|
260104
|
1.053
|
5.30%
|
1.053
|
景顺长城
|
|
泰信先行策略
|
290002
|
0.9636
|
-3.64%
|
0.9636
|
泰信
|
|
天治财富增长
|
350001
|
1.0049
|
0.49%
|
1.0049
|
天治
|
|
湘财荷银行业
|
162204
|
1.0267
|
2.67%
|
1.0267
|
湘财荷银
|
|
广发稳健增长
|
270002
|
1.0435
|
4.35%
|
1.0435
|
广发
|
|
华夏大盘精选
|
000011
|
1.012
|
1.20%
|
1.012
|
华夏
|
|
银华精选
|
180003
|
0.9992
|
-0.08%
|
0.9992
|
银华
|
|
华安宝利配置
|
040004
|
1.016
|
1.60%
|
1.016
|
华安
|
|
光大保德信
|
360001
|
0.9964
|
-0.36%
|
0.9964
|
光大保德信
|
|
易方达成长
|
110005
|
1.0231
|
2.31%
|
1.0231
|
易方达
|
|
上投摩根优势
|
375010
|
1.0014
|
0.14%
|
1.0014
|
上投摩根
|
|
国联优质成长
|
398001
|
1.002
|
0.20%
|
1.002
|
国联
|
|
|
|
|
| |
