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首只上市型开放式基金（LOF）———南方积极配置基金（简称为“南方积配”）将于下周一在深交所上市。公告显示，南方积配上市交易日期为12月20日，交易代码为160105。
截至12月13日，南方积配本次募集资金总额为35.3484亿元，产生利息74万元，基金总份额为35.3558亿份，基金净值为0.9880元，比发行面值1元低了0.012元，已跌破了发行价。
其中，本次上市交易的份额为11.7032亿份，未上市交易的份额托管在场外，持有人从本月20日起可办理正常的申购、赎回业务，也可将其转托管至深交所后上市流通。
炒股亏了4500万元
截至12月13日，南方积配的净值为0.9880元，这意味着首只LOF上市之前就跌破发行价了。南方积配是在10月14日成立的，并从当日起开始运作，到12月13日，时间恰好两个月。
从南方积配披露的信息看，该基金股票投资成本9.97亿元，最新股票市值9.52亿元，这表明该基金的股票投资亏损了4500万元，亏损幅度为4.5％。另外，南方积配投资债券市场近15亿元，主要是投资央行的票据，也有一些可转债，目前债券投资略有盈利。
曝光新基金动向
公告显示，在运作的两个月内，南方积配建仓并不积极，在股票上的仓位还不足30％，而在债券上的投资则超过了40％。这表明，新基金并不看好年末行情。
再从该基金的建仓对象来看，依然是市场公认的蓝筹股，主要持有长江电力（600900，昨收盘8.96元）、中集集团（000039，昨收盘22.95元）、华能国际（600011，昨收盘7.58元）等股票。
每小时显示净值
作为我国首只LOF，此次南方积配的净值披露与一般的开放式基金不同。净值披露包括两部分：每日收市后对基金资产净值进行的估值与交易时间的实时净值揭示。
深交所将通过行情系统“市盈率Ⅱ”于交易日内每小时揭示一次南方积配的基金净值，9：25，10：30，11：30，14：00四个时点的净值将被揭示。实时净值的揭示仅为投资者的交易提供参考，基金管理人、基金托管人并不对其准确性负责。
（ 责任编辑：影子 ）
