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首只LOF基金周一上市 已跌破发行价

BUSINESS.SOHU.COM 2004年12月16日15:13 来源:[ 四川新闻网-成都商报 ]
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  首只上市型开放式基金(LOF)———南方积极配置基金(简称为“南方积配”)将于下周一在深交所上市。公告显示,南方积配上市交易日期为12月20日,交易代码为160105。

  截至12月13日,南方积配本次募集资金总额为35.3484亿元,产生利息74万元,基金总份额为35.3558亿份,基金净值为0.9880元,比发行面值1元低了0.012元,已跌破了发行价。

  其中,本次上市交易的份额为11.7032亿份,未上市交易的份额托管在场外,持有人从本月20日起可办理正常的申购、赎回业务,也可将其转托管至深交所后上市流通。

  炒股亏了4500万元

  截至12月13日,南方积配的净值为0.9880元,这意味着首只LOF上市之前就跌破发行价了。南方积配是在10月14日成立的,并从当日起开始运作,到12月13日,时间恰好两个月。

  从南方积配披露的信息看,该基金股票投资成本9.97亿元,最新股票市值9.52亿元,这表明该基金的股票投资亏损了4500万元,亏损幅度为4.5%。另外,南方积配投资债券市场近15亿元,主要是投资央行的票据,也有一些可转债,目前债券投资略有盈利。

  曝光新基金动向

  公告显示,在运作的两个月内,南方积配建仓并不积极,在股票上的仓位还不足30%,而在债券上的投资则超过了40%。这表明,新基金并不看好年末行情。

  再从该基金的建仓对象来看,依然是市场公认的蓝筹股,主要持有长江电力(600900)(相关,行情,个股论坛)(600900,昨收盘8.96元)、中集集团(000039)(相关,行情,个股论坛)(000039,昨收盘22.95元)、华能国际(600011)(相关,行情,个股论坛)(600011,昨收盘7.58元)等股票。

  每小时显示净值

  作为我国首只LOF,此次南方积配的净值披露与一般的开放式基金不同。净值披露包括两部分:每日收市后对基金资产净值进行的估值与交易时间的实时净值揭示。

  深交所将通过行情系统“市盈率Ⅱ”于交易日内每小时揭示一次南方积配的基金净值,9:25,10:30,11:30,14:00四个时点的净值将被揭示。实时净值的揭示仅为投资者的交易提供参考,基金管理人、基金托管人并不对其准确性负责。

( 责任编辑:佳炎 )



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