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昨天公布的首个LOF南方积极配置证券投资基金上市交易公告书显示,截至12月13日,该基金的股票投资额占基金总资产的比例为27.2%,只有原先股票投资目标比例的三成。
作为以股票投资为主的股票配置型基金,成立于10月14日的南方积极配置基金,其股票目标投资比例为85%,可能存在的股票投资浮动空间是40%至95%。在招募说明书中,该基金曾经承诺建仓期一般情况下为两个月,不过将根据实际情况进行调整。
南方积极配置基金上市交易公告书显示,该基金在两个月的建仓期结束后,其股票投资比例只有27.2%,距离40%的最低限还有12.8个百分点。在南方积极配置基金两个月的建仓期内,上证综指日K线曾经7次跌破1300点。在预定建仓期内没有完成最低建仓量,业内人士认为这可能说明基金对于后期依然十分谨慎。
值得注意的是,截至12月13日,南方积极配置基金的债券投资额占到基金总资产的42.8%,接近债券投资0%至50%浮动区域的上限,更是远远超过该基金债券目标投资比例10%的界限。股票配置型基金大举建仓债券,也反映了基金管理人对现在的股市并不十分认同。
从重仓股的选择看,低市盈率的股票成为南方积极配置基金的首选,10大重仓股的平均市盈率只有17倍。在行业分类中,制造、电力、交通运输、采掘等是该基金较为看好的行业。有必要指出的是,最新公布的南方积极配置基金10大重仓股名单中出现了前期减持力度较大的火电类公司,如华能国际(相关,行情,个股论坛)、申能股份(相关,行情,个股论坛)等。这些公司的重新上榜,是不是意味着基金对火电类公司存在重新估值的要求,尚有待观察。
上海证券报 杨大泉
