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（2005年第1号）
华安现金富利投资基金 （以下简称本基金）成立于2003年12月30日。根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》的约定，本基金投资者的累计收益每月集中支付。本基金管理人定于2005年1月11日对本基金自2004年12月14日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
一．收益支付说明
自2004年12月14日起至2005年1月11日，本基金已实现净收益折算的年收益率为3.197%。本基金管理人定于2005年1月11日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下：
投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）
二．收益支付时间
1．收益支付日：2005年1月11日；
2．收益结转基金份额日：2005年1月11日；
3．收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年1月13日。
三．收益支付对象
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四．收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年1月12日直接计入其基金账户，2005年1月13日起可查询及赎回。
五．有关税收和费用的说明
1．根据财政部 、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者 ）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；
2．本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六．提示
1．投资者于2005年1月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日收益；
2.若投资者于2005年1月11日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；
3.本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日；
4.投资者可通过华安基金管理有限公司直销网点（上海 、北京 投资理财中心和电子 交易平台）和中国工商银行 、交通银行 、国泰君安 证券股份有限公司、海通证券 股份有限公司、招商证券 股份有限公司、兴业 证券 股份有限公司、华夏证券 股份有限公司、中国银河证券 有限责任公司、广发证券 股份有限公司、国信证券 有限责任公司、长城证券 有限责任公司的代销网点办理本基金的申购、赎回等交易。
七．咨询办法
1．华安基金管理有限公司网站：https://www.huaan.com.cn；
2．华安基金管理有限公司客户服务热线：（021）68604666；
3．中国工商银行、交通银行、国泰君安证券 股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司的代销网点。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2005年1月12日
（ 责任编辑：姜隆 ）
