发送GP到6666 随时随地查行情
诺安货币市场基金(以下简称"本基金")成立于2005年12月6日，根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2005年1月24日对本基金自2004年12月6日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于2005年1月24日将投资者所拥有的自2004年12月6日起至2005年1月21日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
本基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。由于1月22日为非工作日，因此本月收益支付时间顺延到1月22日的下一工作日，即1月24日进行收益集中支付并结转。
投资者的累计收益具体计算公式如下：
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后四舍五入)
二、收益支付时间
1、收益支付日：2005年1月24日；
2、收益结转基金份额日：2005年1月24日；
3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年1月25日。
三、收益支付对象
收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益支付办法本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年1月24日直接计入其基金账户，2005年1月25日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、投资者于2005年1月21日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；
2、若投资者于2004年1月21日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；
3、本基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
七、咨询办法
1、诺安基金管理有限公司网站： w w w. l i o n f u n d. c o m. c n；
2、诺安基金管理有限公司客户服务电话：0755-83026888；
3、中国工商银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司的代销网点。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2005年1月25日
（ 责任编辑：姜隆 ）
