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中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回业务公告
根据《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》、《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定，并为满足广大投资者的需求，“中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金”(以下简称“本基金”）定于2005年2月23日起开始办理场外基金份额的日常申购赎回、场内基金份额的上市交易等业务，基金代码：163801，现就场外基金份额的日常申购、赎回的具体事宜公告如下。
一 申购与赎回办理的时间安排：
本基金办理日常申购、赎回业务的开放日是上海证券交易所和深圳证券交易所的日常交易日。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因，基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。
二 申购与赎回的数额约定：
投资者通过销售代理人的单笔申购最低金额为1000元。本基金直销网点最低申购金额由基金管理人制定和调整。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。投资者单笔最低赎回份额为500份基金份额；若某笔赎回导致投资者在销售代理人(网点）处托管的基金余额不足500份基金份额时，基金管理人自动将投资者在该销售代理人(网点）处托管的基金全部份额一次性赎回。
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下，可根据市场情况调整上述申购、赎回数额限制，调整前至少在一种中国证监会指定报刊或网站上公告。
三 申购与赎回费率：
本基金的申购费率依据申购金额的增加而递减，赎回费率依据基金份额持有期的增加而递减。
1. 就赎回费率的计算而言，1年指365日或366日，2年指730日或731日，以此类推。
2. 赎回持有期指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。就赎回持有期的计算而言，如果该基金份额发生过跨系统转登记，则由证券结算系统跨系统转登记至注册登记系统的日期将被视为确定赎回持有期的起始日。
3. 各销售机构在技术条件许可的情况下，可开通各类电子交易方式(如网上交易、电话交易）。电子交易方式适用的申购、赎回费率不受上述费率结构限制，具体费率由基金管理人与各销售机构约定。
4. 基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或转换费率，最新的申购费率、赎回费率和转换费率在公告中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的报刊或网站公告。
四 销售机构：
本基金柜台(场外）的日常申购、赎回将通过基金管理人的直销中心及具有销售本基金资格的销售代理人的代销网点进行。
1. 直销机构
中银国际基金管理有限公司直销中心：
地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
客户服务电话：021-3883 4788 / 传真：021-6887 2488
电子信箱：clientservice＠bociim.com
2. 代销机构
1）中国银行股份有限公司
客户服务电话：95566
网址：http：//www.bank-of-china.com
2）中国工商银行
客户服务电话：95588
网址：http：//www.icbc.com.cn
3）交通银行
客户服务电话：95559
网址：http：//www.bankcomm.com
4）中银国际证券有限责任公司
网址：http：//www.bocichina.com
5）海通证券股份有限公司
客户服务电话：021-962503或当地营业部咨询电话
网址：http：//www.htsec.com
6）国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话：400-8888-666或当地营业部咨询电话
网址：http：//www.gtja.com
7）广发证券股份有限公司
客户服务电话：020-87555888-875、895或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：http：//www.gf.com.cn
8）兴业证券股份有限公司
客户服务电话：021-68419125或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：http：//www.xyzq.com.cn
9）华泰证券有限责任公司
客户服务电话：025-84579897或当地营业部咨询电话
网址：http：//www.htsc.com.cn
10）东方证券股份有限公司
客户服务电话：021-962506，或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：http：//www.dfzq.com.cn
11）平安证券有限责任公司
客户服务电话：95511或0755-82440136
网址：http：//www.pa18.com
12）中原证券股份有限公司
网址： http：//www.ccnew.com
13）华夏证券有限责任公司
客户服务电话：400-8888-108(免长途费），010-65186758或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：http：//www.csc108.com
14）华安证券有限责任公司
网址：http：//huaans.com.cn
15）东北证券有限责任公司
客户服务电话：0431-5096705或各营业网点咨询电话
网站：http：//www.nesc.cn
16）招商证券股份有限公司
客户服务电话：4008888111、0755-26951111
网站：www.newone.com.cn
17）中国银河证券有限责任公司
客户服务电话：(010）68016655或各城市营业网点咨询电话
网站：www.chinastock.com.cn
18）东莞证券有限责任公司
客户服务电话：0769-961130
网站：www.dgzq.com.cn
五 重要提示：
1. 本基金为上市契约型开放式证券投资基金，本基金管理人为中银国际基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行。
2. 本公告仅对中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金的开放场外基金份额的日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。本基金的场内基金份额开始办理上市交易业务的相关事项请详细阅读2005年2月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF）上市交易公告书》。
3. 投资者欲了解本基金的其他情况，请详细阅读《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》等相关资料。投资者可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788或登陆本公司网站www.bociim.com了解基金申购、赎回事宜。
4. 风险提示：本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购本基金前，应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
特此公告。
中银国际基金管理有限公司
二零零五年二月十八日
（ 责任编辑：姜隆 ）
