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作为我国股市首个交易型开放式指数基金,上证50ETF将于2月23日亮相上海股市。
上海证券交易所昨日(17日)发布公告称,华夏基金管理有限公司管理的上证50ETF规模为64.34亿份,2月23日起在上海证券交易所上市交易及申购、赎回,上市交易的证券简称为“50ETF”,证券代码为“510050”。根据上证基金指数编制规则,上证50ETF将于上市次日计入上证基金指数,其在指数计算中的份额,将按照证券投资基金的公告每季度调整一次。
根据有关规定,华夏基金管理有限公司确定2005年2月4日为上证50ETF的基金份额折算日。当日上证50指数收盘值为872.884点,基金资产净值为56.16亿元,折算前基金份额总额为54.35亿份,折算前基金份额净值为1.033元。根据基金份额折算公式,折算后基金份额净值为0.873元。
ETF是一种介于开放式基金与封闭式基金之间的基金,它可与封闭式基金一样在交易所买卖,又可以卖空和进行保证金交易,其申购赎回则类似于开放式基金。1993年,美国证交所推出标准普尔存托凭证(SPDR),首次导入ETF的概念。此后ETF发展势头极为迅猛。
上海证券交易所副总经理刘啸东认为,上证50ETF符合交易所产品创新的三大原则,即满足市场需求、符合现有法律环境、风险相对较低,对完善证券现货市场、扩大机构投资者队伍有重要意义。
( 责任编辑:姜隆 )