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全国社保基金委托理财规模的大小,一直是各方人士关注的对象。最新的信息显示,这个规模远远超过了很多市场人士的想象。对南方基金管理公司新近公布的一个数据推算发现,南方基金管理公司一家为全国社保基金理财的规模就可能达到了150亿元左右。
南方基金管理公司发布的一则消息说,其截至2月16日管理的资产规模为630亿元,成为我国首家管理资产规模超过600亿元的基金管理公司。南方基金公司资产管理规模在所有基金公司中最大,已经不是新闻了,但这则消息所公布的管理的全部资产规模总和,却还是首次披露。
在说到最新的资产管理规模达到630亿元时,南方基金公司的消息没有进一步说明它是由哪几部分组成的,只是特别提及了南方现金增利基金规模的大幅增涨。消息说,成立于2004年3月的南方现金增利基金,截至2月16日的最新规模为315亿份,它比2004年12月31日的192亿元增加了123亿元。然而,了解南方基金公司情况的人不难发现,南方现金增利基金不足以使其管理的资产规模达到630亿元之多。
记者统计发现,南方基金公司旗下目前共有4只封闭式基金和5只开放式基金。根据9只基金公布的2004年四季度报告,它们截至2004年12月31日的净值规模总和约为361亿元。显然,即使加上南方现金增利基金今年以来出现的123亿元净申购,两者的总和也只有484亿元。在开放式基金目前申购和赎回都非常平稳的情况下,南方基金公司旗下其它4只开放式基金估计也不会得到如此大的净申购。那么,其与630亿元之间出现的146亿元差值,肯定是另外的资金来源。
按照目前的规定,基金公司还只能为全国社保基金进行理财,而南方基金公司恰恰是全国社保基金理事会授予的首批6家基金公司之一,其拥有全国社保基金101组合和201组合。因此,南方基金公司管理资产规模中比共同基金净值总和多出来的近150亿元资产,很可能就是全国社保基金理事会授权运作的资产。
由于南方基金公司不愿透露其管理的社保基金资金的具体投向,因而很难判断其中有多少是用于购买股票 的资金。不过,这笔150亿元左右的资金应该不是一次委托给南方基金公司的。按照全国社保基金理事会过去的操作办法,往往会采取招标形式对理财能力表现不错的机构追加委托规模,而资金一般为定向运作,如定向投资于货币市场等。
目前,有9家基金公司和1家券商在为全国社保基金进行投资运作,共有19个投资组合。
基金名称 截至2004年底净值(元)
南方积极配置 2,726,474,349.12
南方稳健成长 3,542,810,658.02
南方宝元债券 1,160,946,154.53
南方现金增利 19,202,418,287.84
南方避险增值 3,317,828,044.68
基金开元 2,065,000,000.00
基金天元 3,152,700,000.00
基金隆元 434,250,000.00
基金金元 477,022,398.64
净值总额 36,079,449,892.83
( 责任编辑:姜隆 )