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优化组合持股结构 趋利避险

BUSINESS.SOHU.COM 2005年3月18日08:26 [ 陈实 ] 来源:[ 东方财富网 ]
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  “诚实基金”投资报告832期:

  基金经理:陈实;报告日期:2005年3月17日;第832期;起始日:2000年1月19日;起始资金:100万元;2001年空仓观望,2002年3月15日重新启动。股票市值:252.02万元,资金余额63.78万元,总值315.8万元,总收益率215.8%。

  持仓品种:(1)恒源煤电5万股,买入均价21.10元。(2)西山煤电2万股,买入价14.49元;(3)同仁堂2万股,买入价23.63元;(4)昆明制药5万股,买入均价14.09。

  央行上调个人房贷利率,是今日消息面最大的一件事。此举的目的是为了抑制过份增长的房地产泡沫,但同时,这也是政府进行宏观调控的一个重要部分。可以认为,政府正在加强宏观调控,希望使经济增长速度降低到合理的水平。显然,这种政策背景对股市具有较大利空影响。

  从市场表现看,今日市场对该政策的反应是较为剧烈的。不仅房地产股的全面下挫,跌幅超过5%的股票也很多,跌停股票的数量为近日之最,显示市场做空力量进一步增大。从走势看,更多的个股出现了头部大阴线,预示将有进一步的调整。

  近日跌幅较大的个股有三类:一是受原材料涨价影响较大的股票;二是近期涨幅较大的股票;三是周期性行业股票。这几类股票目前仍有较大的风险,或者说调整尚未到位。而近日较为抗跌的股票主要有绩优蓝筹股、非周期性行业股票,近日黄山旅游、张裕A等旅游、酒类股票走势就十分坚挺,这些消费类股票都属于典型的非周期性行业。我们认为酒类和中药行业股票仍有较大潜力,部分个股值得重点关注。

  在蓝筹股中,公路板块上升趋势良好,由于未出现过大涨,走势稳健,后市仍值得看好。煤炭股目前已基本止跌企稳,处于一个波段低点。这些股票目前风险较小,中线有基本面的支撑,是目前市场的避风港。可见,虽然目前市场调整压力较大,但仍属结构性的调整。操作上进行持股结构的优化组合是十分重要的。

  从大盘走势看,近日已连收三根中阴线,累计跌幅已不小。大盘在跌破30日均线重要支撑后尚未出现一次回抽走势,今日跌停板股票的增多意味着空方力量在短期已有了充分的释放,故大盘短期产生强劲反弹的概率越来越大。

( 责任编辑:xiaobohu )



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