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开放式基金最新净值及增长率表(20050322)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年3月23日09:47 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.823	0.808	-1.823
002	240002	宝康灵活配置	1.0129	1.0119	-0.099
003	240001	宝康消费品	1.1068	1.1084	0.145
004	240003	宝康债券基金	1.0258	1.0243	-0.146
005	213001	宝盈鸿利收益	0.8853	0.8875	0.249
006	050001	博时价值增长	1.055	1.041	-1.327
007	050004	博时精选	1.0096	1.007	-0.258
008	050002	博时裕富	0.895	0.884	-1.229
009	160505	博时主题行业	1.0226	1.0151	-0.733
010	200001	长城久恒	1.026	1.041	1.462
011	200002	长城久泰	0.8978	0.8847	-1.459
012	080001	长盛成长价值	1.023	1.026	0.293
013	510081	长盛动态精选	0.9717	0.9724	0.072
014	510080	长盛债券	1.005	1.0075	0.249
015	519996	长信银利精选	0.9999	1.0001	0.02
016	090001	大成价值增长	0.9811	0.9841	0.306
017	090004	大成精选	1.0211	1.0291	0.784
018	090003	大成蓝筹稳健	0.968	0.9726	0.475
019	090002	大成债券	1.007	1.0062	-0.079
020	255010	德盛稳健	0.951	0.949	-0.21
021	257010	德盛小盘精选	0.917	0.915	-0.218
022	400001	东方龙混合型	1.0154	1.0162	0.079
023	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9801	0.9849	0.49
024	100016	富国动态平衡	0.9901	0.9915	0.141
025	100018	富国天利债券	0.9858	0.9851	-0.071
026	100020	富国天益价值	1.0929	1.1107	1.629
027	360001	光大量化核心	0.9234	0.912	-1.235
028	270001	广发聚富	1.0633	1.0774	1.326
029	270002	广发稳健增长	1.0771	1.0678	-0.863
030	398001	国联优质成长	0.9722	0.9636	-0.885
031	020003	国泰金龙精选	1.015	1.023	0.788
032	020002	国泰金龙债券	0.974	0.973	-0.103
033	020005	国泰金马稳健	0.95	0.951	0.105
034	020001	国泰金鹰增长	1.045	1.055	0.957
035	510001	海富通精选	1.0785	1.0849	0.593
036	510003	海富通收益	0.964	0.966	0.208
037	162201	合丰成长	1.0468	1.0469	0.01
038	162203	合丰稳定	1.0024	1.0079	0.549
039	162202	合丰周期	1.0262	1.0338	0.741
040	040002	华安180	0.889	0.881	-0.9
041	040004	华安宝利配置	1.051	1.056	0.476
042	040001	华安创新	0.983	0.992	0.916
043	240005	华宝多策略增	0.9722	0.9717	-0.051
044	000001	华夏成长	0.986	0.988	0.203
045	000011	华夏大盘精选	0.995	0.993	-0.201
046	002001	华夏回报	1.007	1.015	0.794
047	001001	华夏债券	1.005	1.005	0
048	070001	嘉实成长收益	1.091	1.1021	1.017
049	070006	嘉实服务增值	0.935	0.932	-0.321
050	070007	嘉实浦安保本	1.018	1.02	0.197
051	070003	嘉实稳健基金	1.038	1.044	0.578
052	070002	嘉实增长基金	1.159	1.167	0.69
053	070005	嘉实债券基金	0.943	0.943	0
054	020006	金象保本增值	1.007	1.007	0
055	210001	金鹰优选	0.9131	0.9156	0.274
056	162102	金鹰中小盘	0.9314	0.9225	-0.956
057	260104	景顺长城内需	1.048	1.06	1.145
058	260103	景顺动力平衡	1.0771	1.0865	0.873
059	260102	景顺恒丰债券	1.0293	1.029	-0.029
060	260101	景顺优选股票	1.1413	1.1558	1.271
061	233001	巨田基础行业	0.9541	0.9537	-0.042
062	202101	南方宝元债券	1.0453	1.0465	0.115
063	202201	南方避险基金	1.026	1.0272	0.117
064	160105	南方积极配置	1.0035	1.0081	0.458
065	202001	南方稳健成长	1.0817	1.0939	1.128
066	320001	诺安平衡	1.0293	1.0402	1.059
067	206001	鹏华行业成长	0.8805	0.8877	0.818
068	160605	鹏华中国50	0.969	0.969	0
069	206102	普天收益	1.035	1.039	0.387
070	206101	普天债券	0.943	0.939	-0.424
071	161605	融通蓝筹成长	0.938	0.926	-1.279
072	161604	融通深证100	0.816	0.806	-1.226
073	161601	融通新蓝筹	0.9634	0.9657	0.239
074	161606	融通行业景气	0.971	0.977	0.618
075	161603	融通债券	1.017	1.016	-0.098
076	310308	申万巴黎盛利	0.9675	0.9691	0.165
077	310318	申万巴黎盛利强化	1.006	1.0086	0.258
078	290002	泰信先行策略	0.9476	0.9505	0.306
079	519180	天同180	0.8519	0.8398	-1.42
080	161902	天同保本	1.0118	1.0126	0.079
081	350001	天治财富增长	0.9562	0.9572	0.105
082	350002	天治品质优选	0.9763	0.9617	-1.495
083	162204	湘财荷银行业	1.0221	1.0275	0.528
084	340001	兴业可转债	0.9803	0.9773	-0.306
085	110003	易方达50指数	0.8585	0.8525	-0.699
086	110002	易方达策略	1.141	1.161	1.753
087	110005	易方达积极	1.0466	1.0599	1.271
088	110001	易方达平稳	1.169	1.18	0.941
089	151002	银河收益	0.9715	0.971	-0.052
090	151001	银河稳健	0.9048	0.8969	-0.873
091	180003	银华88精选	1.0289	1.0428	1.351
092	180002	银华保本增值	1.0005	1.0015	0.1
093	180001	银华优势企业	1.0517	1.0663	1.388
094	150103	银泰理财分红	0.8982	0.8959	-0.256
095	217001	招商股票基金	1.0247	1.0263	0.156
096	217002	招商平衡基金	1.0006	1.0011	0.05
097	217005	招商先锋	1.0137	1.0169	0.316
098	217003	招商债券基金	1.0255	1.0259	0.039
099	375010	中国优势	1.0179	1.0246	0.658
100	121002	中融景气行业	0.9884	0.9999	1.164
101	121001	中融融华债券	0.9993	1.004	0.47
102	288001	中信经典配置	0.9618	0.959	-0.291
103	163801	中银国际中国精选	0.976	0.9745	-0.154