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开放式基金最新净值及增长率表(20050325)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年3月27日10:05

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	净值增长率
001	510050	50ETF	0.808	0.807	-0.12%
002	240002	宝康灵活	1.0115	1.0117	0.02%
003	240001	宝康消费	1.1049	1.1072	0.21%
004	240003	宝康债券	1.0262	1.0263	0.01%
005	213001	宝盈鸿利	0.8808	0.8836	0.32%
006	213002	宝盈区域增长	1.0005	1.0006	0.01%
007	050004	博时精选	0.9995	1.0016	0.21%
008	050002	博时裕富	0.88	0.879	-0.11%
009	050001	博时增长	1.047	1.046	-0.10%
010	160505	博时主题	1.0161	1.018	0.19%
011	200001	长城久恒	1.015	1.018	0.30%
012	200002	长城久泰	0.882	0.8812	-0.09%
013	080001	长盛成长价值	1.012	1.01	-0.20%
014	510081	长盛动态精选	0.9652	0.9643	-0.09%
015	510080	长盛债券基金	1.0087	1.0101	0.14%
016	519996	长信银利精选	0.9977	0.9979	0.02%
017	090001	大成价值增长	0.9752	0.9769	0.17%
018	090004	大成精选	1.0147	1.017	0.23%
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9612	0.9632	0.21%
020	090002	大成债券	1.0039	1.0063	0.24%
021	255010	德盛稳健	0.946	0.945	-0.11%
022	257010	德盛小盘精选	0.912	0.911	-0.11%
023	400001	东方龙混合型	1.0132	1.014	0.08%
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9766	0.9764	-0.02%
025	100016	富国动态平衡	0.9917	0.992	0.03%
026	100018	富国天利	0.9844	0.9849	0.05%
027	100020	富国天益	1.0847	1.0873	0.24%
028	360001	光大量化核心	0.9112	0.9095	-0.19%
029	270001	广发聚富	1.0533	1.052	-0.12%
030	270002	广发稳健增长	1.0414	1.04	-0.13%
031	162703	广发小盘	0.9779	0.9747	-0.33%
032	398001	国联优质成长	0.9629	0.9616	-0.14%
033	020003	国泰金龙行业	1.004	1.005	0.10%
034	020002	国泰金龙债券	0.972	0.974	0.21%
035	020005	国泰金马	0.944	0.946	0.21%
036	020001	国泰金鹰增长	1.032	1.034	0.19%
037	510001	海富通精选	1.0697	1.0705	0.07%
038	510003	海富通收益增长	0.957	0.958	0.10%
039	040002	华安180	0.879	0.878	-0.11%
040	040004	华安宝利	1.05	1.049	-0.10%
041	040001	华安创新	0.977	0.976	-0.10%
042	240005	华宝策略增长	0.9672	0.9689	0.18%
043	410001	华富优选	0.9876	0.9847	-0.29%
044	000001	华夏成长	0.987	0.989	0.20%
045	000011	华夏大盘精选	0.99	0.992	0.20%
046	002001	华夏回报	1	1.002	0.20%
047	001001	华夏债券	1.005	1.004	-0.10%
048	070001	嘉实成长收益	1.0958	1.0955	-0.03%
049	070006	嘉实服务增值行业	0.929	0.929	0.00%
050	070007	嘉实浦安保本	1.019	1.02	0.10%
051	070003	嘉实稳健	1.032	1.033	0.10%
052	070002	嘉实增长	1.151	1.153	0.17%
053	070005	嘉实债券	0.943	0.943	0.00%
054	020006	金象保本增值	1.007	1.008	0.10%
055	210001	金鹰成份	0.9109	0.9104	-0.05%
056	162102	金鹰中小盘精选	0.9252	0.9244	-0.09%
057	260103	景动力平衡	1.0749	1.0766	0.16%
058	260102	景恒丰债券	1.0287	1.0284	-0.03%
059	260104	景内需增长	1.043	1.046	0.29%
060	162605	景顺鼎益	0.999	1	0.10%
061	260101	景优选股票	1.1366	1.1391	0.22%
062	233001	巨田基础行业	0.9422	0.9442	0.21%
063	202101	南方宝元	1.0424	1.0433	0.09%
064	202201	南方避险	1.0242	1.0248	0.06%
065	160105	南方积配	0.9941	0.9952	0.11%
066	202001	南方稳健成长	1.0672	1.0696	0.22%
067	320001	诺安平衡	1.0314	1.0319	0.05%
068	160603	鹏华普天收益	1.026	1.028	0.19%
069	160602	鹏华普天债券	0.938	0.941	0.32%
070	206001	鹏华行业成长	0.8733	0.8757	0.27%
071	160605	鹏华中国50	0.962	0.963	0.10%
072	121001	融华债券	0.9965	0.9979	0.14%
073	161605	融通蓝筹成长	0.924	0.924	0.00%
074	161604	融通深证100	0.803	0.803	0.00%
075	161601	融通新蓝筹	0.9516	0.9483	-0.35%
076	161606	融通行业景气	0.955	0.953	-0.21%
077	161603	融通债券	1.014	1.015	0.10%
078	375010	上投摩根中国优势	1.013	1.0115	-0.15%
079	310308	申万巴黎精选	0.9633	0.9642	0.09%
080	310318	申万巴黎盛利强化	1.0059	1.0074	0.15%
081	290002	泰信先行策略	0.9459	0.9471	0.13%
082	519180	天同180	0.84	0.8383	-0.20%
083	161902	天同保本增值	1.0118	1.0125	0.07%
084	350001	天治财富增长	0.9516	0.9542	0.27%
085	350002	天治优选	0.9656	0.9648	-0.08%
086	162201	湘财合丰成长	1.0401	1.0419	0.17%
087	162203	湘财合丰稳定	1.004	1.0049	0.09%
088	162202	湘财合丰周期	1.0186	1.0202	0.16%
089	162204	湘财荷银行业精选	1.019	1.0193	0.03%
090	340001	兴业混合型	0.9785	0.9786	0.01%
091	110003	易方达50	0.8504	0.8504	0.00%
092	110002	易方达策略成长	1.132	1.134	0.18%
093	110005	易方达积极成长	1.0411	1.0435	0.23%
094	110001	易方达平稳	1.162	1.162	0.00%
095	151002	银河收益	0.9688	0.97	0.12%
096	151001	银河稳健	0.9005	0.8968	-0.41%
097	180002	银华保本增值	0.9993	0.9994	0.01%
098	180003	银华精选	1.0078	1.0112	0.34%
099	180001	银华优势企业	1.0311	1.0315	0.04%
100	150103	银泰理财分红	0.8944	0.8938	-0.07%
101	217001	招商股票基金	1.0201	1.0217	0.16%
102	217002	招商平衡型基金	0.9969	0.9983	0.14%
103	217005	招商先锋	1.0084	1.0098	0.14%
104	217003	招商债券基金	1.0259	1.0263	0.04%
105	121002	中融景气行业	0.9828	0.9849	0.21%
106	288001	中信经典配置	0.9535	0.9539	0.04%
107	163801	中银中国	0.9751	0.9755	0.04%