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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050405)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月6日09:40 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.8762	0.689	-21.365
02	500013	基金安瑞	0.895	0.75	-16.201
03	500009	基金安顺	1.0723	0.644	-39.942
04	500003	基金安信	1.0801	0.659	-38.987
05	184721	基金丰和	1.0558	0.613	-41.94
06	500035	基金汉博	0.9126	0.745	-18.365
07	500025	基金汉鼎	0.9091	0.68	-25.201
08	500005	基金汉盛	1.0197	0.6	-41.159
09	500015	基金汉兴	0.8804	0.517	-41.277
10	184700	基金鸿飞	0.9544	0.747	-21.731
11	184728	基金鸿阳	0.9855	0.569	-42.263
12	500021	基金金鼎	0.9606	0.776	-19.217
13	184703	基金金盛	1.0309	0.774	-24.92
14	500001	基金金泰	1.0354	0.646	-37.609
15	500011	基金金鑫	0.945	0.549	-41.905
16	500010	基金金元	1.0049	0.823	-18.101
17	184695	基金景博	0.9155	0.725	-20.808
18	184701	基金景福	0.9088	0.523	-42.452
19	184691	基金景宏	0.8964	0.519	-42.102
20	500007	基金景阳	1.0443	0.793	-24.064
21	500017	基金景业	0.8806	0.726	-17.556
22	184720	基金久富	0.9917	0.8	-19.33
23	184722	基金久嘉	1.0994	0.639	-41.877
24	184688	基金开元	1.0736	0.666	-37.966
25	184712	基金科汇	1.5589	1.215	-22.06
26	500056	基金科瑞	1.194	0.73	-38.861
27	184713	基金科翔	1.3495	1.025	-24.046
28	500029	基金科讯	1.2151	0.946	-22.146
29	184710	基金隆元	0.9516	0.754	-20.765
30	184693	基金普丰	0.9032	0.515	-42.981
31	184711	基金普华	0.7538	0.613	-18.679
32	184689	基金普惠	0.9575	0.556	-41.932
33	500019	基金普润	0.9245	0.758	-18.01
34	184719	基金融鑫	1.1985	0.94	-21.569
35	500002	基金泰和	0.9916	0.586	-40.904
36	184706	基金天华	0.8597	0.548	-36.257
37	184698	基金天元	1.1023	0.662	-39.944
38	184738	基金通宝	0.9114	0.733	-19.574
39	500038	基金通乾	1.0229	0.607	-40.659
40	500039	基金同德	1.135	0.936	-17.533
41	184699	基金同盛	0.9198	0.528	-42.596
42	184690	基金同益	0.9936	0.569	-42.733
43	184702	基金同智	1.1262	0.936	-16.889
44	184718	基金兴安	1.0426	0.831	-20.295
45	500018	基金兴和	0.9495	0.54	-43.128
46	500008	基金兴华	1.1474	0.633	-44.832
47	184708	基金兴科	1.0714	0.851	-20.571
48	500028	基金兴业	0.8718	0.755	-13.398
49	500058	基金银丰	0.996	0.611	-38.655
50	184696	基金裕华	1.1054	0.871	-21.205
51	184692	基金裕隆	0.9637	0.55	-42.928
52	500006	基金裕阳	1.0386	0.604	-41.845
53	500016	基金裕元	1.1267	0.829	-26.422
54	184705	基金裕泽	1.2709	0.852	-32.961