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开放式基金最新净值及增长率表(20050411)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月12日11:09 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	净值增长率
001	510050	50ETF	0.838	0.831	-0.84%
002	240002	宝康灵活	1.0435	1.037	-0.62%
003	240001	宝康消费	1.1345	1.1247	-0.86%
004	240003	宝康债券	1.0395	1.0391	-0.04%
005	213001	宝盈鸿利	0.9352	0.9206	-1.56%
006	213002	宝盈区域增长	1.0011	1.0012	0.01%
007	050004	博时精选	1.0361	1.0259	-0.98%
008	050002	博时裕富	0.917	0.908	-0.98%
009	050001	博时增长	1.082	1.072	-0.92%
010	160505	博时主题	1.0437	1.0364	-0.70%
011	200001	长城久恒	1.058	1.038	-1.89%
012	200002	长城久泰	0.9191	0.9106	-0.92%
013	080001	长盛成长价值	1.052	1.038	-1.33%
014	510081	长盛动态精选	1.0124	0.9982	-1.40%
015	510080	长盛债券基金	1.0301	1.0265	-0.35%
016	519996	长信银利精选	1.0208	1.0149	-0.58%
017	090001	大成价值增长	1.0175	1.0043	-1.30%
018	090004	大成精选	1.0534	1.0377	-1.49%
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9982	0.9853	-1.29%
020	090002	大成债券	1.0229	1.023	0.01%
021	255010	德盛稳健	0.967	0.959	-0.83%
022	257010	德盛小盘精选	0.934	0.931	-0.32%
023	400001	东方龙混合型	1.0479	1.0331	-1.41%
024	580001	东吴嘉禾优势精选	1.0093	0.9967	-1.25%
025	100016	富国动态平衡	1.018	1.0125	-0.54%
026	100018	富国天利	1.0109	1.0087	-0.22%
027	100020	富国天益	1.1417	1.1163	-2.22%
028	360001	光大量化核心	0.9453	0.937	-0.88%
029	270001	广发聚富	1.0992	1.0772	-2.00%
030	270002	广发稳健增长	1.113	1.092	-1.89%
031	162703	广发小盘	1.0164	1.0058	-1.04%
032	398001	国联优质成长	1.0024	0.9932	-0.92%
033	020003	国泰金龙行业	1.06	1.04	-1.89%
034	020002	国泰金龙债券	0.985	0.984	-0.10%
035	020005	国泰金马	0.989	0.977	-1.21%
036	020001	国泰金鹰增长	1.083	1.063	-1.85%
037	510001	海富通精选	1.119	1.1042	-1.32%
038	510003	海富通收益增长	0.986	0.977	-0.91%
039	040002	华安180	0.911	0.903	-0.88%
040	040004	华安宝利	1.106	1.094	-1.09%
041	040001	华安创新	1.038	1.025	-1.25%
042	240005	华宝策略增长	1.0101	0.998	-1.20%
043	410001	华富优选	1.0006	0.9946	-0.60%
044	000001	华夏成长	1.021	1.01	-1.08%
045	000011	华夏大盘精选	1.034	1.025	-0.87%
046	002001	华夏回报	1.06	1.042	-1.70%
047	001001	华夏债券	1.019	1.019	0.00%
048	070001	嘉实成长收益	1.1404	1.123	-1.53%
049	070006	嘉实服务增值行业	0.959	0.951	-0.83%
050	070007	嘉实浦安保本	1.024	1.024	0.00%
051	070003	嘉实稳健	1.068	1.052	-1.50%
052	070002	嘉实增长	1.201	1.186	-1.25%
053	070005	嘉实债券	0.957	0.956	-0.10%
054	020006	金象保本增值	1.013	1.013	0.00%
055	210001	金鹰成份	0.9475	0.9402	-0.77%
056	162102	金鹰中小盘精选	0.9471	0.9399	-0.76%
057	260103	景动力平衡	1.1102	1.0963	-1.25%
058	260102	景恒丰债券	1.0403	1.0391	-0.12%
059	260104	景内需增长	1.1	1.08	-1.82%
060	162605	景顺鼎益	1.033	1.019	-1.36%
061	260101	景优选股票	1.1929	1.1726	-1.70%
062	233001	巨田基础行业	0.9993	0.9849	-1.44%
063	202101	南方宝元	1.0635	1.0601	-0.32%
064	202201	南方避险	1.0409	1.0355	-0.52%
065	160105	南方积配	1.043	1.0297	-1.28%
066	202001	南方稳健成长	1.1245	1.1053	-1.71%
067	320001	诺安平衡	1.0696	1.0573	-1.15%
068	160603	鹏华普天收益	1.076	1.06	-1.49%
069	160602	鹏华普天债券	0.958	0.955	-0.31%
070	206001	鹏华行业成长	0.9189	0.9029	-1.74%
071	160605	鹏华中国50	1.002	0.988	-1.40%
072	121001	融华债券	1.0234	1.0151	-0.81%
073	161605	融通蓝筹成长	0.958	0.947	-1.15%
074	161604	融通深证100	0.839	0.833	-0.72%
075	161601	融通新蓝筹	0.9998	0.9827	-1.71%
076	161606	融通行业景气	0.996	0.978	-1.81%
077	161603	融通债券	1.025	1.024	-0.10%
078	375010	上投摩根中国优势	1.0565	1.043	-1.28%
079	310308	申万巴黎精选	0.9922	0.9808	-1.15%
080	310318	申万巴黎盛利强化	1.013	1.0098	-0.32%
081	290002	泰信先行策略	0.9852	0.9724	-1.30%
082	519180	天同180	0.8605	0.8558	-0.55%
083	161902	天同保本增值	1.0237	1.0229	-0.08%
084	350001	天治财富增长	0.9699	0.9642	-0.59%
085	350002	天治优选	0.9592	0.9606	0.15%
086	162201	湘财合丰成长	1.0607	1.0479	-1.21%
087	162203	湘财合丰稳定	1.0664	1.0517	-1.38%
088	162202	湘财合丰周期	1.0759	1.0609	-1.39%
089	162204	湘财荷银行业精选	1.0704	1.052	-1.72%
090	340001	兴业混合型	1.0059	1.0035	-0.24%
091	110003	易方达50	0.8879	0.8759	-1.35%
092	110002	易方达策略成长	1.179	1.158	-1.78%
093	110005	易方达积极成长	1.0983	1.0788	-1.78%
094	110001	易方达平稳	1.209	1.192	-1.41%
095	151002	银河收益	0.9837	0.9804	-0.34%
096	151001	银河稳健	0.9313	0.9204	-1.17%
097	180002	银华保本增值	1.0058	1.0038	-0.20%
098	180003	银华精选	1.0722	1.0464	-2.41%
099	180001	银华优势企业	1.092	1.0702	-2.00%
100	150103	银泰理财分红	0.9262	0.9188	-0.80%
101	217001	招商股票基金	1.06	1.0459	-1.33%
102	217002	招商平衡型基金	1.029	1.0181	-1.06%
103	217005	招商先锋	1.0548	1.039	-1.50%
104	217003	招商债券基金	1.0375	1.0382	0.07%
105	121002	中融景气行业	1.0213	1.0045	-1.65%
106	288001	中信经典配置	0.9919	0.981	-1.10%
107	163801	中银中国	0.9904	0.9844	-0.61%