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旗下基金业绩一览
基金简称 |
基金代码 |
托管银行 |
成立日期 |
日 期 |
2005-4-11 |
4-12 |
4-13 |
4-14 |
4-15 |
广发聚富 |
270001 |
中国工商银行 |
2003-12-3 |
份额净值 |
1.0772 |
1.0718 |
1.0833 |
1.0804 |
1.0724 |
累计份额
净值 |
1.2172 |
1.2118 |
1.2233 |
1.2204 |
1.2124 |
广发稳健
增长 |
270002 |
中国工商银行 |
2004-7-26 |
份额净值 |
1.092 |
1.0863 |
1.0976 |
1.0948 |
1.0864 |
累计份额
净值 |
1.1320 |
1.1263 |
1.1376 |
1.1348 |
1.1264 |
广发小盘成长 |
270003
和162703(深交所代码) |
上海浦东发展银行 |
2005-2-2 |
份额净值 |
1.0058 |
0.9982 |
1.0113 |
1.0066 |
1.0006 |
累计份额
净值 |
1.0058 |
0.9982 |
1.0113 |
1.0066 |
1.0006 |
本周市场调整剧烈,股票型基金和偏股型基金净值普遍下挫,受大盘影响,本公司旗下基金的份额净值所回调,广发小盘成长基金逆市表现出较好的抗跌性,其本周回报率跃居股票型基金第8名。
银河基金研究中心:开放式基金净值排行榜
|
计算截止日:2005年4月15日 |
指标
基金 |
本周 |
最近一月 |
最近一个季度(12周) |
最近半年(26周) |
净值增长率(%) |
排名 |
净值增长率(%) |
排名 |
净值增长率(%) |
排名 |
净值增长率(%) |
排名 |
广发聚富 |
-2.44 |
15 |
3.81 |
1 |
|
2 |
6.15 |
2 |
广发稳健增长 |
-2.39 |
14 |
3.72 |
|
12.44 |
1 |
8.32 |
1 |
股债平衡型基金市场平均水平(共15只) |
-1.61 |
- |
2.06 |
- |
|
- |
0.94 |
- |
广发小盘 |
-1.55 |
16 |
2.76 |
16 |
|
- |
- |
- |
偏股型基金市场平均水平(共60只) |
-1.86 |
- |
2.02 |
- |
|
- |
0.31 |
- |
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日:2005年4月15日 |
指标
基金 |
本周 |
最近一个月 |
最近三个月 |
今年以来 |
设立以来 |
总回报率(%) |
排名 |
总回报率(%) |
排名 |
总回报率(%) |
排名 |
总回报率(%) |
排名 |
总回报率(%) |
广发聚富
(属于股票型基金, 40只) |
-2.44 |
32 |
1.63 |
6 |
11.82 |
2 |
11.67 |
2 |
22.63 |
广发稳健增长
(属于配置型基金,50只) |
-2.39 |
43 |
1.98 |
3 |
12.51 |
2 |
13.36 |
2 |
12.78 |
广发小盘成长
(属于股票型基金, 40只) |
-1.55 |
8 |
0.21 |
15 |
- |
- |
- |
- |
- |
注:参与“今年以来回报率排名”的配置型基金共有45只基金, 参与“今年以来回报率排名”的股票型基金共有35只基金。(数据来源:晨星基金数据中心)
友情提示:
广发聚富基金进行第七次分红,每10份基金份额派发红利 0.20元,权益登记日、除息日为4月20日,红利发放日为4月22日。截止目前,广发聚富基金每10份基金份额累计分红1.6元。
( 责任编辑:姜隆 )