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我公司2004年年度报告及其摘要资产负债表中“母公司期初数”由于填报出现错误,现更正如下:
资产负债表 单位:元 币种:人民币
母公司
项 目
期初数(更正前) 期初数(更正后)
流动资产:
货币资金 41,482,284.73 103,719,266.25
短期投资 400,800.00 400,800.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 46,224,764.09 47,356,938.28
其他应收款 64,847,342.66 23,383,612.87
预付账款 42,335,034.01 42,335,034.01
应收补贴款
存货 60,417,733.51 60,417,733.51
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 255,707,959.00 277,613,384.92
长期投资:
长期股权投资 346,548,225.66 346,548,225.66
长期债权投资
长期投资合计 346,548,225.66 346,548,225.66
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 486,489,624.75 486,506,772.75
减:累计折旧 184,551,035.78 184,551,035.78
固定资产净值 301,938,588.97 301,955,736.97
减:固定资产减值准备 71,746,000.00 71,746,000.00
固定资产净额 230,192,588.97 230,209,736.97
工程物资
在建工程 49,802,449.50
固定资产清理
固定资产合计 230,192,588.97 280,012,186.47
无形资产及其他资产:
无形资产 15,056,808.00 15,056,808.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 15,056,808.00 15,056,808.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计 847,505,581.63 919,230,605.05
资产负债表 (续表) 单位:元 币种:人民币
母公司
项 目
期初数(更正前) 期初数(更正后)
流动负债:
短期借款 15,750,000.00 15,750,000.00
应付票据 21,175,385.60 21,175,385.60
应付账款 22,155,387.66 22,155,387.66
预收账款 35,239,103.40 35,239,103.40
应付工资
应付福利费 1,819,047.33 1,819,047.33
应付股利 408,707.00 408,707.00
应交税金 -15,193,415.07 -15,193,415.07
其他应交款 -125,904.24 -125,904.24
其他应付款 3,259,545.89 26,114,569.31
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 84,487,857.57 107,342,880.99
长期负债:
长期借款 315,016,680.00 315,016,680.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 48,870,000.00
其他长期负债
长期负债合计 315,016,680.00 363,886,680.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 399,504,537.57 471,229,560.99
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 213,400,000.00 213,400,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额 213,400,000.00 213,400,000.00
资本公积 258,642,115.43 258,642,115.43
盈余公积 21,470,180.73 21,470,180.73
其中:法定公益金 7,532,671.97 7,532,671.97
未分配利润 -45,511,252.10 -45,511,252.10
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合计 448,001,044.06 448,001,044.06
负债和所有者权益(或股东权益) 847,505,581.63 919,230,605.05
公司董事会在此特向广大投资者致歉!
特此公告。
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○五年四月二十五日