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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050526)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年5月27日11:24 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.8258	0.637	-22.863
02	500013	基金安瑞	0.8449	0.662	-21.648
03	500009	基金安顺	1.0163	0.606	-40.372
04	500003	基金安信	1.0291	0.627	-39.073
05	184721	基金丰和	0.9851	0.532	-45.995
06	500035	基金汉博	0.884	0.7	-20.814
07	500025	基金汉鼎	0.8694	0.638	-26.616
08	500005	基金汉盛	0.9703	0.561	-42.183
09	500015	基金汉兴	0.8224	0.464	-43.58
10	184700	基金鸿飞	0.9098	0.705	-22.51
11	184728	基金鸿阳	0.9131	0.509	-44.256
12	500021	基金金鼎	0.9392	0.73	-22.274
13	184703	基金金盛	0.9764	0.714	-26.874
14	500001	基金金泰	0.9532	0.56	-41.251
15	500011	基金金鑫	0.9032	0.495	-45.195
16	500010	基金金元	0.9528	0.761	-20.13
17	184695	基金景博	0.8783	0.657	-25.196
18	184701	基金景福	0.8452	0.469	-44.51
19	184691	基金景宏	0.8568	0.468	-45.378
20	500007	基金景阳	1.0023	0.73	-27.168
21	500017	基金景业	0.8329	0.668	-19.798
22	184720	基金久富	0.9267	0.709	-23.492
23	184722	基金久嘉	1.0296	0.565	-45.124
24	184688	基金开元	1.008	0.63	-37.5
25	184712	基金科汇	1.2587	0.924	-26.591
26	500056	基金科瑞	1.1371	0.652	-42.661
27	184713	基金科翔	1.1589	0.826	-28.726
28	500029	基金科讯	1.123	0.858	-23.598
29	184710	基金隆元	0.8791	0.721	-17.984
30	184693	基金普丰	0.8685	0.468	-46.114
31	184711	基金普华	0.7106	0.571	-19.645
32	184689	基金普惠	0.9095	0.5	-45.025
33	500019	基金普润	0.8751	0.686	-21.609
34	184719	基金融鑫	0.9923	0.755	-23.914
35	500002	基金泰和	0.946	0.52	-45.032
36	184706	基金天华	0.8108	0.494	-39.073
37	184698	基金天元	1.019	0.6	-41.119
38	184738	基金通宝	0.8624	0.695	-19.411
39	500038	基金通乾	0.9333	0.524	-43.855
40	500039	基金同德	1.0234	0.782	-23.588
41	184699	基金同盛	0.8735	0.477	-45.392
42	184690	基金同益	0.9567	0.527	-44.915
43	184702	基金同智	1.0408	0.836	-19.677
44	184718	基金兴安	0.9987	0.773	-22.599
45	500018	基金兴和	0.8972	0.49	-45.386
46	500008	基金兴华	0.9701	0.6	-38.151
47	184708	基金兴科	1.0159	0.811	-20.169
48	500028	基金兴业	0.8451	0.714	-15.513
49	500058	基金银丰	0.943	0.526	-44.221
50	184696	基金裕华	1.0127	0.781	-22.879
51	184692	基金裕隆	0.9336	0.508	-45.587
52	500006	基金裕阳	0.9419	0.543	-42.351
53	500016	基金裕元	1.0063	0.779	-22.588
54	184705	基金裕泽	1.1099	0.795	-28.372