封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050527) |
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BUSINESS.SOHU.COM 2005年5月28日21:10
来源:[ 中国基金网 ]
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
基金净值 |
收盘价 |
折价率 |
01 |
184709 |
基金安久 |
0.7797 |
0.624 |
-19.969 |
02 |
500013 |
基金安瑞 |
0.807 |
0.655 |
-18.835 |
03 |
500009 |
基金安顺 |
0.9732 |
0.6 |
-38.348 |
04 |
500003 |
基金安信 |
0.9901 |
0.622 |
-37.178 |
05 |
184721 |
基金丰和 |
0.9466 |
0.528 |
-44.221 |
06 |
500035 |
基金汉博 |
0.8452 |
0.696 |
-17.653 |
07 |
500025 |
基金汉鼎 |
0.8331 |
0.629 |
-24.499 |
08 |
500005 |
基金汉盛 |
0.9283 |
0.55 |
-40.752 |
09 |
500015 |
基金汉兴 |
0.7926 |
0.461 |
-41.837 |
10 |
184700 |
基金鸿飞 |
0.8744 |
0.7 |
-19.945 |
11 |
184728 |
基金鸿阳 |
0.881 |
0.503 |
-42.906 |
12 |
500021 |
基金金鼎 |
0.8959 |
0.726 |
-18.964 |
13 |
184703 |
基金金盛 |
0.9353 |
0.712 |
-23.875 |
14 |
500001 |
基金金泰 |
0.9155 |
0.558 |
-39.05 |
15 |
500011 |
基金金鑫 |
0.8712 |
0.492 |
-43.526 |
16 |
500010 |
基金金元 |
0.9122 |
0.766 |
-16.027 |
17 |
184695 |
基金景博 |
0.8381 |
0.643 |
-23.279 |
18 |
184701 |
基金景福 |
0.8175 |
0.463 |
-43.364 |
19 |
184691 |
基金景宏 |
0.8221 |
0.466 |
-43.316 |
20 |
500007 |
基金景阳 |
0.9506 |
0.718 |
-24.469 |
21 |
500017 |
基金景业 |
0.7998 |
0.663 |
-17.104 |
22 |
184720 |
基金久富 |
0.8946 |
0.704 |
-21.306 |
23 |
184722 |
基金久嘉 |
0.9903 |
0.555 |
-43.956 |
24 |
184688 |
基金开元 |
0.9639 |
0.618 |
-35.885 |
25 |
184712 |
基金科汇 |
1.1963 |
0.897 |
-25.019 |
26 |
500056 |
基金科瑞 |
1.0918 |
0.631 |
-42.206 |
27 |
184713 |
基金科翔 |
1.108 |
0.809 |
-26.986 |
28 |
500029 |
基金科讯 |
1.0724 |
0.84 |
-21.671 |
29 |
184710 |
基金隆元 |
0.8429 |
0.718 |
-14.818 |
30 |
184693 |
基金普丰 |
0.8431 |
0.464 |
-44.965 |
31 |
184711 |
基金普华 |
0.6822 |
0.57 |
-16.447 |
32 |
184689 |
基金普惠 |
0.8775 |
0.494 |
-43.704 |
33 |
500019 |
基金普润 |
0.8405 |
0.683 |
-18.739 |
34 |
184719 |
基金融鑫 |
0.9571 |
0.744 |
-22.265 |
35 |
500002 |
基金泰和 |
0.9076 |
0.517 |
-43.037 |
36 |
184706 |
基金天华 |
0.7815 |
0.484 |
-38.068 |
37 |
184698 |
基金天元 |
0.9845 |
0.59 |
-40.071 |
38 |
184738 |
基金通宝 |
0.829 |
0.688 |
-17.008 |
39 |
500038 |
基金通乾 |
0.8946 |
0.52 |
-41.873 |
40 |
500039 |
基金同德 |
0.9882 |
0.774 |
-21.676 |
41 |
184699 |
基金同盛 |
0.8483 |
0.475 |
-44.006 |
42 |
184690 |
基金同益 |
0.9172 |
0.523 |
-42.979 |
43 |
184702 |
基金同智 |
1.0001 |
0.835 |
-16.508 |
44 |
184718 |
基金兴安 |
0.9522 |
0.771 |
-19.03 |
45 |
500018 |
基金兴和 |
0.8626 |
0.483 |
-44.006 |
46 |
500008 |
基金兴华 |
0.929 |
0.597 |
-35.737 |
47 |
184708 |
基金兴科 |
0.9605 |
0.81 |
-15.669 |
48 |
500028 |
基金兴业 |
0.8044 |
0.71 |
-11.735 |
49 |
500058 |
基金银丰 |
0.913 |
0.521 |
-42.935 |
50 |
184696 |
基金裕华 |
0.9795 |
0.778 |
-20.572 |
51 |
184692 |
基金裕隆 |
0.8936 |
0.503 |
-43.711 |
52 |
500006 |
基金裕阳 |
0.915 |
0.535 |
-41.53 |
53 |
500016 |
基金裕元 |
0.9696 |
0.773 |
-20.276 |
54 |
184705 |
基金裕泽 |
1.0583 |
0.783 |
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( 责任编辑:姜隆 )
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