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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050628)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年6月29日09:57 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.8071	0.635	-21.323
02	500013	基金安瑞	0.835	0.678	-18.802
03	500009	基金安顺	1.0226	0.584	-42.891
04	500003	基金安信	1.0217	0.631	-38.24
05	184721	基金丰和	1.0023	0.551	-45.026
06	500035	基金汉博	0.8851	0.706	-20.235
07	500025	基金汉鼎	0.8664	0.631	-27.17
08	500005	基金汉盛	0.9733	0.536	-44.93
09	500015	基金汉兴	0.8357	0.457	-45.315
10	184700	基金鸿飞	0.8672	0.668	-22.97
11	184728	基金鸿阳	0.9152	0.494	-46.023
12	500021	基金金鼎	0.9446	0.764	-19.119
13	184703	基金金盛	0.9734	0.669	-31.272
14	500001	基金金泰	0.9558	0.527	-44.863
15	500011	基金金鑫	0.9217	0.507	-44.993
16	500010	基金金元	0.9491	0.791	-16.658
17	184695	基金景博	0.8727	0.676	-22.539
18	184701	基金景福	0.8463	0.459	-45.764
19	184691	基金景宏	0.8802	0.489	-44.444
20	500007	基金景阳	0.9915	0.767	-22.642
21	500017	基金景业	0.8159	0.684	-16.166
22	184720	基金久富	0.9271	0.758	-18.24
23	184722	基金久嘉	1.0372	0.571	-44.948
24	184688	基金开元	1.0015	0.576	-42.486
25	184712	基金科汇	1.2376	0.958	-22.592
26	500056	基金科瑞	1.1522	0.683	-40.722
27	184713	基金科翔	1.1632	0.884	-24.003
28	500029	基金科讯	1.1144	0.88	-21.034
29	184710	基金隆元	0.8388	0.689	-17.859
30	184693	基金普丰	0.877	0.474	-45.952
31	184711	基金普华	0.716	0.575	-19.693
32	184689	基金普惠	0.9223	0.503	-45.462
33	500019	基金普润	0.8947	0.699	-21.873
34	184719	基金融鑫	0.9998	0.758	-24.185
35	500002	基金泰和	0.9561	0.532	-44.357
36	184706	基金天华	0.8053	0.498	-38.16
37	184698	基金天元	1.0123	0.565	-44.187
38	184738	基金通宝	0.8586	0.687	-19.986
39	500038	基金通乾	0.9081	0.509	-43.949
40	500039	基金同德	1.0342	0.826	-20.132
41	184699	基金同盛	0.8803	0.482	-45.246
42	184690	基金同益	0.9689	0.525	-45.815
43	184702	基金同智	1.0505	0.876	-16.611
44	184718	基金兴安	0.9961	0.758	-23.903
45	500018	基金兴和	0.902	0.494	-45.233
46	500008	基金兴华	0.963	0.584	-39.356
47	184708	基金兴科	1.0092	0.8	-20.729
48	500028	基金兴业	0.8246	0.718	-12.927
49	500058	基金银丰	0.942	0.523	-44.48
50	184696	基金裕华	1.0171	0.801	-21.247
51	184692	基金裕隆	0.9275	0.508	-45.229
52	500006	基金裕阳	0.9385	0.532	-43.314
53	500016	基金裕元	1.0208	0.78	-23.589
54	184705	基金裕泽	1.0879	0.774	-28.854