搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐 - 财经 - IT - 汽车 - 房产 - 女人 - 短信 - 彩信 - 校友录 - 邮件 - 搜索 - BBS - 搜狗



搜狐首页 > 理财频道 > 投资致富 > 基金-搜狐理财 > 基金数据

开放式基金最新净值及增长率表(20050630)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年7月1日09:36 来源：[ 中国基金网 ]

页面功能【我来说两句(0)】【

收藏本文】【热点排行】【推荐】【字体：大中小】【打印】【关闭】

理财：为什么有人富了而有人不行银行还款是怎么算出来的老公有钱女人就高人一等吗

股票：中国股民一定要活下来托起的千点能走多远 “国九条”成了谁的道具

评论：马英九胜利得太窝囊了中国人应该感激格林斯潘 “买椟还珠”与商品过度包装
　　发送GP到6666 随时随地查行情

序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.785	0.773	-1.529
002	240002	宝康灵活配置	0.9763	0.9609	-1.577
003	240001	宝康消费品	1.0556	1.0453	-0.976
004	240003	宝康债券基金	1.0391	1.0375	-0.154
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0009	0.9903	-1.059
006	213001	宝盈鸿利收益	0.8265	0.8166	-1.198
007	050001	博时价值增长	1.005	0.981	-2.388
008	050004	博时精选	0.9607	0.9483	-1.291
009	050002	博时裕富	0.832	0.816	-1.923
010	160505	博时主题行业	0.979	0.9653	-1.399
011	200001	长城久恒	0.955	0.945	-1.047
012	200002	长城久泰	0.8276	0.8106	-2.054
013	080001	长盛成长价值	0.997	0.988	-0.903
014	510081	长盛动态精选	0.9277	0.9174	-1.11
015	510080	长盛债券	1.0295	1.028	-0.146
016	519996	长信银利精选	0.956	0.943	-1.36
017	090001	大成价值增长	0.9747	0.9682	-0.667
018	090004	大成精选	0.9799	0.9705	-0.959
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9323	0.9227	-1.03
020	090002	大成债券	1.0062	1.0041	-0.209
021	255010	德盛稳健	0.923	0.913	-1.083
022	257010	德盛小盘精选	0.9	0.888	-1.333
023	400001	东方龙混合型	0.9344	0.926	-0.899
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9099	0.8977	-1.341
025	100016	富国动态平衡	0.9517	0.9413	-1.093
026	100018	富国天利债券	1.0099	1.0072	-0.267
027	100022	富国天瑞强势	0.9738	0.9636	-1.047
028	100020	富国天益价值	1.0876	1.081	-0.607
029	360001	光大量化核心	0.8367	0.8205	-1.936
030	270001	广发聚富	0.9801	0.9733	-0.694
031	270002	广发稳健增长	1.0227	1.0156	-0.694
032	162703	广发小盘成长基金	0.9228	0.9057	-1.853
033	398001	国联优质成长	0.9374	0.9234	-1.494
034	020003	国泰金龙精选	0.987	0.981	-0.608
035	020002	国泰金龙债券	1.008	1.006	-0.198
036	020005	国泰金马稳健	0.939	0.929	-1.065
037	020001	国泰金鹰增长	0.998	0.993	-0.501
038	510001	海富通精选	1.03	1.0166	-1.301
039	510003	海富通收益	0.929	0.919	-1.076
040	162201	合丰成长	1.007	0.9939	-1.301
041	162203	合丰稳定	1.0182	1.0126	-0.55
042	162202	合丰周期	0.9573	0.9464	-1.139
043	040002	华安180	0.853	0.838	-1.759
044	040004	华安宝利配置	1.024	1.016	-0.781
045	040001	华安创新	0.944	0.939	-0.53
046	240005	华宝多策略增	0.9049	0.8904	-1.602
047	410001	华富优选	0.8913	0.8761	-1.705
048	000001	华夏成长	0.929	0.923	-0.646
049	000011	华夏大盘精选	0.973	0.96	-1.336
050	002001	华夏回报	0.982	0.978	-0.407
051	001001	华夏债券	1.011	1.012	0.099
052	070001	嘉实成长收益	1.0706	1.0635	-0.663
053	070006	嘉实服务增值	0.919	0.905	-1.523
054	070007	嘉实浦安保本	1.04	1.04	0
055	070003	嘉实稳健基金	1.008	0.999	-0.893
056	070002	嘉实增长基金	1.137	1.128	-0.792
057	070005	嘉实债券基金	0.981	0.978	-0.306
058	020006	金象保本增值	1.024	1.022	-0.195
059	210001	金鹰优选	0.8041	0.7906	-1.679
060	162102	金鹰中小盘	0.8423	0.8242	-2.149
061	260104	景顺长城内需	1.006	0.998	-0.795
062	162605	景顺鼎益	0.95	0.943	-0.737
063	260103	景顺动力平衡	1.0369	1.0329	-0.386
064	260102	景顺恒丰债券	1.0242	1.0243	0.01
065	260101	景顺优选股票	1.057	1.0487	-0.785
066	233001	巨田基础行业	0.8797	0.8696	-1.148
067	202101	南方宝元债券	1.0555	1.0508	-0.445
068	202201	南方避险基金	1.0316	1.027	-0.446
069	160105	南方积极配置	0.9207	0.9048	-1.727
070	202001	南方稳健成长	1.0097	0.9955	-1.406
071	320001	诺安平衡	1.0039	0.997	-0.687
072	206001	鹏华行业成长	0.8593	0.8522	-0.826
073	160605	鹏华中国50	0.932	0.924	-0.858
074	206102	普天收益	0.995	0.982	-1.307
075	206101	普天债券	0.957	0.952	-0.523
076	161607	融通巨潮	1.005	0.986	-1.891
077	161605	融通蓝筹成长	0.867	0.857	-1.153
078	161604	融通深证100	0.74	0.723	-2.297
079	161601	融通新蓝筹	0.8938	0.8847	-1.018
080	161606	融通行业景气	0.859	0.852	-0.815
081	161603	融通债券	1.027	1.024	-0.292
082	310308	申万巴黎盛利	0.9296	0.919	-1.14
083	310318	申万巴黎盛利强化	0.9672	0.9628	-0.455
084	290002	泰信先行策略	0.881	0.8704	-1.203
085	519180	天同180	0.8064	0.7945	-1.476
086	161902	天同保本	1.0217	1.0214	-0.029
087	350001	天治财富增长	0.9407	0.9329	-0.829
088	350002	天治品质优选	0.8755	0.8594	-1.839
089	162204	湘财荷银行业	0.9856	0.9748	-1.096
090	162205	湘财荷银预算	1.0139	1.008	-0.582
091	340001	兴业可转债	0.9985	0.989	-0.951
092	110003	易方达50指数	0.8299	0.8187	-1.35
093	110002	易方达策略	1.069	1.064	-0.468
094	110005	易方达积极	1.0262	1.0199	-0.614
095	110001	易方达平稳	1.076	1.069	-0.651
096	151002	银河收益	1.0054	1.0054	0
097	151001	银河稳健	0.8426	0.8428	0.024
098	180003	银华88精选	0.9793	0.9612	-1.848
099	180002	银华保本增值	1.0045	1.0042	-0.03
100	180001	银华优势企业	0.9978	0.9846	-1.323
101	150103	银泰理财分红	0.8758	0.8758	0
102	460001	友邦盛世	1.0117	1.001	-1.058
103	217001	招商股票基金	0.9729	0.9647	-0.843
104	217002	招商平衡基金	0.9722	0.9665	-0.586
105	217005	招商先锋	0.9556	0.9481	-0.785
106	217003	招商债券基金	1.0285	1.0271	-0.136
107	375010	中国优势	1.003	0.9946	-0.838
108	121002	中融景气行业	0.9357	0.9295	-0.663
109	121001	中融融华债券	0.9933	0.9894	-0.393
110	288001	中信经典配置	0.9144	0.9028	-1.269
111	163801	中银国际中国精选	0.9677	0.9582	-0.982