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开放式基金最新净值及增长率表(20050704)

BUSINESS.SOHU.COM 2005年7月5日09:55 来源:[ 中国基金网 ]
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序号
基金代码
基金简称
上期净值
最新净值
增长率
001
510050
50ETF 0.762 0.761 -0.131
002
240002
宝康灵活配置 0.9505 0.9526 0.221
003
240001
宝康消费品 1.0349 1.0372 0.222
004
240003
宝康债券基金 1.0329 1.0315 -0.136
005
213002
宝盈泛沿海基金 0.9844 0.9883 0.396
006
213001
宝盈鸿利收益 0.8084 0.8123 0.482
007
050001
博时价值增长 0.973 0.972 -0.103
008
050004
博时精选 0.938 0.9389 0.096
009
050002
博时裕富 0.803 0.803 0
010
160505
博时主题行业 0.9554 0.9557 0.031
011
200001
长城久恒 0.937 0.941 0.427
012
200002
长城久泰 0.7955 0.7939 -0.201
013
080001
长盛成长价值 0.979 0.982 0.306
014
510081
长盛动态精选 0.9096 0.9118 0.242
015
510080
长盛债券 1.0257 1.0267 0.098
016
519996
长信银利精选 0.9328 0.9346 0.193
017
090001
大成价值增长 0.957 0.959 0.209
018
090004
大成精选 0.958 0.9599 0.198
019
090003
大成蓝筹稳健 0.9129 0.9123 -0.066
020
090002
大成债券 1.0007 1.0002 -0.05
021
255010
德盛稳健 0.904 0.907 0.332
022
257010
德盛小盘精选 0.878 0.877 -0.114
023
400001
东方龙混合型 0.9217 0.9253 0.391
024
580001
东吴嘉禾优势精选 0.8894 0.8867 -0.304
025
100016
富国动态平衡 0.9265 0.9275 0.108
026
100018
富国天利债券 1.0044 1.0034 -0.1
027
100022
富国天瑞强势 0.952 0.9515 -0.053
028
100020
富国天益价值 1.0682 1.0692 0.094
029
450001
富兰克林国海收益 1.0151 1.0123 -0.276
030
360001
光大量化核心 0.81 0.8108 0.099
031
270001
广发聚富 0.962 0.9651 0.322
032
270002
广发稳健增长 1.0038 1.0055 0.169
033
162703
广发小盘成长基金 0.8918 0.8955 0.415
034
398011
国联分红增利 0.9949 0.9949 0
035
398001
国联优质成长 0.9131 0.9141 0.11
036
020003
国泰金龙精选 0.966 0.971 0.518
037
020002
国泰金龙债券 1.005 1.004 -0.1
038
020005
国泰金马稳健 0.919 0.921 0.218
039
020001
国泰金鹰增长 0.981 0.985 0.408
040
510001
海富通精选 1.0079 1.0108 0.288
041
510003
海富通收益 0.915 0.917 0.219
042
162201
合丰成长 0.9852 0.9864 0.122
043
162203
合丰稳定 0.9988 1.0032 0.441
044
162202
合丰周期 0.9369 0.9389 0.214
045
040002
华安180 0.827 0.827 0
046
040004
华安宝利配置 1.008 1.013 0.496
047
040001
华安创新 0.928 0.932 0.431
048
240005
华宝多策略增 0.8775 0.8803 0.319
049
410001
华富优选 0.8696 0.8673 -0.265
050
000001
华夏成长 0.914 0.911 -0.328
051
000011
华夏大盘精选 0.949 0.947 -0.211
052
002001
华夏回报 0.966 0.97 0.414
053
001001
华夏债券 1.01 1.01 0
054
070001
嘉实成长收益 1.0559 1.0594 0.332
055
070006
嘉实服务增值 0.897 0.9 0.334
056
070007
嘉实浦安保本 1.039 1.039 0
057
070003
嘉实稳健基金 0.992 0.995 0.302
058
070002
嘉实增长基金 1.12 1.121 0.089
059
070005
嘉实债券基金 0.976 0.976 0
060
020006
金象保本增值 1.021 1.021 0
061
210001
金鹰优选 0.7761 0.7757 -0.052
062
162102
金鹰中小盘 0.8158 0.8185 0.331
063
260104
景顺长城内需 0.987 0.99 0.304
064
162605
景顺鼎益 0.933 0.936 0.322
065
260103
景顺动力平衡 1.0272 1.0289 0.166
066
260102
景顺恒丰债券 1.0244 1.0246 0.02
067
260101
景顺优选股票 1.0375 1.0414 0.376
068
233001
巨田基础行业 0.8626 0.8672 0.533
069
202101
南方宝元债券 1.05 1.0499 -0.01
070
202201
南方避险基金 1.0265 1.0279 0.136
071
160105
南方积极配置 0.8989 0.9001 0.134
072
202001
南方稳健成长 0.9885 0.9912 0.273
073
320001
诺安平衡 0.9901 0.9926 0.253
074
206001
鹏华行业成长 0.8442 0.8473 0.367
075
160605
鹏华中国50 0.915 0.917 0.219
076
206102
普天收益 0.973 0.979 0.617
077
206101
普天债券 0.949 0.95 0.105
078
161607
融通巨潮 0.972 0.972 0
079
161605
融通蓝筹成长 0.844 0.845 0.119
080
161604
融通深证100 0.711 0.711 0
081
161601
融通新蓝筹 0.8779 0.8819 0.456
082
161606
融通行业景气 0.848 0.849 0.118
083
161603
融通债券 1.021 1.02 -0.098
084
310308
申万巴黎盛利 0.91 0.9121 0.231
085
310318
申万巴黎盛利强化 0.961 0.9617 0.073
086
290002
泰信先行策略 0.8585 0.8595 0.117
087
519180
天同180 0.7826 0.7804 -0.281
088
161902
天同保本 1.0224 1.0217 -0.069
089
350001
天治财富增长 0.9264 0.9291 0.292
090
350002
天治品质优选 0.8454 0.8406 -0.568
091
162204
湘财荷银行业 0.9625 0.9654 0.301
092
162205
湘财荷银预算 1.0006 1.0039 0.33
093
340001
兴业可转债 0.9851 0.9837 -0.142
094
110003
易方达50指数 0.8092 0.8107 0.185
095
110002
易方达策略 1.052 1.054 0.19
096
110005
易方达积极 1.008 1.0103 0.228
097
110001
易方达平稳 1.059 1.059 0
098
151002
银河收益 0.9962 0.9974 0.121
099
151001
银河稳健 0.8244 0.8248 0.049
100
180003
银华88精选 0.9495 0.9548 0.558
101
180002
银华保本增值 1.004 1.0055 0.149
102
180001
银华优势企业 0.9763 0.9769 0.062
103
150103
银泰理财分红 0.8546 0.855 0.047
104
460001
友邦盛世 0.9948 0.9933 -0.151
105
217001
招商股票基金 0.9558 0.9603 0.471
106
217002
招商平衡基金 0.9601 0.9632 0.323
107
217005
招商先锋 0.9396 0.9421 0.266
108
217003
招商债券基金 1.0251 1.0245 -0.059
109
375010
中国优势 0.9805 0.9841 0.367
110
121002
中融景气行业 0.9219 0.9247 0.304
111
121001
中融融华债券 0.9851 0.9866 0.152
112
288001
中信经典配置 0.8946 0.8957 0.123
113
163801
中银国际中国精选 0.9534 0.9499 -0.367
搜狗(www.sogou.com)搜索:“开放式基金”,共找到 1,145,302 个相关网页.

( 责任编辑:姜隆 )



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