封闭式基金周净值及周净长率表(20050704) |
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BUSINESS.SOHU.COM 2005年7月5日09:59
来源:[ 中国基金网 ]
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
基金净值 |
收盘价 |
折价率 |
01 |
184709 |
基金安久 |
0.7954 |
0.63 |
-20.795 |
02 |
500013 |
基金安瑞 |
0.8295 |
0.642 |
-22.604 |
03 |
500009 |
基金安顺 |
1.0057 |
0.565 |
-43.82 |
04 |
500003 |
基金安信 |
1.0073 |
0.605 |
-39.938 |
05 |
184721 |
基金丰和 |
0.9847 |
0.514 |
-47.801 |
06 |
500035 |
基金汉博 |
0.8694 |
0.671 |
-22.82 |
07 |
500025 |
基金汉鼎 |
0.8542 |
0.6 |
-29.759 |
08 |
500005 |
基金汉盛 |
0.9587 |
0.504 |
-47.429 |
09 |
500015 |
基金汉兴 |
0.8236 |
0.427 |
-48.154 |
10 |
184700 |
基金鸿飞 |
0.8521 |
0.63 |
-26.065 |
11 |
184728 |
基金鸿阳 |
0.8965 |
0.456 |
-49.136 |
12 |
500021 |
基金金鼎 |
0.9274 |
0.745 |
-19.668 |
13 |
184703 |
基金金盛 |
0.9634 |
0.63 |
-34.607 |
14 |
500001 |
基金金泰 |
0.9404 |
0.502 |
-46.618 |
15 |
500011 |
基金金鑫 |
0.9108 |
0.48 |
-47.299 |
16 |
500010 |
基金金元 |
0.9339 |
0.762 |
-18.407 |
17 |
184695 |
基金景博 |
0.857 |
0.648 |
-24.387 |
18 |
184701 |
基金景福 |
0.8371 |
0.427 |
-48.991 |
19 |
184691 |
基金景宏 |
0.8758 |
0.463 |
-47.134 |
20 |
500007 |
基金景阳 |
0.9757 |
0.738 |
-24.362 |
21 |
500017 |
基金景业 |
0.8042 |
0.661 |
-17.807 |
22 |
184720 |
基金久富 |
0.9212 |
0.721 |
-21.733 |
23 |
184722 |
基金久嘉 |
1.0207 |
0.54 |
-47.095 |
24 |
184688 |
基金开元 |
0.9868 |
0.54 |
-45.278 |
25 |
184712 |
基金科汇 |
1.2154 |
0.907 |
-25.374 |
26 |
500056 |
基金科瑞 |
1.1354 |
0.648 |
-42.928 |
27 |
184713 |
基金科翔 |
1.1486 |
0.84 |
-26.867 |
28 |
500029 |
基金科讯 |
1.0986 |
0.864 |
-21.354 |
29 |
184710 |
基金隆元 |
0.8221 |
0.66 |
-19.718 |
30 |
184693 |
基金普丰 |
0.8619 |
0.443 |
-48.602 |
31 |
184711 |
基金普华 |
0.7012 |
0.557 |
-20.565 |
32 |
184689 |
基金普惠 |
0.9006 |
0.471 |
-47.702 |
33 |
500019 |
基金普润 |
0.8766 |
0.687 |
-21.629 |
34 |
184719 |
基金融鑫 |
0.9807 |
0.723 |
-26.277 |
35 |
500002 |
基金泰和 |
0.935 |
0.501 |
-46.417 |
36 |
184706 |
基金天华 |
0.7922 |
0.485 |
-38.778 |
37 |
184698 |
基金天元 |
0.9967 |
0.53 |
-46.825 |
38 |
184738 |
基金通宝 |
0.8457 |
0.67 |
-20.776 |
39 |
500038 |
基金通乾 |
0.9 |
0.476 |
-47.111 |
40 |
500039 |
基金同德 |
1.0202 |
0.802 |
-21.388 |
41 |
184699 |
基金同盛 |
0.8642 |
0.444 |
-48.623 |
42 |
184690 |
基金同益 |
0.9521 |
0.498 |
-47.695 |
43 |
184702 |
基金同智 |
1.0367 |
0.869 |
-16.176 |
44 |
184718 |
基金兴安 |
0.9755 |
0.75 |
-23.116 |
45 |
500018 |
基金兴和 |
0.8873 |
0.457 |
-48.495 |
46 |
500008 |
基金兴华 |
0.9477 |
0.555 |
-41.437 |
47 |
184708 |
基金兴科 |
0.9921 |
0.781 |
-21.278 |
48 |
500028 |
基金兴业 |
0.8104 |
0.709 |
-12.512 |
49 |
500058 |
基金银丰 |
0.928 |
0.499 |
-46.228 |
50 |
184696 |
基金裕华 |
1.0045 |
0.778 |
-22.549 |
51 |
184692 |
基金裕隆 |
0.9078 |
0.472 |
-48.006 |
52 |
500006 |
基金裕阳 |
0.9285 |
0.505 |
-45.611 |
53 |
500016 |
基金裕元 |
1.003 |
0.783 |
-21.934 |
54 |
184705 |
基金裕泽 |
1.0697 |
0.732 |
-31.57 |
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( 责任编辑:姜隆 )
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