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开放式基金最新净值及增长率表(20050705)

BUSINESS.SOHU.COM 2005年7月6日09:55 来源:[ 中国基金网 ]
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序号
基金代码
基金简称
上期净值
最新净值
增长率
001
510050
50ETF 0.761 0.755 -0.788
002
240002
宝康灵活配置 0.9526 0.95 -0.273
003
240001
宝康消费品 1.0372 1.0376 0.039
004
240003
宝康债券基金 1.0315 1.0353 0.368
005
213002
宝盈泛沿海基金 0.9883 0.9858 -0.253
006
213001
宝盈鸿利收益 0.8123 0.8088 -0.431
007
050001
博时价值增长 0.972 0.968 -0.412
008
050004
博时精选 0.9389 0.9346 -0.458
009
050002
博时裕富 0.803 0.797 -0.747
010
160505
博时主题行业 0.9557 0.952 -0.387
011
200001
长城久恒 0.941 0.938 -0.319
012
200002
长城久泰 0.7939 0.789 -0.617
013
080001
长盛成长价值 0.982 0.978 -0.407
014
510081
长盛动态精选 0.9118 0.9088 -0.329
015
510080
长盛债券 1.0267 1.0268 0.01
016
519996
长信银利精选 0.9346 0.931 -0.385
017
090001
大成价值增长 0.959 0.9584 -0.063
018
090004
大成精选 0.9599 0.9569 -0.313
019
090003
大成蓝筹稳健 0.9123 0.9087 -0.395
020
090002
大成债券 1.0002 0.9998 -0.04
021
255010
德盛稳健 0.907 0.904 -0.331
022
257010
德盛小盘精选 0.877 0.875 -0.228
023
400001
东方龙混合型 0.9253 0.9229 -0.259
024
580001
东吴嘉禾优势精选 0.8867 0.8827 -0.451
025
100016
富国动态平衡 0.9275 0.9251 -0.259
026
100018
富国天利债券 1.0034 1.0028 -0.06
027
100022
富国天瑞强势 0.9515 0.9477 -0.399
028
100020
富国天益价值 1.0692 1.0732 0.374
029
450001
富兰克林国海收益 1.0123 1.0118 -0.049
030
360001
光大量化核心 0.8108 0.8066 -0.518
031
270001
广发聚富 0.9651 0.9652 0.01
032
270002
广发稳健增长 1.0055 1.0063 0.08
033
162703
广发小盘成长基金 0.8955 0.8943 -0.134
034
398011
国联分红增利 0.9949 0.9949 0
035
398001
国联优质成长 0.9141 0.9147 0.066
036
020003
国泰金龙精选 0.971 0.969 -0.206
037
020002
国泰金龙债券 1.004 1.005 0.1
038
020005
国泰金马稳健 0.921 0.916 -0.543
039
020001
国泰金鹰增长 0.985 0.983 -0.203
040
510001
海富通精选 1.0108 1.0048 -0.594
041
510003
海富通收益 0.917 0.913 -0.436
042
162201
合丰成长 0.9864 0.9889 0.253
043
162203
合丰稳定 1.0032 1.0011 -0.209
044
162202
合丰周期 0.9389 0.9326 -0.671
045
040002
华安180 0.827 0.822 -0.605
046
040004
华安宝利配置 1.013 1.009 -0.395
047
040001
华安创新 0.932 0.927 -0.537
048
240005
华宝多策略增 0.8803 0.8772 -0.352
049
410001
华富优选 0.8673 0.8619 -0.623
050
000001
华夏成长 0.911 0.912 0.11
051
000011
华夏大盘精选 0.947 0.945 -0.211
052
002001
华夏回报 0.97 0.967 -0.309
053
001001
华夏债券 1.01 1.011 0.099
054
070001
嘉实成长收益 1.0594 1.0572 -0.208
055
070006
嘉实服务增值 0.9 0.897 -0.333
056
070007
嘉实浦安保本 1.039 1.039 0
057
070003
嘉实稳健基金 0.995 0.992 -0.302
058
070002
嘉实增长基金 1.121 1.119 -0.178
059
070005
嘉实债券基金 0.976 0.977 0.103
060
020006
金象保本增值 1.021 1.021 0
061
210001
金鹰优选 0.7757 0.7703 -0.696
062
162102
金鹰中小盘 0.8185 0.8181 -0.049
063
260104
景顺长城内需 0.99 0.986 -0.404
064
162605
景顺鼎益 0.936 0.931 -0.534
065
260103
景顺动力平衡 1.0289 1.0265 -0.233
066
260102
景顺恒丰债券 1.0246 1.0246 0
067
260101
景顺优选股票 1.0414 1.0358 -0.538
068
233001
巨田基础行业 0.8672 0.8629 -0.496
069
202101
南方宝元债券 1.0499 1.0492 -0.067
070
202201
南方避险基金 1.0279 1.0285 0.058
071
160105
南方积极配置 0.9001 0.8961 -0.444
072
202001
南方稳健成长 0.9912 0.9886 -0.262
073
320001
诺安平衡 0.9926 0.9915 -0.111
074
206001
鹏华行业成长 0.8473 0.8455 -0.212
075
160605
鹏华中国50 0.917 0.915 -0.218
076
206102
普天收益 0.979 0.975 -0.409
077
206101
普天债券 0.95 0.949 -0.105
078
161607
融通巨潮 0.972 0.965 -0.72
079
161605
融通蓝筹成长 0.845 0.842 -0.355
080
161604
融通深证100 0.711 0.706 -0.703
081
161601
融通新蓝筹 0.8819 0.8772 -0.533
082
161606
融通行业景气 0.849 0.847 -0.236
083
161603
融通债券 1.02 1.021 0.098
084
310308
申万巴黎盛利 0.9121 0.9086 -0.384
085
310318
申万巴黎盛利强化 0.9617 0.9608 -0.094
086
290002
泰信先行策略 0.8595 0.8573 -0.256
087
519180
天同180 0.7804 0.7762 -0.538
088
161902
天同保本 1.0217 1.0224 0.069
089
350001
天治财富增长 0.9291 0.9285 -0.065
090
350002
天治品质优选 0.8406 0.8401 -0.06
091
162204
湘财荷银行业 0.9654 0.9638 -0.166
092
162205
湘财荷银预算 1.0039 1.0039 0
093
340001
兴业可转债 0.9837 0.9826 -0.112
094
110003
易方达50指数 0.8107 0.8065 -0.518
095
110002
易方达策略 1.054 1.053 -0.095
096
110005
易方达积极 1.0103 1.0069 -0.337
097
110001
易方达平稳 1.059 1.058 -0.094
098
151002
银河收益 0.9974 0.9971 -0.03
099
151001
银河稳健 0.8248 0.8209 -0.473
100
180003
银华88精选 0.9548 0.9514 -0.356
101
180002
银华保本增值 1.0055 1.0057 0.02
102
180001
银华优势企业 0.9769 0.976 -0.092
103
150103
银泰理财分红 0.855 0.8524 -0.304
104
460001
友邦盛世 0.9933 0.9904 -0.292
105
217001
招商股票基金 0.9603 0.9593 -0.104
106
217002
招商平衡基金 0.9632 0.963 -0.021
107
217005
招商先锋 0.9421 0.9412 -0.096
108
217003
招商债券基金 1.0245 1.0257 0.117
109
375010
中国优势 0.9841 0.9836 -0.051
110
121002
中融景气行业 0.9247 0.9235 -0.13
111
121001
中融融华债券 0.9866 0.9866 0
112
288001
中信经典配置 0.8957 0.8932 -0.279
113
163801
中银国际中国精选 0.9499 0.9481 -0.19
搜狗(www.sogou.com)搜索:“开放式基金”,共找到 1,145,129 个相关网页.

( 责任编辑:姜隆 )



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