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开放式基金最新净值及增长率表(20050706)

BUSINESS.SOHU.COM 2005年7月7日10:27 来源:[ 中国基金网 ]
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序号
基金代码
基金简称
上期净值
最新净值
增长率
001
510050
50ETF 0.755 0.749 -0.795
002
240002
宝康灵活配置 0.95 0.9435 -0.684
003
240001
宝康消费品 1.0376 1.0292 -0.81
004
240003
宝康债券基金 1.0353 1.0351 -0.019
005
213002
宝盈泛沿海基金 0.9858 0.979 -0.69
006
213001
宝盈鸿利收益 0.8088 0.7992 -1.187
007
050001
博时价值增长 0.968 0.964 -0.413
008
050004
博时精选 0.9346 0.9291 -0.589
009
050002
博时裕富 0.797 0.79 -0.878
010
160505
博时主题行业 0.952 0.9483 -0.389
011
200001
长城久恒 0.938 0.925 -1.386
012
200002
长城久泰 0.789 0.7816 -0.938
013
080001
长盛成长价值 0.978 0.966 -1.227
014
510081
长盛动态精选 0.9088 0.9013 -0.825
015
510080
长盛债券 1.0268 1.0268 0
016
519996
长信银利精选 0.931 0.923 -0.859
017
090001
大成价值增长 0.9584 0.95 -0.877
018
090004
大成精选 0.9569 0.9484 -0.888
019
090003
大成蓝筹稳健 0.9087 0.9003 -0.924
020
090002
大成债券 0.9998 0.9982 -0.16
021
255010
德盛稳健 0.904 0.9 -0.443
022
257010
德盛小盘精选 0.875 0.871 -0.457
023
400001
东方龙混合型 0.9229 0.9189 -0.433
024
580001
东吴嘉禾优势精选 0.8827 0.8793 -0.385
025
100016
富国动态平衡 0.9251 0.9177 -0.8
026
100018
富国天利债券 1.0028 1.0028 0
027
100022
富国天瑞强势 0.9477 0.9444 -0.348
028
100020
富国天益价值 1.0732 1.0536 -1.826
029
450001
富兰克林国海收益 1.0118 1.0111 -0.069
030
360001
光大量化核心 0.8066 0.8004 -0.769
031
270001
广发聚富 0.9652 0.9507 -1.502
032
270002
广发稳健增长 1.0063 0.9902 -1.6
033
162703
广发小盘成长基金 0.8943 0.8853 -1.006
034
398011
国联分红增利 0.9949 0.9938 -0.111
035
398001
国联优质成长 0.9147 0.9051 -1.05
036
020003
国泰金龙精选 0.969 0.957 -1.238
037
020002
国泰金龙债券 1.005 1.006 0.1
038
020005
国泰金马稳健 0.916 0.911 -0.546
039
020001
国泰金鹰增长 0.983 0.971 -1.221
040
510001
海富通精选 1.0048 0.995 -0.975
041
510003
海富通收益 0.913 0.907 -0.657
042
162201
合丰成长 0.9889 0.9856 -0.334
043
162203
合丰稳定 1.0011 0.9928 -0.829
044
162202
合丰周期 0.9326 0.918 -1.566
045
040002
华安180 0.822 0.814 -0.973
046
040004
华安宝利配置 1.009 1 -0.892
047
040001
华安创新 0.927 0.913 -1.51
048
240005
华宝多策略增 0.8772 0.8703 -0.787
049
410001
华富优选 0.8619 0.8476 -1.659
050
000001
华夏成长 0.912 0.902 -1.097
051
000011
华夏大盘精选 0.945 0.938 -0.741
052
002001
华夏回报 0.967 0.954 -1.344
053
001001
华夏债券 1.011 1.011 0
054
070001
嘉实成长收益 1.0572 1.0519 -0.501
055
070006
嘉实服务增值 0.897 0.889 -0.892
056
070007
嘉实浦安保本 1.039 1.04 0.096
057
070003
嘉实稳健基金 0.992 0.983 -0.907
058
070002
嘉实增长基金 1.119 1.111 -0.715
059
070005
嘉实债券基金 0.977 0.978 0.102
060
020006
金象保本增值 1.021 1.021 0
061
210001
金鹰优选 0.7703 0.7603 -1.298
062
162102
金鹰中小盘 0.8181 0.8168 -0.159
063
260104
景顺长城内需 0.986 0.975 -1.116
064
162605
景顺鼎益 0.931 0.919 -1.289
065
260103
景顺动力平衡 1.0265 1.0197 -0.662
066
260102
景顺恒丰债券 1.0246 1.0246 0
067
260101
景顺优选股票 1.0358 1.0229 -1.245
068
233001
巨田基础行业 0.8629 0.8568 -0.707
069
202101
南方宝元债券 1.0492 1.0477 -0.143
070
202201
南方避险基金 1.0285 1.0277 -0.078
071
160105
南方积极配置 0.8961 0.8903 -0.647
072
202001
南方稳健成长 0.9886 0.9793 -0.941
073
320001
诺安平衡 0.9915 0.9834 -0.817
074
206001
鹏华行业成长 0.8455 0.8319 -1.609
075
160605
鹏华中国50 0.915 0.906 -0.984
076
206102
普天收益 0.975 0.967 -0.821
077
206101
普天债券 0.949 0.949 0
078
161607
融通巨潮 0.965 0.958 -0.725
079
161605
融通蓝筹成长 0.842 0.835 -0.831
080
161604
融通深证100 0.706 0.702 -0.567
081
161601
融通新蓝筹 0.8772 0.8671 -1.151
082
161606
融通行业景气 0.847 0.844 -0.354
083
161603
融通债券 1.021 1.02 -0.098
084
310308
申万巴黎盛利 0.9086 0.9016 -0.77
085
310318
申万巴黎盛利强化 0.9608 0.9588 -0.208
086
290002
泰信先行策略 0.8573 0.8544 -0.338
087
519180
天同180 0.7762 0.7707 -0.709
088
161902
天同保本 1.0224 1.0223 -0.01
089
350001
天治财富增长 0.9285 0.9235 -0.539
090
350002
天治品质优选 0.8401 0.8385 -0.191
091
162204
湘财荷银行业 0.9638 0.9536 -1.058
092
162205
湘财荷银预算 1.0039 1 -0.389
093
340001
兴业可转债 0.9826 0.9799 -0.275
094
110003
易方达50指数 0.8065 0.8003 -0.769
095
110002
易方达策略 1.053 1.038 -1.425
096
110005
易方达积极 1.0069 0.9962 -1.063
097
110001
易方达平稳 1.058 1.046 -1.134
098
151002
银河收益 0.9971 0.9951 -0.201
099
151001
银河稳健 0.8209 0.8131 -0.95
100
180003
银华88精选 0.9514 0.9348 -1.745
101
180002
银华保本增值 1.0057 1.007 0.129
102
180001
银华优势企业 0.976 0.9612 -1.516
103
150103
银泰理财分红 0.8524 0.8457 -0.786
104
460001
友邦盛世 0.9904 0.9849 -0.555
105
217001
招商股票基金 0.9593 0.9516 -0.803
106
217002
招商平衡基金 0.963 0.9585 -0.467
107
217005
招商先锋 0.9412 0.9323 -0.946
108
217003
招商债券基金 1.0257 1.0265 0.078
109
375010
中国优势 0.9836 0.9755 -0.824
110
121002
中融景气行业 0.9235 0.9125 -1.191
111
121001
中融融华债券 0.9866 0.9833 -0.335
112
288001
中信经典配置 0.8932 0.8881 -0.571
113
163801
中银国际中国精选 0.9481 0.9448 -0.348
搜狗(www.sogou.com)搜索:“开放式基金”,共找到 1,145,129 个相关网页.

( 责任编辑:姜隆 )



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