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封闭式基金周净值及周净长率表(20050706)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年7月7日10:30 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.7954	0.639	-19.663
02	500013	基金安瑞	0.8295	0.657	-20.796
03	500009	基金安顺	1.0057	0.562	-44.119
04	500003	基金安信	1.0073	0.601	-40.336
05	184721	基金丰和	0.9847	0.514	-47.801
06	500035	基金汉博	0.8694	0.685	-21.21
07	500025	基金汉鼎	0.8542	0.603	-29.408
08	500005	基金汉盛	0.9587	0.503	-47.533
09	500015	基金汉兴	0.8236	0.424	-48.519
10	184700	基金鸿飞	0.8521	0.63	-26.065
11	184728	基金鸿阳	0.8965	0.456	-49.136
12	500021	基金金鼎	0.9274	0.754	-18.697
13	184703	基金金盛	0.9634	0.636	-33.984
14	500001	基金金泰	0.9404	0.503	-46.512
15	500011	基金金鑫	0.9108	0.484	-46.86
16	500010	基金金元	0.9339	0.77	-17.55
17	184695	基金景博	0.857	0.659	-23.104
18	184701	基金景福	0.8371	0.426	-49.11
19	184691	基金景宏	0.8758	0.465	-46.906
20	500007	基金景阳	0.9757	0.75	-23.132
21	500017	基金景业	0.8042	0.66	-17.931
22	184720	基金久富	0.9212	0.732	-20.538
23	184722	基金久嘉	1.0207	0.54	-47.095
24	184688	基金开元	0.9868	0.541	-45.176
25	184712	基金科汇	1.2154	0.897	-26.197
26	500056	基金科瑞	1.1354	0.65	-42.751
27	184713	基金科翔	1.1486	0.835	-27.303
28	500029	基金科讯	1.0986	0.868	-20.99
29	184710	基金隆元	0.8221	0.668	-18.745
30	184693	基金普丰	0.8619	0.438	-49.182
31	184711	基金普华	0.7012	0.559	-20.28
32	184689	基金普惠	0.9006	0.467	-48.146
33	500019	基金普润	0.8766	0.7	-20.146
34	184719	基金融鑫	0.9807	0.737	-24.85
35	500002	基金泰和	0.935	0.501	-46.417
36	184706	基金天华	0.7922	0.488	-38.399
37	184698	基金天元	0.9967	0.528	-47.025
38	184738	基金通宝	0.8457	0.675	-20.184
39	500038	基金通乾	0.9	0.47	-47.778
40	500039	基金同德	1.0202	0.815	-20.114
41	184699	基金同盛	0.8642	0.443	-48.739
42	184690	基金同益	0.9521	0.497	-47.8
43	184702	基金同智	1.0367	0.872	-15.887
44	184718	基金兴安	0.9755	0.758	-22.296
45	500018	基金兴和	0.8873	0.459	-48.27
46	500008	基金兴华	0.9477	0.552	-41.754
47	184708	基金兴科	0.9921	0.8	-19.363
48	500028	基金兴业	0.8104	0.72	-11.155
49	500058	基金银丰	0.928	0.498	-46.336
50	184696	基金裕华	1.0045	0.802	-20.159
51	184692	基金裕隆	0.9078	0.47	-48.226
52	500006	基金裕阳	0.9285	0.502	-45.934
53	500016	基金裕元	1.003	0.789	-21.336
54	184705	基金裕泽	1.0697	0.736	-31.196