封闭式基金周净值及周净长率表(20050707) |
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BUSINESS.SOHU.COM 2005年7月7日21:37
来源:[ 中国基金网 ]
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
基金净值 |
收盘价 |
折价率 |
01 |
184709 |
基金安久 |
0.7954 |
0.641 |
-19.412 |
02 |
500013 |
基金安瑞 |
0.8295 |
0.666 |
-19.711 |
03 |
500009 |
基金安顺 |
1.0057 |
0.564 |
-43.92 |
04 |
500003 |
基金安信 |
1.0073 |
0.6 |
-40.435 |
05 |
184721 |
基金丰和 |
0.9847 |
0.516 |
-47.598 |
06 |
500035 |
基金汉博 |
0.8694 |
0.686 |
-21.095 |
07 |
500025 |
基金汉鼎 |
0.8542 |
0.605 |
-29.173 |
08 |
500005 |
基金汉盛 |
0.9587 |
0.505 |
-47.325 |
09 |
500015 |
基金汉兴 |
0.8236 |
0.426 |
-48.276 |
10 |
184700 |
基金鸿飞 |
0.8521 |
0.631 |
-25.948 |
11 |
184728 |
基金鸿阳 |
0.8965 |
0.458 |
-48.912 |
12 |
500021 |
基金金鼎 |
0.9274 |
0.76 |
-18.05 |
13 |
184703 |
基金金盛 |
0.9634 |
0.639 |
-33.672 |
14 |
500001 |
基金金泰 |
0.9404 |
0.506 |
-46.193 |
15 |
500011 |
基金金鑫 |
0.9108 |
0.481 |
-47.189 |
16 |
500010 |
基金金元 |
0.9339 |
0.774 |
-17.122 |
17 |
184695 |
基金景博 |
0.857 |
0.659 |
-23.104 |
18 |
184701 |
基金景福 |
0.8371 |
0.428 |
-48.871 |
19 |
184691 |
基金景宏 |
0.8758 |
0.466 |
-46.792 |
20 |
500007 |
基金景阳 |
0.9757 |
0.757 |
-22.415 |
21 |
500017 |
基金景业 |
0.8042 |
0.657 |
-18.304 |
22 |
184720 |
基金久富 |
0.9212 |
0.732 |
-20.538 |
23 |
184722 |
基金久嘉 |
1.0207 |
0.542 |
-46.899 |
24 |
184688 |
基金开元 |
0.9868 |
0.544 |
-44.872 |
25 |
184712 |
基金科汇 |
1.2154 |
0.902 |
-25.786 |
26 |
500056 |
基金科瑞 |
1.1354 |
0.656 |
-42.223 |
27 |
184713 |
基金科翔 |
1.1486 |
0.838 |
-27.042 |
28 |
500029 |
基金科讯 |
1.0986 |
0.869 |
-20.899 |
29 |
184710 |
基金隆元 |
0.8221 |
0.668 |
-18.745 |
30 |
184693 |
基金普丰 |
0.8619 |
0.441 |
-48.834 |
31 |
184711 |
基金普华 |
0.7012 |
0.559 |
-20.28 |
32 |
184689 |
基金普惠 |
0.9006 |
0.468 |
-48.035 |
33 |
500019 |
基金普润 |
0.8766 |
0.698 |
-20.374 |
34 |
184719 |
基金融鑫 |
0.9807 |
0.735 |
-25.054 |
35 |
500002 |
基金泰和 |
0.935 |
0.506 |
-45.882 |
36 |
184706 |
基金天华 |
0.7922 |
0.487 |
-38.526 |
37 |
184698 |
基金天元 |
0.9967 |
0.529 |
-46.925 |
38 |
184738 |
基金通宝 |
0.8457 |
0.675 |
-20.184 |
39 |
500038 |
基金通乾 |
0.9 |
0.471 |
-47.667 |
40 |
500039 |
基金同德 |
1.0202 |
0.816 |
-20.016 |
41 |
184699 |
基金同盛 |
0.8642 |
0.444 |
-48.623 |
42 |
184690 |
基金同益 |
0.9521 |
0.498 |
-47.695 |
43 |
184702 |
基金同智 |
1.0367 |
0.875 |
-15.598 |
44 |
184718 |
基金兴安 |
0.9755 |
0.761 |
-21.989 |
45 |
500018 |
基金兴和 |
0.8873 |
0.459 |
-48.27 |
46 |
500008 |
基金兴华 |
0.9477 |
0.556 |
-41.332 |
47 |
184708 |
基金兴科 |
0.9921 |
0.799 |
-19.464 |
48 |
500028 |
基金兴业 |
0.8104 |
0.72 |
-11.155 |
49 |
500058 |
基金银丰 |
0.928 |
0.499 |
-46.228 |
50 |
184696 |
基金裕华 |
1.0045 |
0.8 |
-20.358 |
51 |
184692 |
基金裕隆 |
0.9078 |
0.47 |
-48.226 |
52 |
500006 |
基金裕阳 |
0.9285 |
0.505 |
-45.611 |
53 |
500016 |
基金裕元 |
1.003 |
0.798 |
-20.439 |
54 |
184705 |
基金裕泽 |
1.0697 |
0.738 |
-31.009 |
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( 责任编辑:姜隆 )
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