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开放式基金最新净值及增长率表(20050708)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年7月11日09:28 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.75	0.742	-1.067
002	240002	宝康灵活配置	0.945	0.9357	-0.984
003	240001	宝康消费品	1.0301	1.0284	-0.165
004	240003	宝康债券基金	1.0355	1.0343	-0.116
005	213002	宝盈泛沿海基金	0.979	0.9752	-0.388
006	213001	宝盈鸿利收益	0.7992	0.7966	-0.325
007	050001	博时价值增长	0.961	0.954	-0.728
008	050004	博时精选	0.9289	0.9237	-0.56
009	050002	博时裕富	0.792	0.781	-1.389
010	160505	博时主题行业	0.95	0.9442	-0.611
011	200001	长城久恒	0.925	0.924	-0.108
012	200002	长城久泰	0.7816	0.7714	-1.305
013	080001	长盛成长价值	0.964	0.96	-0.415
014	510081	长盛动态精选	0.9007	0.8959	-0.533
015	510080	长盛债券	1.0278	1.0271	-0.068
016	519996	长信银利精选	0.9233	0.9161	-0.78
017	090001	大成价值增长	0.9493	0.9483	-0.105
018	090004	大成精选	0.9491	0.9455	-0.379
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9009	0.8952	-0.633
020	090002	大成债券	0.997	0.996	-0.1
021	255010	德盛稳健	0.901	0.9	-0.111
022	257010	德盛小盘精选	0.872	0.865	-0.803
023	400001	东方龙混合型	0.9189	0.9159	-0.327
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.8807	0.8722	-0.965
025	100016	富国动态平衡	0.9194	0.9137	-0.62
026	100018	富国天利债券	1.0027	1.0001	-0.259
027	100022	富国天瑞强势	0.9457	0.9377	-0.846
028	100020	富国天益价值	1.0551	1.0546	-0.047
029	450001	富兰克林国海收益	1.0112	1.0092	-0.198
030	360001	光大量化核心	0.8009	0.7923	-1.074
031	270001	广发聚富	0.9497	0.9508	0.116
032	270002	广发稳健增长	0.989	0.9902	0.121
033	162703	广发小盘成长基金	0.8859	0.8775	-0.948
034	398011	国联分红增利	0.9948	0.9935	-0.131
035	398001	国联优质成长	0.9051	0.9018	-0.365
036	020003	国泰金龙精选	0.953	0.952	-0.105
037	020002	国泰金龙债券	1.007	1.007	0
038	020005	国泰金马稳健	0.911	0.905	-0.659
039	020001	国泰金鹰增长	0.97	0.972	0.206
040	510001	海富通精选	0.9945	0.9877	-0.684
041	510003	海富通收益	0.907	0.902	-0.551
042	162201	合丰成长	0.9835	0.9782	-0.539
043	162203	合丰稳定	0.9905	0.9901	-0.04
044	162202	合丰周期	0.916	0.9113	-0.513
045	040002	华安180	0.815	0.807	-0.982
046	040004	华安宝利配置	0.998	0.997	-0.1
047	040001	华安创新	0.911	0.911	0
048	240005	华宝多策略增	0.8713	0.8631	-0.941
049	410001	华富优选	0.8436	0.837	-0.782
050	000001	华夏成长	0.898	0.893	-0.557
051	000011	华夏大盘精选	0.937	0.926	-1.174
052	002001	华夏回报	0.95	0.95	0
053	001001	华夏债券	1.012	1.012	0
054	070001	嘉实成长收益	1.0511	1.0397	-1.085
055	070006	嘉实服务增值	0.889	0.881	-0.9
056	070007	嘉实浦安保本	1.041	1.04	-0.096
057	070003	嘉实稳健基金	0.984	0.979	-0.508
058	070002	嘉实增长基金	1.11	1.099	-0.991
059	070005	嘉实债券基金	0.981	0.986	0.51
060	020006	金象保本增值	1.022	1.022	0
061	210001	金鹰优选	0.7633	0.7553	-1.048
062	162102	金鹰中小盘	0.8181	0.8055	-1.54
063	260104	景顺长城内需	0.976	0.972	-0.41
064	162605	景顺鼎益	0.92	0.916	-0.435
065	260103	景顺动力平衡	1.0204	1.0189	-0.147
066	260102	景顺恒丰债券	1.0245	1.0242	-0.029
067	260101	景顺优选股票	1.0237	1.0194	-0.42
068	233001	巨田基础行业	0.8558	0.8493	-0.76
069	202101	南方宝元债券	1.0487	1.0463	-0.229
070	202201	南方避险基金	1.0298	1.0283	-0.146
071	160105	南方积极配置	0.8923	0.8818	-1.177
072	202001	南方稳健成长	0.981	0.9745	-0.663
073	320001	诺安平衡	0.9825	0.9769	-0.57
074	206001	鹏华行业成长	0.8328	0.8308	-0.24
075	160605	鹏华中国50	0.907	0.904	-0.331
076	206102	普天收益	0.968	0.964	-0.413
077	206101	普天债券	0.949	0.948	-0.105
078	161607	融通巨潮	0.96	0.948	-1.25
079	161605	融通蓝筹成长	0.836	0.828	-0.957
080	161604	融通深证100	0.704	0.694	-1.421
081	161601	融通新蓝筹	0.8675	0.8596	-0.911
082	161606	融通行业景气	0.845	0.839	-0.71
083	161603	融通债券	1.02	1.02	0
084	310308	申万巴黎盛利	0.9023	0.8962	-0.676
085	310318	申万巴黎盛利强化	0.9597	0.9571	-0.271
086	290002	泰信先行策略	0.8544	0.8496	-0.562
087	519180	天同180	0.7715	0.7621	-1.218
088	161902	天同保本	1.0223	1.0223	0
089	350001	天治财富增长	0.9234	0.9179	-0.596
090	350002	天治品质优选	0.835	0.8236	-1.365
091	162204	湘财荷银行业	0.9511	0.9483	-0.294
092	162205	湘财荷银预算	0.9988	0.9966	-0.22
093	340001	兴业可转债	0.9806	0.9765	-0.418
094	110003	易方达50指数	0.8022	0.797	-0.648
095	110002	易方达策略	1.038	1.037	-0.096
096	110005	易方达积极	0.9954	0.9935	-0.191
097	110001	易方达平稳	1.047	1.045	-0.191
098	151002	银河收益	0.9965	0.9974	0.09
099	151001	银河稳健	0.8158	0.8123	-0.429
100	180003	银华88精选	0.9358	0.9272	-0.919
101	180002	银华保本增值	1.0073	1.0074	0.01
102	180001	银华优势企业	0.963	0.9605	-0.26
103	150103	银泰理财分红	0.8476	0.8421	-0.649
104	460001	友邦盛世	0.9871	0.9812	-0.598
105	217001	招商股票基金	0.9516	0.9454	-0.652
106	217002	招商平衡基金	0.9585	0.9548	-0.386
107	217005	招商先锋	0.9323	0.9246	-0.826
108	217003	招商债券基金	1.0265	1.0284	0.185
109	375010	中国优势	0.9719	0.9706	-0.134
110	121002	中融景气行业	0.912	0.9131	0.121
111	121001	中融融华债券	0.9834	0.9834	0
112	288001	中信经典配置	0.8883	0.8814	-0.777
113	163801	中银国际中国精选	0.9421	0.9331	-0.955