封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050708) |
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BUSINESS.SOHU.COM 2005年7月11日09:35
来源:[ 中国基金网 ]
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
基金净值 |
收盘价 |
折价率 |
01 |
184709 |
基金安久 |
0.7812 |
0.632 |
-19.099 |
02 |
500013 |
基金安瑞 |
0.8092 |
0.664 |
-17.944 |
03 |
500009 |
基金安顺 |
0.9842 |
0.556 |
-43.507 |
04 |
500003 |
基金安信 |
0.9831 |
0.599 |
-39.07 |
05 |
184721 |
基金丰和 |
0.969 |
0.511 |
-47.265 |
06 |
500035 |
基金汉博 |
0.85 |
0.683 |
-19.647 |
07 |
500025 |
基金汉鼎 |
0.8373 |
0.599 |
-28.461 |
08 |
500005 |
基金汉盛 |
0.9404 |
0.501 |
-46.725 |
09 |
500015 |
基金汉兴 |
0.8091 |
0.42 |
-48.09 |
10 |
184700 |
基金鸿飞 |
0.8333 |
0.615 |
-26.197 |
11 |
184728 |
基金鸿阳 |
0.878 |
0.452 |
-48.519 |
12 |
500021 |
基金金鼎 |
0.9106 |
0.76 |
-16.539 |
13 |
184703 |
基金金盛 |
0.9498 |
0.63 |
-33.67 |
14 |
500001 |
基金金泰 |
0.9257 |
0.504 |
-45.555 |
15 |
500011 |
基金金鑫 |
0.892 |
0.471 |
-47.197 |
16 |
500010 |
基金金元 |
0.9196 |
0.773 |
-15.942 |
17 |
184695 |
基金景博 |
0.8431 |
0.652 |
-22.666 |
18 |
184701 |
基金景福 |
0.8177 |
0.421 |
-48.514 |
19 |
184691 |
基金景宏 |
0.8602 |
0.46 |
-46.524 |
20 |
500007 |
基金景阳 |
0.9623 |
0.749 |
-22.166 |
21 |
500017 |
基金景业 |
0.7962 |
0.655 |
-17.734 |
22 |
184720 |
基金久富 |
0.9118 |
0.73 |
-19.939 |
23 |
184722 |
基金久嘉 |
1.0096 |
0.535 |
-47.009 |
24 |
184688 |
基金开元 |
0.9689 |
0.541 |
-44.163 |
25 |
184712 |
基金科汇 |
1.1932 |
0.896 |
-24.908 |
26 |
500056 |
基金科瑞 |
1.1153 |
0.65 |
-41.72 |
27 |
184713 |
基金科翔 |
1.1252 |
0.841 |
-25.258 |
28 |
500029 |
基金科讯 |
1.0793 |
0.869 |
-19.485 |
29 |
184710 |
基金隆元 |
0.8013 |
0.66 |
-17.634 |
30 |
184693 |
基金普丰 |
0.8452 |
0.434 |
-48.651 |
31 |
184711 |
基金普华 |
0.6901 |
0.557 |
-19.287 |
32 |
184689 |
基金普惠 |
0.8883 |
0.461 |
-48.103 |
33 |
500019 |
基金普润 |
0.8611 |
0.696 |
-19.173 |
34 |
184719 |
基金融鑫 |
0.9658 |
0.732 |
-24.208 |
35 |
500002 |
基金泰和 |
0.9145 |
0.502 |
-45.107 |
36 |
184706 |
基金天华 |
0.7767 |
0.477 |
-38.586 |
37 |
184698 |
基金天元 |
0.983 |
0.522 |
-46.897 |
38 |
184738 |
基金通宝 |
0.8301 |
0.675 |
-18.684 |
39 |
500038 |
基金通乾 |
0.8892 |
0.467 |
-47.481 |
40 |
500039 |
基金同德 |
0.9968 |
0.807 |
-19.041 |
41 |
184699 |
基金同盛 |
0.8413 |
0.439 |
-47.819 |
42 |
184690 |
基金同益 |
0.9343 |
0.49 |
-47.554 |
43 |
184702 |
基金同智 |
1.0128 |
0.866 |
-14.494 |
44 |
184718 |
基金兴安 |
0.9528 |
0.762 |
-20.025 |
45 |
500018 |
基金兴和 |
0.8639 |
0.453 |
-47.563 |
46 |
500008 |
基金兴华 |
0.931 |
0.551 |
-40.816 |
47 |
184708 |
基金兴科 |
0.97 |
0.792 |
-18.351 |
48 |
500028 |
基金兴业 |
0.7939 |
0.712 |
-10.316 |
49 |
500058 |
基金银丰 |
0.91 |
0.492 |
-45.934 |
50 |
184696 |
基金裕华 |
0.9898 |
0.798 |
-19.378 |
51 |
184692 |
基金裕隆 |
0.893 |
0.465 |
-47.928 |
52 |
500006 |
基金裕阳 |
0.9158 |
0.5 |
-45.403 |
53 |
500016 |
基金裕元 |
0.9888 |
0.799 |
-19.195 |
54 |
184705 |
基金裕泽 |
1.0545 |
0.729 |
-30.868 |
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( 责任编辑:姜隆 )
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