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开放式基金最新净值及增长率表(20050711)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年7月12日09:15 来源：[ 搜狐理财 ]

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基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率	累计净值
510050	50ETF	0.742	0.741	-0.13%	0.741
240002	宝康灵活	0.9357	0.9334	-0.25%	1.0234
240001	宝康消费	1.0284	1.0285	0.01%	1.1485
240003	宝康债券	1.0343	1.0368	0.24%	1.0868
213001	宝盈鸿利	0.7966	0.7945	-0.26%	0.9245
213002	宝盈区域增长	0.9752	0.976	0.08%	0.976
050004	博时精选	0.9237	0.9198	-0.42%	0.9198
050002	博时裕富	0.781	0.778	-0.38%	0.828
050001	博时增长	0.954	0.948	-0.63%	1.096
160505	博时主题	0.9442	0.9415	-0.29%	0.9415
200001	长城久恒	0.924	0.923	-0.11%	0.983
200002	长城久泰	0.7714	0.7672	-0.54%	0.7672
080001	长盛成长价值	0.96	0.959	-0.10%	1.125
510081	长盛动态精选	0.8959	0.8939	-0.22%	0.8939
510080	长盛债券基金	1.0271	1.0282	0.11%	1.0962
519996	长信银利精选	0.9161	0.9099	-0.68%	0.9099
090001	大成价值增长	0.9483	0.9475	-0.08%	1.1575
090004	大成精选	0.9455	0.9444	-0.12%	0.9444
090003	大成蓝筹稳健	0.8952	0.8907	-0.50%	0.9007
090002	大成债券	0.996	0.9982	0.22%	1.0982
255010	德盛稳健	0.9	0.898	-0.22%	0.958
257010	德盛小盘精选	0.865	0.862	-0.35%	0.862
400001	东方龙混合型	0.9159	0.9159	0.00%	0.9359
580001	东吴嘉禾优势精选	0.8722	0.87	-0.25%	0.87
100016	富国动态平衡	0.9137	0.9124	-0.14%	0.9924
100018	富国天利	1.0001	1.0025	0.24%	1.0125
100022	富国天瑞	0.9377	0.938	0.03%	0.938
100020	富国天益	1.0546	1.0545	-0.01%	1.1345
360001	光大量化核心	0.7923	0.7887	-0.45%	0.7887
270001	广发聚富	0.9508	0.9485	-0.24%	1.1085
270002	广发稳健增长	0.9902	0.9886	-0.16%	1.0486
162703	广发小盘	0.8775	0.8725	-0.57%	0.8725
398011	国联分红混合基金	0.9935	0.9936	0.01%	0.9936
398001	国联优质成长	0.9018	0.9025	0.08%	0.9025
020003	国泰金龙行业	0.952	0.952	0.00%	0.984
020002	国泰金龙债券	1.007	1.007	0.00%	1.037
020005	国泰金马	0.905	0.902	-0.33%	0.902
020001	国泰金鹰增长	0.972	0.972	0.00%	1.042
510001	海富通精选	0.9877	0.9831	-0.47%	1.1431
510003	海富通收益增长	0.902	0.9	-0.22%	0.9
040002	华安180	0.807	0.802	-0.62%	0.922
040004	华安宝利	0.997	0.993	-0.40%	1.013
040001	华安创新	0.911	0.909	-0.22%	1.039
240005	华宝策略增长	0.8631	0.8572	-0.68%	0.8572
410001	华富优选	0.837	0.8336	-0.41%	0.8336
000001	华夏成长	0.893	0.889	-0.45%	1.009
000011	华夏大盘精选	0.926	0.923	-0.32%	0.923
002001	华夏回报	0.95	0.951	0.11%	1.07
001001	华夏债券	1.012	1.013	0.10%	1.063
070001	嘉实成长收益	1.0397	1.0394	-0.03%	1.1894
070006	嘉实服务增值行业	0.881	0.882	0.11%	0.882
070007	嘉实浦安保本	1.04	1.04	0.00%	1.04
070003	嘉实稳健	0.979	0.979	0.00%	1.054
070002	嘉实增长	1.099	1.098	-0.09%	1.229
070005	嘉实债券	0.986	0.986	0.00%	0.986
020006	金象保本增值	1.022	1.022	0.00%	1.022
210001	金鹰成份	0.7553	0.7448	-1.39%	0.8348
162102	金鹰中小盘精选	0.8055	0.8039	-0.20%	0.8039
260103	景动力平衡	1.0189	1.0188	-0.01%	1.0988
260102	景恒丰债券	1.0242	1.0243	0.01%	1.0443
260104	景内需增长	0.972	0.969	-0.31%	1.009
162605	景顺鼎益	0.916	0.914	-0.22%	0.914
260101	景优选股票	1.0194	1.0169	-0.25%	1.1369
233001	巨田基础行业	0.8493	0.8414	-0.93%	0.8414
202101	南方宝元	1.0463	1.0463	0.00%	1.1083
202201	南方避险	1.0283	1.0286	0.03%	1.0686
160105	南方积配	0.8818	0.8781	-0.42%	0.8781
202001	南方稳健成长	0.9745	0.972	-0.26%	1.147
320001	诺安平衡	0.9769	0.9763	-0.06%	1.0263
160603	鹏华普天收益	0.964	0.966	0.21%	1.081
160602	鹏华普天债券	0.948	0.947	-0.11%	1.002
206001	鹏华行业成长	0.8308	0.8289	-0.23%	0.8889
160605	鹏华中国50	0.904	0.903	-0.11%	0.903
121001	融华债券	0.9834	0.9832	-0.02%	1.0832
161607	融通巨潮	0.948	0.945	-0.32%	0.945
161605	融通蓝筹成长	0.828	0.826	-0.24%	0.936
161604	融通深证100	0.694	0.691	-0.43%	0.851
161601	融通新蓝筹	0.8596	0.8538	-0.67%	1.0388
161606	融通行业景气	0.839	0.838	-0.12%	0.838
161603	融通债券	1.02	1.021	0.10%	1.062
375010	上投摩根中国优势	0.9706	0.9698	-0.08%	0.9698
310308	申万巴黎精选	0.8962	0.8933	-0.32%	0.8933
310318	申万巴黎盛利强化	0.9571	0.9557	-0.15%	0.9657
290002	泰信先行策略	0.8496	0.8469	-0.32%	0.8469
519180	天同180	0.7621	0.7591	-0.39%	0.8091
161902	天同保本增值	1.0222	1.0226	0.04%	1.0486
350001	天治财富增长	0.9179	0.9162	-0.19%	0.9162
350002	天治优选	0.8236	0.8188	-0.58%	0.8188
162201	湘财合丰成长	0.9782	0.9756	-0.27%	1.1156
162203	湘财合丰稳定	0.9901	0.9866	-0.35%	1.0766
162202	湘财合丰周期	0.9113	0.9104	-0.10%	1.0954
162205	湘财荷银风险预算	0.9966	0.9957	-0.09%	0.9957
162204	湘财荷银行业精选	0.9483	0.9478	-0.05%	0.9478
340001	兴业混合型	0.9765	0.9759	-0.06%	0.9759
110003	易方达50	0.797	0.797	0.00%	0.797
110002	易方达策略成长	1.037	1.034	-0.29%	1.134
110005	易方达积极成长	0.9935	0.9926	-0.09%	0.9926
110001	易方达平稳	1.045	1.043	-0.19%	1.243
151002	银河收益	0.9974	0.9976	0.02%	1.0276
151001	银河稳健	0.8123	0.8078	-0.55%	0.8728
180002	银华保本增值	1.0074	1.0023	-0.51%	1.0073
180003	银华精选	0.9272	0.9246	-0.28%	0.9246
180001	银华优势企业	0.9605	0.9583	-0.23%	1.1283
150103	银泰理财分红	0.8421	0.8397	-0.29%	0.8397
460001	友邦盛世	0.9812	0.98	-0.12%	0.98
217001	招商股票基金	0.9454	0.9427	-0.29%	1.0577
217002	招商平衡型基金	0.9548	0.9531	-0.18%	1.0631
217005	招商先锋	0.9246	0.9224	-0.24%	0.9224
217003	招商债券基金	1.0284	1.0296	0.12%	1.0596
450001	中国收益	1.0092	1.0078	-0.14%	1.0078
121002	中融景气行业	0.9131	0.9125	-0.07%	0.9125
288001	中信经典配置	0.8814	0.8772	-0.48%	0.8772
163801	中银中国	0.9331	0.9311	-0.21%	0.9311