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开放式基金最新净值及增长率表(20050712)

BUSINESS.SOHU.COM 2005年7月13日10:25 来源:[ 中国基金网 ]
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序号
基金代码
基金简称
上期净值
最新净值
增长率
001
510050
50ETF 0.741 0.768 3.644
002
240002
宝康灵活配置 0.9334 0.9553 2.346
003
240001
宝康消费品 1.0285 1.0459 1.692
004
240003
宝康债券基金 1.0368 1.0381 0.125
005
213002
宝盈泛沿海基金 0.976 0.9941 1.855
006
213001
宝盈鸿利收益 0.7945 0.8088 1.8
007
050001
博时价值增长 0.948 0.975 2.848
008
050004
博时精选 0.9198 0.9375 1.924
009
050002
博时裕富 0.778 0.802 3.085
010
160505
博时主题行业 0.9415 0.9603 1.997
011
200001
长城久恒 0.923 0.941 1.95
012
200002
长城久泰 0.7672 0.7916 3.18
013
080001
长盛成长价值 0.959 0.981 2.294
014
510081
长盛动态精选 0.8939 0.9149 2.349
015
510080
长盛债券 1.0282 1.0332 0.486
016
519996
长信银利精选 0.9099 0.9307 2.286
017
090001
大成价值增长 0.9475 0.9675 2.111
018
090004
大成精选 0.9444 0.965 2.181
019
090003
大成蓝筹稳健 0.8907 0.9089 2.043
020
090002
大成债券 0.9982 1.0004 0.22
021
255010
德盛稳健 0.898 0.913 1.67
022
257010
德盛小盘精选 0.862 0.876 1.624
023
400001
东方龙混合型 0.9159 0.9319 1.747
024
580001
东吴嘉禾优势精选 0.87 0.8905 2.356
025
100016
富国动态平衡 0.9124 0.9302 1.951
026
100018
富国天利债券 1.0025 1.0061 0.359
027
100022
富国天瑞强势 0.938 0.9583 2.164
028
100020
富国天益价值 1.0545 1.0665 1.138
029
450001
富兰克林国海收益 1.0078 1.0152 0.734
030
360001
光大量化核心 0.7887 0.8136 3.157
031
270001
广发聚富 0.9485 0.9656 1.803
032
270002
广发稳健增长 0.9886 1.0036 1.517
033
162703
广发小盘成长基金 0.8725 0.8935 2.407
034
398011
国联分红增利 0.9936 0.9991 0.554
035
398001
国联优质成长 0.9025 0.9254 2.537
036
020003
国泰金龙精选 0.952 0.971 1.996
037
020002
国泰金龙债券 1.007 1.009 0.199
038
020005
国泰金马稳健 0.902 0.921 2.106
039
020001
国泰金鹰增长 0.972 0.988 1.646
040
510001
海富通精选 0.9831 1.0051 2.238
041
510003
海富通收益 0.9 0.916 1.778
042
162201
合丰成长 0.9756 0.9946 1.948
043
162203
合丰稳定 0.9866 1.0064 2.007
044
162202
合丰周期 0.9104 0.9336 2.548
045
040002
华安180 0.802 0.826 2.993
046
040004
华安宝利配置 0.993 1.009 1.611
047
040001
华安创新 0.909 0.927 1.98
048
240005
华宝多策略增 0.8572 0.879 2.543
049
410001
华富优选 0.8336 0.8529 2.315
050
000001
华夏成长 0.889 0.905 1.8
051
000011
华夏大盘精选 0.923 0.944 2.275
052
002001
华夏回报 0.951 0.966 1.577
053
001001
华夏债券 1.013 1.015 0.197
054
070001
嘉实成长收益 1.0394 1.0619 2.165
055
070006
嘉实服务增值 0.882 0.906 2.721
056
070007
嘉实浦安保本 1.04 1.043 0.289
057
070003
嘉实稳健基金 0.979 0.997 1.839
058
070002
嘉实增长基金 1.098 1.113 1.366
059
070005
嘉实债券基金 0.986 0.989 0.304
060
020006
金象保本增值 1.022 1.024 0.196
061
210001
金鹰优选 0.7448 0.7596 1.987
062
162102
金鹰中小盘 0.8039 0.8246 2.575
063
260104
景顺长城内需 0.969 0.986 1.754
064
162605
景顺鼎益 0.914 0.931 1.86
065
260103
景顺动力平衡 1.0188 1.0274 0.844
066
260102
景顺恒丰债券 1.0243 1.0242 -0.01
067
260101
景顺优选股票 1.0169 1.0349 1.77
068
233001
巨田基础行业 0.8414 0.8585 2.032
069
202101
南方宝元债券 1.0463 1.0552 0.851
070
202201
南方避险基金 1.0286 1.0355 0.671
071
160105
南方积极配置 0.8781 0.8936 1.765
072
202001
南方稳健成长 0.972 0.9928 2.14
073
320001
诺安平衡 0.9763 0.9951 1.926
074
206001
鹏华行业成长 0.8289 0.8451 1.954
075
160605
鹏华中国50 0.903 0.919 1.772
076
206102
普天收益 0.966 0.989 2.381
077
206101
普天债券 0.947 0.955 0.845
078
161607
融通巨潮 0.945 0.978 3.492
079
161605
融通蓝筹成长 0.826 0.851 3.027
080
161604
融通深证100 0.691 0.708 2.46
081
161601
融通新蓝筹 0.8538 0.8751 2.495
082
161606
融通行业景气 0.838 0.852 1.671
083
161603
融通债券 1.021 1.023 0.196
084
310308
申万巴黎盛利 0.8933 0.9141 2.328
085
310318
申万巴黎盛利强化 0.9557 0.9623 0.691
086
290002
泰信先行策略 0.8469 0.8642 2.043
087
519180
天同180 0.7591 0.7793 2.661
088
161902
天同保本 1.0226 1.0243 0.166
089
350001
天治财富增长 0.9162 0.9179 0.186
090
350002
天治品质优选 0.8188 0.8236 0.586
091
162204
湘财荷银行业 0.9478 0.9698 2.321
092
162205
湘财荷银预算 0.9957 1.0057 1.004
093
340001
兴业可转债 0.9759 0.9854 0.974
094
110003
易方达50指数 0.797 0.8221 3.149
095
110002
易方达策略 1.034 1.051 1.644
096
110005
易方达积极 0.9926 1.0111 1.864
097
110001
易方达平稳 1.043 1.059 1.534
098
151002
银河收益 0.9976 1.0063 0.872
099
151001
银河稳健 0.8078 0.828 2.501
100
180003
银华88精选 0.9246 0.9508 2.834
101
180002
银华保本增值 1.0023 1.004 0.17
102
180001
银华优势企业 0.9583 0.9785 2.108
103
150103
银泰理财分红 0.8397 0.8593 2.334
104
460001
友邦盛世 0.98 0.9974 1.776
105
217001
招商股票基金 0.9427 0.9615 1.994
106
217002
招商平衡基金 0.9531 0.9659 1.343
107
217005
招商先锋 0.9224 0.9422 2.147
108
217003
招商债券基金 1.0296 1.031 0.136
109
375010
中国优势 0.9698 0.9892 2
110
121002
中融景气行业 0.9125 0.9277 1.666
111
121001
中融融华债券 0.9832 0.993 0.997
112
288001
中信经典配置 0.8772 0.8947 1.995
113
163801
中银国际中国精选 0.9311 0.9464 1.643
搜狗(www.sogou.com)搜索:“开放式基金”,共找到 1,145,302 个相关网页.

( 责任编辑:姜隆 )



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