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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050718)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年7月19日09:14 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.7963	0.644	-19.126
02	500013	基金安瑞	0.8157	0.668	-18.107
03	500009	基金安顺	0.9981	0.568	-43.092
04	500003	基金安信	1.0006	0.6	-40.036
05	184721	基金丰和	0.989	0.526	-46.815
06	500035	基金汉博	0.8657	0.716	-17.292
07	500025	基金汉鼎	0.857	0.628	-26.721
08	500005	基金汉盛	0.9603	0.519	-45.954
09	500015	基金汉兴	0.8256	0.423	-48.765
10	184700	基金鸿飞	0.8455	0.637	-24.66
11	184728	基金鸿阳	0.899	0.462	-48.61
12	500021	基金金鼎	0.9337	0.768	-17.747
13	184703	基金金盛	0.9669	0.652	-32.568
14	500001	基金金泰	0.9423	0.511	-45.771
15	500011	基金金鑫	0.9102	0.471	-48.253
16	500010	基金金元	0.9426	0.79	-16.189
17	184695	基金景博	0.8586	0.682	-20.568
18	184701	基金景福	0.8348	0.426	-48.97
19	184691	基金景宏	0.8795	0.474	-46.106
20	500007	基金景阳	0.9736	0.792	-18.652
21	500017	基金景业	0.8204	0.68	-17.114
22	184720	基金久富	0.9283	0.756	-18.561
23	184722	基金久嘉	1.03	0.558	-45.825
24	184688	基金开元	0.9893	0.554	-44.001
25	184712	基金科汇	1.2099	0.925	-23.547
26	500056	基金科瑞	1.1397	0.673	-40.949
27	184713	基金科翔	1.1476	0.878	-23.493
28	500029	基金科讯	1.1027	0.898	-18.564
29	184710	基金隆元	0.8154	0.68	-16.605
30	184693	基金普丰	0.8656	0.447	-48.36
31	184711	基金普华	0.7028	0.566	-19.465
32	184689	基金普惠	0.9011	0.467	-48.174
33	500019	基金普润	0.8796	0.723	-17.804
34	184719	基金融鑫	0.9902	0.76	-23.248
35	500002	基金泰和	0.9405	0.515	-45.242
36	184706	基金天华	0.7899	0.486	-38.473
37	184698	基金天元	1.0031	0.531	-47.064
38	184738	基金通宝	0.8479	0.693	-18.269
39	500038	基金通乾	0.9046	0.473	-47.712
40	500039	基金同德	1.0242	0.835	-18.473
41	184699	基金同盛	0.8583	0.444	-48.27
42	184690	基金同益	0.956	0.504	-47.28
43	184702	基金同智	1.0426	0.894	-14.253
44	184718	基金兴安	0.9734	0.79	-18.841
45	500018	基金兴和	0.8747	0.458	-47.639
46	500008	基金兴华	0.9461	0.558	-41.021
47	184708	基金兴科	0.9913	0.823	-16.978
48	500028	基金兴业	0.806	0.72	-10.67
49	500058	基金银丰	0.926	0.5	-46.004
50	184696	基金裕华	1.0012	0.824	-17.699
51	184692	基金裕隆	0.9062	0.473	-47.804
52	500006	基金裕阳	0.928	0.516	-44.397
53	500016	基金裕元	1.0065	0.822	-18.331
54	184705	基金裕泽	1.069	0.749	-29.935