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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050719)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年7月20日09:36 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.7963	0.65	-18.372
02	500013	基金安瑞	0.8157	0.67	-17.862
03	500009	基金安顺	0.9981	0.57	-42.891
04	500003	基金安信	1.0006	0.604	-39.636
05	184721	基金丰和	0.989	0.529	-46.512
06	500035	基金汉博	0.8657	0.72	-16.83
07	500025	基金汉鼎	0.857	0.63	-26.488
08	500005	基金汉盛	0.9603	0.528	-45.017
09	500015	基金汉兴	0.8256	0.427	-48.28
10	184700	基金鸿飞	0.8455	0.639	-24.423
11	184728	基金鸿阳	0.899	0.465	-48.276
12	500021	基金金鼎	0.9337	0.768	-17.747
13	184703	基金金盛	0.9669	0.66	-31.741
14	500001	基金金泰	0.9423	0.518	-45.028
15	500011	基金金鑫	0.9102	0.473	-48.033
16	500010	基金金元	0.9426	0.793	-15.871
17	184695	基金景博	0.8586	0.69	-19.637
18	184701	基金景福	0.8348	0.429	-48.61
19	184691	基金景宏	0.8795	0.474	-46.106
20	500007	基金景阳	0.9736	0.792	-18.652
21	500017	基金景业	0.8204	0.685	-16.504
22	184720	基金久富	0.9283	0.758	-18.345
23	184722	基金久嘉	1.03	0.563	-45.34
24	184688	基金开元	0.9893	0.555	-43.9
25	184712	基金科汇	1.2099	0.929	-23.217
26	500056	基金科瑞	1.1397	0.677	-40.598
27	184713	基金科翔	1.1476	0.88	-23.318
28	500029	基金科讯	1.1027	0.898	-18.564
29	184710	基金隆元	0.8154	0.68	-16.605
30	184693	基金普丰	0.8656	0.448	-48.244
31	184711	基金普华	0.7028	0.574	-18.327
32	184689	基金普惠	0.9011	0.47	-47.842
33	500019	基金普润	0.8796	0.73	-17.008
34	184719	基金融鑫	0.9902	0.77	-22.238
35	500002	基金泰和	0.9405	0.519	-44.817
36	184706	基金天华	0.7899	0.488	-38.22
37	184698	基金天元	1.0031	0.538	-46.366
38	184738	基金通宝	0.8479	0.694	-18.151
39	500038	基金通乾	0.9046	0.478	-47.159
40	500039	基金同德	1.0242	0.835	-18.473
41	184699	基金同盛	0.8583	0.446	-48.037
42	184690	基金同益	0.956	0.51	-46.653
43	184702	基金同智	1.0426	0.897	-13.965
44	184718	基金兴安	0.9734	0.793	-18.533
45	500018	基金兴和	0.8747	0.461	-47.296
46	500008	基金兴华	0.9461	0.56	-40.81
47	184708	基金兴科	0.9913	0.83	-16.272
48	500028	基金兴业	0.806	0.722	-10.422
49	500058	基金银丰	0.926	0.504	-45.572
50	184696	基金裕华	1.0012	0.825	-17.599
51	184692	基金裕隆	0.9062	0.476	-47.473
52	500006	基金裕阳	0.928	0.519	-44.073
53	500016	基金裕元	1.0065	0.828	-17.735
54	184705	基金裕泽	1.069	0.755	-29.373