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开放式基金最新净值及增长率表(20050720)

BUSINESS.SOHU.COM 2005年7月21日08:49 来源:[ 中国基金网 ]
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序号
基金代码
基金简称
上期净值
最新净值
增长率
001
510050
50ETF 0.763 0.77 0.917
002
240002
宝康灵活配置 0.9457 0.9518 0.645
003
240001
宝康消费品 1.0346 1.0402 0.541
004
240003
宝康债券基金 1.0339 1.0356 0.164
005
213002
宝盈泛沿海基金 0.9931 1.0004 0.735
006
213001
宝盈鸿利收益 0.7974 0.8021 0.589
007
050001
博时价值增长 0.968 0.977 0.93
008
050004
博时精选 0.9362 0.9432 0.748
009
050002
博时裕富 0.792 0.798 0.758
010
160505
博时主题行业 0.9463 0.9515 0.55
011
200001
长城久恒 0.933 0.937 0.429
012
200002
长城久泰 0.7797 0.7861 0.821
013
080001
长盛成长价值 0.97 0.976 0.619
014
510081
长盛动态精选 0.909 0.9146 0.616
015
510080
长盛债券 1.0311 1.0326 0.146
016
519996
长信银利精选 0.931 0.9398 0.945
017
090001
大成价值增长 0.9639 0.9706 0.695
018
090004
大成精选 0.9605 0.9677 0.75
019
090003
大成蓝筹稳健 0.9028 0.9093 0.72
020
090002
大成债券 0.996 0.9992 0.321
021
255010
德盛稳健 0.905 0.911 0.663
022
257010
德盛小盘精选 0.862 0.865 0.348
023
400001
东方龙混合型 0.9251 0.9297 0.497
024
580001
东吴嘉禾优势精选 0.878 0.8831 0.581
025
100016
富国动态平衡 0.918 0.9229 0.534
026
100018
富国天利债券 1.0031 1.0045 0.14
027
100022
富国天瑞强势 0.947 0.9526 0.591
028
100020
富国天益价值 1.0603 1.0692 0.839
029
450001
富兰克林国海收益 1.0147 1.0168 0.207
030
360001
光大量化核心 0.8056 0.8131 0.931
031
270001
广发聚富 0.9598 0.9672 0.771
032
270002
广发稳健增长 0.9952 1.0032 0.804
033
162703
广发小盘成长基金 0.8764 0.8836 0.822
034
398011
国联分红增利 0.9952 0.9959 0.07
035
398001
国联优质成长 0.919 0.924 0.544
036
020003
国泰金龙精选 0.969 0.977 0.826
037
020002
国泰金龙债券 1.007 1.008 0.099
038
020005
国泰金马稳健 0.915 0.923 0.874
039
020001
国泰金鹰增长 0.984 0.989 0.508
040
510001
海富通精选 0.9929 0.9988 0.594
041
510003
海富通收益 0.911 0.914 0.329
042
162201
合丰成长 0.9924 1.0035 1.119
043
162203
合丰稳定 1.0103 1.0186 0.822
044
162202
合丰周期 0.9298 0.9309 0.118
045
040002
华安180 0.819 0.824 0.611
046
040004
华安宝利配置 1.005 1.01 0.498
047
040001
华安创新 0.93 0.933 0.323
048
240005
华宝多策略增 0.8712 0.8789 0.884
049
410001
华富优选 0.846 0.8495 0.414
050
000001
华夏成长 0.893 0.901 0.896
051
000011
华夏大盘精选 0.925 0.932 0.757
052
002001
华夏回报 0.96 0.968 0.833
053
001001
华夏债券 1.015 1.016 0.099
054
070001
嘉实成长收益 1.0495 1.058 0.81
055
070006
嘉实服务增值 0.901 0.908 0.777
056
070007
嘉实浦安保本 1.039 1.041 0.193
057
070003
嘉实稳健基金 0.993 1 0.705
058
070002
嘉实增长基金 1.097 1.107 0.912
059
070005
嘉实债券基金 1 1.001 0.1
060
020006
金象保本增值 1.021 1.022 0.098
061
210001
金鹰优选 0.7566 0.7628 0.82
062
162102
金鹰中小盘 0.8037 0.8047 0.124
063
260104
景顺长城内需 0.984 0.99 0.61
064
162605
景顺鼎益 0.93 0.934 0.43
065
260103
景顺动力平衡 1.0264 1.0283 0.185
066
260101
景顺优选股票 1.0349 1.0401 0.503
067
233001
巨田基础行业 0.8562 0.8622 0.701
068
202101
南方宝元债券 1.0543 1.0581 0.36
069
202201
南方避险基金 1.0355 1.0391 0.348
070
160105
南方积极配置 0.8891 0.893 0.439
071
202001
南方稳健成长 0.9903 0.9962 0.596
072
320001
诺安平衡 0.9935 1.001 0.755
073
206001
鹏华行业成长 0.8421 0.8495 0.879
074
160605
鹏华中国50 0.916 0.923 0.764
075
206102
普天收益 0.983 0.99 0.712
076
206101
普天债券 0.949 0.951 0.211
077
161607
融通巨潮 0.969 0.977 0.826
078
161605
融通蓝筹成长 0.857 0.858 0.117
079
161604
融通深证100 0.697 0.703 0.861
080
161601
融通新蓝筹 0.8801 0.8852 0.58
081
161606
融通行业景气 0.849 0.854 0.589
082
161603
融通债券 1.018 1.018 0
083
310308
申万巴黎盛利 0.907 0.9117 0.518
084
310318
申万巴黎盛利强化 0.9594 0.9607 0.136
085
290002
泰信先行策略 0.8612 0.8641 0.337
086
519180
天同180 0.7691 0.7733 0.546
087
161902
天同保本 1.0247 1.0247 0
088
350001
天治财富增长 0.9308 0.9353 0.484
089
350002
天治品质优选 0.8214 0.8268 0.657
090
162204
湘财荷银行业 0.9679 0.9758 0.816
091
162205
湘财荷银预算 1.0068 1.0125 0.566
092
340001
兴业可转债 0.9809 0.9845 0.367
093
110003
易方达50指数 0.8204 0.8264 0.731
094
110002
易方达策略 1.048 1.056 0.763
095
110005
易方达积极 1.0077 1.0138 0.605
096
110001
易方达平稳 1.055 1.063 0.758
097
151002
银河收益 1.0068 1.0101 0.328
098
151001
银河稳健 0.8246 0.8296 0.606
099
180003
银华88精选 0.942 0.9492 0.764
100
180002
银华保本增值 1.0041 1.0052 0.11
101
180001
银华优势企业 0.973 0.9802 0.74
102
150103
银泰理财分红 0.8485 0.855 0.766
103
460001
友邦盛世 0.9949 0.9995 0.462
104
217001
招商股票基金 0.9534 0.9592 0.608
105
217002
招商平衡基金 0.9592 0.9636 0.459
106
217005
招商先锋 0.9355 0.9413 0.62
107
217003
招商债券基金 1.031 1.0329 0.184
108
375010
中国优势 0.9868 0.9938 0.709
109
121002
中融景气行业 0.9229 0.9283 0.585
110
121001
中融融华债券 0.9894 0.993 0.364
111
288001
中信经典配置 0.8891 0.8943 0.585
112
163801
中银国际中国精选 0.9383 0.9462 0.842
搜狗(www.sogou.com)搜索:“开放式基金”,共找到 1,288,214 个相关网页.

( 责任编辑:姜隆 )



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