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时间:2005年07月22日00:36
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
上期净值 |
最新净值 |
增长率 |
001 |
510050 |
50ETF |
0.77 |
0.773 |
0.39 |
002 |
240002 |
宝康灵活配置 |
0.9518 |
0.9528 |
0.105 |
003 |
240001 |
宝康消费品 |
1.0402 |
1.0415 |
0.125 |
004 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.0356 |
1.0351 |
-0.048 |
005 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
1.0004 |
1.001 |
0.06 |
006 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.8021 |
0.8065 |
0.549 |
007 |
050001 |
博时价值增长 |
0.977 |
0.978 |
0.102 |
008 |
050004 |
博时精选 |
0.9432 |
0.9452 |
0.212 |
009 |
050002 |
博时裕富 |
0.798 |
0.799 |
0.125 |
010 |
160505 |
博时主题行业 |
0.9515 |
0.9546 |
0.326 |
011 |
200001 |
长城久恒 |
0.937 |
0.936 |
-0.107 |
012 |
200002 |
长城久泰 |
0.7861 |
0.7868 |
0.089 |
013 |
080001 |
长盛成长价值 |
0.976 |
0.976 |
0 |
014 |
510081 |
长盛动态精选 |
0.9146 |
0.9155 |
0.098 |
015 |
510080 |
长盛债券 |
1.0326 |
1.0329 |
0.029 |
016 |
519996 |
长信银利精选 |
0.9398 |
0.9434 |
0.383 |
017 |
090001 |
大成价值增长 |
0.9706 |
0.9708 |
0.021 |
018 |
090004 |
大成精选 |
0.9677 |
0.968 |
0.031 |
019 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.9093 |
0.91 |
0.077 |
020 |
090002 |
大成债券 |
0.9992 |
0.9995 |
0.03 |
021 |
255010 |
德盛稳健 |
0.911 |
0.913 |
0.22 |
022 |
257010 |
德盛小盘精选 |
0.865 |
0.863 |
-0.231 |
023 |
400001 |
东方龙混合型 |
0.9297 |
0.9292 |
-0.054 |
024 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.8831 |
0.8856 |
0.283 |
025 |
100016 |
富国动态平衡 |
0.9229 |
0.923 |
0.011 |
026 |
100018 |
富国天利债券 |
1.0045 |
1.0035 |
-0.1 |
027 |
100022 |
富国天瑞强势 |
0.9526 |
0.9508 |
-0.189 |
028 |
100020 |
富国天益价值 |
1.0692 |
1.0678 |
-0.131 |
029 |
450001 |
富兰克林国海收益 |
1.0168 |
1.0165 |
-0.03 |
030 |
360001 |
光大量化核心 |
0.8131 |
0.8139 |
0.098 |
031 |
270001 |
广发聚富 |
0.9672 |
0.9667 |
-0.052 |
032 |
270002 |
广发稳健增长 |
1.0032 |
1.0026 |
-0.06 |
033 |
162703 |
广发小盘成长基金 |
0.8836 |
0.8825 |
-0.125 |
034 |
398011 |
国联分红增利 |
0.9959 |
0.9968 |
0.09 |
035 |
398001 |
国联优质成长 |
0.924 |
0.9262 |
0.238 |
036 |
020003 |
国泰金龙精选 |
0.977 |
0.975 |
-0.205 |
037 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.008 |
1.008 |
0 |
038 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.923 |
0.924 |
0.108 |
039 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.989 |
0.989 |
0 |
040 |
510001 |
海富通精选 |
0.9988 |
0.9976 |
-0.12 |
041 |
510003 |
海富通收益 |
0.914 |
0.914 |
0 |
042 |
162201 |
合丰成长 |
1.0035 |
1.0003 |
-0.319 |
043 |
162203 |
合丰稳定 |
1.0186 |
1.0199 |
0.128 |
044 |
162202 |
合丰周期 |
0.9309 |
0.929 |
-0.204 |
045 |
040002 |
华安180 |
0.824 |
0.825 |
0.121 |
046 |
040004 |
华安宝利配置 |
1.01 |
1.011 |
0.099 |
047 |
040001 |
华安创新 |
0.933 |
0.931 |
-0.214 |
048 |
240005 |
华宝多策略增 |
0.8789 |
0.8788 |
-0.011 |
049 |
410001 |
华富优选 |
0.8495 |
0.8435 |
-0.706 |
050 |
000001 |
华夏成长 |
0.901 |
0.902 |
0.111 |
051 |
000011 |
华夏大盘精选 |
0.932 |
0.93 |
-0.215 |
052 |
002001 |
华夏回报 |
0.968 |
0.967 |
-0.103 |
053 |
001001 |
华夏债券 |
1.016 |
1.016 |
0 |
054 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.058 |
1.06 |
0.189 |
055 |
070006 |
嘉实服务增值 |
0.908 |
0.909 |
0.11 |
056 |
070007 |
嘉实浦安保本 |
1.041 |
1.041 |
0 |
057 |
070003 |
嘉实稳健基金 |
1 |
1 |
0 |
058 |
070002 |
嘉实增长基金 |
1.107 |
1.108 |
0.09 |
059 |
070005 |
嘉实债券基金 |
1.001 |
1 |
-0.1 |
060 |
020006 |
金象保本增值 |
1.022 |
1.021 |
-0.098 |
061 |
210001 |
金鹰优选 |
0.7628 |
0.7658 |
0.393 |
062 |
162102 |
金鹰中小盘 |
0.8047 |
0.8013 |
-0.423 |
063 |
260104 |
景顺长城内需 |
0.99 |
0.991 |
0.101 |
064 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.934 |
0.935 |
0.107 |
065 |
260103 |
景顺动力平衡 |
1.0283 |
1.0289 |
0.058 |
066 |
260101 |
景顺优选股票 |
1.0401 |
1.0414 |
0.125 |
067 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8622 |
0.8605 |
-0.197 |
068 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0581 |
1.0595 |
0.132 |
069 |
202201 |
南方避险基金 |
1.0391 |
1.0405 |
0.135 |
070 |
160105 |
南方积极配置 |
0.893 |
0.8956 |
0.291 |
071 |
202001 |
南方稳健成长 |
0.9962 |
0.9964 |
0.02 |
072 |
320001 |
诺安平衡 |
1.001 |
1.0045 |
0.35 |
073 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8495 |
0.8503 |
0.094 |
074 |
160605 |
鹏华中国50 |
0.923 |
0.925 |
0.217 |
075 |
206102 |
普天收益 |
0.99 |
0.991 |
0.101 |
076 |
206101 |
普天债券 |
0.951 |
0.95 |
-0.105 |
077 |
161607 |
融通巨潮 |
0.977 |
0.979 |
0.205 |
078 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
0.858 |
0.852 |
-0.699 |
079 |
161604 |
融通深证100 |
0.703 |
0.703 |
0 |
080 |
161601 |
融通新蓝筹 |
0.8852 |
0.8843 |
-0.102 |
081 |
161606 |
融通行业景气 |
0.854 |
0.853 |
-0.117 |
082 |
161603 |
融通债券 |
1.018 |
1.018 |
0 |
083 |
310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9117 |
0.9118 |
0.011 |
084 |
310318 |
申万巴黎盛利强化 |
0.9607 |
0.9608 |
0.01 |
085 |
290002 |
泰信先行策略 |
0.8641 |
0.8639 |
-0.023 |
086 |
519180 |
天同180 |
0.7733 |
0.7746 |
0.168 |
087 |
161902 |
天同保本 |
1.0247 |
1.0251 |
0.039 |
088 |
350001 |
天治财富增长 |
0.9353 |
0.9336 |
-0.182 |
089 |
350002 |
天治品质优选 |
0.8268 |
0.8248 |
-0.242 |
090 |
162204 |
湘财荷银行业 |
0.9758 |
0.9753 |
-0.051 |
091 |
162205 |
湘财荷银预算 |
1.0125 |
1.0126 |
0.01 |
092 |
340001 |
兴业可转债 |
0.9845 |
0.9848 |
0.031 |
093 |
110003 |
易方达50指数 |
0.8264 |
0.8274 |
0.121 |
094 |
110002 |
易方达策略 |
1.056 |
1.06 |
0.379 |
095 |
110005 |
易方达积极 |
1.0138 |
1.0161 |
0.227 |
096 |
110001 |
易方达平稳 |
1.063 |
1.063 |
0 |
097 |
151002 |
银河收益 |
1.0101 |
1.0112 |
0.109 |
098 |
151001 |
银河稳健 |
0.8296 |
0.83 |
0.048 |
099 |
180003 |
银华88精选 |
0.9492 |
0.9463 |
-0.306 |
100 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0052 |
1.0055 |
0.03 |
101 |
180001 |
银华优势企业 |
0.9802 |
0.9789 |
-0.133 |
102 |
150103 |
银泰理财分红 |
0.855 |
0.8541 |
-0.105 |
103 |
460001 |
友邦盛世 |
0.9995 |
1.0016 |
0.21 |
104 |
217001 |
招商股票基金 |
0.9592 |
0.9616 |
0.25 |
105 |
217002 |
招商平衡基金 |
0.9636 |
0.9652 |
0.166 |
106 |
217005 |
招商先锋 |
0.9413 |
0.943 |
0.181 |
107 |
217003 |
招商债券基金 |
1.0329 |
1.0322 |
-0.068 |
108 |
375010 |
中国优势 |
0.9938 |
0.9947 |
0.091 |
109 |
121002 |
中融景气行业 |
0.9283 |
0.9298 |
0.162 |
110 |
121001 |
中融融华债券 |
0.993 |
0.9942 |
0.121 |
111 |
288001 |
中信经典配置 |
0.8943 |
0.8939 |
-0.045 |
112 |
163801 |
中银国际中国精选 |
0.9462 |
0.9455 |
-0.074 |
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