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开放式基金最新净值及增长率表(20050721)
 BUSINESS.SOHU.COM   时间:2005年07月22日00:36        
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序号
基金代码
基金简称
上期净值
最新净值
增长率
001
510050
50ETF 0.77 0.773 0.39
002
240002
宝康灵活配置 0.9518 0.9528 0.105
003
240001
宝康消费品 1.0402 1.0415 0.125
004
240003
宝康债券基金 1.0356 1.0351 -0.048
005
213002
宝盈泛沿海基金 1.0004 1.001 0.06
006
213001
宝盈鸿利收益 0.8021 0.8065 0.549
007
050001
博时价值增长 0.977 0.978 0.102
008
050004
博时精选 0.9432 0.9452 0.212
009
050002
博时裕富 0.798 0.799 0.125
010
160505
博时主题行业 0.9515 0.9546 0.326
011
200001
长城久恒 0.937 0.936 -0.107
012
200002
长城久泰 0.7861 0.7868 0.089
013
080001
长盛成长价值 0.976 0.976 0
014
510081
长盛动态精选 0.9146 0.9155 0.098
015
510080
长盛债券 1.0326 1.0329 0.029
016
519996
长信银利精选 0.9398 0.9434 0.383
017
090001
大成价值增长 0.9706 0.9708 0.021
018
090004
大成精选 0.9677 0.968 0.031
019
090003
大成蓝筹稳健 0.9093 0.91 0.077
020
090002
大成债券 0.9992 0.9995 0.03
021
255010
德盛稳健 0.911 0.913 0.22
022
257010
德盛小盘精选 0.865 0.863 -0.231
023
400001
东方龙混合型 0.9297 0.9292 -0.054
024
580001
东吴嘉禾优势精选 0.8831 0.8856 0.283
025
100016
富国动态平衡 0.9229 0.923 0.011
026
100018
富国天利债券 1.0045 1.0035 -0.1
027
100022
富国天瑞强势 0.9526 0.9508 -0.189
028
100020
富国天益价值 1.0692 1.0678 -0.131
029
450001
富兰克林国海收益 1.0168 1.0165 -0.03
030
360001
光大量化核心 0.8131 0.8139 0.098
031
270001
广发聚富 0.9672 0.9667 -0.052
032
270002
广发稳健增长 1.0032 1.0026 -0.06
033
162703
广发小盘成长基金 0.8836 0.8825 -0.125
034
398011
国联分红增利 0.9959 0.9968 0.09
035
398001
国联优质成长 0.924 0.9262 0.238
036
020003
国泰金龙精选 0.977 0.975 -0.205
037
020002
国泰金龙债券 1.008 1.008 0
038
020005
国泰金马稳健 0.923 0.924 0.108
039
020001
国泰金鹰增长 0.989 0.989 0
040
510001
海富通精选 0.9988 0.9976 -0.12
041
510003
海富通收益 0.914 0.914 0
042
162201
合丰成长 1.0035 1.0003 -0.319
043
162203
合丰稳定 1.0186 1.0199 0.128
044
162202
合丰周期 0.9309 0.929 -0.204
045
040002
华安180 0.824 0.825 0.121
046
040004
华安宝利配置 1.01 1.011 0.099
047
040001
华安创新 0.933 0.931 -0.214
048
240005
华宝多策略增 0.8789 0.8788 -0.011
049
410001
华富优选 0.8495 0.8435 -0.706
050
000001
华夏成长 0.901 0.902 0.111
051
000011
华夏大盘精选 0.932 0.93 -0.215
052
002001
华夏回报 0.968 0.967 -0.103
053
001001
华夏债券 1.016 1.016 0
054
070001
嘉实成长收益 1.058 1.06 0.189
055
070006
嘉实服务增值 0.908 0.909 0.11
056
070007
嘉实浦安保本 1.041 1.041 0
057
070003
嘉实稳健基金 1 1 0
058
070002
嘉实增长基金 1.107 1.108 0.09
059
070005
嘉实债券基金 1.001 1 -0.1
060
020006
金象保本增值 1.022 1.021 -0.098
061
210001
金鹰优选 0.7628 0.7658 0.393
062
162102
金鹰中小盘 0.8047 0.8013 -0.423
063
260104
景顺长城内需 0.99 0.991 0.101
064
162605
景顺鼎益 0.934 0.935 0.107
065
260103
景顺动力平衡 1.0283 1.0289 0.058
066
260101
景顺优选股票 1.0401 1.0414 0.125
067
233001
巨田基础行业 0.8622 0.8605 -0.197
068
202101
南方宝元债券 1.0581 1.0595 0.132
069
202201
南方避险基金 1.0391 1.0405 0.135
070
160105
南方积极配置 0.893 0.8956 0.291
071
202001
南方稳健成长 0.9962 0.9964 0.02
072
320001
诺安平衡 1.001 1.0045 0.35
073
206001
鹏华行业成长 0.8495 0.8503 0.094
074
160605
鹏华中国50 0.923 0.925 0.217
075
206102
普天收益 0.99 0.991 0.101
076
206101
普天债券 0.951 0.95 -0.105
077
161607
融通巨潮 0.977 0.979 0.205
078
161605
融通蓝筹成长 0.858 0.852 -0.699
079
161604
融通深证100 0.703 0.703 0
080
161601
融通新蓝筹 0.8852 0.8843 -0.102
081
161606
融通行业景气 0.854 0.853 -0.117
082
161603
融通债券 1.018 1.018 0
083
310308
申万巴黎盛利 0.9117 0.9118 0.011
084
310318
申万巴黎盛利强化 0.9607 0.9608 0.01
085
290002
泰信先行策略 0.8641 0.8639 -0.023
086
519180
天同180 0.7733 0.7746 0.168
087
161902
天同保本 1.0247 1.0251 0.039
088
350001
天治财富增长 0.9353 0.9336 -0.182
089
350002
天治品质优选 0.8268 0.8248 -0.242
090
162204
湘财荷银行业 0.9758 0.9753 -0.051
091
162205
湘财荷银预算 1.0125 1.0126 0.01
092
340001
兴业可转债 0.9845 0.9848 0.031
093
110003
易方达50指数 0.8264 0.8274 0.121
094
110002
易方达策略 1.056 1.06 0.379
095
110005
易方达积极 1.0138 1.0161 0.227
096
110001
易方达平稳 1.063 1.063 0
097
151002
银河收益 1.0101 1.0112 0.109
098
151001
银河稳健 0.8296 0.83 0.048
099
180003
银华88精选 0.9492 0.9463 -0.306
100
180002
银华保本增值 1.0052 1.0055 0.03
101
180001
银华优势企业 0.9802 0.9789 -0.133
102
150103
银泰理财分红 0.855 0.8541 -0.105
103
460001
友邦盛世 0.9995 1.0016 0.21
104
217001
招商股票基金 0.9592 0.9616 0.25
105
217002
招商平衡基金 0.9636 0.9652 0.166
106
217005
招商先锋 0.9413 0.943 0.181
107
217003
招商债券基金 1.0329 1.0322 -0.068
108
375010
中国优势 0.9938 0.9947 0.091
109
121002
中融景气行业 0.9283 0.9298 0.162
110
121001
中融融华债券 0.993 0.9942 0.121
111
288001
中信经典配置 0.8943 0.8939 -0.045
112
163801
中银国际中国精选 0.9462 0.9455 -0.074

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(责任编辑:姜隆)



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