封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050721)-搜狐财经

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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050721)

BUSINESS.SOHU.COM 时间：2005年07月22日00:41

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184712	基金科汇	1.2099	0.945	-21.894
02	184713	基金科翔	1.1476	0.898	-21.75
03	500056	基金科瑞	1.1397	0.689	-39.545
04	500029	基金科讯	1.1027	0.918	-16.75
05	184705	基金裕泽	1.069	0.771	-27.877
06	184702	基金同智	1.0426	0.908	-12.91
07	184722	基金久嘉	1.03	0.575	-44.175
08	500039	基金同德	1.0242	0.859	-16.13
09	500016	基金裕元	1.0065	0.838	-16.741
10	184698	基金天元	1.0031	0.56	-44.173
11	184696	基金裕华	1.0012	0.833	-16.8
12	500003	基金安信	1.0006	0.609	-39.137
13	500009	基金安顺	0.9981	0.578	-42.09
14	184708	基金兴科	0.9913	0.83	-16.272
15	184719	基金融鑫	0.9902	0.788	-20.42
16	184688	基金开元	0.9893	0.565	-42.889
17	184721	基金丰和	0.989	0.545	-44.894
18	500007	基金景阳	0.9736	0.812	-16.598
19	184718	基金兴安	0.9734	0.804	-17.403
20	184703	基金金盛	0.9669	0.675	-30.189
21	500005	基金汉盛	0.9603	0.537	-44.08
22	184690	基金同益	0.956	0.527	-44.874
23	500008	基金兴华	0.9461	0.57	-39.753
24	500010	基金金元	0.9426	0.802	-14.916
25	500001	基金金泰	0.9423	0.527	-44.073
26	500002	基金泰和	0.9405	0.527	-43.966
27	500021	基金金鼎	0.9337	0.785	-15.926
28	184720	基金久富	0.9283	0.776	-16.406
29	500006	基金裕阳	0.928	0.528	-43.103
30	500058	基金银丰	0.926	0.514	-44.492
31	500011	基金金鑫	0.9102	0.487	-46.495
32	184692	基金裕隆	0.9062	0.487	-46.259
33	500038	基金通乾	0.9046	0.497	-45.059
34	184689	基金普惠	0.9011	0.482	-46.51
35	184728	基金鸿阳	0.899	0.477	-46.941
36	500019	基金普润	0.8796	0.731	-16.894
37	184691	基金景宏	0.8795	0.486	-44.741
38	500018	基金兴和	0.8747	0.471	-46.153
39	500035	基金汉博	0.8657	0.722	-16.599
40	184693	基金普丰	0.8656	0.462	-46.627
41	184695	基金景博	0.8586	0.705	-17.89
42	184699	基金同盛	0.8583	0.458	-46.639
43	500025	基金汉鼎	0.857	0.642	-25.088
44	184738	基金通宝	0.8479	0.706	-16.735
45	184700	基金鸿飞	0.8455	0.648	-23.359
46	184701	基金景福	0.8348	0.442	-47.053
47	500015	基金汉兴	0.8256	0.44	-46.705
48	500017	基金景业	0.8204	0.693	-15.529
49	500013	基金安瑞	0.8157	0.688	-15.655
50	184710	基金隆元	0.8154	0.69	-15.379
51	500028	基金兴业	0.806	0.728	-9.677
52	184709	基金安久	0.7963	0.657	-17.493
53	184706	基金天华	0.7899	0.501	-36.574
54	184711	基金普华	0.7028	0.581	-17.331