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时间:2005年07月27日09:27
来源:中国基金网
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
上期净值 |
最新净值 |
增长率 |
001 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
0.857 |
0.88 |
2.684 |
002 |
410001 |
华富优选 |
0.8423 |
0.8627 |
2.422 |
003 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8625 |
0.8817 |
2.226 |
004 |
161607 |
融通巨潮 |
0.989 |
1.011 |
2.225 |
005 |
200002 |
长城久泰 |
0.7951 |
0.812 |
2.126 |
006 |
180003 |
银华88精选 |
0.9473 |
0.967 |
2.08 |
007 |
510050 |
50ETF |
0.781 |
0.797 |
2.049 |
008 |
040002 |
华安180 |
0.832 |
0.849 |
2.043 |
009 |
050001 |
博时价值增长 |
0.987 |
1.007 |
2.026 |
010 |
360001 |
光大量化核心 |
0.8228 |
0.8392 |
1.993 |
011 |
050002 |
博时裕富 |
0.809 |
0.825 |
1.978 |
012 |
110003 |
易方达50指数 |
0.8344 |
0.8509 |
1.978 |
013 |
161604 |
融通深证100 |
0.71 |
0.724 |
1.972 |
014 |
217005 |
招商先锋 |
0.9451 |
0.9634 |
1.936 |
015 |
162703 |
广发小盘成长基金 |
0.89 |
0.9071 |
1.921 |
016 |
510001 |
海富通精选 |
1.0026 |
1.0214 |
1.875 |
017 |
151001 |
银河稳健 |
0.8297 |
0.8451 |
1.856 |
018 |
240005 |
华宝多策略增 |
0.8872 |
0.9036 |
1.849 |
019 |
240002 |
宝康灵活配置 |
0.9586 |
0.976 |
1.815 |
020 |
150103 |
银泰理财分红 |
0.8594 |
0.875 |
1.815 |
021 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.9037 |
0.9196 |
1.759 |
022 |
161601 |
融通新蓝筹 |
0.8834 |
0.8989 |
1.755 |
023 |
160505 |
博时主题行业 |
0.9678 |
0.9847 |
1.746 |
024 |
350002 |
天治品质优选 |
0.8368 |
0.8514 |
1.745 |
025 |
290002 |
泰信先行策略 |
0.8623 |
0.8773 |
1.74 |
026 |
160105 |
南方积极配置 |
0.901 |
0.9164 |
1.709 |
027 |
000011 |
华夏大盘精选 |
0.942 |
0.958 |
1.699 |
028 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.0014 |
1.0184 |
1.698 |
029 |
519180 |
天同180 |
0.7829 |
0.7961 |
1.686 |
030 |
217001 |
招商股票基金 |
0.965 |
0.9808 |
1.637 |
031 |
070006 |
嘉实服务增值 |
0.922 |
0.937 |
1.627 |
032 |
163801 |
中银国际中国精选 |
0.9512 |
0.9665 |
1.609 |
033 |
162204 |
湘财荷银行业 |
0.9891 |
1.0045 |
1.557 |
034 |
519996 |
长信银利精选 |
0.9472 |
0.9618 |
1.541 |
035 |
288001 |
中信经典配置 |
0.9 |
0.9136 |
1.511 |
036 |
180001 |
银华优势企业 |
0.9807 |
0.9951 |
1.468 |
037 |
398001 |
国联优质成长 |
0.9315 |
0.9447 |
1.417 |
038 |
510003 |
海富通收益 |
0.918 |
0.931 |
1.416 |
039 |
375010 |
中国优势 |
1.0118 |
1.0256 |
1.364 |
040 |
050004 |
博时精选 |
0.9568 |
0.9698 |
1.359 |
041 |
310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9165 |
0.9289 |
1.353 |
042 |
162201 |
合丰成长 |
1.0186 |
1.0323 |
1.345 |
043 |
100022 |
富国天瑞强势 |
0.9599 |
0.9728 |
1.344 |
044 |
162102 |
金鹰中小盘 |
0.8005 |
0.8111 |
1.324 |
045 |
510081 |
长盛动态精选 |
0.9226 |
0.9347 |
1.312 |
046 |
260104 |
景顺长城内需 |
0.998 |
1.011 |
1.303 |
047 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.931 |
0.943 |
1.289 |
048 |
162202 |
合丰周期 |
0.9322 |
0.9442 |
1.287 |
049 |
040001 |
华安创新 |
0.935 |
0.947 |
1.283 |
050 |
160605 |
鹏华中国50 |
0.937 |
0.949 |
1.281 |
051 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.939 |
0.951 |
1.278 |
052 |
121002 |
中融景气行业 |
0.9367 |
0.9486 |
1.27 |
053 |
257010 |
德盛小盘精选 |
0.868 |
0.879 |
1.267 |
054 |
090004 |
大成精选 |
0.9725 |
0.9848 |
1.265 |
055 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.8111 |
0.8213 |
1.258 |
056 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.9124 |
0.9238 |
1.25 |
057 |
217002 |
招商平衡基金 |
0.9677 |
0.9798 |
1.25 |
058 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
1.0089 |
1.0214 |
1.239 |
059 |
090001 |
大成价值增长 |
0.9768 |
0.9889 |
1.239 |
060 |
350001 |
天治财富增长 |
0.9297 |
0.9411 |
1.226 |
061 |
000001 |
华夏成长 |
0.917 |
0.928 |
1.2 |
062 |
100016 |
富国动态平衡 |
0.9358 |
0.9469 |
1.186 |
063 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8636 |
0.8738 |
1.181 |
064 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.07 |
1.0826 |
1.178 |
065 |
320001 |
诺安平衡 |
1.0154 |
1.0272 |
1.162 |
066 |
210001 |
金鹰优选 |
0.7689 |
0.7778 |
1.158 |
067 |
260101 |
景顺优选股票 |
1.0483 |
1.0604 |
1.154 |
068 |
460001 |
友邦盛世 |
1.0077 |
1.0193 |
1.151 |
069 |
080001 |
长盛成长价值 |
0.99 |
1.001 |
1.111 |
070 |
070003 |
嘉实稳健基金 |
1.01 |
1.021 |
1.089 |
071 |
255010 |
德盛稳健 |
0.925 |
0.935 |
1.081 |
072 |
340001 |
兴业可转债 |
0.9898 |
1.0005 |
1.081 |
073 |
070002 |
嘉实增长基金 |
1.116 |
1.128 |
1.075 |
074 |
162203 |
合丰稳定 |
1.0369 |
1.0479 |
1.061 |
075 |
161606 |
融通行业景气 |
0.857 |
0.866 |
1.05 |
076 |
110001 |
易方达平稳 |
1.067 |
1.078 |
1.031 |
077 |
240001 |
宝康消费品 |
1.0488 |
1.0596 |
1.03 |
078 |
002001 |
华夏回报 |
0.978 |
0.988 |
1.023 |
079 |
020003 |
国泰金龙精选 |
0.984 |
0.994 |
1.016 |
080 |
270001 |
广发聚富 |
0.9722 |
0.9819 |
0.998 |
081 |
162205 |
湘财荷银预算 |
1.0243 |
1.0344 |
0.986 |
082 |
040004 |
华安宝利配置 |
1.017 |
1.027 |
0.983 |
083 |
200001 |
长城久恒 |
0.931 |
0.94 |
0.967 |
084 |
110005 |
易方达积极 |
1.0209 |
1.0307 |
0.96 |
085 |
110002 |
易方达策略 |
1.065 |
1.075 |
0.939 |
086 |
100020 |
富国天益价值 |
1.0789 |
1.0887 |
0.908 |
087 |
270002 |
广发稳健增长 |
1.0097 |
1.0185 |
0.872 |
088 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.998 |
1.006 |
0.802 |
089 |
206102 |
普天收益 |
0.995 |
1.002 |
0.704 |
090 |
398011 |
国联分红增利 |
1.0045 |
1.0113 |
0.677 |
091 |
151002 |
银河收益 |
1.0158 |
1.0224 |
0.65 |
092 |
206101 |
普天债券 |
0.956 |
0.962 |
0.628 |
093 |
260103 |
景顺动力平衡 |
1.0317 |
1.038 |
0.611 |
094 |
121001 |
中融融华债券 |
0.9994 |
1.0055 |
0.61 |
095 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0655 |
1.0712 |
0.535 |
096 |
400001 |
东方龙混合型 |
0.9282 |
0.933 |
0.517 |
097 |
450001 |
富兰克林国海收益 |
1.0187 |
1.0236 |
0.481 |
098 |
090002 |
大成债券 |
1.0047 |
1.0093 |
0.458 |
099 |
202201 |
南方避险基金 |
1.0499 |
1.0545 |
0.438 |
100 |
310318 |
申万巴黎盛利强化 |
0.9649 |
0.9683 |
0.352 |
101 |
100018 |
富国天利债券 |
1.0072 |
1.0104 |
0.318 |
102 |
070005 |
嘉实债券基金 |
1.001 |
1.004 |
0.3 |
103 |
161603 |
融通债券 |
1.022 |
1.025 |
0.294 |
104 |
217003 |
招商债券基金 |
1.0373 |
1.0396 |
0.222 |
105 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.011 |
1.013 |
0.198 |
106 |
070007 |
嘉实浦安保本 |
1.041 |
1.043 |
0.192 |
107 |
510080 |
长盛债券 |
1.0364 |
1.0381 |
0.164 |
108 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0062 |
1.0074 |
0.119 |
109 |
001001 |
华夏债券 |
1.021 |
1.022 |
0.098 |
110 |
020006 |
金象保本增值 |
1.023 |
1.024 |
0.098 |
111 |
161902 |
天同保本 |
1.0252 |
1.0254 |
0.02 |
112 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.0361 |
1.0363 |
0.019 |
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