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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050728)

BUSINESS.SOHU.COM 时间：2005年07月29日09:56 来源：中国基金网

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.7982	0.659	-17.439
02	500013	基金安瑞	0.8153	0.698	-14.387
03	500009	基金安顺	1.0067	0.598	-40.598
04	500003	基金安信	0.994	0.624	-37.223
05	184721	基金丰和	1.0064	0.58	-42.369
06	500035	基金汉博	0.8761	0.754	-13.937
07	500025	基金汉鼎	0.8637	0.653	-24.395
08	500005	基金汉盛	0.9635	0.558	-42.086
09	500015	基金汉兴	0.8347	0.465	-44.291
10	184700	基金鸿飞	0.8471	0.671	-20.789
11	184728	基金鸿阳	0.9049	0.499	-44.856
12	500021	基金金鼎	0.9383	0.8	-14.739
13	184703	基金金盛	0.9767	0.726	-25.668
14	500001	基金金泰	0.9564	0.552	-42.284
15	500011	基金金鑫	0.9188	0.51	-44.493
16	500010	基金金元	0.9439	0.808	-14.398
17	184695	基金景博	0.8697	0.713	-18.018
18	184701	基金景福	0.8429	0.465	-44.833
19	184691	基金景宏	0.8828	0.519	-41.21
20	500007	基金景阳	0.988	0.828	-16.194
21	500017	基金景业	0.8285	0.709	-14.424
22	184720	基金久富	0.9321	0.805	-13.636
23	184722	基金久嘉	1.0332	0.598	-42.122
24	184688	基金开元	1.0045	0.6	-40.269
25	184712	基金科汇	1.2261	1.013	-17.38
26	500056	基金科瑞	1.1565	0.724	-37.397
27	184713	基金科翔	1.1605	0.945	-18.57
28	500029	基金科讯	1.111	0.944	-15.032
29	184710	基金隆元	0.8149	0.698	-14.345
30	184693	基金普丰	0.8758	0.485	-44.622
31	184711	基金普华	0.7086	0.607	-14.338
32	184689	基金普惠	0.9154	0.508	-44.505
33	500019	基金普润	0.8909	0.759	-14.805
34	184719	基金融鑫	0.9953	0.823	-17.311
35	500002	基金泰和	0.9559	0.56	-41.416
36	184706	基金天华	0.7978	0.526	-34.069
37	184698	基金天元	1.0153	0.596	-41.298
38	184738	基金通宝	0.8529	0.724	-15.113
39	500038	基金通乾	0.9055	0.515	-43.125
40	500039	基金同德	1.0332	0.898	-13.086
41	184699	基金同盛	0.8682	0.48	-44.713
42	184690	基金同益	0.9705	0.555	-42.813
43	184702	基金同智	1.0504	0.93	-11.462
44	184718	基金兴安	0.9827	0.82	-16.556
45	500018	基金兴和	0.8832	0.499	-43.501
46	500008	基金兴华	0.964	0.61	-36.722
47	184708	基金兴科	1.0031	0.874	-12.87
48	500028	基金兴业	0.8067	0.734	-9.012
49	500058	基金银丰	0.936	0.534	-42.949
50	184696	基金裕华	1.013	0.868	-14.314
51	184692	基金裕隆	0.913	0.508	-44.359
52	500006	基金裕阳	0.9443	0.566	-40.061
53	500016	基金裕元	1.0219	0.877	-14.179
54	184705	基金裕泽	1.0772	0.812	-24.619