截止时间:2005年11月4日 单位:人民币(元)
基金名称 |
兴华 |
兴和 |
兴科 |
兴安 |
兴业 |
华夏现金增利 |
华夏债券 |
华夏回报 |
华夏红利 |
华夏大盘精选 |
华夏成长 |
上证50ETF |
基金类型 |
封闭式 |
封闭式 |
封闭式 |
封闭式 |
封闭式 |
开放式 |
开放式 |
开放式 |
开放式 |
开放式 |
开放式 |
ETF |
基金代码 |
500008 |
500018 |
184708 |
184718 |
500028 |
3003 |
前端:001001 |
前端:002001 |
前端:002011 |
前端:000011 |
前端:000001 |
510050 |
后端:001002 |
后端:002002 |
后端:002012 |
后端:000012 |
后端:000002 |
每单位净值 |
0.9651 |
0.9052 |
1.0068 |
0.9905 |
0.8295 |
万份收益0.3934,七日年化收益率1.955% |
1.022 |
0.996 |
0.99 |
0.975 |
0.92 |
0.772 |
周增长率(%) |
-0.17 |
0.3 |
-0.78 |
-0.98 |
-0.12 |
0.0293 |
0.1 |
-0.6 |
-0.2 |
0.21 |
-0.22 |
1.18 |
周增长率 排名 |
31/54 |
11/54 |
48/54 |
51/54 |
28/54 |
19/24 |
8月13日 |
16/18 |
32/55 |
22/55 |
33/55 |
3月10日 |
今年增长率(%) |
-4.85 |
-6.89 |
0.5 |
-0.35 |
-2.46 |
2.158 |
7.2 |
2.05 |
/ |
-2.79 |
-9.18 |
/ |
今年增长率 排名 |
42/54 |
50/54 |
18/54 |
22/54 |
32/54 |
1月10日 |
3月10日 |
4月16日 |
/ |
27/46 |
38/46 |
/ |
最新收盘价 |
0.573 |
0.461 |
0.851 |
0.808 |
0.751 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
0.77 |
折价(-)/ |
-40.63 |
-49.07 |
-15.47 |
-18.43 |
-9.46 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
溢价(+)率(%) |
(责任编辑:姜隆)
|