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开放式基金最新净值及增长率排行表(20051128)
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BUSINESS.SOHU.COM
时间:2005年11月29日11:04
来源:中国基金网
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
上期净值 |
最新净值 |
增长率 |
001 |
217003 |
招商债券基金 |
1.0272 |
1.0302 |
0.292 |
002 |
090002 |
大成债券 |
0.9802 |
0.9828 |
0.265 |
003 |
070007 |
嘉实浦安保本 |
1.035 |
1.037 |
0.193 |
004 |
151001 |
银河稳健 |
0.8677 |
0.8687 |
0.115 |
005 |
002011 |
华夏红利 |
0.975 |
0.976 |
0.103 |
006 |
070005 |
嘉实债券基金 |
1.006 |
1.007 |
0.099 |
007 |
161603 |
融通债券 |
1.026 |
1.027 |
0.098 |
008 |
100018 |
富国天利债券 |
1.0072 |
1.0078 |
0.06 |
009 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.0036 |
1.0039 |
0.03 |
010 |
050006 |
博时稳定价值债券 |
1.0008 |
1.001 |
0.02 |
011 |
110008 |
易方达月月收益B |
1.0002 |
1.0004 |
0.02 |
012 |
110007 |
易方达月月收益A |
1.0002 |
1.0003 |
0.01 |
013 |
310328 |
申万巴黎动力股票 |
1.0004 |
1.0005 |
0.01 |
014 |
001001 |
华夏债券 |
1.024 |
1.024 |
0 |
015 |
020002 |
国泰金龙债券 |
0.988 |
0.988 |
0 |
016 |
206101 |
普天债券 |
0.965 |
0.965 |
0 |
017 |
510003 |
海富通收益 |
0.929 |
0.929 |
0 |
018 |
161902 |
天同保本 |
1.0207 |
1.0207 |
0 |
019 |
020006 |
金象保本增值 |
1.029 |
1.029 |
0 |
020 |
253010 |
德盛安心 |
1.001 |
1.001 |
0 |
021 |
420001 |
天弘精选 |
0.9987 |
0.9987 |
0 |
022 |
161005 |
富国天惠 |
1.0017 |
1.0017 |
0 |
023 |
240004 |
华宝动力组合 |
1 |
1 |
0 |
024 |
340001 |
兴业可转债 |
0.975 |
0.9749 |
-0.01 |
025 |
210001 |
金鹰优选 |
0.794 |
0.7938 |
-0.025 |
026 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.0104 |
1.0101 |
-0.03 |
027 |
519688 |
交银精选 |
1.0004 |
1 |
-0.04 |
028 |
151002 |
银河收益 |
1.0168 |
1.0163 |
-0.049 |
029 |
310318 |
申万巴黎盛利强化 |
0.9697 |
0.9692 |
-0.052 |
030 |
163302 |
巨田资源优选 |
1.0073 |
1.0067 |
-0.06 |
031 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0274 |
1.0267 |
-0.068 |
032 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0059 |
1.0052 |
-0.07 |
033 |
519001 |
银华核心价值优选 |
0.9883 |
0.9875 |
-0.081 |
034 |
519008 |
汇添富优势精选 |
0.9867 |
0.9859 |
-0.081 |
035 |
162202 |
合丰周期 |
0.9591 |
0.9583 |
-0.083 |
036 |
206102 |
普天收益 |
0.988 |
0.987 |
-0.101 |
037 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
0.967 |
0.966 |
-0.103 |
038 |
350001 |
天治财富增长 |
0.9653 |
0.9643 |
-0.104 |
039 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.948 |
0.947 |
-0.106 |
040 |
510080 |
长盛债券 |
1.0227 |
1.0216 |
-0.108 |
041 |
202201 |
南方避险基金 |
1.0384 |
1.0372 |
-0.116 |
042 |
375010 |
中国优势 |
1.0301 |
1.0288 |
-0.126 |
043 |
519087 |
新世纪优选分红 |
0.999 |
0.9977 |
-0.13 |
044 |
160105 |
南方积极配置 |
0.9153 |
0.9141 |
-0.131 |
045 |
410001 |
华富优选 |
0.9575 |
0.9561 |
-0.146 |
046 |
398011 |
国联分红增利 |
0.9429 |
0.9414 |
-0.159 |
047 |
310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9204 |
0.9189 |
-0.163 |
048 |
162205 |
湘财荷银预算 |
0.9719 |
0.9701 |
-0.185 |
049 |
320001 |
诺安平衡 |
0.9855 |
0.9836 |
-0.193 |
050 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.007 |
1.005 |
-0.199 |
051 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8412 |
0.8395 |
-0.202 |
052 |
000011 |
华夏大盘精选 |
0.969 |
0.967 |
-0.206 |
053 |
255010 |
德盛稳健 |
0.927 |
0.925 |
-0.216 |
054 |
257010 |
德盛小盘精选 |
0.906 |
0.904 |
-0.221 |
055 |
161606 |
融通行业景气 |
0.89 |
0.888 |
-0.225 |
056 |
090001 |
大成价值增长 |
0.9781 |
0.9759 |
-0.225 |
057 |
161903 |
天同公用 |
0.966 |
0.9638 |
-0.228 |
058 |
217002 |
招商平衡基金 |
0.9606 |
0.9583 |
-0.239 |
059 |
090004 |
大成精选 |
0.96 |
0.9576 |
-0.25 |
060 |
510001 |
海富通精选 |
1.0449 |
1.0422 |
-0.258 |
061 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.9151 |
0.9127 |
-0.262 |
062 |
162201 |
合丰成长 |
1.0662 |
1.0634 |
-0.263 |
063 |
180003 |
银华88精选 |
0.982 |
0.9793 |
-0.275 |
064 |
288001 |
中信经典配置 |
0.9268 |
0.9242 |
-0.281 |
065 |
110002 |
易方达策略 |
1.065 |
1.062 |
-0.282 |
066 |
150103 |
银泰理财分红 |
0.8698 |
0.8673 |
-0.287 |
067 |
161601 |
融通新蓝筹 |
0.9378 |
0.935 |
-0.299 |
068 |
400001 |
东方龙混合型 |
0.9625 |
0.9596 |
-0.301 |
069 |
070003 |
嘉实稳健基金 |
0.994 |
0.991 |
-0.302 |
070 |
350002 |
天治品质优选 |
0.8837 |
0.881 |
-0.306 |
071 |
050004 |
博时精选 |
0.9311 |
0.9282 |
-0.312 |
072 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8664 |
0.8637 |
-0.312 |
073 |
161607 |
融通巨潮 |
0.955 |
0.952 |
-0.314 |
074 |
510081 |
长盛动态精选 |
0.9434 |
0.9404 |
-0.318 |
075 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.0298 |
1.0265 |
-0.321 |
076 |
377010 |
上投阿尔法 |
0.9896 |
0.9864 |
-0.323 |
077 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.8929 |
0.89 |
-0.325 |
078 |
519180 |
天同180 |
0.7986 |
0.796 |
-0.326 |
079 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.919 |
0.916 |
-0.326 |
080 |
000001 |
华夏成长 |
0.911 |
0.908 |
-0.329 |
081 |
160505 |
博时主题行业 |
0.9692 |
0.966 |
-0.33 |
082 |
180001 |
银华优势企业 |
1.0327 |
1.0292 |
-0.339 |
083 |
163801 |
中银国际中国精选 |
0.9726 |
0.9693 |
-0.339 |
084 |
070006 |
嘉实服务增值 |
0.879 |
0.876 |
-0.341 |
085 |
110005 |
易方达积极 |
0.9882 |
0.9848 |
-0.344 |
086 |
121001 |
中融融华债券 |
1.0096 |
1.006 |
-0.357 |
087 |
398001 |
国联优质成长 |
0.9172 |
0.9139 |
-0.36 |
088 |
240001 |
宝康消费品 |
1.0706 |
1.0667 |
-0.364 |
089 |
050002 |
博时裕富 |
0.821 |
0.818 |
-0.365 |
090 |
260101 |
景顺优选股票 |
1.0063 |
1.0026 |
-0.368 |
091 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.9477 |
0.9442 |
-0.369 |
092 |
217001 |
招商股票基金 |
0.9621 |
0.9585 |
-0.374 |
093 |
110001 |
易方达平稳 |
1.064 |
1.06 |
-0.376 |
094 |
260103 |
景顺动力平衡 |
0.9838 |
0.9801 |
-0.376 |
095 |
450001 |
富兰克林国海收益 |
0.9892 |
0.9854 |
-0.384 |
096 |
040004 |
华安宝利配置 |
1.026 |
1.022 |
-0.39 |
097 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.012 |
1.008 |
-0.395 |
098 |
020003 |
国泰金龙精选 |
0.994 |
0.99 |
-0.402 |
099 |
217005 |
招商先锋 |
0.9412 |
0.9374 |
-0.404 |
100 |
200001 |
长城久恒 |
0.967 |
0.963 |
-0.414 |
101 |
360001 |
光大量化核心 |
0.8173 |
0.8139 |
-0.416 |
102 |
040001 |
华安创新 |
0.961 |
0.957 |
-0.416 |
103 |
160605 |
鹏华中国50 |
0.951 |
0.947 |
-0.421 |
104 |
160706 |
嘉实300 |
0.933 |
0.929 |
-0.429 |
105 |
121002 |
中融景气行业 |
0.9696 |
0.9653 |
-0.444 |
106 |
110003 |
易方达50指数 |
0.8333 |
0.8296 |
-0.444 |
107 |
519996 |
长信银利精选 |
0.9494 |
0.9451 |
-0.453 |
108 |
460001 |
友邦盛世 |
0.9633 |
0.9589 |
-0.457 |
109 |
100020 |
富国天益价值 |
1.0397 |
1.0348 |
-0.471 |
110 |
200002 |
长城久泰 |
0.8261 |
0.8222 |
-0.472 |
111 |
040002 |
华安180 |
0.845 |
0.841 |
-0.473 |
112 |
270001 |
广发聚富 |
1.0132 |
1.0083 |
-0.484 |
113 |
270002 |
广发稳健增长 |
1.032 |
1.027 |
-0.485 |
114 |
240005 |
华宝多策略增 |
0.9025 |
0.8981 |
-0.488 |
115 |
260104 |
景顺长城内需 |
0.987 |
0.982 |
-0.507 |
116 |
162204 |
湘财荷银行业 |
0.9786 |
0.9736 |
-0.511 |
117 |
510050 |
50ETF |
0.783 |
0.779 |
-0.511 |
118 |
240002 |
宝康灵活配置 |
1.016 |
1.0108 |
-0.512 |
119 |
519005 |
海富通股票 |
0.955 |
0.95 |
-0.524 |
120 |
290002 |
泰信先行策略 |
0.9068 |
0.902 |
-0.529 |
121 |
161604 |
融通深证100 |
0.736 |
0.732 |
-0.544 |
122 |
481001 |
工银瑞信核心价值 |
0.9795 |
0.9741 |
-0.551 |
123 |
160106 |
南方高增 |
0.9905 |
0.985 |
-0.555 |
124 |
050001 |
博时价值增长 |
1.034 |
1.028 |
-0.58 |
125 |
162102 |
金鹰中小盘 |
0.8655 |
0.8604 |
-0.589 |
126 |
002001 |
华夏回报 |
0.988 |
0.982 |
-0.607 |
127 |
162203 |
合丰稳定 |
0.9911 |
0.9846 |
-0.656 |
128 |
100016 |
富国动态平衡 |
0.9598 |
0.9532 |
-0.688 |
129 |
070002 |
嘉实增长基金 |
1.141 |
1.133 |
-0.701 |
130 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.8134 |
0.8072 |
-0.762 |
131 |
100022 |
富国天瑞强势 |
0.9665 |
0.9586 |
-0.817 |
132 |
162703 |
广发小盘成长基金 |
0.9907 |
0.9815 |
-0.929 |
(责任编辑:姜隆) |
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