截止时间:2005年11月25日 单位:人民币(元)
基金名称 |
兴华 |
兴和 |
兴科 |
兴安 |
兴业 |
华夏现金增利 |
华夏债券 |
华夏回报 |
华夏红利 |
华夏大盘精选 |
华夏成长 |
上证50ETF |
基金类型 |
封闭式 |
封闭式 |
封闭式 |
封闭式 |
封闭式 |
开放式 |
开放式 |
开放式 |
开放式 |
开放式 |
开放式 |
ETF |
基金代码 |
500008 |
500018 |
184708 |
184718 |
500028 |
3003 |
前端:001001 |
前端:002001 |
前端:002011 |
前端:000011 |
前端:000001 |
510050 |
后端:001002 |
后端:002002 |
后端:002012 |
后端:000012 |
后端:000002 |
每单位净值 |
0.9666 |
0.9054 |
1.0089 |
0.9856 |
0.8226 |
万份收益0.3862,七日年化收益率2.108% |
1.024 |
0.988 |
0.975 |
0.969 |
0.911 |
0.783 |
周增长率(%) |
0.28 |
-0.13 |
0.56 |
0.18 |
0.21 |
0.0324 |
0.1 |
0.51 |
-0.51 |
-0.31 |
-0.22 |
1.16 |
周增长率 排名 |
24/54 |
51/54 |
9/54 |
34/54 |
32/54 |
5月25日 |
4月13日 |
5月18日 |
53/57 |
45/57 |
42/57 |
1月10日 |
今年增长率(%) |
-4.7 |
-6.87 |
0.71 |
-0.85 |
-3.27 |
2.2746 |
7.8 |
1.23 |
/ |
-3.39 |
-10.07 |
/ |
今年增长率 排名 |
41/54 |
49/54 |
17/54 |
23/54 |
38/54 |
1月10日 |
4月10日 |
6月15日 |
/ |
27/46 |
41/46 |
/ |
最新收盘价 |
0.592 |
0.493 |
0.866 |
0.821 |
0.76 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
0.783 |
折价(-)/ 溢价(+)率(%) |
-38.75 |
-45.55 |
-14.16 |
-16.7 |
-7.61 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
(责任编辑:姜隆) |