基本资料

    基金简称:富国天益价值

    基金代码:100020

    基金类型:契约型开放式

    基金合同生效日:2004年6月15日

    去年3季度基金份额总额:198,195,003.86份

    基金管理人:富国基金公司

    基金托管人:中国交通银行

    基金经理:陈戈

    风险收益特征:

    该基金为价值型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。

    份额净值: 1.1001元

    份额累计净值:1. 2201元

    (截至2006年1月4日)

    销售代理人:

    交通银行,海通证券,申银万国,国泰君安,华夏证券,国信证券,中信证券,招商证券,联合证券,天同证券,民生银行等。

    投资组合

    投资风格:

    主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。该基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增长。该基金坚持价值投资、分散风险、稳健运作、寻求中长期回报的投资风格。

    资产组合情况 占比

    股票 73.86％

    债券 9.79%

    银行存款和清算备付金合计 15.78%

    其他资产 0.57%

    五大持仓 占比

    贵州茅台(行情,论坛) 8.38%

    云南白药(行情,论坛) 6.89%

    苏宁电器(行情,论坛) 6.48%

    21国债\(10\) 6.07%

    上海机场(行情,论坛) 5.92%

    (截至2005年9月30日)