自2005年12月6日启动的这波行情中,新材料板块表现非常突出。根据大智慧软件统计,新材料板块指数从866点上涨到目前的1094点,涨幅超过26%,远远超过同期沪深300指数17%的涨幅。其中,具有代表性的强势股如G韵升、中科三环(行情,论坛)、北矿磁材(行情,论坛)、星新材料(行情,论坛)等涨幅均超过50%。

    新材料板块走强非偶然

    新材料板块是近年来兴起的一个新兴板块,具有股性活跃、题材丰富的特点,在每一波行情中都有不错的表现,未来也将是一个极有潜力的板块。

    新材料板块的走强并不是偶然现象,也不仅仅是市场游资的投机炒作,其背后有着深刻的宏观和微观背景支撑。

    最近召开的全国科技大会明确把科技创新提高到战略高度,要通过科技进步和创新,转变增长方式,解决资源环境等制约经济社会发展的瓶颈问题,建设资源节约型、环境友好型社会。要达到这个宏伟目标,大力推进新材料的发展研究是一个必不可少的战略重点。

    产业政策影响深远

    新材料作为人类社会文明的物质基础,一方面为人类社会的文明进步做出了突出的无法替代的贡献；另一方面,新材料的制备、生产、使用、废弃全过程又需要消耗大量的资源和能源。面对资源和环境的双重压力,中国新材料产业必须改变高投入、高消耗、高污染、低效益的传统路子,调整产品结构、加大绿色环保材料的开发与应用,把生态环境意识贯穿于产品和生产工艺设计中,提高新材料产业资源能源利用效率,降低制造过程中的环境污染。

    我国政府对新材料行业在各个层次上都有扶持性政策,前瞻性研究方面,国家级863计划和973计划每年对新材料项目援助在3.5亿元左右；产业项目方面,有火炬计划中小企业创新基金国家科技攻关计划等每年通过拨款和贴息贷款等形式给予资助；各级政府给予新材料企业出口补贴和税收优惠。这些积极的产业政策对新材料行业的发展具有深远的影响,对于相关上市公司的业绩提高也将产生良好的预期。

    潜力公司分析

    新材料行业一头连着基础研究,一头与应用市场紧密结合,有着广阔的市场需求。随着下游行业继续带动和技术转化速度加快,其产业规模将持续增长,产品热点将日益突出。

    目前上市公司中具有新材料概念的公司有60多家,按照材料行业通用的分类方法,大致可以分为6个大类,其代表性的公司详见附表。

    这几类公司中,磁性材料是在国际上最具有竞争优势的行业。其中中科三环(行情,论坛)(000970)和G韵升(600366)处于国内领先地位,具有较大的生产规模和较高的产品档次,在欧美有一定地位,未来发展前景仍可看好。

    其他公司中,笔者认为较有潜力的公司当属包头铝业(行情,论坛)(600472)。该公司最新精品项目:稀土高强耐热新型导电材料电工圆铝杆生产线于近日顺利投产,目前已拥有合金铝棒材、大板锭、电工圆铝杆、精铝、A356的合金铝生产线。另外该公司受到当地政府的大力扶持,今年将继续享受10%的优惠所得税率。