目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
第一章、重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
二、公司独立董事刘延平因公事未能参加会议，委托独立董事徐经长代为出席和表
决，其他董事均出席董事会会议。
三、中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、公司董事长刘龙华先生，总经理王汉军先生，财务负责人李莉女士声明：保证
本年度报告中财务报告的真实、完整。
第二章、公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：北京城建投资发展股份有限公司
公司法定中文名称缩写：北京城建
公司英文名称：BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT &DEVELOPMENT CO.,LTD
.
公司英文名称缩写：BUCID
二、公司法定代表人：刘龙华
三、公司董事会秘书：杨运成
联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
电话：(010)82275566转608 (010)82275516
传真：(010)82275533
E-mail：yyc@bucid.com
公司证券事务代表：李威
联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
电话：(010)82275566转628 (010)82275598
传真：(010)82275533
E-mail：liwei@bucid.com
四、公司注册地址：北京市海淀区学院南路62号
公司办公地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
邮政编码：100029
公司国际互联网网址：www.bucid.com
公司电子信箱：tz@bucid.com
五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城建投资
发展股份有限公司董事会秘书部
六、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：北京城建
公司A股代码：600266
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998年12月30日
公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2001年6月15日
公司变更注册登记地点：北京市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：1100001520059
公司税务登记号码：地税京字110108633715698000号
公司聘请的境内会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层
第三章、会计数据和业务数据摘要
一、本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 289,937,593.59
净利润 145,820,256.92
扣除非经常性损益后的净利润 28,859,621.36
主营业务利润 402,100,959.44
其他业务利润 29,999,326.70
营业利润 157,774,399.54
投资收益 134,362,022.12
补贴收入
营业外收支净额 -2,198,828.07
经营活动产生的现金流量净额 522,227,812.61
现金及现金等价物净增加额 -226,367,501.35
二、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长
176,976,113.47
期资产产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,236,352.48
短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资
-5,615,498.54
格的金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的
-2,198,828.07
其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,169,973.44
所得税影响数 -57,607,477.22
合计 116,960,635.56
三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年
主营业务收入 1 ,818,231,116.42 1,822,219,334.18
利润总额 289,937,593.59 140,829,291.06
净利润 145,820,256.92 88,027,086.64
扣除非经常性损益的净
28,859,621.36 85,713,012.01
利润
每股收益 0.2430 0.1467
最新每股收益 0.2430
净资产收益率（%） 7.56 4.95
扣除非经常性损益的净
利润为基础计算的净资 1.50 4.82
产收益率（%）
扣除非经常性损益后净
利润为基础计算的加权 1.56 5.00
平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流
522,227,812.61 318,769,184.74
量净额
每股经营活动产生的现
0.8704 0.5313
金流量净额
2005年末 2004年末
总资产 5,600,184,867.08 5,970,945,186.81
股东权益（不含少数股
1,928,181,606.12 1,778,454,589.37
东权益）
每股净资产 3.214 2.964
调整后的每股净资产 3.035 2.819
本年比上年
2003年
增减(%)
主营业务收入 -0.22 2,243,942,616.68
利润总额 105.88 205,692,686.49
净利润 65.65 80,523,163.79
扣除非经常性损益的净
-66.33 56,181,324.61
利润
每股收益 65.64 0.1342
最新每股收益
增加2.61
净资产收益率（%） 4.82
个百分点
扣除非经常性损益的净
减少3.32
利润为基础计算的净资 3.36
个百分点
产收益率（%）
扣除非经常性损益后净
减少3.44
利润为基础计算的加权 3.33
个百分点
平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流
63.83 239,136,838.99
量净额
每股经营活动产生的现
63.82 0.3986
金流量净额
本年末比
上年末增 2003年末
减(%)
总资产 -6.21 8,556,918,265.03
股东权益（不含少数股
8.42 1,671,624,615.10
东权益）
每股净资产 8.43 2.786
调整后的每股净资产 7.66 2.582
四、报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项 股本 资本公积 盈余公积
目
期 600,000,000.00 701,563,831.32 173,130,200.93
初
数
本
期 3,906,759.83 21,467,428.01
增
加
本
期
减
少
期 600,000,000.00 705,628,578.31 194,597,628.94
末
数
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
项
目 57,710,070.00 303,760,557.12 1,778,454,589.37
期
初
数
本 7,155,809.34 124,352,828.91 149,727,016.75
期
增
加
本
期
减
少 64,865,879.34 428,113,386.03 1,928,181,606.12
期
末
数
1、资本公积变动原因：收取关联方资金占用费形成的关联交易价差
2、盈余公积变动原因：根据公司章程按税后利润的10%提取形成
3、法定公益金变动原因：根据公司章程按税后利润的5%提取形成
4、未分配利润变动原因：公司报告期净利润增加和利润分配
第四章、股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前
数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 450,000,000 75
其中：
国家持有股份 450,000,000 75
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 450,000,000 75
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 150,000,000 25
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 150,000,000 25
三、股份总数 600,000,000 100
本次变动增减（＋，－）
发行新 公积金
送股 其他 小计
股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动后
数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 450,000,000 75
其中：
国家持有股份 450,000,000 75
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 450,000,000 75
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 150,000,000 25
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 150,000,000 25
三、股份总数 600,000,000 100
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
二、股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 80,130
前十名股东持股情况
股东性 持股比
股东名称 持股总数
质 例(%)
北京城建集团有限责任 国 有
75 450,000,000
公司 股东
通乾证券投资基金 其他 0.165 989,708
博时裕富证券投资基金 其他 0.145 868,621
刘丽丽 其他 0.069 415,418
丁兰 其他 0.056 336,200
张伟光 其他 0.053 317,000
莫永驰 其他 0.052 314,600
融通行业景气证券投资
其他 0.05 300,000
基金
吴永潮 其他 0.046 273,708
长城久泰中信标普300
其他 0.045 270,315
指数证券
质押或冻
持有非流通股
股东名称 年度内增减 股份类别 结的股份
数量
数量
北京城建集团有限责任
0 未流通 450,000,000
公司
通乾证券投资基金 989,708 已流通
博时裕富证券投资基金 -36,679 已流通
刘丽丽 415,418 已流通
丁兰 -92,100 已流通
张伟光 317,000 已流通
莫永驰 26,300 已流通
融通行业景气证券投资
300,000 已流通
基金
吴永潮 273,708 已流通
长城久泰中信标普300
-92,185 已流通
指数证券
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
通乾证券投资基金 989,708 人民币普通股
博时裕富证券投资基金 868,621 人民币普通股
刘丽丽 415,418 人民币普通股
丁兰 336,200 人民币普通股
张伟光 317,000 人民币普通股
莫永驰 314,600 人民币普通股
融通行业景气证券投资基金 300,000 人民币普通股
吴永潮 273,708 人民币普通股
长城久泰中信标普300指数证券 270,315 人民币普通股
曾庆涛 267,550 人民币普通股
上述股东关
联关系或一 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属
于《上市公司股东持股变动信
致行动关系 息披露管理办法》中规定的一致行动人。
的说明
前十名股东中，公司第一大股东北京城建集团有限责任公司与其他流通股股东不存
在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
公司名称：北京城建集团有限责任公司
法人代表：刘龙华
注册资本：108,197.30万元人民币
成立日期：1993年11月8日
主要经营业务或管理活动：授权进行国有资产的经营与管理,承担各类型工业、能源
、交通、民用、市政工程建设项目总承包，房地产开发，商品房销售，机械施工、设备
安装；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售，建筑机械设备及车辆租赁
，仓储、运输服务，购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材，
零售汽车（不含轿车），饮食服务；物业管理。
北京城建集团有限责任公司是公司的控股股东，报告期内所持有的股份未发生变动
，也未发生质押、冻结等情况。
（2）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
第五章、董事、监事和高级管理人员
一、董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
性 年 任期起始日 任期终止日
姓名 职务
别 龄 期 期
刘龙华 董事长 男 54 2002-06-30 2005-06-30
徐贱云 副董事长 男 41 2004-10-19 2005-06-30
王亚忠 董事 男 54 2002-06-30 2005-06-30
林庆乐 董事 男 46 2002-06-30 2005-06-30
王丽萍 董事 女 47 2002-06-30 2005-06-30
卢桂菊 董事 女 40 2002-06-30 2005-06-30
董事
王汉军 男 41 2004-10-19 2005-06-30
总经理
董事
李文 男 51 2004-10-19 2005-06-30
副总经理
董事
杨运成 男 51 2004-10-19 2005-06-30
副总经理
柴强 独立董事 男 44 2002-06-30 2005-06-30
徐经长 独立董事 男 40 2002-06-30 2005-06-30
陈行 独立董事 男 38 2002-12-28 2005-06-30
刘延平 独立董事 男 43 2004-02-12 2005-06-30
李明 独立董事 男 43 2005-04-26 2005-06-30
杨守江 监事长 男 60 2004-04-27 2005-06-30
汤舒畅 监事 男 45 2002-06-30 2005-06-30
秘勇 监事 男 35 2004-10-19 2005-06-30
王洪远 监事 男 59 2004-03-01 2005-06-30
肖红卫 监事 男 39 2002-06-01 2005-06-30
高登广 副总经理 男 58 2002-06-30 2005-06-30
李学富 总经济师 男 43 2005-03-23 2005-06-30
合计 / / / / /
报告期内从
年初持 年末持 股份增 变动 公司领取的
姓名
股数 股数 减数 原因 报酬总额
(万元)
刘龙华 0 0 0
徐贱云 0 0 0
王亚忠 0 0 0
林庆乐 0 0 0
王丽萍 0 0 0
卢桂菊 0 0 0
王汉军 0 0 0 *
22.15
李文 0 0 0 30.83
杨运成 0 0 0 25.03
柴强 0 0 0 4.8
徐经长 0 0 0 4.8
陈行 0 0 0 4.8
刘延平 0 0 0 4.8
李明 0 0 0 3.6
杨守江 0 0 0
汤舒畅 0 0 0
秘勇 0 0 0
王洪远 0 0 0 25.05
肖红卫 0 0 0 18.68
高登广 0 0 0
李学富 0 0 0 22.97
合计 0 0 0 / 167.51
*:报告期公司发放报酬包括2004年度年终奖励,董事总经理王汉军先生因2004年7月
到公司任职，因此年终奖励部分仅从任职日开始计算。独立董事报酬为税后报酬，其他
人员报酬为税前报酬。
二、董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
1、刘龙华，1999年8月至2002年4月北京建工集团有限责任公司党委副书记、副董事
长、总经理；2002年4月至今北京城建集团有限责任公司党委书记、董事长。
2、徐贱云，1999年11月至2003年3月北京城建集团有限责任公司副总经理；2003年
3月至2004年4月北京城建集团有限责任公司董事、副总经理；2004年4月至2004年7月北
京城建集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理；2004年7月至今北京城建集团有限
责任公司党委常委、董事、总经理。
3、王亚忠，1999年10月至2003年4月北京城建集团有限责任公司副总经理；2003年
4月至2004年4月北京城建集团有限责任公司董事、副总经理；2004年4月至今北京城建集
团有限责任公司董事、党委副书记、副总经理。
4、林庆乐，2001年10月至2003年4月北京城建集团有限责任公司董事会秘书；2003
年4月至今北京城建集团有限责任公司副总经理。
5、王丽萍，1994年8月至今北京城建集团有限责任公司总经济师。
6、卢桂菊，2000年8月至2001年12月北京城建四建设工程有限公司总会计师；2001
年12月至今北京城建集团有限责任公司总会计师。
7、王汉军，1994年12月至2003年11月北京城建亚泰建设工程有限公司副总经理；2
003年11月至2004年8月北京城建三建设工程公司董事、副董事长、总经理；2004年8月至
今北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
8、李文，1999年11月至2004年8月北京城建投资发展股份有限公司副总经理；2004
年8月至今北京城建投资发展股份有限公司董事、党委书记、副总经理。
9、杨运成，2001年6月至2004年10月北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书、
副总经理；2004年10月至今北京城建投资发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经
理。
10、柴强，1999年3月至今中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长；
2001年12月至今浙江广厦股份有限公司独立董事；2002年5月至今武汉东湖高新集团股份
有限公司独立董事。
11、徐经长，1997年9月至今中国人民大学会计系副主任；2004年至今长盛基金管理
公司独立董事。
12、陈行，2002年8月至今北信投资控股有限责任公司；2003年9月至今北京国投公
路建设发展有限公司；2005年6月至今呼和浩特市天虹公路建设有限责任公司。
13、刘延平，2000年6月至2004年12月北京交通大学教授；2004年12月至今北京交通
大学经济管理学院院长；2004年至今合加资源发展股份有限公司独立董事。
14、李明，2000年1月至今中远房地产开发有限公司董事、总经理；1997年6月至今
北京商务中心区开发建设有限责任公司董事、总经理；2005年4月至今远洋地产（香港）
有限公司董事、总经理；2002年4月至今北京凯晨置业有限公司董事、总经理；2004年1
月至今北京银帆基业房地产开发有限公司董事长；1999年6月至今北京远洋大厦有限公司
董事长；2001年5月至今中远酒店物业管理有限公司董事长；2003年1月至今北京世纪远
洋宾馆有限公司董事长；2005年10月至今北京东隆房地产开发有限公司董事长；2005年
2月至今天津市远驰房地产开发有限公司董事长；2005年4月至今大连新远丰房地产开发
有限公司董事长；2005年11月至今中山市德逸房地产开发有限公司董事长。
15、杨守江，1999年8月至2003年2月北京城建集团有限责任公司纪委书记；2003年
2月至今北京城建集团有限责任公司董事、纪委书记。
16、汤舒畅，2001年11月至今北京城建集团有限责任公司资本运营部部长。
17、秘勇，2000年10月至2003年8月北京城建集团有限责任公司财务计划部科员；2
003年8至2004年6北京城建集团有限责任公司财务部副部长；2004年6月至今北京城建集
团有限责任公司财务部部长。
18、王洪远，1999年12月至2004年2月北京城建投资发展股份有限公司党委副书记；
2004年2月至2004年3月北京城建投资发展股份有限公司工会主席；2004年3月至今北京城
建投资发展股份有限公司监事、工会主席。
19、肖红卫，2001年6月至2002年6月北京城建投资发展股份有限公司研究发展部科
员；2002年6月至2005年3月北京城建投资发展股份有限公司审计部副经理；2005年3月至
今北京城建投资发展股份有限公司审计部经理。
20、高登广，2001年6月至今北京城建投资发展股份有限公司副经理兼北京城建兴华
地产有限公司董事长、总经理。
22、李学富，2001年4月至2002年4月北京城建投资发展股份有限公司房地产部副部
长；2002年4月至2002年5月北京城建投资发展股份有限公司房地产部常务副经理；2002
年5月至2002年8月北京城建投资发展股份有限公司合同预算部经理；2002年8月至2003年
1月北京城建投资发展股有限公司副总经济师兼合同预算部经理；2003年1月至2005年3月
北京城建投资发展股份有限公司副总经济师；2005年3月至今北京城建投资发展股份有限
公司总经济师。
三、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
北京城建集团有限责
刘龙华 党委书记、董事长
任公司
北京城建集团有限责 党委常委、董事、总
徐贱云
任公司 经理
北京城建集团有限责 党委副书记、董事、
王亚忠
任公司 副总经理
北京城建集团有限责
林庆乐 副总经理
任公司
北京城建集团有限责
王丽萍 总经济师
任公司
北京城建集团有限责
卢桂菊 总会计师
任公司
北京城建集团有限责
杨守江 董事、纪委书记
任公司
北京城建集团有限责
汤舒畅 资本运营部部长
任公司
北京城建集团有限责
秘勇 财务部部长
任公司
是否领取报酬
姓名 任期起始日期 任期终止日期
津贴
刘龙华 2002-04-01 是
徐贱云 2004-07-01 是
王亚忠 2004-04-01 是
林庆乐 2003-04-01 是
王丽萍 1994-08-01 是
卢桂菊 2001-12-01 是
杨守江 2003-02-01 是
汤舒畅 2001-11-01 是
是
秘勇 2004-06-01
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务
刘龙华 金州工程技术公司 副董事长
北京五棵松文化体育
刘龙华 副董事长
中心有限公司
国奥投资发展有限公
刘龙华 副董事长
司
北京城建中稷实业发
刘龙华 董事长
展有限公司
深圳中科招商创业投
刘龙华 董事
资有限公司
深圳市中科中远创业
刘龙华 董事
投资有限公司
徐贱云 海源环保投资公司 副董事长
北京三杰国际钢结构
徐贱云 副董事长
有限公司
北京城建精工钢结构
徐贱云 董事长
工程有限公司
北京长城装饰工程有
林庆乐 董事长
限责任公司
中关村永丰产业基地
林庆乐 副董事长
公司
国家体育场有限责任
林庆乐 董事
公司
北京城建设计研究总
王丽萍 董事长
院有限责任公司
北京市东湖房地产公
王汉军 副董事长
司
北京赛迪时代信息产
王汉军 董事
业股份有限公司
北京科技园建设(集
王汉军 董事
团)股份有限公司
北京五棵松文化体育
王汉军 董事
中心有限公司
国奥投资发展有限公
王汉军 董事
司
北京升和房地产开发
王汉军 董事
有限公司
北京城建中稷实业发
王汉军 董事
展有限公司
王汉军 国信证券有限公司 监事
北京城建中稷实业发
李文 董事
展有限公司
深圳市中科招商创业
杨运成 董事长
投资有限公司
北京首都国际投资管
杨运成 董事
理有限责任公司
北京赛迪时代信息产
杨运成 董事
业股份有限公司
深证市中科招商创业
杨运成 董事
投资管理有限公司
北京科技园建设(集
杨运成 董事
团)股份有限公司
北京城建房地产开发
汤舒畅 监事长
有限公司
北京城建兴华地产有
高登广 董事长、总经理
限公司
重庆燕城房地产开发
李学富 董事长
有限责任公司
重庆尚源地产开发有
李学富 董事
限责任公司
北京城建中地房地产
李学富 董事长
经纪有限公司
北京城建兴华地产有
李学富 董事
限公司
北京城建房地产开发
李学富 董事
有限责任公司
北京首都国际投资管
肖红卫 监事
理有限责任公司
北京五棵松文化体育
肖红卫 监事
中心有限公司
北京城建国际工程有
肖红卫 监事
限公司
北京城建房地产开发
肖红卫 监事
有限公司
重庆燕城房地产开发
肖红卫 监事
有限责任公司
中国人民大学商学院
徐经长 系副主任
会计系
徐经长 长盛基金管理公司 独立董事
北京交通大学经济管
刘延平 院长
理学院
合加资源发展股份有
刘延平 独立董事
限公司
中远房地产开发有限
李明 董事、总经理
公司
北京商务中心区开发
李明 董事、总经理
建设有限责任公司
远洋地产（香港）有
李明 董事、总经理
限公司
北京凯晨置业有限公
李明 董事、总经理
司
北京银帆基业房地产
李明 董事长
开发有限公司
北京远洋大厦有限公
李明 董事长
司
中远酒店物业管理有
李明 董事长
限公司
北京世纪远洋宾馆有
李明 董事长
限公司
北京东隆房地产开发
李明 董事长
有限公司
天津市远驰房地产开
李明 董事长
发有限公司
大连新远丰房地产开
李明 董事长
发有限公司
中山市德逸房地产开
李明 董事长
发有限公司
中国房地产估价师与
柴强 副会长兼秘书长
房地产经纪人学会
浙江广厦股份有限公
柴强 独立董事
司
武汉东湖高新集团股
柴强 独立董事
份有限公司
北信投资控股有限责
陈行 副总经理
任公司
北京国投公路建设发
陈行 副总经理
展有限公司
呼和浩特天虹公路建
陈行 总经理
设有限责任公司
是否领取报
姓名 任期起始日期 任期终止日期
酬津贴
刘龙华 2003-10-01 否
刘龙华 2003-10-01 否
刘龙华 2003-10-01 否
刘龙华 2004-11-01 否
刘龙华 2004-04-01 否
刘龙华 2004-12-01 否
徐贱云 2003-10-01 否
徐贱云 2004-07-01 否
徐贱云 2004-07-01 否
林庆乐 2004-10-01 否
林庆乐 2004-08-01 否
林庆乐 2003-08-01 否
王丽萍 2002-10-01 否
王汉军 2004-10-01 否
王汉军 2004-09-01 否
王汉军 2004-09-01 否
王汉军 2004-09-01 否
王汉军 2004-09-01 否
王汉军 2005-07-01 否
王汉军 2004-11-01 否
王汉军 2004-09-01 否
李文 2004-11-01 否
杨运成 2004-10-01 否
杨运成 2001-03-01 否
杨运成 2000-10-01 否
杨运成 2001-05-01 否
杨运成 2001-10-01 否
汤舒畅 2005-06-01 否
高登广 2005-03-01 是
李学富 2002-08-01 否
李学富 2005-03-01 否
李学富 2003-08-01 否
李学富 2005-03-01 否
李学富 2005-03-01 否
肖红卫 2004-09-01 否
肖红卫 2005-09-01 否
肖红卫 2004-09-01 否
肖红卫 2005-03-01 否
肖红卫 2005-06-01 否
徐经长 1997-09-01 是
徐经长 2004-01-01 是
刘延平 2004-12-01 是
刘延平 2004-01-01 是
李明 2000-01-01 是
李明 1997-06-01 否
李明 2005-04-01 否
李明 2002-04-01 否
李明 2004-01-01 否
李明 1999-06-01 否
李明 2001-05-01 否
李明 2003-01-01 否
李明 2005-10-01 否
李明 2005-02-01 否
李明 2005-04-01 否
李明 2005-11-01 否
柴强 1999-03-01 是
柴强 2001-12-01 是
柴强 2002-05-01 是
陈行 2002-08-01 否
陈行 2003-09-01 是
陈行 2005-06-01 否
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事和高级管理人员的
报酬由基本岗薪、效益岗薪和年终奖励组成，基本岗薪和效益岗薪根据所担任的职务按
月支付，年终奖励由公司董事会按承包责任目标考核后确定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：基本岗薪和效益岗薪根据所担任的职
务确定，年终奖励按承包责任目标考核后确定。
3、不在公司领取报酬津贴的董事、监事、高级管理人员情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他
关联单位领取报酬津贴
刘龙华 是
徐贱云 是
王亚忠 是
林庆乐 是
王立平 是
卢桂菊 是
杨守江 是
汤舒畅 是
秘勇 是
高登广 是
五、公司董事监事高级管理人员变动情况
1、公司2004年年度股东大会选举李明先生为公司独立董事。
2、公司第二届董事会第三十八次会议聘任李学富先生为公司总经济师。
3、公司第二届董事会第四十六次会议审议通过史喜亭先生不再担任公司副总经理职
务。
六、公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为463人，需承担费用的离退休职工为28人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
工程技术人员 164
经营管理人员 201
财务金融人员 59
政工人员 20
其他专业技术人员 19
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
硕士以上 41
大学本科 231
大学专科 120
中专及其他 71
第六章、公司治理结构
一、公司治理的情况
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和经理层严格按照《公司法》、《证券
法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公
司治理结构，建立和完善现代企业制度，规范企业运作，公司治理的实际状况基本符合
中国证监会《上市公司治理准则》文件要求。报告期内，公司修订了《公司章程》、《
股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息
披露管理制度》、《公司投资者关系管理工作制度》，制定了《公司重大信息内部报告
制度》，涉及了股东和股东大会、独立董事、董事、监事选聘、投资者关系管理等有关
事项，切实保障公司和股东的合法权益。公司原有独立董事四名，报告期内新聘任一名
独立董事。
二、独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
柴强 16 14
陈行 16 15
徐经长 16 13
刘延平 16 14
李明 16 14
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注
柴强 2
陈行 1
徐经长 1 2
刘延平 2
李明 2
报告期内，公司5名独立董事勤勉尽责，在工作中严格按照《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定，认真
履行独立董事职责，在董事会审议的过程中发表建设性意见，并对任免董事、聘任和解
聘高级管理人员、聘用会计师事务所、关联交易等事项发表了独立董事意见。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司自主开展业务经营活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。
2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，公司拥有
独立的员工队伍，公司的高级管理人员均在本公司领取报酬。
3、资产方面：公司资产完整、权属清晰，拥有独立的生产系统、销售系统和配套设
施。
4、机构方面：公司建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，并独立
运作。制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则
等基本管理制度，公司拥有独立完整的组织机构，与控股股东完全分开。
5、财务方面：公司设立独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管
理制度，独立进行财务决策，公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税，与控股股东的
财务完全分开。
四、高级管理人员的考评及激励情况
公司对高级管理人员实行年度经营责任目标考核制度。考核目标设置分为三类。一
是基本责任目标，包括经营收入、实现利润、房屋销售面积、资本保值增值率、资产负
债率等；二是廉政建设和精神文明建设目标；三是企业管理目标，包括劳动管理、安全
管理、社会养老保险基金管理等。年度经营责任目标以年度经营计划形式确定，报董事
会批准。年终根据经营计划实际完成情况对高管人员业绩进行考核、评价，考评结果由
董事会确定并依照考核评价结果，确定高管人员的年终奖励。为确保经营业绩的真实性
，公司董事会对高管人员年终奖励实施延期支付制度，公司董事会对高管人员年终奖励
的一部分，在下一年度考评结束后支付。
第七章、股东大会情况简介
一、年度股东大会情况
1、公司于2005年4月26日召开2004年年度股东大会，决议公告刊登在2005年4月27日
的《中国证券报》、《上海证券报》。
二、临时股东大会情况
1、第1次临时股东大会情况：
公司于2005年3月3日召开2005年第一次临时股东大会，决议公告刊登在2005年3月4
日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、第2次临时股东大会情况：
公司于2005年3月23日召开2005年第二次临时股东大会，决议公告刊登在2005年3月
24日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、第3次临时股东大会情况：
公司于2005年6月28日召开2005年第三次临时股东大会，决议公告刊登在2005年6月
29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
第八章、董事会报告
一、报告期内公司经营情况回顾
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司管理层按照董事会的统一部署，坚持以经济效益为中心，做强主业
，加强成本控制，不断进行管理创新努力扩大市场份额，经营业绩继续保持了稳定增长
。
2005年，公司主营业务收入18.18亿元；主营业务利润4.02亿元，同比增长26.67％
；净利润1.46亿元，同比增长65.81％。报告期内，公司完成了东华公司股权转让，确认
投资收益1.77亿元，是公司利润总额和净利润大幅增长的重要因素，分别占公司利润总
额和净利润的61.04％和81.28％。
公司依靠商品房销售支撑业绩增长的能力稳步提高。公司在售的北苑家园、花市枣
苑、富海大厦等楼盘品质不断提升，销售势头良好，销售价格攀升。公司全年开复工面
积189.4万平方米，竣工面积55.9万平方米。世华国际中心（原汇和综合楼）、重庆尚源
印象实现了开工建设；北方交大学生公寓项目实现了结构封顶；公司投资的五棵松文化
体育中心、国家体育馆和奥运村项目相继开工。2005年12月，公司通过摘牌取得了石榴
庄项目C、F地块和B地块，地上总规划建筑面积约22万平方米。
公司对主业的管理实现了“五个统一”，即统一品牌管理，统一策划设计管理，统
一购置土地管理，统一资金管理，统一物业管理标准，提高了公司的产品研发能力、土
地购置能力和融资能力，增强了公司的核心竞争力。
2006年1月23日，公司股权分置改革方案顺利通过。2月9日，公司股票复牌后更名为
“G城建”。股权分置改革完成后，城建集团公司持有公司股权由原来的75%降至65.25%
。
公司的市场影响力稳步提高，获得了较好的社会评价，被先后评为“2005中国房地
产上市公司综合实力10强”、“2005中国最具投资价值蓝筹地产股”、“2005年度品牌
企业奖”、“2005年度中国科技地产十大影响力企业”。
报告期内，为促进房地产行业的健康发展，国务院及八个部委按照“积极稳妥、把
握力度、突出重点、区别对待、因地制宜、分类指导、强化法制、加强监管”的原则，
运用各种调控杠杆，引导房地产行业向稳妥、健康的方向发展。国家对房地产宏观调控
政策的实行，抑制了房地产的投机行为，加速了房地产行业的优胜劣汰，有利于有实力
的专业品牌房地产企业在竞争中占据优势地位，这给公司未来带来了很好的发展机遇。
2、公司主营业务及其经营状况
公司的主营业务范围：房地产开发、销售。报告期内，公司的主营业务收入全部来
自于商品房的开发、销售。
（1）、主营业务分行业、分产品情况表
单位:万元
主营业
分行业或分 主营业 主营业
务利润
产品 务收入 务成本
率(%)
行业
房地产 181,823 131,350 22.11
产品
商品房销售 170,096 123,094 22.13
项目转让 11,727 8,256 21.85
合计 181,823 131,350 22.11
主营业务收 主营业务成
分行业或分 主营业务利润率比上
入比上年增 本比上年增
产品 年增减（%）
减（％） 减（％）
行业
房地产 -0.22 -6.72 增加4.69个百分点
产品
商品房销售 -6.01 -12.11 增加5.02个百分点
项目转让 835.91 989.05 减少12.14个百分点
合计 -0.22 -6.72 增加4.69个百分点
（2）、主营业务分地区情况表
单位:万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
北京 181,823 -0.22
公司的房地产业务目前主要分布于北京、重庆等地区，但由于北京以外的项目尚处
于前期开发阶段，故今年的收入主要来源于北京。
（3）公司主要供应商、客户情况
报告期内，公司前五名供应商合计采购金额55682.92万元，占全年采购金额的79.2
4%。
报告期内，公司前五名客户合计的销售额12033万元，占全年销售金额的6.62%。
3、公司报告期资产构成同比变动说明
单位：万元
2005年 2004年
项目 占总资 占总资
金额 产比重 金额 产比重
（%） （%）
总资产 560,048 100.00% 597,095 100.00%
应收款项 17,176 3.07% 19,514 3.27%
存货 314,589 56.17% 352,299 59.00%
长期股权
116,910 20.87% 105,558 17.68%
投资
固定资产 30,326 5.41% 11,156 1.87%
短期借款 140,000 25.00% 190,000 31.82%
长期借款 20,000 3.57% 0 0.00%
期末比期初
占总资产的
项目 变动原因
比重的变动
数
总资产 —— 主要存货减少所致
应收款项 -0.20% 正常经营变化
开发产品销售结转，部分新
存货 -2.83%
项目正在建设过程中
长期股权 投资设立新公司和投资收益
3.20%
投资 的取得
固定资产 3.55% 金码大厦转为固定资产
短期借款 -6.82% 偿还了部分银行借款
长期借款 3.57% 取得长期银行借款
4、公司报告期部分财务数据同比变动说明
单位：万元
项目 2005年 2004年 变动金额
营业费用 8,823 5,646 3,177
管理费用 12,921 11,430 1,491
财务费用 5,688 7,250 -1,562
所得税 11,678 5,476 6,202
项目 变动原因
营业费用 空房物业费增加、销售代理费增加
管理费用 人员增加、折旧增加、中介费增加
财务费用 银行借款减少
所得税 经营收益增加和股权转让收益增加
5、公司报告期现金流量表数据同比变动说明
单位：万元
项目 2005年 2004年
经营活动产生的现金净增加额 52,223 31,877
投资活动产生的现金净增加额 -23,031 -1,467
筹资活动产生的现金净增加额 -51,828 -31,712
现金及现金等价物的净增加额 -22,637 -1,302
项目 变动金额 变动原因
经营活动产生的现金净增加额 20,346 经营现金流出的减少
投资活动产生的现金净增加额 -21,564 长期投资增加
筹资活动产生的现金净增加额 -20,116 偿还银行借款
现金及现金等价物的净增加额 -21,335 投资及筹资支出增加
6、公司主要控股子公司经营情况和业绩分析
单位：万元
公司名称 业务性质 主要产品
北京城建兴华地产有限公司 房地产经营 北苑家园
北京城和房地产开发有限责任公司 房地产经营 花市枣苑
北京汇和房地产开发有限公司 房地产经营 世华国际中心
重庆尚源地产有限公司 房地产经营 尚源 印象
注册资
公司名称 资产规模 净利润
本
北京城建兴华地产有限公司 20,000 191454 13411
北京城和房地产开发有限责任公司 3,000 63470 259
北京汇和房地产开发有限公司 2,980 33743 -122
重庆尚源地产有限公司 10,000 10000 0
二、对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及所面临的市场竞争格局
中国房地产业市场化进程加快，土地出让全面推行招、拍、挂，政府出台了一系列
旨在稳定房价的政策，房地产市场逐步规范，竞争日趋激烈，将房地产行业加速整合，
优胜劣汰，行业集中度将进一步提高。一些不适应市场发展的房地产企业将被淘汰，具
有较强实力的品牌开发商将通过收购、兼并、联合等途径，在竞争中发展壮大，大企业
竞争格局趋势明显，房地产市场呈跨区域竞争态势，房地产市场和金融市场的融合加快
，多渠道融资势在必行。购房者更为理性和成熟，对产品品质、品味和开发商品牌更为
关注，对房地产企业提出了更高的要求。政策调整和市场变化对于公司来讲，机遇大于
挑战。
2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略和各业务的发展规划
（1）发展机遇和挑战
与同区域企业相比，公司具备产品标准化、技术、品牌、人力资源、融资能力、治
理结构、成本控制、政府支持等多方面的竞争优势，这些都为公司创造了良好的竞争基
础。行业加速整合为公司快速壮大主业提供了机遇。
随着竞争的不断加剧，对公司资金、人员素质和管理水平提出了更高的要求，这是
公司今后发展所面临的主要挑战。
（2）未来一段时期，公司的战略目标是：逐步提高公司积聚社会优势资源和创造顾
客价值的能力，以一流的产品和服务，构建“北京城建地产”品牌。用5年左右的时间把
公司建设成为核心业务突出、规模适度、跨区域发展、最具客户价值、最受公众信赖的
专业品牌地产商，成为全国一流房地产企业的领先行列。具体战略措施如下：
——公司致力于走专业品牌地产商发展之路，提高为客户创造价值的能力。公司坚
持以房地产开发为主业、以住宅为主导产品、走专业品牌地产商发展之路，提高公司做
产品的能力；同时，坚决收缩清理对外投资，将公司资源集中到房地产开发主业。
——公司致力于跨区域经营，向全国性品牌地产商的目标迈进。公司将以北京为大
本营，以房地产市场启动较晚的城市为重点，实施跨区域经营。
——适时引入战略投资者，实现公司股权进一步多元化，促进公司体制和机制的进
一步市场化。
——通过招拍挂等方式获取土地资源，为公司的持续快速发展提供保证。加大资本
运作力度，通过企业并购等手段壮大公司主业。同时，将土地一级开发培育成公司新的
利润增长点，实现土地一级开发与商品房开发联动发展。
——拓宽融资渠道，为公司的发展提供强大的资金支持。
（3）2006年度主要经营计划
以实现可持续发展为目标，整合资源强大主业，加大土地储备，保持规模优势，坚
持住宅开发为主的经营策略，缩短项目开发周期，严格控制经营成本，提高产品品质与
服务水平，公司主营业务收入将持续稳定增长。
——加大项目拓展力度，确保公司持续发展
通过招拍挂、公司并购、设立土地一级开发公司及拓展外埠市场等方式加大公司土
地储备，实现一级开发和商品房开发的联动发展，保持规模优势，确保公司持续发展。
——深入实施“五个统一”，提高公司的资源整合能力
深入开展统一土地购置、规划设计、品牌建设、资金管理及物业标准等“五个统一
”工作，发挥公司整体优势，提高资金使用效率，降低成本，增强产品策划设计能力，
提高物业服务水平，打造优质品牌，提高公司资源整合能力。
——加强工程管理，提高公司的产品制造能力
06年公司计划开复工面积96.6万平方米，其中新开48.1万平方米，主要开发项目有
石榴庄项目、世华国际中心、北苑家园、北方交大学生公寓、花市枣苑等项目。为确保
开发项目顺利建设，公司将严格新开项目开发总计划管理，明确责任，加快石榴庄项目
前期运作，确保三季度开工。加强在施项目工程管理，提高公司产品制造能力，预计全
年实现竣工30万平方米。提高质量意识，确保建筑工程主体质量，重点控制影响使用功
能的分部工程质量，加强设计阶段的技术质量管理，为客户提供优质住房，提升公司品
牌价值。
——加大销售力度，实现资金回笼
加强公司销售管理团队建设，抓住良好的市场形势，尽快将公司产品推向市场，减
少存货，实现资金回笼。预计富海中心项目年内销售率达到80%。
——加强成本控制，从各环节降低费用支出
增强全员的成本意识，全过程控制成本。加强开发项目成本研究，严格项目成本目
标考核与过程控制，在降低管理费用支出上研究制定措施，降低会务费、招待费、办公
用品等费用支出。
——收缩清理对外投资，将公司资源集中到房地产开发主业
采取措施，收缩清理对外投资。充分运用并购、重组、置换等资本运作手段，力争
清理对外长期投资2至3个项目，确保收回对外长期投资1亿元。
——积极推进公司投资的奥运项目和舟山项目建设
2006年是奥运项目全面建设的关键一年。对公司投资的国家体育馆及奥运村项目和
五棵松文化体育中心项目要积极推进，确保公司投资的奥运项目按照计划顺利进行。通
过各种途径和方式进行舟山项目融资，满足开发需要。开展招商引资工作，通过股权转
让或项目合作方式实现资金回笼。
3、公司未来发展战略所需资金需求及使用计划，以及资金来源
为完成2006年度经营计划和工作目标，预计公司2006年资金需求约16亿元，资金来
源为自筹。
4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的
对策和措施
（1）政策风险。为了确保房地产行业的稳定健康发展，国家加大了宏观调控的力度
，2006年随着部分政策的不断落实，宏观调控的效应将逐步显现。为确保将宏观政策风
险降到较低的程度，公司将确保生产经营的方向与国家宏观调控的方向相适应，继续采
用以住宅为主的房地产开发策略。
（2）市场风险。随着房地产行业的不断规范，消费者的购买行为将更加理性，商品
房同质化增多，竞争更加激烈。为避免市场风险，公司将不断提高产品的研发能力，提
高做产品的能力，提高产品的市场竞争力，不断研究客户需求。
（3）财务风险。房地产行业开发周期比较长的行业特点注定了其对资金的高度依赖
性，随着公司在房地产项目上的投入不断加大，土地储备的不断增加，公司对资金的需
求量较高。针对资金的筹集，公司主要措施有：A、加大销售回款的力度，确保投入资金
的尽快收回；B、加强资金的流向控制，提高资金使用效率，避免资金沉淀；C、提高公
司的融资能力，合理使用财务杠杆提高公司盈利水平。
（4）投资风险。公司投资的部分参股公司存在一定的投资风险，针对此种投资风险
，公司一方面在综合考虑被投资企业的各方面情况的基础上本着谨慎性原则计提部分减
值准备，另一方面加大清理对外投资力度，将公司资源集中到房地产开发主业。
三、公司投资情况
报告期内公司投资额为39,655万元人民币，比上年增加35,655万元人民币，增加的
比例为891％。
被投资的公司名称 主要经营活动
对北京奥林匹克公园（B区）国家体育馆
北京国奥投资发展 和奥运村进行投资、设计、开发、建设、
有限公司 运营、维护、修理；旅游项目开发；组织
体育、文化交流活动（比赛、演出除外）
重庆尚源地产有限
房地产开发、物业管理
公司
北京汇和房地产开
房地产开发、销售
发有限公司
房地产开发、销售；自有房屋的物业管
北京升和房地产开
理；房地产信息咨询（不含中介服务）；
发有限公司
家居装饰
占被投资公
被投资的公司名称 司权益的比 备注
例(%)
注册资本14亿元，
北京国奥投资发展
20 公司投资28000万
有限公司
元。
注册资本1亿元，
公司持股95%，控股
重庆尚源地产有限
100 子公司北京汇和房
公司
地产开发有限公司
持股5%
注册资本2980万
元，报告期内公司
北京汇和房地产开 以1505万元收购该
95
发有限公司 公司15%股权，收购
完成后持有该公司
95%股权。
注册资本1000万
北京升和房地产开 元，报告期内公司
15
发有限公司 以150万元收购该
公司15%股权。
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况（项目金额为报告期内实际投资额）
1)、北京奥林匹克公园（B区）国家体育馆和奥运村
公司出资28,000万元人民币投资该项目，目前项目正处于建设阶段，预计未来将为
公司带来较大投资收益。
2)、北苑家园
公司出资49,100万元人民币投资该项目，项目处于分期建设阶段，部分区块已建成
并交付使用，已销售部分为公司带来较大收益，是本公司近年来的主要利润来源，截至
报告期末已累计取得销售收入46亿元。
3)、世华国际中心
公司出资3,144万元人民币投资该项目，目前项目正处于建设阶段，预计未来将为公
司带来较大收益。
4)、花市枣苑
公司出资8,044万元人民币投资该项目，项目处于分期建设阶段，部分区块已建成并
交付使用，项目销售所取得的收益为公司的利润来源，截止到报告期末已取得销售收入
14.44亿元。
5)、尚源 印象
公司出资10,000万元人民币投资该项目，目前项目正处于建设阶段，预计未来将为
公司带来较大收益。
6)、石榴庄住宅小区
公司出资23,000万元人民币投资该项目，目前项目正处于开发前的设计和土地准备
阶段，预计未来将为公司带来较大收益。
四、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、公司于2005年1月7日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了关于收购
北京汇和房地产开发有限公司15%股权的议案。
2)、公司于2005年2月17日召开第二届董事会第三十六次会议，决议公告刊登在200
5年2月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3)、公司于2005年3月10日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了以下议案
：关于公司向中国建设银行北环支行申请5亿元信用授信的议案、关于公司向中国民生银
行北京正义路支行申请1亿元信用借款的议案、关于公司与招商银行北京东三环支行合作
开办富海中心项目按揭业务的议案。
4)、公司于2005年3月23日召开第二届董事会第三十八次会议，决议公告刊登在200
5年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。
5)、公司于2005年4月26日召开第二届董事会第三十九次会议，决议公告刊登在200
5年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
6)、公司于2005年4月27日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了以下议案：
关于公司向交行等五家银行申请信用授信的议案、关于公司与交行紫竹桥支行合作开办
富海中心项目按揭业务的议案。
7)、公司于2005年4月28日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了2005年第
一季度报告。
8)、公司于2005年5月27日召开第二届董事会第四十二次会议，决议公告刊登在200
5年5月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。
9)、公司于2005年7月21日召开第二届董事会第四十三次会议，审议批准公司按照法
律规定及法定程序参与北京市海淀区清河镇住宅及配套（原三家毛纺企业）地块国有土
地使用权挂牌（拍卖或招标）活动。
10)、公司于2005年8月12日召开第二届董事会第四十四次会议，决议公告刊登在20
05年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》。
11)、公司于2005年8月30日召开第二届董事会第四十五次会议，表决同意公司向北
京银行中轴路支行申请柒亿元信用综合授信。
12)、公司于2005年10月26日召开第二届董事会第四十六次会议，决议公告刊登在2
005年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。
13)、公司于2005年11月18日召开第二届董事会第四十七次会议，审议批准公司按照
法律规定及法定程序参与丰台区南苑乡石榴庄项目B区、丰台区南苑乡石榴庄住宅项目C
、F区、通州区马驹桥住宅小区项目地块国有土地使用权挂牌（拍卖或招标）活动。200
5年12月7日公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了董事会决议及竞得国有土
地使用权的公告。
14)、公司于2005年12月1日召开第二届董事会第四十八次会议，审议批准以下事项
：公司按照法律规定及法定程序参与北京市密云县双龙水泥集团住宅、商业服务业用地
国有土地使用权挂牌（拍卖或招标）活动、公司与光大银行世纪城支行合作开办富海中
心项目按揭业务，按揭额度为1亿元人民币。
15)、公司于2005年12月23日召开第二届董事会第四十九次会议，表决通过以下议案
：关于公司对重庆尚源地产有限公司实施增资扩股的议案、关于公司收购北京城和房地
产开发有限责任公司7.4%股权的议案、关于公司向交通银行北京东单支行申请伍亿元信
用授信的议案。
16)、公司于2005年12月28日召开第二届董事会第五十次会议，表决通过关于公司收
购北京大东房地产开发有限公司80%股权的议案。公司出资800万元收购北京大东房地产
开发有限公司80%股权，投资开发动感花园项目。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
1）、经2005年第一次临时股东大会审议通过，公司聘用中鸿信建元会计师事务所有
限责任公司为公司2004年度审计机构。
2）、经2005年第二次临时股东大会审议通过，公司终止与北京市华远地产股份有限
公司关于北京城建东华房地产开发有限责任公司股权转让有关协议，并向北京市东城区
住宅发展中心转让北京城建东华房地产开发有限责任公司54%股权及相关权益。
3）、经2004年年度股东大会审议通过，2004年公司不进行利润分配，也不进行资本
公积转增资本，选举李明先生为公司独立董事。
4）、经2005年第三次临时股东大会审议通过，公司修改了《公司章程》，修订了《
股东大会议事则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》。
五、利润分配或资本公积金转增预案
经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计,公司2005年实现净利润145,820,256
.92元,根据《公司章程》规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金14,311,618.67元，
按5%提取法定公益金7,155,809.34元。加上2005年年初未分配利润303,760,557.12元，
年末可供股东分配的利润共计428,113,386.03元。本年度拟以2005年末总股数60000万股
为基数，每10股分派现金股利2.00（含税），预计支付红利12000万元，报告期不进行资
本公积转增股本。独立董事同意公司分配预案。此分配预案尚需提请股东大会批准。
第九章、监事会报告
一、监事会的工作情况
2005年监事会按照法律法规和公司章程的有关规定，依法履行职责，认真展开工作
。监事会共召开四次会议，并列席了全年董事会会议和股东大会。监事会对公司经营决
策进行了监督，对年报等定期报告进行了审议，提出了建设性意见。
1、2005年3月22日，公司以现场方式在六楼会议室召开了第二届监事会第十次会议
，会议由监事长杨守江先生主持，会议审议通过了：2004年年度报告及摘要、2004年监
事会工作报告。有关决议公告刊登于2005年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》。
2、2005年4月28日，公司以通讯方式召开了第二届监事会第十一次会议，会议表决
通过了2005年第一季度报告。有关决议公告刊登于2005年4月29日《中国证券报》、《上
海证券报》。
3、2005年8月11日，公司以现场方式在六楼会议室召开了第二届监事会第十二次会
议，会议由监事长杨守江先生主持，会议审议通过了2005年半年度报告及摘要。有关决
议公告刊登于2005年8月16日《中国证券报》、《上海证券报》。
4、2005年10月26日，公司以通讯方式召开了第二届监事会第十三次会议，会议表决
通过了2005年第三季度报告。有关决议公告刊登于2005年10月28日《中国证券报》、《
上海证券报》。
二、监事会对公司2005年度工作的意见
1、2005年公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和公司章程的要求
，依法经营，规范运作，决策程序合法，内部控制制度基本完善。公司董事、经理能认
真履行法律、法规及公司章程赋予的职权，执行公司职务时未发现有违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会认真检查了2005年公司的财务状况，认为中鸿信建元会计师事务所有限责
任公司出具的无保留意见审计报告符合公司实际，真实地反映了公司的财务状况和经营
成果。
3、报告期内，公司转让北京城建东华房地产开发有限责任公司54％的股权及相关权
益、收购北京汇和房地产开发有限公司股权等收购、出售资产交易价格合理，未发现内
幕交易，未发现其他股东的权益或造成公司资产流失。
4、报告期内，公司发生的合作开发燕城花园项目、向东湖公司出售商品房等关联交
易是公平的，未发现有损害公司及非关联股东利益的行为。
第十章、重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
1、重大诉讼
2005年3月，公司向北京市第二中级人民法院起诉北京强佑房地产开发公司、北京国
顺房地产开发有限公司，要求判令北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限
公司支付我公司向其转让的北京盛弘基房地产开发有限公司股权转让款及逾期违约金，
2005年11月25日取得一审判决，法院判令北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开
发有限公司于判决生效之日起十日内向我公司支付转让款6850万元及逾期付款违约金，
并由该两公司承担全部诉讼费用39万元，该两公司不服判决已上诉至北京市高级人民法
院。
二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、收购资产情况
1)、2004年12月29日，本公司向母公司的全资子公司北京城建房地产开发有限公司
购买金码大厦B座1-4层，评估价值为19,196万元人民币，实际购买金额为19,196万元人
民币，本次收购价格的确定依据是按评估价格，该事项已于2004年12月30日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》上。将增加公司的经营性物业，该项资产收购导致公司固
定资产增加，通过房租收入提高公司的净利润，价款已全部支付完毕。
2)、2005年1月7日，本公司向北京中稷汇和投资管理有限公司、张贺兰购买北京汇
和房地产开发公司15%股权，该资产的帐面价值为367.6万元人民币，实际购买金额为1,
505万元人民币，本次收购价格的确定依据是按未来利润收益，该项股权收购将提高公司
的利益取得水平，提高未来利润分配比例，已支付完全部转让价款并办理完产权过户手
续。
3)、2005年8月8日，本公司向北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司购买
北京升和房地产开发有限公司15%股权，实际购买金额为150万元人民币，本次收购价格
的确定依据是按评估价格，该项股权收购提高公司业务影响力，获得一定的投资收益，
已支付全部股权转让价款，并办理完产权转移手续。
4)、2005年12月23日，本公司向杨丽萍购买北京城和房地产开发有限责任公司7.4%
股权，该资产的帐面价值为209.43万元人民币，实际购买金额为532.8万元人民币，本次
收购价格的确定依据是按评估价格，该项资产收购将提高公司的利益取得水平，将提高
公司对控股子公司的控股比例，提高未来利润分配比例，已办理完股权转移手续，价款
尚未支付完毕。
5)、2005年12月28日，本公司向汪宏坤、吴绪庆购买北京大东房地产开发有限责任
公司80%股权，该资产的帐面价值为800万元人民币，实际购买金额为800万元人民币，本
次收购价格的确定依据是按帐面价值，该项股权收购将提高企业的土地储备水平，提高
公司的利润水平，已支付完全部股权转让价款，尚未完成股权转移手续。
6)、2005年12月28日，本公司向北京海龙资产经营集团购买海兴大厦西配楼6-7层整
层、8层部分及配套车位，实际购买金额为4,202.37万元人民币，本次收购价格的确定依
据是按市场价格，增加控股子公司兴华公司办公场所，已支付房屋购买款2942万元，产
权证明尚未办理完毕。
2、出售资产情况
1)、2003年11月18日，本公司向北京世纪铭城房地产开发有限公司出售花市枣苑13
#综合楼，评估价值为4,857.6万元人民币，实际出售金额为4,857.6万元人民币，本次出
售价格的确定依据评估价格，该项资产出售使得公司收回资金，已收到项目转让款3370
万元，合同正在履行。
2)、2003年12月29日，本公司向海淀区花园路街道办事处出售牡丹园西里18号楼，
该资产的帐面价值为3,161.83万元人民币，实际出售金额为3,161.83万元人民币，本次
出售价格的确定依据市场价格，该项资产出售使得公司收回资金，已收到全部转让价款
，土地出让办理完成，正在办理产权变更。
3)、2005年2月6日，本公司向北京市东城区住宅发展中心出售北京城建东华房地产
开发有限责任公司54%股权，该资产的帐面价值为11,635.75万元人民币，年初起至出售
日该资产为上市公司贡献的净利润为11,857.37万元人民币。实际出售金额为31,000万元
人民币，产生损益17,697.57万元人民币，本次出售价格的确定依据市场价格，该事项已
于2005年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。该项出售导致公司当年度
实现较大投资收益，已收到全部转让价款并办理完产权过户手续。
三、报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
关联交
关联交易 关联交易
关联方 关联交易内容 易定价
价格 金额
原则
北京城建房 租赁北京城建
市场价
地产开发有 开发大厦办公 776.08 776.08
格
限公司 用房
北京城建集
为公司所开发 公开市
团有限责任
的项目提供建 场招投 55,682.92 55,682.92
公司及其子
筑工程施工 标价格
公司
占同类
交易额 对公司利
关联方 结算方式 市场价格
的比重 润的影响
(％)
导致公司
北京城建房
费用增加
地产开发有 95.97 现金结算 776.08
776.08万
限公司
元
北京城建集
按实际完
团有限责任
79.24 成工程量 55,682.92
公司及其子
现金结算
公司
(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
关联交易 关联交易 关联交易
关联方 关联交易内容
定价原则 价格 金额
富海中心部分商
北京市东湖
品房和地下一层 市场价格 8,747.42 8,747.42
房地产公司
餐厅
占同类交 对公司
结算
关联方 易额的比 市场价格 利润的
方式
重(％) 影响
北京市东湖 现金
4.4 8,747.42
房地产公司 结算
2、资产、股权转让的重大关联交易
本公司向母公司的控股子公司重庆燕城房地产开发有限责任公司收购重庆尚源地产
有限公司5%股权，交易的金额为50万元人民币，定价的原则是原始投资额，资产的帐面
价值为50万元人民币。
3、关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
向关联方提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额
北京城建集团有限责任公司工会 母公司
重庆燕城地产有限公司 股东的子公司 117.83 0
北京市东湖房地产公司 股东的子公司 73.93 0
合计 / 191.76 0
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
北京城建集团有限责任公司工会 105 1,221
重庆燕城地产有限公司
北京市东湖房地产公司
合计 105 1,221
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，上市公司
向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元人民币。向关联方提供资金发生额均为计提
利息额。
关联债权债务形成原因：公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司使用北京城建
集团有限责任公司所属工会的资金1200万元，报告期计付资金使用费105万元。
关联债权债务清偿情况：公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司使用北京城建
集团有限责任公司所属工会资金将逐步归还。
四、托管情况
本年度公司无托管事项。
五、承包情况
本年度公司无承包事项。
六、租赁情况
1、北京城建投资发展股份有限责任公司将金码大厦B座第一层B单元租赁给北京北昌
餐饮有限公司，该资产涉及的金额为1,524.94万元人民币，租赁的期限为2005年1月1日
至2014年12月31日，租金为1,669万元人民币，租金的确定依据是市场价格，导致其他业
务收入增加。
2、北京城建投资发展股份有限公司将金码大厦B座第一层部分、二、三、四层租赁
给北京盛兴永泰商贸有限公司，该资产涉及的金额为17,671.06万元人民币，租赁的期限
为2004年10月1日至2017年12月31日，租金为10,965万元人民币，租金的确定依据是市场
价格，导致其他业务收入增加。
该两项租金均按合同总价计算，实际租赁收入应当以当季实际应当取得的租金收入
为准。
七、担保情况
本年度公司无担保事项。
八、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
九、承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
十、聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任中鸿信建元会计师事务所有限责
任公司为公司的境内审计机构，本次年度审计费用为60万元。截止本报告期末，该会计
师事务所已为本公司提供了2年审计服务。
十一、公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
十二、其它重大事项
1、公司的股权分置方案为流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支
付的3.9股股票，非流通股股东向流通股股东共支付5850万股股票。该方案经2006年1月
23日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过，并且于2006年2月6日在《中国证
券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上发布股权分置方案
实施公告。2006年2月9日该股权分置改革方案已实施完成。方案实施后，公司总股本保
持不变，公司的资产、负债、股东权益、每股收益等财务指标保持不变。
2、根据董事会决议，公司参加了北京市国土资源管理局在北京市土地交易市场挂牌
出让的北京市丰台区南苑乡石榴庄住宅小区一期C、F区和B区项目用地国有土地使用权的
竞标，并分别于2005年12月5日以45886万元成功竞得C、F区土地使用权、2005年12月12
日以19280万元成功竞得B区土地使用权，该两块土地将联片开发为住宅小区，总建设用
地面积为12.84万平方米，总规划建筑面积为22.11万平方米。该两项土地使用权获得事
项分别于2005年12月7日和2005年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布公
告。上述土地已于2006年1月13日与北京市国土资源局签订《土地使用权出让合同》。
3、2006年3月15日公司经第二届董事会第五十一次会议审议，本公司2005年度按首
都国际账面投资成本的40％计提减值准备61,497,049.82元，本次计提后对首都国际长期
投资累计计提减值准备76,871,312.27元。
4、2005年12月28日，本公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司向中京通讯服务
中心出售海兴大厦东配楼，实际出售金额为34,366万元人民币，本次出售价格的确定依
据市场价格，报告期内尚未收到，尚未办理产权过户。
第十一章、财务会计报告
公司年度财务报告已经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司注册会计师荣健、杨
冬燕审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、审计报告
审计报告
中鸿信建元审字（2006）第3006号
北京城建投资发展股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）二○○
五年十二月三十一日的公司及合并资产负债表、二○○五年度公司及合并利润及利润分
配表和二○○五年度公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的
责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允地反映了贵公司二○○五年十二月三十一日的财务状况以及二○
○五年度的经营成果和现金流量。
中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：荣健
中国 北京 中国注册会计师：杨冬燕
二○○六年三月十五日
二、财务报表
资产负债表
编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元
资 产 附注 合并数
流动资产： 2005年12月31日 2004年12月31日
货币资金 五、1 326,708,912.23 553,076,413.58
短期投资 五、2 13,695,822.00 16,319,501.50
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 五、3 5,440,143.60 6,473,310.65
其他应收款 五、4 166,320,542.20 188,666,270.04
预付帐款 五、5 423,915,699.15 482,831,135.98
应收补贴款
存货 五、6 3,145,891,142.53 3,522,988,593.76
待摊费用 五、7 46,146,722.03 33,452,663.36
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 4,128,118,983.74 4,803,807,888.87
长期投资：
长期股权投资 五、8 1,168,808,526.98 1,055,581,119.08
长期债权投资
长期投资合计 1,168,808,526.98 1,055,581,119.08
固定资产：
固定资产原价 五、9 319,554,236.43 119,591,932.70
减：累计折旧 五、9 16,296,880.07 8,035,753.84
固定资产净值 五、9 303,257,356.36 111,556,178.86
减：固定资产减值准备
固定资产净额 303,257,356.36 111,556,178.86
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 303,257,356.36 111,556,178.86
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合
计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,600,184,867.08 5,970,945,186.81
资 产 母公司
流动资产： 2005年12月31日 2004年12月31日
货币资金 282,188,370.86 483,148,020.77
短期投资 13,695,822.00 16,319,501.50
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款 985,880,059.16 1,356,900,818.07
预付帐款 22,543,749.90 198,388,214.60
应收补贴款
存货 892,395,326.76 626,671,671.64
待摊费用 5,211,433.07 1,402,627.99
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 2,201,914,761.75 2,682,830,854.57
长期投资：
长期股权投资 1,649,249,978.22 1,407,518,646.02
长期债权投资
长期投资合计 1,649,249,978.22 1,407,518,646.02
固定资产：
固定资产原价 201,547,656.53 2,142,887.00
减：累计折旧 5,441,804.52 270,145.96
固定资产净值 196,105,852.01 1,872,741.04
减：固定资产减值准备
固定资产净额 196,105,852.01 1,872,741.04
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 196,105,852.01 1,872,741.04
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合
计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,047,270,591.98 4,092,222,241.63
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
公司法定代表人： 总经理： 财务负责人：
资产负债表（续）
编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 附注 合并数
流动负债： 2005年12月31日 2004年12月31日
短期借款 五、10 1,400,000,000.00 1,900,000,000.00
应付票据
应付帐款 五、11 119,262,435.54 221,920,287.06
预收帐款 五、12 898,401,938.73 727,640,609.65
应付工资 五、13 16,757,381.09 16,756,480.38
应付福利费 8,193,323.07 7,344,980.97
应付股利 五、14 19,200.00 19,200.00
应交税金 五、15 128,634,616.94 96,647,404.29
其他应交款 五、16 605,499.11 1,638,385.48
其他应付款 五、17 371,662,201.46 551,240,241.36
预提费用 五、18 423,808,970.06 469,422,740.69
预计负债
一年内到期的长期负债 五、19 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,367,345,566.00 4,092,630,329.88
长期负债：
长期借款 五、20 200,000,000.00
应付债券
长期应付款 五、21 12,210,000.00 12,000,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 212,210,000.00 12,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,579,555,566.00 4,104,630,329.88
少数股东权益：
少数股东权益 92,447,694.96 87,860,267.56
股东权益：
股本 五、22 600,000,000.00 600,000,000.00
资本公积 五、23 705,470,591.15 701,563,831.32
盈余公积 五、24 194,597,628.94 173,130,200.93
其中：法定公益金 64,865,879.34 57,710,070.00
未分配利润 五、25 428,113,386.03 303,760,557.12
未确认投资损失（累计） -
股东权益合计 1,928,181,606.12 1,778,454,589.37
负债和股东权益总计 5,600,184,867.08 5,970,945,186.81
负债和股东权益 母公司
流动负债： 2005年12月31日 2004年12月31日
短期借款 1,400,000,000.00 1,650,000,000.00
应付票据
应付帐款 35,899,013.71 45,721,681.55
预收帐款 75,848,508.00 25,502,327.00
应付工资
应付福利费 154,846.85 403,280.66
应付股利
应交税金 40,063,038.14 -7,957,434.95
其他应交款 -71,448.76 -141,531.36
其他应付款 226,259,314.31 355,981,080.35
预提费用 104,787,575.52 105,406,040.70
预计负债
一年内到期的长期负债 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,882,940,847.77 2,274,915,443.95
长期负债：
长期借款 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 200,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,082,940,847.77 2,274,915,443.95
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 600,000,000.00 600,000,000.00
资本公积 720,937,160.80 717,030,400.97
盈余公积 153,401,773.65 131,934,345.64
其中：法定公益金 51,133,927.57 43,978,118.23
未分配利润 489,990,809.76 368,342,051.07
未确认投资损失（累计）
股东权益合计 1,964,329,744.21 1,817,306,797.68
负债和股东权益总计 4,047,270,591.98 4,092,222,241.63
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
公司法定代表人： 总经理： 财务负责人：
利润及利润分配表
单位：人民币
编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元
合并数
项 目 附注
2005年度 2004年度
一、主营业务收入 五、26 1,818,231,116.42 1,822,219,334.18
减：主营业务成本 五、26 1,313,498,790.21 1,408,050,265.51
主营业务税金及附加 五、27 102,631,366.77 96,737,791.94
二、主营业务利润 402,100,959.44 317,431,276.73
加：其他业务利润 五、28 29,999,326.70 36,760,583.30
减：营业费用 88,232,657.09 56,464,673.24
管理费用 129,211,950.97 114,304,725.32
财务费用 五、29 56,881,278.54 72,500,253.92
三、营业利润 157,774,399.54 110,922,207.55
加：投资收益 五、30 134,362,022.12 35,566,247.26
补贴收入 -
营业外收入 五、31 506,533.18 749,988.36
减：营业外支出 五、32 2,705,361.25 6,409,152.11
四、利润总额 289,937,593.59 140,829,291.06
减：所得税 116,776,017.88 54,757,881.39
减：少数股东损益 27,341,318.79 -1,955,676.97
加：未确认投资损失(本年)
五、净利润 145,820,256.92 88,027,086.64
加：年初未分配利润 303,760,557.12 230,122,655.50
其他转入
六、可供分配的利润 449,580,814.04 318,149,742.14
减：提取法定盈余公积 14,311,618.67 9,592,790.01
提取法定公益金 7,155,809.34 4,796,395.01
七、可供股东分配的利润 428,113,386.03 303,760,557.12
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 428,113,386.03 303,760,557.12
母公司
项 目 2005年度 2004年度
169,173,281.00 305,823,105.00
一、主营业务收入 120,024,815.83 222,658,863.04
减：主营业务成本 9,304,530.45 16,820,270.78
主营业务税金及附加 39,843,934.72 66,343,971.18
二、主营业务利润 5,506,266.76 160,952.40
加：其他业务利润 10,482,141.52 16,629,780.21
减：营业费用 46,443,999.11 17,104,442.63
管理费用 38,432,196.32 32,539,871.79
财务费用 -50,008,135.47 230,828.95
三、营业利润 239,750,282.03 97,374,586.65
加：投资收益
补贴收入 45,548.95
营业外收入 725,545.43 1,677,515.47
减：营业外支出 189,062,150.08 95,927,900.13
四、利润总额 45,945,963.38
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(本年) 143,116,186.70 95,927,900.13
五、净利润 368,342,051.07 286,803,335.96
加：年初未分配利润
其他转入 511,458,237.77 382,731,236.09
六、可供分配的利润 14,311,618.67 9,592,790.01
减：提取法定盈余公积 7,155,809.34 4,796,395.01
提取法定公益金 489,990,809.76 368,342,051.07
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 489,990,809.76 368,342,051.07
八、未分配利润
补充资料：
项 目 合并数
2005年 2004年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 177,053,858.89 -6,223,570.87
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项 目 母公司
2005年 2004年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 176,975,791.10 -6,216,910.05
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
公司法定代表人： 总经理： 财务负责人：
现金流量表
2005年度
编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返回
收到的其他与经营活动有关的现金 五、33
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 五、34
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,169,043,582.58
收到的税费返回
收到的其他与经营活动有关的现金 468,892,861.50
现金流入小计 2,637,936,444.08
购买商品、接受劳务支付的现金 1,124,541,694.75
支付给职工以及为职工支付的现金 82,076,296.39
支付的各项税费 212,225,827.66
支付的其他与经营活动有关的现金 696,864,812.67
现金流出小计 2,115,708,631.47
经营活动产生的现金流量净额 522,227,812.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 102,271,314.08
取得投资收益所收到的现金 71,051,161.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 117,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 173,439,475.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,268,570.54
投资所支付的现金 395,481,791.69
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 403,750,362.23
投资活动产生的现金流量净额 -230,310,886.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 2,430,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 2,430,000,000.00
偿还债务所支付的现金 2,830,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 118,284,427.58
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 2,948,284,427.58
筹资活动产生的现金流量净额 -518,284,427.58
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -226,367,501.35
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 381,343,779.00
收到的税费返回
收到的其他与经营活动有关的现金 1,225,379,014.82
现金流入小计 1,606,722,793.82
购买商品、接受劳务支付的现金 427,102,155.85
支付给职工以及为职工支付的现金 24,995,842.70
支付的各项税费 13,370,391.48
支付的其他与经营活动有关的现金 948,592,733.02
现金流出小计 1,414,061,123.05
经营活动产生的现金流量净额 192,661,670.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 101,840,114.08
取得投资收益所收到的现金 147,297,961.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 249,138,075.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,690,317.34
投资所支付的现金 490,331,791.69
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 498,022,109.03
投资活动产生的现金流量净额 -248,884,033.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 2,430,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 520,000,000.00
现金流入小计 2,950,000,000.00
偿还债务所支付的现金 2,580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 87,643,287.50
支付的其他与筹资活动有关的现金 427,094,000.00
现金流出小计 3,094,737,287.50
筹资活动产生的现金流量净额 -144,737,287.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -200,959,649.91
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
公司法定代表人： 总经理： 财务负责人：
现金流量表－补充资料
2005年度
编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元
项 目 合并
附
注
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 145,820,256.92
加：少数股东损益 27,341,318.79
计提的资产减值准备 60,051,883.33
固定资产折旧 8,515,109.81
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -12,694,058.67
预提费用增加（减：减少） -45,613,770.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 77,745.42
固定资产报废损失
财务费用 100,928,066.22
投资损失（减：收益） -192,566,806.28
递延税款货项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 377,097,451.23
经营性应收项目的减少（减：增加） -114,988,504.99
经营性应付项目的增加（减：减少） 168,259,121.46
其他
经营活动产生的现金流量净额 522,227,812.61
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 326,708,912.23
减：现金的期初余额 553,076,413.58
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -226,367,501.35
项 目 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 143,116,186.70
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 57,327,076.38
固定资产折旧 5,171,658.56
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -3,808,805.08
预提费用增加（减：减少） -618,465.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 89,386,392.50
投资损失（减：收益） -297,955,066.19
递延税款货项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -265,723,655.12
经营性应收项目的减少（减：增加） 352,307,193.85
经营性应付项目的增加（减：减少） 113,459,154.35
其他
经营活动产生的现金流量净额 192,661,670.77
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 282,188,370.86
减：现金的期初余额 483,148,020.77
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -200,959,649.91
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
公司法定代表人： 总经理： 财务负责人：
资产减值准备明细表（合并）
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2004.12.31 本期增加数
一、坏账准备合计 24,605,716.58 2,724,806.95
其中：应收账款 484,964.41 1,033,167.05
其他应收款 24,120,752.17 1,691,639.90
二、短期投资跌价准备合计 3,193,144.27
其中：股票投资 3,193,144.27
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 15,374,262.45 61,497,049.82
其中：长期股权投资 15,374,262.45 61,497,049.82
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 本期转回数 2005.12.31
一、坏账准备合计 1,251,970.24 26,078,553.29
其中：应收账款 1,518,131.46
其他应收款 1,251,970.24 24,560,421.83
二、短期投资跌价准备合计 2,918,003.20 275,141.07
其中：股票投资 2,918,003.20 275,141.07
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 76,871,312.27
其中：长期股权投资 76,871,312.27
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
公司法定代表人： 总经理： 财务负责人：
资产减值准备明细表（母公司）
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2004.12.31 本期增加数
一、坏账准备合计 18,948,236.22
其中：应收账款
其他应收款 18,948,236.22
二、短期投资跌价准备合计 3,193,144.27
其中：股票投资 3,193,144.27
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 15,374,262.45 61,497,049.82
其中：长期股权投资 15,374,262.45 61,497,049.82
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 本期转回数 2005.12.31
一、坏账准备合计 1,251,970.24 17,696,265.98
其中：应收账款
其他应收款 1,251,970.24 17,696,265.98
二、短期投资跌价准备合计 2,918,003.20 275,141.07
其中：股票投资 2,918,003.20 275,141.07
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 76,871,312.27
其中：长期股权投资 76,871,312.27
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
公司法定代表人： 总经理： 财务负责人：
三、会计报表附注
（一）、公司基本情况
北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“本公司”)系经北京市人民政府京政函
[1998]57号文批准，由北京城建集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)独家发起,以
募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）305号批复
批准,本公司于1998年12月9日在上海证券交易所发行人民币普通股10,000万股，发行后
总股本40,000万股，注册资本40,000万元。后经转增，总股本增至60,000万股。
本公司经营范围：房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售金属材料、木
材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询(不含中介服务)；环保技术开发、技术服务。
（二）、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1．会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2．会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
3．记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4．记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
5．外币业务核算方法
本公司的外币交易按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价中间价折算为人民
币记账，资产负债表日外币货币性资产和负债按当日中国人民银行公布的市场汇价中间
价折算。由此产生的汇兑损益属于筹建期间的计入长期待摊费用；与购建固定资产有关
的，按借款费用资本化的原则处理；其余计入当期的财务费用。
6．现金等价物的确认标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很
小的投资确定为现金等价物。
7．短期投资核算方法
本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票
投资、债券投资和其他投资。
短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成
本时，按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。
本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。
8．坏账损失核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。
本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准
备，各账龄计提坏账准备的比例如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1至2年 10%
2至3年 15%
3年以上 20%
本公司确认坏账的标准为：
（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
（2）因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准
备。
9．存货核算方法
本公司的存货包括开发成本、开发产品、出租开发产品、低值易耗品等。
存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本入账，低值易耗品领用
时采用一次摊销法摊销。
土地、房屋、配套设施和代建工程的开发成本按实际成本入账。区域内非营业性的
文教、卫生、行政管理、市政公用配套设施，其所需建设费用即公共配套设施费用，按
实际成本计入开发成本。
开发项目竣工验收时按实际成本转入开发产品，其中，用于出租的房屋按房屋实际
成本转入出租开发产品，并按预计可使用年限分期摊销。
本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价
格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存
货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。
10．长期投资核算方法
（1）长期股权投资
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位
有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算
；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有
重大影响的，采用权益法核算。
对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额
，本公司确认为股权投资差额，并按10年平均摊销。
自财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》下发
后，对长期股权投资初始投资成本低于其在被投资单位所有者
权益中所占的份额的差额，计入资本公积。
（2）长期债权投资
本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计
算应收利息。
（3）长期投资减值准备
本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶
化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项
投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。
11．固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用年限超过1年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出
租或经营管理而持有的房屋、建筑物、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本
入账。
与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，
如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降
低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此
以外的后续支出确认为当期费用。
本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、
预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为4%），本公司确定各类固定资产的年折旧率
如下：
类别 预计使用寿命 年折旧率
房屋及建筑物 25--40年 2.4—3.84%
机器设备 7--13年 7.38—13.71%
运输设备 5--10年 9.6—19.2%
其他设备 5--10年 9.6—19.2%
其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命
重新计算确定折旧率。
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长
期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按
单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。
12．在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达
到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。
本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新
开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定
性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账
面价值的差额确认在建工程减值准备。
13．借款费用的核算方法
本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使
用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，
计入当期财务费用。
为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发
成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。
14．无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限
内分期摊销。
本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备
：
（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到
重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准
备。
本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无
形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
15．长期待摊费用摊销方法
本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用，该等费用在受益期
内平均摊销。
筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产
经营期一次计入当期损益。
16．维修基金的核算方法
公司按照房款的2%代收公共维修基金，在办理立契过户手续时，将代收的维修基金
全额交给房地局。
17．质量保证金的核算方法
按照土建、安装工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限，从应支付的土
建、安装工程款中预留。在保修期限内，因质量而发生的维修费用从预留的保证金内扣
除，在保修期结束时清算。
18．预计负债的核算方法
（1）确认原则：当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保
证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：
1）该义务是本公司承担的现时义务；
2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
19．收入确认原则
（1）销售商品
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理
权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成
本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。
本公司确认商品房销售收入实现的条件包括：
A、工程已经完工并经有关部门验收；
B、已订立《商品房买卖合同》且合同规定的出卖人义务已经履行；
C、商品房已交付、买受人已付款，或出卖人确信可以取得该款；
D、成本能够可靠地计量。
对开发项目或合作项目的转让，本公司在确认交易能够实现的条件下，按实际收款
确认收入。
（2）物业出租
按公司与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收
入的实现。
（3）让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公
司确认收入。
20．所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
21．合并会计报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则：本公司将投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以
上，或虽不足50%但拥有实际控制权的被投资企业，纳入合并会计报表范围；虽拥有实际
控制权但对合并会计报表无重大影响的，不纳入合并会计报表范围。
（2）合并会计报表所采用的会计方法：本公司合并会计报表是按照财政部《合并会
计报表暂行规定》及有关补充规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易
和往来业已抵销。
（三）、税项
主要税种 计税依据 税率
营业税 应税营业额 5%
城市维护建设税 应纳流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
土地增值税 转让房地产的增值额 30%-60%
（四）、控股子公司及合营企业
1．截至2005年12月31日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：
公司名称 经营范围 注册资本
北京城建兴华地产有限公司 房地产开发经营 20,000万元
北京城和房地产开发有限责任公司 房地产开发经营 3,000万元
北京汇和房地产开发有限公司 房地产开发经营 2,980万元
重庆尚源地产有限公司 房地产开发经营 10,000万元
本公司投资额
公司名称
直接投资 间接投资
北京城建兴华地产有限公司 16,000万元 --
北京城和房地产开发有限责任公司 2,010万元 --
北京汇和房地产开发有限公司 2,831万元 --
重庆尚源地产有限公司 9,500万元 500万元
2.报告期内会计报表合并情况
股权比例
公司名称 是否合并 注
直接比例 实际比例
北京城建兴华地产有限公司 80% 80% 是 注1
北京城和房地产开发有限责任公司 67% 67% 是 注2
北京汇和房地产开发有限公司 95% 95% 是 注3
95% 100% 是 注4
重庆尚源地产有限公司
注1：北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）系2000年1月28日经京
国资估[2000]121号批准改制设立的有限责任公司。2001年12月30日兴华公司注册资本变
更为20,000万元，本公司持有90%股权，职工持股会和个人股东合计持有10%股权。2003
年3月12日，本公司将所持有的兴华公司10%的股权转让。转让后，本公司持股比例为80
%。
兴华公司目前开发的主要项目为北苑家园。
注2：北京城和房地产开发有限责任公司（以下简称“城和公司”）系1997年7月18
日由北京城建房地产开发有限公司（以下简称“开发公司”）和北京崇文人和实业总公
司共同出资组建的有限责任公司，注册资本1,000万元人民币。2000年10月，城和公司注
册资本增至3,000万元人民币。2002年9月，经股权受让，本公司对城和公司直接控股比
例为67%。
城和公司目前开发的主要项目为花市枣苑。
注3：北京汇和房地产开发有限公司（以下简称“汇和公司”）系2001年7月25日成
立的有限责任公司，原注册资本1,000万元，后增至2,980万元。2002年11月本公司经受
让持有汇和公司80%的股权。2005年1月11日，本公司分别受让汇和公司原股东北京中稷
汇和投资管理有限公司、张贺兰各自持有的5%、10%股权，本公司对汇和公司的持股比例
增至95%。
汇和公司目前开发的主要项目为世华国际中心(原汇和综合楼)。
注4：重庆尚源地产有限公司（以下简称“尚源公司”）成立于2005年7月8日，注册
资本为1,000万元。其中，本公司持有尚源公司95%的股权，重庆燕城房地产开发有限公
司（以下简称“重庆燕城”）持有5%的股权。2005年9月重庆燕城将其持有的尚源公司5
%股权转让给汇和公司。2005年12月，尚源公司注册资本增至10,000万元，本公司出资9
,500万元，持有95%的股权，汇和公司出资500万元，持有5%的股权。
尚源公司与重庆燕城共同开发尚源 印象项目。
（五）、会计报表主要项目注释
1．货币资金
项 目 2005.12.31 2004.12.31
现金 487,513.72 242,293.30
银行存款 322,398,436.04 551,001,769.39
其他货币资金 3,822,962.47 1,832,350.89
326,708,912.23 553,076,413.58
2．短期投资
（1）短期投资分项目列示如下:
项 目 2005.12.31 2004.12.31
股票投资 13,970,963.07 19,512,645.77
减：短期投资跌价准备 275,141.07 3,193,144.27
13,695,822.00 16,319,501.50
（2）短期投资跌价准备
本期减少
项 目 2004.12.31 本期增加 2005.12.31
转出 转回
股票投资 3,193,144.27 -- -- 2,918,003.20 275,141.07
*本公司投资股票的市价取自证券交易所2005年12月30日收盘价。
3．应收账款
（1）账龄分析及坏账准备
2005.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
一年以内 -- -- --
一至二年 6,044,604.00 86.87 604,460.40
二至三年 -- -- --
三年以上 913,671.06 13.13 913,671.06
6,958,275.06 100.00 1,518,131.46
2004.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
一年以内 6,044,604.00 86.87 302,230.20
一至二年 -- -- --
二至三年 -- -- --
三年以上 913,671.06 13.13 182,734.21
6,958,275.06 100.00 484,964.41
（2）坏账准备变动情况
本期减少
2004.12.31 本期增加 2005.12.31
转出 转回
484,964.41 1,033,167.05 -- -- 1,518,131.46
*本公司2005年度对一笔账龄超过3年、收回存在较大风险的应收房租913,671.06元
全额计提坏账准备。
（3）期末应收账款中不含持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
（4）期末欠款金额前五名应收账款合计数为6,958,275.06元，占应收
账款总额的100%。
4．其他应收款
（1）账龄分析及坏账准备
2005.12.31
账龄
金额 比例％ 坏账准备
一年以内 89,309,711.07 46.79 4,465,335.56
一至二年 4,619,482.44 2.42 461,948.24
二至三年 19,144,321.33 10.03 2,871,648.20
三年以上 77,807,449.19 40.76 16,761,489.83
190,880,964.03 100.00 24,560,421.83
2004.12.31
账龄
金额 比例％ 坏账准备
一年以内 86,045,415.45 40.44 4,301,648.87
一至二年 22,237,638.29 10.45 2,223,763.82
二至三年 66,109,084.23 31.07 9,916,362.63
三年以上 38,394,884.24 18.04 7,678,976.85
212,787,022.21 100.00 24,120,752.17
（2）坏账准备变动情况
本期减少
2004.12.31 本期增加 2005.12.31
转出 转回
24,120,752.17 1,691,639.90 -- 1,251,970.24 24,560,421.83
*本公司2005年度对一笔账龄已超过三年、收回存在较大风险的借款150万元全额计
提坏账准备。
（3）期末其他应收款中不含持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
（4）期末欠款金额前五名其他应收款合计数为140,243,175.26元，占其他应收款总
额的73.47%,明细如下：
单位名称 金额 欠款时间
北京市土地整理储备中心 64,000,000.00 2005年
北京强佑房地产开发公司 48,548,608.79 2002-2003年
北京地铁地基市政工程有限公司 15,633,287.77 2002-2003年
北京城建中稷有限责任公司 8,861,278.70 2005年
青岛官厅房地产公司 3,200,000.00 2002年
单位名称 欠款原因
北京市土地整理储备中心 石榴庄项目土地投标保证金
北京强佑房地产开发公司 股权转让款
北京地铁地基市政工程有限公司 应收股利及置换欠款
北京城建中稷有限责任公司 内部借款及利息
青岛官厅房地产公司 往来款
5.预付账款
（1）账龄分析及百分比
2005.12.31 2004.12.31
账龄
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 232,265,749.18 54.79 379,656,492.48 78.63
一至二年 125,610,033.47 29.63 61,998,339.00 12.84
二至三年 37,153,000.00 8.77 18,959,953.00 3.93
三年以上 28,886,916.50 6.81 22,216,351.50 4.60
423,915,699.15 100.00 482,831,135.98 100.00
（2）报告期期末预付账款中不含预付给本公司5%以上股份的股东单位款项。
（3）由于开发项目周期长,故存在账龄超过1年而未结转或未结算的情况。
6．存货
（1）存货分项目列示
项 目 2005.12.31 2004.12.31
开发成本 1,880,281,717.51 2,374,649,757.94
开发产品 1,265,609,425.02 1,148,338,835.82
小 计 3,145,891,142.53 3,522,988,593.76
减：存货跌价准备 -- --
合 计 3,145,891,142.53 3,522,988,593.76
（2）开发成本
开工时 预计竣工时 预计总投
项目名称
间 间 资
石榴庄项目* 2006年 2009年 --
北苑家园 2002年 2007年 65亿
小营项目** 2005年 2006年 10亿
海淀商业楼*** 2003年 已竣未结 2.4亿
花市枣苑 2002年 2006年 18亿
野鸭湖项目**** 2001年 已竣未结 0.2亿
南苑项目***** 2005年 -- --
世华国际中心****** 2005年 2007年 7.3亿
交大学生公寓******* 2004年 2006年 3.4亿
其他项目 -- --
项目名称 2005.12.31 2004.12.31
石榴庄项目* 210,000,000.00 --
北苑家园 699,328,138.79 1,358,133,972.99
小营项目** 47,217,266.71 --
海淀商业楼*** 224,125,816.00 153,910,224.00
花市枣苑 217,136,764.29 562,693,534.32
野鸭湖项目**** 1,977,204.20 1,977,204.20
南苑项目***** 5,465,369.54 --
世华国际中心****** 325,761,714.23 287,319,792.20
交大学生公寓******* 147,951,182.73 10,615,030.23
其他项目 1,318,261.02 --
1,880,281,717.51 2,374,649,757.94
*石榴庄项目为2005年通过北京市土地交易市场摘牌竞得土地。地上总规划建筑面积
约22万平方米。目前石榴庄住宅小区项目前期准备工作已开始，截至2005年12月31日已
支付土地征用及拆迁补偿费2.1亿元。
**小营项目为兴华公司2005年取得的土地一级开发项目，开发总面积为490.42亩。
***海淀商业楼为兴华公司开发建设的写字楼，已竣工未结算。2005年12月28日公司
签订售房合同（详见本附注十一、2）。
****野鸭湖项目是城和公司在延庆县康村镇开发的房地产项目，2001年6月开工，目
前尚未竣工结算。
*****南苑项目为本公司合作开发项目。此项目前期准备已开始并已支付前期开发费
用等5,465,369.54元。
******世华国际中心(原汇和综合楼)为汇和公司开发项目，2005年10月开始施工建
设。
*******交大学生公寓项目为本公司受北方交通大学委托，代其建设的项目，项目建
设费用34,375万元，由本公司包干使用，超出建设费用部分由本公司自行承担。该项目
预计2006年6月完工。
（3）开发产品
项目名称 2004.12.31 本期增加
富海中心 616,056,641.41 31,628,687.89
北苑家园 281,754,161.41 1,032,587,854.52
花市枣苑 250,528,033.00 366,552,837.00
1,148,338,835.82 1,430,769,379.41
项目名称 本期减少 2005.12.31
富海中心 120,024,815.83 527,660,513.47
北苑家园 903,945,252.38 410,396,763.55
花市枣苑 289,528,722.00 327,552,148.00
1,313,498,790.21 1,265,609,425.02
（4）报告期期末，本公司存货未出现减值情形，无须计提减值准备。
7．待摊费用
项 目 2005.12.31 2004.12.31
40,509,231.76 30,123,632.45
营业税
2,835,646.22 2,108,654.28
城建税
1,215,276.94 903,708.95
教育费附加
425,150.44 316,667.68
房租
1,161,416.67 --
其他
46,146,722.03 33,452,663.36
*待摊费用期末余额较2004年期末余额增加37.95%，主要原因为预收售房款增加导致
应交流转税增加所致。
8．长期股权投资
项 目 2005.12.31 2004.12.31
长期股权投资 1,245,679,839.25 1,070,955,381.53
其中:其他股权投资 1,222,950,032.91 1,055,055,661.46
股权投资差额 22,729,806.34 15,899,720.07
减：长期投资减值准备 76,871,312.27 15,374,262.45
1,168,808,526.98 1,055,581,119.08
（1）截至2005年12月31日投资明细
被投资单位名称 投资比例 初始投资成本 核算方法
北京科技园建设（集团）股份有限公司 21.54% 280,000,000.00 权益法
国奥投资发展有限公司 20.00% 280,000,000.00 权益法
深圳中科招商创业投资有限公司 30.00% 122,287,411.58 权益法
北京五棵松体育中心有限公司 25.00% 75,000,000.00 权益法
北京赛迪时代信息产业股份有限公司 41.10% 60,000,000.00 权益法
北京城建中稷实业发展有限公司 40.00% 40,000,000.00 权益法
北京天银地热有限责任公司 28.57% 20,000,000.00 权益法
北京城建国际工程有限责任公司 20.00% 10,000,000.00 权益法
北京城建中地房地产经纪有限公司 39.00% 390,000.00 权益法
北京乾宇拆迁有限责任公司 20.00% 200,000.00 权益法
北京华恒置地房地产经济有限公司 45.00% 30,107.62 权益法
北京首都国际投资管理有限责任公司 12.84% 153,742,624.53 成本法
国信证券有限公司 4.90% 127,400,000.00 成本法
北京盛弘基房地产开发有限责任公司 48.60% 4,860,000.00 成本法
深圳市中科招商创业投资管理有限公司 12.50% 2,500,000.00 成本法
北京升和房地产开发有限公司 15.00% 1,500,000.00 成本法
北京腾宇拆迁有限责任公司 10.00% 824,646.21 成本法
北京城承物业管理有限责任公司 6.10% 482,591.32 成本法
北京城建美尔广告有限公司 45.00% 450,000.00 成本法
北京花市枣苑物业管理有限责任公司 10.00% 117,710.74 成本法
（2）长期投资变动情况
被投资单位名称 2004.12.31 本期投资增减
北京科技园建设（集团）股份有
305,357,031.50 --
限公司
国奥投资发展有限公司* -- 280,000,000.00
深圳中科招商创业投资有限公司 145,577,394.84 --
北京城建东华房地产开发有限责
116,357,508.90 -116,357,508.90
任公司
北京五棵松体育中心有限公司 72,905,634.77 --
北京赛迪时代信息产业股份有限 53,641,300.45 --
公司
北京城建中稷实业发展有限公司 40,000,000.00 --
北京天银地热有限责任公司 19,875,942.49 --
北京城建国际工程有限责任公司 10,004,268.04 --
北京城建中地房地产经纪有限公
-- --
司**
北京乾宇拆迁有限责任公司 649,188.71 --
北京华恒置地房地产公司 20,071.75 -269,892.38
北京首都国际投资管理有限责任
153,742,624.53 --
公司
国信证券有限公司 127,400,000.00 --
北京盛弘基房地产开发有限责任
4,860,000.00 --
公司***
深圳市中科招商创业投资管理有
2,500,000.00 --
限公司
北京升和房地产开发有限公司
-- 1,500,000.00
****
北京腾宇拆迁有限责任公司 824,646.21 --
北京城承物业管理有限责任公司 482,591.32 --
北京城建美尔广告有限公司 386,615.00 --
北京花市枣苑物业管理有限责任
470,842.95 -300,000.00
公司
1,055,055,661.46 164,572,598.72
被投资单位名称 本期权益增减 累计权益增减 2005.12.31
北京科技园建设（集团）股份有
2,397,363.92 27,754,395.42 307,754,395.42
限公司
国奥投资发展有限公司* -4,143,121.23 -4,143,121.23 275,856,878.77
深圳中科招商创业投资有限公司 5,031,614.27 28,321,597.53 150, 609,009.11
北京城建东华房地产开发有限责
-- -- --
任公司
北京五棵松体育中心有限公司 -1,210,610.80 -3,304,976.03 71,695,023.97
北京赛迪时代信息产业股份有限 2,554,416.97 -3,804,282.58 56,195,717.42
公司
北京城建中稷实业发展有限公司 -- -- 40,000,000.00
北京天银地热有限责任公司 -1,665,093.55 -1,789,151.06 18,210,848.94
北京城建国际工程有限责任公司 3,482.71 7,750.75 10,007,750.75
北京城建中地房地产经纪有限公
-- -390,000.00 --
司**
北京乾宇拆迁有限责任公司 -- 449,188.71 649,188.71
北京华恒置地房地产公司 406,852.65 126,924.40 157,032.02
北京首都国际投资管理有限责任
-- .-- 153,742,624.53
公司
国信证券有限公司 -- -- 127,400,000.00
北京盛弘基房地产开发有限责任
-- -- 4,860,000.00
公司***
深圳市中科招商创业投资管理有
-- -- 2,500,000.00
限公司
北京升和房地产开发有限公司
-- -- 1,500,000.00
****
北京腾宇拆迁有限责任公司 -- -- 824,646.21
北京城承物业管理有限责任公司 -- -- 482,591.32
北京城建美尔广告有限公司 -- -63,385.00 386,615.00
北京花市枣苑物业管理有限责任
-53,132.21 -- 117,710.74
公司
3,321,772.73 43,164,940.91 1,222,950,032.91
*国奥投资发展有限公司是于2005年4月13日取得企业法人营业执照的中外合资企业
，注册资本140,000万元人民币，其中本公司出资28,000万元人民币，占公司注册资本的
20%。其经营范围主要是对北京奥林匹克公园（B区）国家体育馆和奥运村进行投资、设
计、开发、建设、运营、维护、修理；旅游项目开发；组织体育、文化交流活动（比赛
、演出除外）。
**北京城建中地房地产经纪有限公司目前处于停业状态。
***北京盛弘基房地产开发有限责任公司成立于2002年12月26日，2002年9月10日经
受让本公司取得80％股权。2002年12月18日，本公司将持有的35%股权转让给北京强佑房
地产开发公司（以下简称“强佑公司”）、45%的股权转让给北京国顺房地产开发有限公
司（以下简称“国顺公司”），转让价款总计1.26亿元。在上述双方向本公司支付5,50
0万元后，本公司已将31.4%的股权过户给强佑公司，并完成了工商变更手续。按协议规
定，在完成31.4%的股权过户后，本公司已不承担经营风险，不参与经营利润分配。协议
规定应在对方支付剩余的7,100万元后，再将本公司持有的48.6%的股权转移到两公司名
下，但截至2005年年底两公司尚未支付余款。本公司已就该欠款事项提起诉讼，详见附
注八、2.（1）。
****2005年8月本公司出资150万元收购北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限
公司持有的北京升和房地产开发有限公司（以下简称“升和公司”）15%的股权。升和公
司注册资本1,000万元，主要开发半壁店村香溪里项目（别墅）。
*****本期权益增减中损益调整之外的增加额为175.84万元，为按投资比例核算被投
资单位资本公积的增加额。
（3）股权投资差额
A．股权投资差额明细
被投资单位名称 初始金额
北京城建兴华地产有限公司 -21,001,647.95
北京城和房地产开发有限责任公司 29,977,927.16
北京汇和房地产开发有限公司 19,709,932.91
北京盛弘基房地产开发有限责任公司 1,596,000.00
北京华恒置地房地产经纪有限公司 139,964.13
被投资单位名称 形成原因 摊销期限
北京城建兴华地产有限公司 购买价低于净资产 10年
北京城和房地产开发有限责任公司 购买价高于净资产 10年
北京汇和房地产开发有限公司 购买价高于净资产 截至2011年7月
北京盛弘基房地产开发有限责任公司 购买价高于净资产 10年
北京华恒置地房地产经纪有限公司 购买价高于净资产 10年
B.股权投资差额变动情况
被投资单位名称 2004.12.31 本期增加
北京城建兴华地产有限公司 -12,369,425.81 --
北京城和房地产开发有限责
任公司 19,906,799.57 --
北京汇和房地产开发有限公
司 7,085,546.31 11,373,996.11
北京盛弘基房地产开发有限
责任公司 1,276,800.00 --
北京华恒置地房地产经纪有
限公司 -- 139,964.13
15,899,720.07 11,513,960.24
被投资单位名称 本期摊销 2005.12.3 1摊余期限
北京城建兴华地产有限公司 -1,168,546.90 -11,200,878.91 64个月
北京城和房地产开发有限责
任公司 2,596,539.08 17,310,260.49 80个月
北京汇和房地产开发有限公
司 3,082,285.37 15,377,257.05 67个月
北京盛弘基房地产开发有限
责任公司 159,600.00 1,117,200.00 84个月
北京华恒置地房地产经纪有
限公司 13,996.42 125,967.71 108个月
4,683,873.97 22,729,806.34
（4）长期投资减值准备
被投资单位名称 2004.12.31 本期增加
北京首都国际投资管理有限责任公
司 15,374,262.45 61,497,049.82
被投资单位名称 本期转出 2005.12.31
北京首都国际投资管理有限责任公
司 -- 76,871,312.27
*本公司了解到北京首都国际投资管理有限责任公司（以下简称“首都国际”）的营
业执照已于2005年6月17日到期，因其第二大股东出资不到位无法换取新的营业执照，2
005年度首都国际大股东变动频繁，影响了企业正常经营。经本公司第二届董事会第51次
会议审议，本公司2005年度按首都国际账面投资成本的40％计提减值准备61,497,049.8
2元，本次计提后对首都国际长期投资累计计提减值准备76,871,312.27元。
9．固定资产及累计折旧
（1）固定资产原值
固定资产类别 2004.12.31 本期增加 本期减少 2005.12.31
房屋及建筑物 111,090,075.32 197,746,771.73 -- 308,836,847.05
运输设备 5,198,845.38 664,454.20 447,309.00 5,415,990.58
其他设备 3,303,012.00 1,998,386.80 -- 5,301,398.80
119,591,932.70 200,409,612.73 447,309.00 319,554,236.43
*本报告期新增固定资产主要系公司购置的金码大厦B座1-4层商业物业房产，总价款
197,718,800.00元，面积总计13,711.63平方米。
**报告期期末本公司固定资产不存在抵押或质押等情况。
（2）累计折旧
固定资产类别 第二章2004.12.31 本期增加
房屋及建筑物
4,992,990.48 7,499,629.16
运输设备 1,703,744.91 614,480.47
其他设备 1,339,018.45 838,870.46
8,035,753.84 8,952,980.09
固定资产类别 本期减少 第三章2005.12.31
房屋及建筑物
395,437.60 12,097,182.04
运输设备 253,983.58 2,064,241.80
其他设备 42,432.68 2,135,456.23
691,853.86 16,296,880.07
*本报告期累计折旧增加主要系计提的金码大厦商业物业房产的折旧。
（3）固定资产净值
固定资产类别 2004.12.31 2005.12.31
房屋及建筑物 106,097,084.84 296,739,665.01
运输设备 3,495,100.47 3,351,748.78
其他设备 1,963,993.55 3,165,942.57
111,556,178.86 303,257,356.36
（4）报告期期末本公司固定资产未发生减值情形，无须计提减值准备。
10．短期借款
借款类别 2005.12.31 2004.12.31
信用借款 1,400,000,000.00 1,650,000,000.00
抵押借款 -- 250,000,000.00
1,400,000,000.00 1,900,000,000.00
*本报告期短期借款减少主要系兴华公司偿还抵押借款2.5亿元所致。
11．应付账款
2005.12.31 2004.12.31
119,262,435.54 221,920,287.06
*应付账款期末余额较2004年期末余额减少46.26%，主要原因为本期随着工程项目的
结算，偿还了部分欠款。
**应付账款期末余额主要系应付的施工单位工程款。
***应付账款期末余额中不存在欠付的持本公司5%以上股份股东单位款项。
12．预收账款
项目名称 2005.12.31 2004.12.31
北苑家园 563,082,353.77 574,481,834.99
市政项目工程款 43,438,529.93 43,857,520.93
房屋租赁 2,205,410.41 2,917,890.51
富海中心 75,848,508.00 25,502,327.00
花市枣苑 213,827,136.62 80,881,036.22
898,401,938.73 727,640,609.65
*预收账款期末余额较2004年期末余额增加23.47%，主要原因为本期花市枣苑项目二
期进入销售期，预收房款增加所致。
**北苑家园、富海中心和花市枣苑三个项目商品房销售款的期末余额，全部为已竣
工项目的预收款。
***期末预收账款余额中不存在预收的持本公司5%以上股份股东单位款项。
****期末预收账款余额中账龄超过1年的款项43,438,529.93元，为兴华公司代建项
目预收的工程款，因工程尚未完工，故未进行结算。
13．应付工资
2005.12.31 2004.12.31
16,757,381.09 16,756,480.38
*期末应付工资余额主要是以前年度工效挂钩工资结余。
14．应付股利
股东名称 2005.12.31 2004.12.31
控股子公司少数股东 19,200.00 19,200.00
15．应交税金
税 项 2005.12.31 2004.12.31
营业税 12,265,269.38 51,559,416.08
城市维护建设税 858,568.76 3,609,159.05
企业所得税 111,362,740.75 41,438,663.06
个人所得税 1,874,098.88 40,166.10
土地增值税 2,273,939.17 --
128,634,616.94 96,647,404.29
*期末应交税金余额较2004年年末增加33.10%，主要系本期应缴企业所得税较年初增
加所致。
16．其他应交款
项 目 计缴标准 2005.12.31 2004.12.31
教育费附加 应缴流转税之3% 367,958.06 1,546,782.48
住房公积金 237,541.05 91,603.00
605,499.11 1,638,385.48
17．其他应付款
2005.12.31 2004.12.31
371,662,201.46 551,240,241.36
*期末其他应付款较2004年年末减少32.58%，主要原因为将2004年收到的东华公司股
权转让款24,800.00万元进行了相应账务处理。
**期末其他应付款余额中不含持本公司5%以上表决权股份的股东单位的应付款。
***截至2005年12月31日，主要大额欠款情况列示如下：
名 称 金额 性质
北方交通大学 179,074,000.00 工程款
基建往来款项
137,616,412.92 往来款
北京城建房地产开发有限公司 10,292,921.55 往来款
契税 4,635,314.37 代收的契税
公共维修基金 4,599,150.87 代收的公共维修基金
18．预提费用
类 别 2005.12.31 2004.12.31
配套设施费 151,146,575.40 230,726,910.96
基础设施费
124,765,473.67 113,724,220.94
前期工程费
44,608,456.01 38,539,721.82
建安费 81,915,676.38 77,398,486.97
其他工程费 5,911,054.23 9,033,400.00
销售代理费
7,200,918.22 --
其他
8,260,816.15 --
423,808,970.06 469,422,740.69
19.一年内到期的长期负债
借款类别 2005.12.31 2004.12.31
保证借款 -- 100,000,000.00
*集团公司为本公司提供担保的借款本年已到期偿还。
20.长期借款
借款类别 2005.12.31 2004.12.31
信用借款 200,000,000.00 --
21．长期应付款
项 目 2005.12.31 2004.12.31
北京城建集团有限责任公司工会 12,210,000.00 12,000,000.00
22．股本
本期增减
股份类别 2004.12.31 2005.12.31
配股及转增及
其他 小计
增发 送股
一、未上市流通股份
境内法人持有股份 450,000,000.00 -- -- -- -- 450,000,000.00
二、已上市流通股份
人民币普通股 150,000,000.00 -- -- -- -- 150,000,000.00
三、股份总数 600,000,000.00 -- -- -- -- 600,000,000.00
*截至2005年12月31日，集团公司持本公司75%股份，全部为未上市流通股份。
23．资本公积
项 目 2004.12.31 本期增加 本期减少 2005.12.31
股本溢价 535,365,873.88 -- -- 535,365,873.88
股权投资准
备 4,037,040.48 1,758,394.33 -- 5,795,434.81
关联交易差
价 7,643,434.54 1,743,105.00 -- 9,386,539.54
其他资本公
积 154,517,482.42 405,260.50 -- 154,922,742.92
701,563,831.32 3,906,759.83 -- 705,470,591.15
*关联交易差价增加系收取的关联方资金占用费超过按同期银行存款利率计算的利息
部分。
24．盈余公积
项 目 2004.12.31 本期增加 本期减少 2005.12.31
法定盈余公积 115,420,130.93 14,311,618.67 -- 129,731,749.60
法定公益金 57,710,070.00 7,155,809.34 -- 64,865,879.34
173,130,200.93 21,467,428.01 -- 194,597,628.94
25．未分配利润
项 目 金 额
期初未分配利润
303,760,557.12
加：本年净利润 145,820,256.92
减:提取法定盈余公积金
14,311,618.67
提取法定公益金 7,155,809.34
分配普通股股利 --
转作股本的普通股股利 --
期末未分配利润
428,113,386.03
26．主营业务收入及成本
2005年度
项 目
主营业务收入 主营业务成本
商品房销售 1,700,961,116.42 1,230,935,156.36
项目转让 117,270,000.00 82,563,633.85
1,818,231,116.42 1,313,498,790.21
2004年度
项 目
主营业务收入 主营业务成本
商品房销售 1,809,689,334.18 1,400,469,012.28
项目转让 12,530,000.00 7,581,253.23
1,822,219,334.18 1,408,050,265.51
*本期项目转让收入主要为北苑家园三区综合楼用地及北苑家园北方明珠大厦公共设
施用地转让所得。
**本期主营业务收入全部来自北京地区。
***本期前五名客户销售收入总额为人民币120,328,912.00元，占本期主营业务收入
总额的6.62%。
27．主营业务税金及附加
项 目 计缴标准 2005年度 2004年度
营业税 应税收入的5% 90,911,555.83 87,943,447.22
城市维护建设税 流转税额7% 6,363,808.91 6,156,041.30
教育费附加 流转税额3% 2,727,346.68 2,638,303.42
土地增值税 2,628,655.35 --
102,631,366.77 96,737,791.94
28．其他业务利润
2005年度
项 目
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
房屋租金 35,392,564.99 5,393,238.29 29,999,326.70
代建工程 -- -- --
35,392,564.99 5,393,238.29 29,999,326.70
2004年度
项 目
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
房屋租金 53,149,920.81 23,746,303.60 29,403,617.21
代建工程 7,785,149.31 428,183.22 7,356,966.09
60,935,070.12 24,174,486.82 36,760,583.30
*本年房屋租金的收入和支出较2004年减少的原因是由于2004年合并范围中包括北京
城建房地产开发公司1－11月发生数。
29．财务费用
项 目 2005年度 2004年度
利息支出 60,938,256.25 90,201,397.59
减：利息收入 4,103,163.50 17,721,391.09
手续费 46,185.79 20,247.42
56,881,278.54 72,500,253.92
30．投资收益
类 别 2005年度 2004年度
股票投资收益 -5,615,498.55 1,477,287.37
股权投资收益 26,186,582.36 39,861,726.45
其中：权益法核算 26,036,582.36 28,806,534.31
成本法核算 150,000.00 11,055,192.14
股权转让收益* 177,053,858.89 -6,223,570.87
股权投资差额摊销 -4,683,873.96 3,573,211.38
减：短期投资跌价准备 -2,918,003.20 3,122,407.07
长期投资减值准备 61,497,049.82 --
134,362,022.12 35,566,247.26
*2005年2月6日，本公司与北京市东城区住宅发展中心签定《股权转让协议》，将本
公司对子公司－东华公司的54%的股权及所对应的60%收益权以31,000.00万元的价款转让
给北京市东城区住宅发展中心，相关股权变更手续已于2005年2月办理完毕，股权转让款
已于2005年2月7日全部收取，本公司因该项业务获得股权转让收益176,975,791.10元。
**投资收益的汇回不存在重大限制。
31．营业外收入
项 目 2005年度 2004年度
处置固定资产净收益 -- 700.00
项目违约金 -- 41,502.34
罚款收入 203,000.00 --
其他 303,533.18 707,786.02
506,533.18 749,988.36
32．营业外支出
项 目 2005年度 2004年度
捐赠支出 1,505,000.00 5,000.00
罚款 20,000.00 1,001,976.00
违约金 218,291.05 3,682,410.28
其他 962,070.20 1,719,765.83
2,705,361.25 6,409,152.11
33．收到的其他与经营活动有关的现金468,892,861.50元，其中：
项 目 2005年度
北京市土地整理储备中心投标保证金 182,000,000.00
北京城建中稷实业发展有限公司往来款 81,343,240.90
北京市东湖房地产公司往来款 43,357,888.31
重庆燕城房地产开发有限责任公司往来款 27,809,172.50
代收公共维修基金 23,120,995.60
北京腾宇拆迁有限责任公司往来款 22,000,000.00
国奥投资发展有限公司往来款 18,676,220.63
代收契税 18,010,052.38
北京市土地整理储备中心密云分中心投标保证金 18,000,000.00
34．支付的其他与经营活动有关的现金696,864,812.67元，其中：
项 目 2005年度
北京市土地整理储备中心投标保证金 246,000,000.00
北京城建中稷实业发展有限公司往来款 118,147,658.70
尚源 印象项目合作建设资金 51,905,920.01
北京城承物业管理有限责任公司往来款 41,149,104.98
北京腾宇拆迁有限责任公司往来款 31,240,477.02
代付公共维修基金 31,171,413.87
代付契税 27,228,909.75
销售代理费 25,632,818.25
广告费 18,709,510.50
北京市土地整理储备中心密云分中心投标保证金 18,000,000.00
（六）、母公司会计报表主要项目注释
1.其他应收款
（1）其他应收款账龄如下：
A．账龄分析及坏账准备
2005.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
一年以内 366,549,273.41 36.52 3,696,314.48
一至二年 502,371,863.32 50.06 22,990.22
二至三年 49,707,003.25 4.95 2,104,351.65
三年以上 84,948,185.16 8.47 11,872,609.63
1,003,576,325.14 100.00 17,696,265.98
2004.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
一年以内 878,799,855.67 63.87 3,237,519.38
一至二年 156,645,901.63 11.39 1,757,072.98
二至三年 300,642,711.27 21.85 9,124,136.14
三年以上 39,760,585.72 2.89 4,829,507.72
1,375,849,054.29 100.00 18,948,236.22
B.坏账准备变动情况
本期减少
2004.12.31 本期增加 2005.12.31
转出 转回
18,948,236.22 -- -- 1,251,970.24 17,696,265.98
（2）期末其他应收款中不含持本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
（3）期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为968,576,683.03元，占其他应收款
总额的96.51%。
（4）期末余额中金额较大的其他应收款如下：
公司名称 金额 欠款时间 欠款原因
城和公司 325,442,512.02 2004-2005年 借款及利息
汇和公司 301,206,423.41 2002-2005年 借款及利息
兴华公司 229,379,138.81 2005年 借款及利息
石榴庄项目土地投标保
北京市土地整理储备中心 64,000,000.00 2005年
证金
北京强佑房地产开发公司 48,548,608.79 2002-2003年 股权转让款
2．长期股权投资
项 目 2005.12.31 2004.12.31
长期股权投资 1,726,121,290.49 1,422,892,908.47
其中：其他股权投资 1,685,446,317.12 1,386,217,983.44
股权投资差额 40,674,973.37
36,674,925.03
减：长期投资减值准备 76,871,312.27
15,374,262.45
1,649,249,978.22 1,407,518,646.02
(1)截至2005年12月31日投资明细
被投资单位名称 投资比例 初始投资成本 核算方法
北京科技园建设（集团）股份有限公司 21.54% 280,000,000.00 权益法
国奥投资发展有限公司 20.00% 280,000,000.00 权益法
北京城建兴华地产有限公司 80.00% 200,000,000.00 权益法
深圳中科招商创业投资有限公司 30.00% 122,287,411.58 权益法
重庆尚源地产有限公司 95.00% 95,000,000.00 权益法
北京五棵松体育中心有限公司 25.00% 75,000,000.00 权益法
北京赛迪时代信息产业股份有限公司 41.10% 60,000,000.00 权益法
北京城建中稷实业发展有限公司 40.00% 40,000,000.00 权益法
北京汇和房地产开发有限公司 95.00% 24,340,067.06 权益法
北京城和房地产开发有限责任公司 67.00% 14,323,907.15 权益法
北京城建国际工程有限责任公司 20.00% 10,000,000.00 权益法
北京城建中地房地产经纪有限公司 39.00% 390,000.00 权益法
北京城建美尔广告有限公司 35.00% 350,000.00 成本法
北京盛弘基房地产开发有限责任公司 48.60% 4,860,000.00 成本法
北京首都国际投资管理有限责任公司 12.84% 153,742,624.53 成本法
国信证券有限公司 4.90% 127,400,000.00 成本法
深圳市中科招商创业投资管理有限公司 12.50% 2,500,000.00 成本法
北京升和房地产开发有限公司 15.00% 1,500,000.00 成本法
(2)长期投资变动情况
被投资单位名称 2004.12.31 本期投资增减 本期权益增减
北京科技园建设（集
305,357,031.50 -- 2,397,363.92
团）股份有限公司
国奥投资发展有限公
-- 280,000,000.00 -4,143,121.23
司
北京城建兴华地产有
316,755,005.95 -- 29,789,354.22
限公司
深圳中科招商创业投
145,577,394.84 -- 5,031,614.27
资有限公司
北京城建东华房地产
116,357,508.90 -116,357,508.90 --
开发有限责任公司
重庆尚源地产有限公
-- 95,000,000.00 --
司
北京五棵松体育中心
72,905,634.77 -- -1,210,610.80
有限公司
北京赛迪时代信息产
53,641,300.45 -- 2,554,416.97
业股份有限公司
北京城建中稷实业发
40,000,000.00 -- --
展有限公司
北京汇和房地产开发
19,605,354.10 3,676,003.89 -749,725.66
有限公司
北京城和房地产开发
17,225,245.36 -- 1,737,064.29
有限责任公司
北京城建国际工程有
10,004,268.04 -- 3,482.71
限责任公司
北京城建中地房地产
-- -- --
经纪有限公司
北京城建美尔广告有
286,615.00 -- --
限公司
北京盛弘基房地产开
4,860,000.00 -- --
发有限责任公司
北京首都国际投资管
153,742,624.53 -- --
理有限责任公司
国信证券有限公司 127,400,000.00 -- --
深圳市中科招商创业
2,500,000.00 -- --
投资管理有限公司
北京升和房地产开发
-- 1,500,000.00 --
有限公司
1,386,217,983.44 263,818,494.99 35,409,838.69
被投资单位名称 累计权益增减 2005.12.31
北京科技园建设（集
27,754,395.42 307,754,395.42
团）股份有限公司
国奥投资发展有限公
-4,143,121.23 275,856,878.77
司
北京城建兴华地产有
146,544,360.17 346,544,360.17
限公司
深圳中科招商创业投
28,321,597.53 150,609,009.11
资有限公司
北京城建东华房地产
-- --
开发有限责任公司
重庆尚源地产有限公
-- 95,000,000.00
司
北京五棵松体育中心
-3,304,976.03 71,695,023.97
有限公司
北京赛迪时代信息产
-3,804,282.58 56,195,717.42
业股份有限公司
北京城建中稷实业发
-- 40,000,000.00
展有限公司
北京汇和房地产开发
-1,808,434.73 22,531,632.33
有限公司
北京城和房地产开发
4,638,402.50 18,962,309.65
有限责任公司
北京城建国际工程有
7,750.75 10,007,750.75
限责任公司
北京城建中地房地产
-390,000.00 --
经纪有限公司
北京城建美尔广告有
-63,385.00 286,615.00
限公司
北京盛弘基房地产开
-- 4,860,000.00
发有限责任公司
北京首都国际投资管
.-- 153,742,624.53
理有限责任公司
国信证券有限公司 -- 127,400,000.00
深圳市中科招商创业
-- 2,500,000.00
投资管理有限公司
北京升和房地产开发
-- 1,500,000.00
有限公司
193,752,306.80 1,685,446,317.12
*本期权益增减中损益调整之外的增加额为216.37万元，为按投资比例核算被投资单
位资本公积的增加额。
（3）股权投资差额
A.股权投资差额明细
被投资单位名称 初始金额 形成原因
北京城建兴华地产有限公司 -21,001,647.95 购买价低于净资产
北京城和房地产开发有限责任公司 51,686,092.85 购买价高于净资产
北京汇和房地产开发有限公司 19,709,932.91 购买价高于净资产
北京盛弘基房地产开发有限责任公 2,916,000.00 购买价高于净资产
司
被投资单位名称 摊销期限
北京城建兴华地产有限公司 10年
北京城和房地产开发有限责任公司 10年
北京汇和房地产开发有限公司 截至2011年7月
北京盛弘基房地产开发有限责任公 10年
司
B.股权投资差额变动情况
被投资单位名称 2004.12.31 本期增加
北京城建兴华地产有限公
-12,369,425.81 --
司
北京城和房地产开发有限
39,626,004.53 --
责任公司
北京汇和房地产开发有限
7,085,546.31 11,373,996.11
公司
北京盛弘基房地产开发有
2,332,800.00 --
限公司
36,674,925.03 11,373,996.11
被投资单位名称 本期摊销 2005.12.31 摊余期限
北京城建兴华地产有限公
-1,168,546.90 -11,200,878.91 64个月
司
北京城和房地产开发有限
5,168,609.30 34,457,395.23 80个月
责任公司
北京汇和房地产开发有限
3,082,285.37 15,377,257.05 67个月
公司
北京盛弘基房地产开发有
291,600.00 2,041,200.00 84个月
限公司
7,373,947.77 40,674,973.37
（4）长期投资减值准备
被投资单位名称 2004.12.31 本期增加
北京首都国际投资管理有限责任
15,374,262.45 61,497,049.82
公司
被投资单位名称 本期转回 2005.12.31
北京首都国际投资管理有限责任
-- 76,871,312.27
公司
3．主营业务收入、主营业务成本
（1）按收入分类
2005年度
项 目 主营业务收入 主营业务成本
商品房销售 169,173,281.00 120,024,815.83
项目转让 -- --
169,173,281.00 120,024,815.83
2004年度
项 目 主营业务收入 主营业务成本
商品房销售 296,623,105.00 217,637,609.81
项目转让 9,200,000.00 5,021,253.23
305,823,105.00 222,658,863.04
（2）母公司本期前五名客户销售收入总额为人民币33,679,314.00元，占本期主营
业务收入总额的19.91%。
4．投资收益
类 别 2005年度 2004年度
股票投资收益 -5,615,498.55 1,477,287.37
股权投资收益 134,342,983.86 110,325,603.74
其中：权益法核算 134,342,983.86 99,678,411.60
成本法核算 -- 10,647,192.14
股权转让收益 176,975,791.10 -6,216,910.05
股权投资差额摊销 -7,373,947.76 -5,088,987.34
减：短期投资跌价准备 -2,918,003.20 3,122,407.07
长期投资减值准备 61,497,049.82 --
239,750,282.03 97,374,586.65
*2005年2月6日，本公司与北京市东城区住宅发展中心签定《股权转让协议》，将本
公司对子公司－东华公司的54%的股权及所对应的60%收益权以31,000.00万元的价款转让
给北京市东城区住宅发展中心，相关股权变更手续已于2005年2月办理完毕，股权转让款
已于2005年2月7日全部收取，本公司因该项业务获得股权转让收益176,975,791.10元。
**投资收益汇回不存在重大限制。
（七）、关联方关系及其交易
（A）、关联方关系
1、存在控制关系的关联方
（1）关联方名称及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
北京城建集团有限责任公司（“集团公司”）
本公司控股股东
北京城建兴华地产有限公司（“兴华公司”）
本公司控股子公司
北京城和房地产开发有限责任公司（“城和公司”）
本公司控股子公司
北京汇和房地产开发有限公司（“汇和公司”）
本公司控股子公司
重庆尚源地产有限公司(“尚源公司”)
本公司控股子公司
（2）关联方概况
关联方名称 注册 性质 法定代表
地 人
北京城建集团有限责任公司 北京 国有独 刘龙华
资
北京城建兴华地产有限公司 北京 有限责 高登广
任
北京城和房地产开发有限责任 北京 有限责 刘小冰
公司 任
北京汇和房地产开发有限公司 北京 有限责 张 健
任
重庆尚源地产有限公司 重庆 有限责 李学富
任
关联方名称 主营业务
北京城建集团有限责任公司 各类型工业、能源、交
通、民用、市政等工程建
设项目总承包
北京城建兴华地产有限公司 房地产开发经营、销售商
品房
北京城和房地产开发有限责任 房地产开发、销售商品房
公司
北京汇和房地产开发有限公司 房地产开发、销售商品房
重庆尚源地产有限公司 房地产开发、物业管理
（3）关联方注册资本及其变化
2004.12.31 本期增加
关联方名称
北京城建集团有限责任公司
30,210万元 77,987.30万元
北京城建兴华地产有限公司
20,000万元 --
北京城和房地产开发有限责任公
司 3,000万元 --
北京汇和房地产开发有限公司
2,980万元 --
重庆尚源地产有限公司
-- 10,000万元
本期减
2005.12.31
关联方名称 少
北京城建集团有限责任公司
-- 108,197.30万元
北京城建兴华地产有限公司
-- 20,000万元
北京城和房地产开发有限责任公
司 -- 3,000万元
北京汇和房地产开发有限公司
-- 2,980万元
重庆尚源地产有限公司
-- 10,000万元
（4）关联方所持股份及其变化
2005.12.31 2004.12.31
关联方名称
持股金额 持股比 持股金额 持股比
例 例
北京城建集团有限责任公司
45,000万元 75% 45,000万元 75%
北京城建兴华地产有限公司
16,000万元 80% 16,000万元 80%
北京城和房地产开发有限责任公司
2,010万元 67% 2,010万元 67%
北京汇和房地产开发有限公司
2,831万元 95% 2,384万元 80%
重庆尚源地产有限公司 -
10,000万元 100% -- -
2、不存在控制关系的关联方及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
北京城建一建设工程有限公司 同一控股股东
北京城建二建设工程有限公司 同一控股股东
北京城建四建设工程有限责任公司 同一控股股东
北京城建五建设工程有限公司 同一控股股东
北京城建七建设工程有限公司 同一控股股东
北京城建八建设工程有限公司 同一控股股东
北京城建九建设工程有限公司 同一控股股东
北京城建十建设工程有限公司 同一控股股东
北京城建道桥工程有限公司 同一控股股东
北京城建地铁地基市政工程有限公司 同一控股股东
北京城建安装工程有限责任公司 同一控股股东
北京城建亚泰建设工程有限公司 同一控股股东
北京城建新隆工程有限责任公司 同一控股股东
重庆燕城房地产开发有限责任公司 同一控股股东
北京市东湖房地产公司 同一控股股东
北京城建房地产开发有限公司 同一控股股东
北京城建中稷实业发展有限公司 本公司的参股子公司
国奥投资发展有限公司 本公司的参股子公司
（B）关联交易
1．与存在控制关系关联方的关联交易
（1）使用资金
2005年1-12月，本公司控股子公司兴华公司使用集团公司所属工会的资金1,200.00
万元，计付资金使用费84.00万元。
2．与不存在控制关系关联方的关联交易
（1）接受劳务
A．工程施工
关联方名称 项目名称 2005年度工程报量
北京城建一建设工程有限公司 富海中心 --
北京城建一建设工程有限公司 北苑家园 7,500,000.00
北京城建一建设工程有限公司 花市枣苑 13,295,586.61
北京城建二建设工程有限公司 海淀商业楼 9,000,000.00
北京城建二建设工程有限公司 北苑家园 --
北京城建五建设工程有限公司 花市枣苑 --
北京城建七建设工程有限公司 北苑家园 22,600,000.00
北京城建八建设工程有限公司 富海中心 --
北京城建八建设工程有限公司 北苑家园 25,390,000.00
北京城建九建设工程有限公司 北苑家园 34,330,000.00
北京城建九建设工程有限公司 花市枣苑 --
北京城建十建设工程有限公司 北苑家园 30,800,000.00
北京城建亚泰建设工程有限公司 海淀商业楼 15,730,000.00
北京城建亚泰建设工程有限公司 北苑家园 29,540,000.00
北京城建亚泰建设工程有限公司 花市枣苑 23,877,694.98
北京城建亚泰建设工程有限公司 世华国际中心 6,075,359.00
北京城建亚泰建设工程有限公司 富海中心 67,475.00
北京城建安装工程有限公司 北苑家园 18,800,000.00
北京城建道桥工程有限公司 北苑家园 3,000,000.00
北京城建新隆工程有限责任公司 北苑家园 12,800,000.00
关联方名称 2005年度支付工程款
北京城建一建设工程有限公司 14,309,855.00
北京城建一建设工程有限公司 500,000.00
北京城建一建设工程有限公司 7,187,826.00
北京城建二建设工程有限公司 9,000,000.00
北京城建二建设工程有限公司 10,828.00
北京城建五建设工程有限公司 79,657.50
北京城建七建设工程有限公司 32,025,985.00
北京城建八建设工程有限公司 15,690,145.00
北京城建八建设工程有限公司 40,673,245.79
北京城建九建设工程有限公司 55,600,000.00
北京城建九建设工程有限公司 648,691.00
北京城建十建设工程有限公司 33,051,580.73
北京城建亚泰建设工程有限公司 1,230,000.00
北京城建亚泰建设工程有限公司 43,819,206.00
北京城建亚泰建设工程有限公司 86,823,619.00
北京城建亚泰建设工程有限公司 2,278,138.64
北京城建亚泰建设工程有限公司 6,500,000.00
北京城建安装工程有限公司 24,200,000.00
北京城建道桥工程有限公司 14,027,460.00
北京城建新隆工程有限责任公司 25,920,987.76
B．代建工程施工
北京城建四建设工程有限责任公司、北京城建道桥工程有限公司、北京城建九建设
工程有限公司、北京城建地铁地基市政工程有限公司承建兴华公司代建工程，兴华公司
2005年支付工程施工款300.00万元。
北京城建九建设工程有限责任公司、北京城建道桥工程有限公司、北京城建七建设
工程有限责任公司、北京城建十建设工程有限责任公司和北京城建安装工程有限公司承
建本公司交大学生公寓项目工程，2005年支付工程施工款11,231.08万元。
（2）提供资金
报告期内，本公司向北京市东湖房地产公司提供资金，平均占用额1,500.00万元，
计收资金使用费73.93万元。
报告期内，本公司向重庆燕城房地产开发有限责任公司提供资金，平均占用额1,05
0.00万元，计收资金使用费117.83万元。
报告期内，本公司向国奥投资发展有限公司提供资金，平均占用额800.00万元，计
收资金使用费28.52万元。
报告期内，本公司向北京城建中稷实业发展有限公司提供资金，平均占用额400.00
万元，计收资金使用费71.36万元。
（3）房屋租赁
公司租赁北京城建房地产开发有限公司办公用房4,629.44平方米，年租金776.08万
元，2005年计提776.08万元房租。
（4）销售商品
2005年9月至10月，公司与北京市东湖房地产公司签订了“商品房买卖合同”，北京
市东湖房地产公司购买富海中心2＃写字楼的17、18、19层，总面积6,383.15平方米，总
价款7,774.46万元；公司向北京市东湖房地产公司转让地下餐厅50年使用权1216.20平方
米，总价款972.96万元；两项合计8,747.42万元。截止2005年12月31日，公司已收到北
京东湖房地产公司购房款3,110.46万元。
（5）股权转让
2005年9月19日重庆燕城房地产开发有限责任公司与汇和公司签订“重庆尚源地产有
限公司股份转让协议”，重庆燕城房地产开发有限公司将其持有的尚源公司的5%股份以
50.00万元的价格转让给汇和公司，并于当日股东会通过了章程修正案。
（6）项目合作
2005年9月1日，重庆燕城房地产开发有限公司（以下简称“燕城公司”）与尚源公
司签订了“尚源 印象项目合作开发协议书”，双方合作开发燕城公司拥有的“尚源 印
象”项目。该项目位于重庆市北部新区人和组团（K区）。规划总建筑面积约104,815.7
2平方米。燕城公司已于2000年11月7日与重庆市国土资源和房屋管理局签订了《重庆市
国有土地使用权出让合同》。该项目由燕城公司负责开发运作，尚源公司负责投入后续
开发建设资金。燕城公司和尚源公司双方按27:73的比例分配项目收益。
（C）关联交易未结算金额
关联方名称 账户性质 2005.12.31
北京城建集团有限责任公司工会 长期应付款 12,210,000.00
北京城建一建设工程有限公司 应付账款 7,010,399.00
北京城建二建设工程有限公司 应付账款 288,172.00
北京城建五建设工程有限公司 应付账款 2,385,961.08
北京城建七建设工程有限公 应付账款 --
北京城建七建设工程有限公司 预付账款 25,259,318.01
北京城建八建设工程有限公司 应付账款 597,677.35
北京城建八建设工程有限公司 预付账款 11,568,530.79
北京城建九建设工程有限公司 应付账款 16,362,899.57
北京城建十建设工程有限公司 预付账款 340,796.40
北京城建十建设工程有限公司 应付账款 16,501,429.00
北京城建地铁地基市政工程有限公司 应付账款 4,301,458.68
北京城建道桥工程有限公司 应付账款 2,386,599.89
北京城建亚泰建设工程有限公司 应付账款 10,493,938.67
北京城建亚泰建设工程有限公司 预付账款 23,649,388.81
北京城建安装工程有限公司 预付账款 12,200,000.00
北京城建新隆工程有限责任公司 应付账款 --
北京城建新隆工程有限责任公司 预付账款 7,923,533.76
北京市东湖房地产公司 其他应收款 --
北京市东湖房地产公司 预收账款 31,104,561.00
重庆燕城房地产开发有限责任公司 其他应收款 --
重庆燕城房地产开发有限责任公司 预付账款 51,905,920.01
北京城建中稷实业发展有限公司 其他应收款 8,861,278.70
国奥投资发展有限公司 其他应收款 --
北京城建房地产开发有限公司 其他应付款 10,403,730.26
北京城建房地产开发有限公司 预付账款 --
北京城建房地产开发有限公司 预提费用 7,760,816.15
关联方名称 比例 2004.12.31 比例
北京城建集团有限责任公司工会 100.00% 12,000,000.00 100.00%
北京城建一建设工程有限公司 5.88% 8,212,493.39 3.70%
北京城建二建设工程有限公司 0.24% 1,299,000.00 0.59%
北京城建五建设工程有限公司 2.00% 2,465,618.58 1.11%
北京城建七建设工程有限公 -- 83,790.99 0.04%
北京城建七建设工程有限公司 5.96% -- --
北京城建八建设工程有限公司 0.50% 20,002,537.35 9.01%
北京城建八建设工程有限公司 2.73% -- --
北京城建九建设工程有限公司 13.72% 27,573,326.57 12.42%
北京城建十建设工程有限公司 0.08% -- --
北京城建十建设工程有限公司 13.84% 1,910,784.33 0.86%
北京城建地铁地基市政工程有限公司 3.61% 4,301,458.68 1.94%
北京城建道桥工程有限公司 2.00% 14,982,147.89 6.75%
北京城建亚泰建设工程有限公司 8.80% 52,204,984.52 23.52%
北京城建亚泰建设工程有限公司 5.58% -- --
北京城建安装工程有限公司 2.88% 6,800,000.00 1.41%
北京城建新隆工程有限责任公司 -- 5,197,454.00 2.34%
北京城建新隆工程有限责任公司 1.87% -- --
北京市东湖房地产公司 -- 42,618,538.31 20.03%
北京市东湖房地产公司 3.46 -- --
重庆燕城房地产开发有限责任公司 -- 26,605,659.38 12.50%
重庆燕城房地产开发有限责任公司 12.24% -- --
北京城建中稷实业发展有限公司 4.64% -- --
国奥投资发展有限公司 -- 17,539,120.61 8.24%
北京城建房地产开发有限公司 2.80% 10,402,925.03 1.89%
北京城建房地产开发有限公司 -- 191,960,000.00 39.76%
北京城建房地产开发有限公司 1.83% -- --
（八）、或有事项
1．对外提供债务担保
截至2005年12月31日，本公司及控股子公司为贷款银行向商品房买受人提供住房按
揭贷款担保，尚未结清的担保额为65,396.80万元，其中：本公司8,773.00万元，兴华公
司30,641.80万元，城和公司25,982.00万元。该保证责任在商品房买受人取得房屋所有
权证并办妥抵押登记后解除。
2．未决诉讼或仲裁
2005年3月2日，本公司因北京盛弘基房地产开发有限公司（以下简称“盛弘基公司
”）股权转让事宜对北京强佑房地产开发公司（以下简称“强佑公司”）、北京国顺房
地产开发有限公司（以下简称“国顺公司”）向北京市第二中级人民法院起诉，请求判
令上述两公司共同向本公司支付股权转让款6,850.00万元及逾期付款违约金757.32万元
。2005年11月25日经北京市第二中级人民法院（2005）二中民初字第04915号民事判决书
判决，强佑公司、国顺公司于判决生效之日起十日内向本公司支付盛弘基公司股权转让
款6,500万元，并支付逾期付款违约金(按日万分之二分段计算)。强佑公司和国顺公司已
在上诉期内提起上诉。
（九）、承诺事项
截至2005年12月31日止，本公司不存在应披露而未披露的承诺事项。
（十）、资产负债表日后事项
本公司2006年3月15日第二届董事会第51次会议决议通过本公司2005年度利润分配方
案为每10股分派现金红利2.00元，报告期不进行资本公积转增股本。此分配预案尚需提
请2005年度股东大会最后批准。
（十一）、其他重要事项
1．经2006年1月23日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过，公司的股权
分置方案为流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.9股股票，非
流通股股东向流通股股东共支付5,850万股股票。该方案于2006年2月6日在《中国证券报
》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布股权分置方案实施公告。2006年2月9
日该股权分置改革方案已实施完成。方案实施后，公司总股本保持不变，非流通股39,1
50万股，流通股20,850万股。
2．2004年6月17日本公司与北京市华远地产股份有限公司（以下简称“华远地产公
司”）签订《股权转让合同》和《补偿协议书》，将本公司持有的东华公司54%的股权及
所对应60%收益转让给华远地产公司，股权转让价款3,000.00万元，补偿费28,000.00万
元。华远地产公司分别于2004年6月4日、6月17日支付了股权转让款和部分补偿费总计2
4,800.00万元。
根据上述《股权转让合同》和《补偿协议书》，本公司于2004年6月18日与华远地产
公司办理完成东华公司的资产交接手续，本公司对东华公司的经营运作不再具备实际控
制。
2005年2月6日，本公司与华远地产公司签订《关于东直门项目合作及北京城建东华
房地产开发有限责任公司股权转让有关协议的终止协议书》，退回已收到的24,800.00万
元转让款；同时本公司与北京市东城区住宅发展中心签定《股权转让协议》，将东华公
司该项股权以31,000.00万元的价款转让给北京市东城区住宅发展中心，并于2005年2月
7日收齐全部股权转让款。本报告期确认股权转让收益176,975,791.10元。
3．2005年12月28日，兴华公司与中京通信服务中心签订《海兴大厦东配楼买卖合同
》，销售海兴大厦东配楼地下1层及地上1-15层房屋及其他设备、车位，销售面积27,80
1.58平方米，合同总价款34,366.00万元，报告期内尚未收取售房款。
4.北京海龙资产经营集团有限公司受北京市海淀区煤炭公司、北京市海淀区海淀文
化体育用品公司、北京商悦科贸有限责任公司委托，于2005年12月28日与兴华公司签订
《房屋买卖协议书》，由兴华公司购买以上单位所拥有的北京市海淀区丹棱街16号海兴
大厦西配楼地上6-7层整层、部分8层房屋及配套车位，房屋建筑面积合计4,669.3平方米
，合同总价款4,202.37万元，报告期内兴华公司预付房款410.21万元。
（十二）、净资产收益率及每股收益
净资产收益率（%）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
2005 年 2004 年 2005 年 2004 年
度 度 度 度
主营业务利润 20.85 17.85 21.72 18.50
营业利润 8.18 6.24 8.52 6.47
净利润 7.56 4.95 7.88 5.13
扣除非经常性
1.50 4.82 1.56 5.00
损益后净利润
每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均
2005 年 2004 年 2005 年 2004 年
度 度 度 度
主营业务利润 0.67 0.53 0.67 0.53
营业利润 0.26 0.18 0.26 0.18
净利润 0.24 0.15 0.24 0.15
扣除非经常性
0.05 0.14 0.05 0.14
损益后净利润
其中，2005年非经常性损益项目及其金额如下：
项 目 金 额
处置长期股权投资产生的损益 177,053,858.89
处置固定资产产生的损益 -77,745.42
计入当期损益的资金占用费 1,236,352.48
扣除减值准备后的各项营业外收入 506,533.18
扣除减值准备后的各项营业外支出 2,705,361.25
短期投资损益 -5,615,498.54
以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,169,973.44
所得税影响数 -57,607,477.22
116,960,635.56
第十二章、备查文件目录
一、载有法定代表人、总经理、主管会计负责人亲笔签名并盖章的会计报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司有关公告正本。
董事长：刘龙华
北京城建投资发展股份有限公司
2006年3月15日
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