目 录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
2、董事祁文彬先生，因工作原因，未能出席本次董事会，委托董事张东海先生代为
表决。董事刘春林先生，因工作原因，未能出席本次董事会，委托董事李成先生才代为
表决。
3、境外信永中和(香港)会计师事务所有限公司、境内北京中天华正会计师事务所有
限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人张东海，主管会计工作负责人张东海，会计机构负责人（会计主管人
员）吕贵良声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
公司法定中文名称缩写：伊泰煤炭
公司英文名称：INNER MONGOLIA YITAI COAL COMPANY LIMITED
公司英文名称缩写：IMYCC
2、公司法定代表人：张东海
3、公司董事会秘书：菅青娥
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦
电话：0477-8565735
传真：0477-8565415
E-mail：jianqe@vip.sina.com
公司证券事务代表：刘琨
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦
电话：0477-8565733
传真：0477-8565415
E-mail：liukun74@sina.com
4、公司注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路
公司办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦
邮政编码：017000
公司国际互联网网址：Http://www.yitaigroup.com
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《香港商报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：Http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：伊泰Ｂ股
公司B股代码：900948
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1997年9月23日
公司首次注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2005年12月6日
公司变更注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：企股蒙总第000511号
公司税务登记号码：152702626402490
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东长安街10号长安大厦三层
公司聘请的境外会计师事务所名称：信永中和(香港)会计师事务所有限公司
公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心20楼2009-
18室
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 850,781,288.60
净利润 705,379,755.12
扣除非经常性损益后的净利润 727,978,146.27
主营业务利润 2,304,060,834.66
其他业务利润 37,848,872.73
营业利润 965,893,844.33
投资收益 -22,823,598.61
补贴收入
营业外收支净额 -92,288,957.12
经营活动产生的现金流量净额 1,038,281,862.97
现金及现金等价物净增加额 252,429,633.72
（二）国内外会计准则差异
单位:元 币种:人民币
净利润
项目
本期数 上期数
按中国会计制度 705,379,755 348,667,495
按国际会计准则调整项目：
冲减预提的安全费及维简费 75,862,957 29,709,378
冲减法定财务报表所载资产估增值及
1,058,315 5,140,489
相关折旧和摊销
递延费用确认差异 872,023 115,550
冲回计入资本公积的负商誉 304,880
负商誉转入期初未分配利润
冲回计入资本公积的递延收入 115,754 108,029
按中国会计准则不确认的商誉 1,407,737
冲回商誉摊销及计提子公司商誉减值
16,492,870
损失
冲销联营公司开办费 -1,161,292 -1,509,000
冲销子公司开办费 -267,228
对未确认投资损失差异 -2,936,922 -1,303,445
按国际会计准则 795,416,232 382,641,113
股东权益
项目
期初数 期末数
按中国会计制度 1,205,067,933 1,651,118,052
按国际会计准则调整项目：
冲减预提的安全费及维简费 29,709,378 105,572,335
冲减法定财务报表所载资产估增值及
-46,948,519 -45,890,204
相关折旧和摊销
递延费用确认差异 -1,438,293 -566,270
冲回计入资本公积的负商誉 -1,632,362 -1,632,362
负商誉转入期初未分配利润 1,190,347
冲回计入资本公积的递延收入 -4,996,332 -4,880,578
按中国会计准则不确认的商誉 1,407,737 1,407,737
冲回商誉摊销及计提子公司商誉减值
16,492,870
损失
冲销联营公司开办费 -1,509,000 -2,670,292
冲销子公司开办费 -267,228
对未确认投资损失差异 192,715
按国际会计准则 1,179,660,542 1,720,067,122
1.根据中国会计准则和国家相关规定，公司按照一定的标准提取煤炭生产的安全费
和维简费，此费用根据国际财务报告准则需要在实际发生时计入费用，因此调增国际财
务报告准则下公司2005年的净利润75,862,957元。
2.公司上市时股东投入的煤矿土地使用权和煤矿开采权的评估增值，国内准则下确
认为公司的无形资产，而按国际财务报告准则要求须将其冲回，故做调整冲减无形资产
，涉及原值为人民币62,242,608元。2005年因这部分无形资产摊销而调增2005年净利润
人民币4,575,416元；调减净资产为人民币42,374,103元。2004年公司收购准东铁路时由
于国际财务报告准则下确认资产的基准与国内的会计准则不同，涉及金额人民币169,88
1,115元，因此2005年须补计提折旧和摊销调减净利润和调减净资产人民币3,517,101元
。综上所述，对2005年净利润的影响为人民币1,058,315元；对净资产的影响为人民币4
5,891,204元。
3.以前年度，公司的子公司伊泰药业在国内会计准则下计入的一些长期待摊费用，
而在国际财务报告准则下确认为发生当期费用，由于这些费用的本年摊销造成国际财务
报告准则下公司2005年度净利润增加人民币50,453元，同时2004年度公司新增投资的子
公司伊泰准东铁路国内会计准则下计入的一些长期待摊费用，根据国际财务报告准则也
应在当期确认为费用，由于这些费用的本年摊销造成国际财务报告准则下公司2005年度
净利润增加人民币821,570元。综上所述，对2005年净利润的影响为人民币872,023元；
对净资产的影响为人民币-566,270元。
4.以前年度，由于公司的子公司无偿受让赤峰政府转让其持有的赤峰丹龙之国家优
先股，故国内会计准则将这部分收益确认为资本公积，但根据国际财务报告准则，应作
为负商誉。从2005年1月1日起，2004年3月31日前产生的负商誉未摊销的余额须转入期初
未分配利润，因调增净资产人民币1,190,347元。
5.以前年度，原记入公司之子公司伊泰药业长期应付款的地方配套资金人民币6,20
0,000元，根据地方政府的要求公司转为资本公积。根据国际财务报告准则，应作为递延
收入，由于这部分长期应付款实际是对公司土地出让金的减免，所以递延收入按照土地
使用证的期限50年摊销，故对公司2005年净利润的影响为人民币115,754元；对净资产的
影响为摊销余额人民币-5,112,086元。
6.由于国际财务报告准则与国内会计准则在对公司的子公司伊泰丹龙收购职工股的
过程中对净资产的确认存在差异，因而国际财务报告准则产生负商誉人民币7,939元；同
时在收购公司的子公司准东铁路过程中确认的净资产存在差异，故商誉产生差额人民币
1,415,676元。综上所述，应调增2005年国际财务报告准则下净利润和净资产人民币1,4
07,737元。
7.国际财务报告准则要求从2005年1月1日起商誉不再进行摊销而须于每一资产负债
表日进行减值评估,由于伊泰药业连年亏损,因此本年度应对伊泰药业计提商誉减值人民
币6,463,679元。冲回本期商誉摊销伊泰药业人民币5,809,545元、伊泰丹龙人民币158,
892元和准东铁路人民币16,988,112元，综上所述，应调增2005年国际财务报告准则下净
利润和净资产人民币16,492,870元。
8.公司的联营公司呼准铁路在中国会计准则下计入开办费的金额将于正式生产经营
的第一个月计入费用，但根据国际财务报告准则应于发生时计入费用，因此调减2005年
净利润人民币-1,161,292元和净资产人民币2,670,292元。
9.公司的子公司非金属在中国会计准则下计入开办费的金额将于正式生产经营时计
入费用，但根据国际财务报告准则应于发生时计入费用，故产生差异人民币-267,228元
。
10.确认在中国会计准则下不予确认的长期股权投资未确认投资损失人民币-2,936,
922元和调增相应的少数股东权益人民币192,715元。
（三）扣除非经常性损益项目和金额 单位
:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他
-3,425,108.74
长期资产产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -1,672,305.20
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后
31,190,193.07
的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 3,494,387.98
合计 22,598,391.15
（四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年
主营业务收入 3,507,916,404.95 2,568,898,402.08
利润总额 850,781,288.60 409,253,031.09
净利润 705,379,755.12 348,667,495.24
扣除非经常性损益的净利润 727,978,146.27 410,837,146.80
每股收益 1.93 0.95
最新每股收益 1.93
净资产收益率（%） 42.72 28.93
扣除非经常性损益的净利润为基
44.09 34.09
础计算的净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基
础计算的加权平均净资产收益率 51.69 39.11
（%）
经营活动产生的现金流量净额 1,038,281,862.97 651,088,416.34
每股经营活动产生的现金流量净
2.84 1.78
额
2005年末 2004年末
总资产 3,712,294,439.41 2,952,061,973.89
股东权益（不含少数股东权益） 1,651,118,052.08 1,205,067,932.80
每股净资产 4.51 3.29
调整后的每股净资产 4.40 3.18
本年比上年增减(%) 2003年
主营业务收入 36.55 1,679,253,538.7
利润总额 107.89 85,574,911.54
净利润 102.31 72,502,515.86
扣除非经常性损益的净利润 77.19 89,639,486.30
每股收益 103.16 0.20
最新每股收益
净资产收益率（%） 增加13.79个百分点 8.04
扣除非经常性损益的净利润为基
增加10个百分点 9.94
础计算的净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基
础计算的加权平均净资产收益率 增加12.58个百分点 10.20
（%）
经营活动产生的现金流量净额 59.47 205,780,360.72
每股经营活动产生的现金流量净
59.55 0.56
额
本年末比上年末增减
2003年末
(%)
总资产 25.75 1,654,404,640.75
股东权益（不含少数股东权益） 37.01 901,623,882.47
每股净资产 37.08 2.46
调整后的每股净资产 38.36 2.37
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 366,000,000 412,468,660.30 61,058,335.59
本期增加 70,537,975.50
本期减少
期末数 366,000,000 412,468,660.30 131,596,311.09
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 30,529,167.76 336,315,214.06 1,205,067,932.80
本期增加 35,268,987.76 705,379,755.12 811,186,718.38
本期减少 362,006,963.26 362,006,963.26
期末数 65,798,155.52 679,688,005.92 1,651,118,052.08
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前
数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 200,000,000 54.64
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 200,000,000 54.64
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 200,000,000 54.64
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股 166,000,000 45.36
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 166,000,000 45.36
三、股份总数 366,000,000 100
本次变动增减（＋，－）
发行新 公积金
送股 其他 小计
股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动后
数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 200,000,000 54.64
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 200,000,000 54.64
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 200,000,000 54.64
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股 166,000,000 45.36
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 166,000,000 45.36
三、股份总数 366,000,000 100
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量
境内上市外资股 1997-07-13 0.4073 166,000,000
获准上市 交易终止日
种类 上市日期
交易数量 期
境内上市外资股 1997-08-08 166,000,000
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 19,762
前十名股东持股情况
持股比
股东名称 股东性质 持股总数
例(%)
内蒙古伊泰集团有限公司 其他 54.64 200,000,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
外资股东 3.87 14,175,938
LIMITED
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 外资股东 1.45 5,322,258
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 外资股东 1.20 4,420,930
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT 外资股东 0.89 3,291,299
HARVEST CHINA EQUITIES INVESTMENT
外资股东 0.75 2,774,338
COMPANY LIMITED
GOLDEN CHINA MASTER FUND 外资股东 0.73 2,681,773
BOCI SECURITIES LIMITED 外资股东 0.65 2,411,401
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 外资股东 0.57 2,090,410
NAITO SECURITIES CO.,LTD. 外资股东 0.45 1,647,139
股份类非流
股东名称 年度内增减
别
未流
内蒙古伊泰集团有限公司 0
通
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) 已流
11,442,002
LIMITED 通
已流
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 3,745,935
通
已流
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 2,562,825
通
已流
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT 3,291,299
通
HARVEST CHINA EQUITIES INVESTMENT 已流
1,594,550
COMPANY LIMITED 通
已流
GOLDEN CHINA MASTER FUND 2,681,773
通
已流
BOCI SECURITIES LIMITED 1,808,401
通
已流
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED -139,496
通
已流
NAITO SECURITIES CO.,LTD. 770,239
通
持有
质押或冻结的股份
股东名称
通股 数量
数量
内蒙古伊泰集团有限公司 无
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
未知
LIMITED
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 未知
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT 未知
HARVEST CHINA EQUITIES INVESTMENT
未知
COMPANY LIMITED
GOLDEN CHINA MASTER FUND 未知
BOCI SECURITIES LIMITED 未知
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 未知
NAITO SECURITIES CO.,LTD. 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 14,175,938
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 5,322,258
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 4,420,930
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT 3,291,299
HARVEST CHINA EQUITIES INVESTMENT COMPANY LIMITED 2,774,338
GOLDEN CHINA MASTER FUND 2,681,773
BOCI SECURITIES LIMITED 2,411,401
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 2,090,410
NAITO SECURITIES CO.,LTD. 1,647,139
ZHONG YAN 1,595,907
股东名称 股份种类
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT 境内上市外资股
HARVEST CHINA EQUITIES INVESTMENT COMPANY LIMITED 境内上市外资股
GOLDEN CHINA MASTER FUND 境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED 境内上市外资股
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO.,LTD. 境内上市外资股
ZHONG YAN 境内上市外资股
公司前十名股东中国有法人股股东内蒙古伊泰集
团有限公司与其它股东不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人，公司未知其它外资股股东是否存在
动关系的说明
关联关系，是否是一致行动人。
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：内蒙古伊泰集团有限公司
法人代表：张双旺
注册资本：545,700,000元人民币
成立日期：1999年10月27日
主要经营业务或管理活动：主营原煤生产、加工、运输、销售；铁路建设、铁路客
货运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化工产品
销售。
内蒙古伊泰集团有限公司(以下简称"集团公司")，持有公司股份20,000万股,占本公
司股本总额的54.64%。内蒙古伊泰集团有限公司注册资本为54570万元，股东由代表集团
全体员工持股的内蒙古伊泰投资有限责任公司（出资54000万元，占98.96%）、内蒙古高
峰企业集团有限公司（出资200万元，占0.37%）、内蒙古西蒙科工贸集团有限责任公司
（出资120万元，占0.22%）、内蒙古满世煤炭运销有限责任公司（出资100万元，占0.1
8%）、鄂尔多斯市通九物资有限责任公司（出资150万元，占0.27%）组成。公司性质为
有限责任公司。经营范围是：主营原煤生产、加工、运输、销售；铁路建设、铁路客货
运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化工产品销
售。法定代表人：张双旺；注册地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤路南14号街坊区六中南。
所持股份没有被质押或冻结。报告期内所持股份没有发生变动。
（2）控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称:内蒙古伊泰集团有限公司
控股股东发生变更的日期:2005年12月16日
披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸:上海证券报、香港商报
披露控股股东发生变更相关信息的日期: 2005年12月17日
公司于2002年11月28日、2005年12月17日公布了大股东改制事项的公告。大股东内
蒙古伊盟煤炭集团公司(下称：伊盟煤炭集团公司)根据内蒙古自治区人民政府、财政厅
及鄂尔多斯市委、市政府文件精神进行了国有资本全部划转退出、员工持股、吸收社会
法人参股的股份制改革，原伊盟煤炭集团公司相应改制为内蒙古伊泰集团有限公司，所
持公司股份数额不变，股份性质发生变化，由原国有法人股成为内蒙古伊泰集团有限公
司所持有的企业法人股。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
性 年 任期起始日
姓名 职务
别 龄 期
张东海 董事长、总经理 男 35 2004-05-25
苏中友 副董事长 男 50 2004-08-16
祁文彬 董事 男 42 2004-05-25
李成才 董事 男 47 2004-05-25
刘春林 董事 男 39 2004-05-25
李文山 董事、副总经理 男 43 2004-05-25
刘文光 独立董事 男 52 2004-05-25
秦明 独立董事 男 59 2004-05-25
刘怀宽 独立董事 男 50 2004-05-25
朱爱国 监事会主席 男 52 2004-05-25
赵世荣 监事 男 53 2004-05-25
常宏 监事 男 49 2004-05-25
白在良 监事 男 46 2004-05-25
睢国庆 监事 男 46 2004-05-25
张瑞莲 监事 女 40 2004-08-16
张明亮 监事 男 37 2004-05-25
邓育新 监事 男 45 2004-05-25
袁斌 监事 男 39 2004-05-25
康治 副总经理 男 47 2004-05-25
李增润 副总经理 男 53 2004-10-29
张新荣 副总经理 男 41 2004-10-29
副总经理、总工程
张振金 男 36 2005-08-15
师
郝瑞 副总经理 男 37 2005-08-15
合计 / / / /
年
任期终止日 年末持
姓名 初
期 持 股数
股
数
张东海 2007-05-25 0 0
苏中友 2007-05-25 0 0
祁文彬 2007-05-25 0 0
李成才 2007-05-25 0 0
刘春林 2007-05-25 0 0
李文山 2007-05-25 0 0
刘文光 2007-05-25 0 0
秦明 2007-05-25 0 0
刘怀宽 2007-05-25 0 0
朱爱国 2007-05-25 0 0
赵世荣 2007-05-25 0 0
常宏 2007-05-25 0 0
白在良 2007-05-25 0 0
睢国庆 2007-05-25 0 0
张瑞莲 2007-05-25 0 0
张明亮 2007-05-25 0 0
邓育新 2007-05-25 0 0
袁斌 2007-05-25 0 0
康治 2007-05-25 0 0
李增润 2007-05-25 0 0
张新荣 2007-05-25 0 0
张振金 2008-08-15 0 0
郝瑞 2008-08-15 0 0
合计 /
报告期内
从公司领
股份增 变动
姓名 取的报酬
减数 原因
总额(万
元)
张东海 0 177.26
苏中友 0 83.44
祁文彬 0 119.4
李成才 0 10.8
刘春林 0 94.58
李文山 0 22.81
刘文光 0 3.6
秦明 0 3.6
刘怀宽 0 3.6
朱爱国 0 11.52
赵世荣 0 51.84
常宏 0 11.51
白在良 0 0.72
睢国庆 0 0.72
张瑞莲 0 0.72
张明亮 0 9.9
邓育新 0 5.96
袁斌 0 0.72
康治 0 63.88
李增润 0 63.16
张新荣 0 69.31
张振金 0 72.32
郝瑞 0 24.45
合计 / 905.82
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)张东海，2001年3月至今任公司总经理，2003年4月至今任公司董事长。2003年4
月至2004年6月任集团公司副总经理。2004年6月至今任集团公司总经理。
(2)苏中友，1998年1月至2002年3月任集团公司党委副书记兼工会主席，2002年3月
至2004年8月任集团公司党委副书记。1997年8月至2004年8月任公司监事，2004年8月至
今任公司副董事长。
(3)祁文彬，1999年7月至2001年3月任公司副总经理，2001年4月至2003年4月任公司
董事长。2002年3月至2004年6月任伊泰生物高科有限公司董事长。2001年12月至今任集
团公司副总经理。
(4)李成才，1997年8月至2001年12月任公司监事，1999年7月至2001年12月任公司副
总经理。2001年12月至今任集团公司副总经理。2001年12月至2004年7月任内蒙古伊泰准
东铁路有限责任公司总经理。
(5)刘春林，1999年7月至2002年10月任公司财务总监，2004年5月至2004年10月任公
司副总经理。2002年10月至2004年6月任集团公司副总会计师，2004年6月至今任集团公
司总会计师。
(6)李文山，2002年1月至2004年5月任公司副总经理。2003年12月至2004年7月任内
蒙古伊泰准东铁路有限责任公司副总经理，2004年7月至2005年8月任内蒙古伊泰准东铁
路公司总经理。2005年8月至今任公司副总经理。
(7)刘文光，1993年至2005年4月任内蒙古煤矿设计研究院副院长、1998年至2005年
4月任内蒙古煤矿设计工程公司总经理。2005年4月至今任内蒙古自治区煤炭供销总公司
总经理。2001年至今任公司独立董事。
(8)秦明，1983年至2000年12月在内蒙古伊盟审计局工作。2001年1月至今任内蒙古
东审会计师事务所所长、公司独立董事。
(9)刘怀宽，1991年7月至今在内蒙古建中律师事务所工作,现任内蒙古建中律师事务
所副主任、包头仲裁委员会仲裁员、公司独立董事。
(10)朱爱国，1997年8月至2002年4月任公司监事，1999年7月至2001年12月任公司总
经理助理。2001年12月至今任集团公司监事会主席，2004年5月至今任集团公司纪检副书
记。2004年5月任至今任本公司监事、监事会主席。
(11)赵世荣，1999年7月至今任公司监事。1999年7月至2002年1月任集团公司审计处
处长，2002年1月至今任集团公司副总会计师，其间曾兼任集团公司财务处处长。
(12)常宏，1999年7月至2002年10月任公司总经理办公室主任，2001年3月至今任公
司监事，2002年10月至今任公司人力资源部部长。
(13)白在良，2001年2月至2002年2月任公司呼调中心主任，2002年2月至2003年6月
任总调室副主任，2003年6月至2005年7月任公司总调室主任，2001年3月至今任公司监事
。现任集团公司总调室主任。
(14)睢国庆，1998年6月至2001年4月任经营公司包神线发运站副主任，2001年4月至
2002年2月任包神线集装站副主任，2002年2月至2004年7月任公司丰镇发运站主任，200
4年7月至2005年7月任公司总调室副主任，2002年4月至今任公司监事。现任集团公司总
调室副主任。
(15)张瑞莲，1999年4月至2000年12月任集团公司财务处财务科副科长，2000年2月
至2002年11月任集团公司审计处审计主管，2004年8月至今任公司监事，现任集团公司审
计处副处长。
(16)张明亮，1999年3月至1999年12月任公司纳林庙煤矿副矿长，1999年12月至200
2年3月任公司纳林庙煤矿矿长，2002年4月至今任公司监事，现任公司经营部副部长。
(17)邓育新，2000年11月至2002年2月任公司经营部西营子货装科科长，2003年2月
至2003年9月任公司经营部西营子运调科科长，2003年9月至2004年4月任公司经营部考核
办主任，2002年4月至今任公司监事，现任公司东兴集装站办公室主任。
(18)袁斌，1998年3月至2001年3月任集团公司监察科科长。2001年3月至2004年7月
任集团公司纪检委副处级检查员，2002年4月至今任公司监事。现任集团公司纪检委正处
级检查员。
(19)康治，1997年12月至2002年2月任公司上海办事处主任，2002年2月至今任公司
副总经理。
(20)李增润，2003年5月至2004年2月任上海生物技术公司执行董事、总经理，2004
年3月至2004年10月任生物高科有限责任公司总经理，2003年4月至今任公司副总经理。
(21)张新荣，2002年10月至2004年10月在内蒙古伊泰生物高科有限责任公司任总经
理助理，常务副总经理，2004年10月至今任公司副总经理。
(22)张振金，1997年7月至1999年7月任本公司监事，1999年7月至2001年3月任公司
副总经理，2001年至今任公司总工程师，2005年8月至今任公司副总经理。
(23)郝瑞，2000年10月至2002年1月任公司运输部副经理，2002年1月至2005年8月任
公司运输部经理，2005年8月至今任公司副总经理。
（二）在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
张东海 内蒙古伊泰集团有限公司 总经理
李成才 内蒙古伊泰集团有限公司 副总经理
祁文彬 内蒙古伊泰集团有限公司 副总经理
刘春林 内蒙古伊泰集团有限公司 总会计师
朱爱国 内蒙古伊泰集团有限公司 监事会主席
袁斌 内蒙古伊泰集团有限公司 正处纪检检查员
张瑞莲 内蒙古伊泰集团有限公司 审计处副处长
白在良 内蒙古伊泰集团有限公司 总调室主任
睢国庆 内蒙古伊泰集团有限公司 总调室副主任
是否领取报酬
姓名 任期起始日期 任期终止日期
津贴
张东海 2004-06-15 是
李成才 2001-12-14 是
祁文彬 2001-12-14 是
刘春林 2004-06-15 是
朱爱国 2004-02-23 是
袁斌 2004-07-12 是
张瑞莲 2002-11-20 是
白在良 2005-07-04 是
睢国庆 2005-07-04 是
在其他单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：股东大会审批
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：《公司关于董事及高级管理人员年薪
报酬的方案》具体计算办法是，年薪报酬由基础年薪和效益年薪组成，基础年薪由职务
级别系数*公司总资产规模系数*（1+净资产增长率）*10000组成，效益年薪由职务级别
系数*净资产报酬率系数*（1+报告期利润增长率）*10000组成，基础年薪按月全部发放
，效益年薪先按50%发放，其余年底考核发放。
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
姬永强 副总经理 工作调整
葛耀勇 副总经理 工作调整
公司于2005年8月15日上午召开三届七次董事会,同意因工作调整原因免去姬永强、
葛耀勇先生副总经理职务，聘任李文山、张振金、郝瑞先生为公司副总经理。本次会议
的决议公告刊登在2005年8月16日的《上海证券报》和《香港商报》上。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司及控股子公司在职员工总数为2,212人，需承担费用的离退休职
工为69人，
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 168
销售人员 623
技术人员 382
财务人员 137
行政人员 139
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
研究生研修毕业 16
大学文化 197
大中专文化 554
中专以下 682
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司在报告期内严格按照法人治理结构的最新要求规范“三会”运作，完善各项规
章制度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众
股股东权益保护的若干规定》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》以及《上海
证券交易所股票上市规则（2004年修订）》的有关规定修订了《公司章程》、《股东大
会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。组织董事、监事及高级管
理人员学习修改后的《公司法》、《证券法》，进一步提高董事的理论水平和执业水平
。认真贯彻证监会关于上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保文件精神，充分
发挥独立董事的监督检查作用，加强自律与监督，降低市场风险。公司完善了信息披露
管理制度及投资者管理制度，在指定网站及时、准确地披露定期报告和临时报告，同时
在公司网站上披露所有对外公布的信息，通过网站回复、电话回复、邮件回复等方式，
进行与投资者的充分沟通与交流，及时采纳投资者良好的意见和建议。在关联交易方面
，公司与控股股东本着公平、公正、合理的市场定价原则进行交易，确保了公司的利益
不受损害。公司监事会依法对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性
进行监督，充分维护公司和广大股东的合法权益。公司通过完善“三会”各项规章制度
及提高实际运作水平，形成了职权明确、各负其责、互相监督、互相制约的法人治理结
构。公司在今后的运作中将不断完善，提高整体运作水平。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）
刘文光 5 5 0
刘怀宽 5 5 0
秦明 5 5 0
独立董事姓名 缺席（次） 备注
刘文光 0
刘怀宽 0
秦明 0
公司的独立董事在公司的日常工作中，勤勉尽职，按时出席每次的董事会和股东大
会，对公司的关联交易和重大人事任免等事项作出客观、公正的判断，并出具了独立意
见，对公司的经营发展提出合理、宝贵的意见，能对董事会、高管层的经营运作起到监
督作用，充分保护中小股东的合法权益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：目前公司已拥有独立的产、运、销生产经营系统，对控股股东无任
何依赖关系。
2)、人员方面：公司在人员任用方面基本实现了分离。
3)、资产方面：公司拥有独立的资产管理体系，实现了自主经营、自我发展。
4)、机构方面：公司的董事会、监事会及其它内部机构独立运作。
5)、财务方面：对公司的各子公司、分公司建立了独立的核算体系和财务管理制度
，定期进行考核。公司自上市以来就在银行独立开户、依法独立纳税、独立做出财务决
策，不存在控股股东干预和控制的情况。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司对高管人员的业绩考核通过每年核定全年生产量、发运量、销售量、利润指标
等方式进行。奖励措施通过对全年任务的完成情况确定。公司的激励机制是通过《公司
关于董事及高级管理人员年薪报酬的方案》来实施。随着《上市公司股权激励管理办法
》的出台，公司将按照相关的办法，建立完善的考评与激励制度，以利于公司的长远发
展。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，决议公告刊登在2005年5月27日的
《上海证券报》、《香港商报》。
（二）临时股东大会情况
公司于2005年12月1日召开2005年第一次临时股东大会，决议公告刊登在2005年12月
2日的《上海证券报》、《香港商报》。
八、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，国务院颁发了《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》、《关于预防
煤矿生产安全事故的特别规定》等规范性文件，要求煤炭行业全面落实科学的发展观，
走资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少和可持续的煤炭工业发展道路
。把煤矿安全生产始终放在各项工作的首位，以建设大型煤炭基地、培育大型煤炭企业
和企业集团为主线，坚持发展先进生产能力和淘汰落后生产能力相结合原则，一方面加
快现代化大型煤炭基地建设，培育大型煤炭企业和企业集团，促进中小型煤矿重组联合
改造，另一方面继续依法关闭布局不合理、不具备安全生产条件、浪费资源、破坏生态
环境的小煤矿。强化规划和管理，完善煤炭资源开发监管体系，加快提升煤炭生产和设
备制造技术水平，规范煤炭市场秩序。在煤炭市场方面，报告期内国家宏观经济持续稳
定发展，作为基础能源的煤炭产业也得到了跨跃式发展，市场需求高涨，价格上升，达
到了煤炭产业的顶峰期。相应地，国家对煤炭行业的宏观调控也达到了前所未有的程度
。公司积极响应国家关于鼓励煤炭企业做大做强、重组联合及整顿关闭小矿等政策精神
，对原有中小煤矿根据剩余的资源储量、井田相邻程度、投入产出效率等拟定了一系列
扩能改造、重组联合、整顿关闭等措施，并集中主要力量建设高产高效的大型现代化矿
井，以适应公司跨跃式增长的需要。
公司为内蒙古伊泰集团有限公司的核心成员企业，内蒙古伊泰集团有限公司为国家
重点扶植的十三个大型煤炭基地中的骨干企业，全国500强企业，位居煤炭行业百强企业
第23位，公司作为其核心企业在全国煤炭行业具有重要地位。公司产销的“伊泰”煤在
下游电力、冶金行业内有广泛的知名度，以其“三低一高”的环保特点获得市场的好评
。公司以其资源储量优势、西部大开发的区域优势、日益增长的技术储备优势和完善的
运输网络、市场体系等规模优势而在未来的发展中保持经营、盈利能力的连续性和稳定
性。
报告期内，公司借助国家对煤炭产业的宏观调整政策，抢抓煤炭市场需求增长商机
，进一步深化改革、大胆创新、强化管理，克服铁路运输受到制约、公路限载、煤源调
运紧张等困难，圆满、超额完成了工作任务，经济效益再创历史新高，实现跨越式增长
。公司强化煤炭生产管理，推进管理创新，尤其侧重于过程管理和明细化管理，继续完
善成本考核办法；加强技术管理及软硬件建设，推行标准化、程序化管理，严格控制采
掘平衡，保证了煤炭资源有序合理开采；研究推行薄及中厚煤层采煤等技术创新工艺方
案，努力提高技术装备水平。加大技改和基本建设力度，年产1200万吨的酸刺沟煤矿已
完成初期征地工作，拆迁工作也已展开，三通一平工作正在完善，招投标工作也按工程
进度有序进行；年产300万吨的宏景塔三矿井巷工程也已经完成了95.41%，办公楼、围墙
、场地硬化和土方工程已经完成，整体工程与公司2006年的技改方案相结合，预计于20
06年9月30日完成。大力加强安全生产管理工作，公司始终坚持“安全第一，预防为主”
的方针，全面贯彻落实国务院及各级政府部门有关安全生产的法规、标准、会议及文件
精神，实行安全风险抵押制和一票否决制，层层签订了安全生产责任状，建立了快速反
应预警系统，公司煤炭安全生产保持历史最好水平。在铁路运输方面，公司借大秦线扩
容改造的有利时机，努力协调各方关系，争取“三部平衡计划”和“计划外补充计划”
的及时落实，公司于11月份在太原局、呼和局同时跻身铁道部大客户的行列，运量的兑
现与增长将获得更充分的保证和优先。在煤炭调运外销方面，公司克服煤源紧张，成本
上涨、铁路运输瓶颈的矛盾，适时调整营销策略，确保长期合作大客户合同量的同时，
采取更加灵活的营销策略，扩大市场销售份额，提高获利效果；与煤质条件好的社会矿
签订长期的采供合同，固定采购成本，组建自己的车队，控制运输价格，从而合理地降
低采购成本，保证了货源调运；及时掌握客户的船期动态，做好船货衔接工作，加大对
集装站和港口的降耗挖潜工作。曹羊公路自复线开通以来，车流量大增，收费额较上年
有了大幅的上升；伊泰大酒店引入先进、全新、前卫的经营管理和服务理念，提高了营
销效率，经营业绩获得了稳步提升。积极推行改革创新，人力资源工作继续实行“以岗
定薪、薪随岗变、绩效挂钩”绩效考核制度，广泛吸纳社会专业技术人才，大力开展职
工培训；企业管理方面规范了内部各项管理制度和运作程序，改进了完全成本考核过程
管理和明细管理，进一步健全了工程项目管理程序和管理机构网络体系，加快了标准化
进程，推进全面质量管理，继续大力推进信息化网络建设，全方位、大力度地开展企业
文化、精神文明建设工作，使公司的各项工作跃上了新的台阶。
经公司上下的共同努力，报告期内共生产原煤930.98万吨，较上年同期增长30.42%
；发运煤炭646.30万吨，较上年同期下降1.12%；销售煤炭1,301.03万吨，较上年同期增
长4.86%，其中外销煤炭668.59万吨，地销煤炭632.44万吨。
报告期内，公司实现主营业务收入350,791.64万元，较上年同期增长36.55%。实现
主营业务利润230,406.08万元，较上年同期增长28.29%。实现净利润70,537.98万元，比
上年同期增长102.31%。
公司本年度拟订的经营计划收入为317,997万元，实际完成350,791.64万元；拟定的
计划成本及费用为：256,097万元，实际完成254,960.25元。
2005年，公司计划生产煤炭750万吨，发运煤炭660万吨，销售煤炭1176万吨。实际
生产煤炭930.98万吨，发运煤炭646.30万吨，销售煤炭1,301.03万吨。
收入成本发生变化的原因:
收入完成计划的110.31%，煤炭外销的计划量660万吨和合同价358.07元/吨（不含税
），与实际外销量668.59万吨和实际外销价相差不大，主要是煤矿地销和集装站地销的
量和价格较预算价涨幅较大。
成本费用完成计划的99.56%，由于发运减少，铁运费较计划略有下降，加强内部管
理，严格控制各项费用，使得管理费用较计划下降了17.15%，积极于各商业银行联系，
降低贷款利率，加强资金运作效率，使得财务费用较计划下降了17.72%。
2、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司主营业务的经营范围为原煤的生产、运输、销售、铁路运输、公路运输、甘草
及其中药材的种植、加工、药品生产经营。
(2)主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务
分行业 主营业务收入 主营业务成本 利润率(%)
煤炭 3,317,180,350.36 1,060,690,680.55 67.35%
住宿、餐饮、服务业 20,793,110.56 6,878,681.01 66.89%
运输收入 111,171,465.26 69,606,282.98 37.51%
药品 58,771,478.77 36,410,943.19 37.32%
其中:关联交易 102,514,273.92 72,110,744.51
主营业务 主营业务 主营业务
收入比上 成本比上 利润率比
分行业
年同期增 年同期增 上年同期
减（％） 减（％） 增减(%)
煤炭 32.62 46 -3.05
住宿、餐饮、服务业 12.99 20.21 1.77
运输收入 2393.34 3517.59 -15.3
药品 31.6 56.87 -9.97
其中:关联交易
关联交易的定价原则 同期市场价格
1）、煤炭的主营业务利润率较去年同期下降了3.05%，主要是由于本期采购成本上
升及计提维简费和安全费的增加，使得成本上升。
2）、运输的主营业务利润率较去年同期下降了15.7%，主要原因是由于准东铁路电
气化的开通，运营成本上升及折旧的增加。
(3)主营业务分地区情况表 单位:元
币种:人民币
主营业务收入 主营业务收入比上年增减
地 区
本年发生数 上年发生数 （％）
华 北 1,104,762,116.40 957,907,149.60 15.33%
华 东 1,437,170,437.55 1,064,945,386.18 34.95%
东 北 98,729,346.46 120,847,619.46 -18.30%
华 南 257,139,746.03 413,914,831.92 -37.88%
西 北 1,075,942.48 11,222,814.17 -90.41%
西 南 60,600.75 -100.00%
合 计 2,898,877,588.92 2,568,898,402.08 12.85%
（4）公司主要供应商和客户情况 单位:元
币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 108,469,921.71 占年度采购总额比重 6.12%
前五名销售客户销售金额合计 1,181,499,536.10 占年度销售总额比重 33.68%
（5）占报告期主营业务收入或主管业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
单位:元
币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)
煤 3,317,180,350.36 1,060,690,680.55 67.35%
3、报告期内公司资产构成发生重大的情况和原因
单位:元
币种:人民币
2005年12月31日
占总资
项 目
产的比
金额
（％）重
总资产 3,712,294,439.41 100.00
流动资产 1,197,710,356.70 32.26
其中:货币资金 606,679,862.58 16.34
应收帐款 144,494,997.77 3.89
其他应收款 57,484,425.00 1.55
预付帐款 37,883,739.50 1.02
存货 326,852,767.49 8.80
长期股权投资 349,076,335.72 9.40
固定资产原价 2,242,550,343.61 60.41
其中:固定资产净额 1,678,078,554.01 45.20
在建工程 336,755,211.96 9.07
无形资产 139,178,985.27 3.75
负债合计 1,924,209,263.02 51.83
流动负债: 1,024,855,550.83 27.61
其中:短期借款 386,141,800.00 10.40
其他应付款 92,112,446.71 2.48
长期借款 708,050,965.83 19.07
2004年12月31日
占总资
2005年较2004
项 目
产的比 年增减
金额
（％）重
总资产 2,952,061,973.89 100.00 760,232,465.52
流动资产 793,956,373.47 26.89 403,753,983.23
其中:货币资金 354,250,228.86 12.00 252,429,633.72
应收帐款 208,780,374.45 7.07 -64,285,376.68
其他应收款 36,779,045.72 1.25 20,705,379.28
预付帐款 44,069,622.58 1.49 -6,185,883.08
存货 116,587,603.81 3.95 210,265,163.68
长期股权投资 278,094,231.98 9.42 70,982,103.74
固定资产原价 1,865,593,574.10 63.20 376,956,769.51
其中:固定资产净额 1,480,476,213.51 50.15 197,602,340.50
在建工程 245,798,845.59 8.33 90,956,366.37
无形资产 141,117,242.46 4.78 -1,938,257.19
负债合计 1,619,758,179.57 54.87 304,451,083.45
流动负债: 1,112,343,977.08 37.68 -87,488,426.25
其中:短期借款 202,053,000.00 6.84 184,088,800.00
其他应付款 377,627,079.91 12.79 -285,514,633.20
长期借款 436,424,202.49 14.78 271,626,763.34
（1）、截止2005年底公司总资产较年初增加76023.25万元，比年初增加25.75%的主
要原因是，报告期内公司经营情况良好，流动资产较年初增加50.85%，本期曹羊公路复
线、准东电气化改造工程以及煤矿技改工程等转入固定资产，导致固定资产较年初增加
20.21%。
（2）、由于本期新增贷款，短期借款较年初增加91.1%，长期借款较年初增加了62
.24%，由于归还集团公司收购准东款股权款其他应付款较年初减少75.61%。
4、期间费用及所得税变化情况
单位:元 币种:人民币
项 目 2005年 2004
年
营业费用 1,075,037,540.02 1,093,464,384.68
管理费用 236,030,282.38 203,701,697.33
财务费用 64,948,040.66 24,704,394.26
期间费用小计 1,376,015,863.06 1,321,870,476.27
所得税 145,027,190.61 67,426,476.77
项 目 2005年较2004年增 2005年较2004
减金额 年增减(%)
-18,426,844.66 -1.69%
营业费用 32,328,585.05 15.87%
管理费用 40,243,646.40 162.90%
财务费用 54,145,386.79 4.10%
期间费用小计 77,600,713.84 115.09%
所得税
主要原因是2005年公司合并报表反映的是准东铁路的全年数据，而2004年合并报表
反映的是准东铁路12月的数据。
5、现金流量相关变化情况及原因
单位:元 币种:人民币
项 目 2005年 2004年
经营活动产生的现金流量净额 1,038,281,862.97 651,088,416.34
投资活动产生的现金流量净额 -958,002,796.24 -503,542,085.15
筹资活动产生的现金流量净额 172,150,566.99 -265,341,487.71
现金及现金等价物净增加额 252,429,633.72 -117,795,156.52
2005年较2004年
项 目
增减
经营活动产生的现金流量净额 387,193,446.63
投资活动产生的现金流量净额 -454,460,711.09
筹资活动产生的现金流量净额 437,492,054.70
现金及现金等价物净增加额 370,224,790.24
（1）、由于本报告期经营情况良好，销售数量和单价较去年都有大幅上升，使得经
营活动产生的现金流量净额比去年增加了59.47%。
（2）、本期对呼准铁路、伊泰药业、新包神铁路等公司的投资款为17,600万元，以
及曹羊公路复线、纳虎公路复线及准东铁路电气化改造等工程相继完工，使得投资活动
产生的现金流量净额比去年减少了90.25%。
（3）、由于本期分发现金股利、偿还利息、归还到期借款以及公司投资项目所需资
金量增大，所以公司本期新增大量长短期借款，使得筹资活动产生的现金流量净额，比
去年增加了164.88%。
6、与公司经营相关的重要信息
公司根据国家行业调控要求及公司投入产出需要对部分储量较小、地理位置分散、
已无技改可能的小矿进行了关闭，并相继提取了减值准备和报废资产。对曹羊公路路面
在进行改造的同时，对原有路面资产根据实际需要进行了报废。对伊泰大酒店C段已不适
应运营需要，进行了报废处理。
根据国家发改委关于放开重点电煤合同价格的要求，公司2006年度的订货合同目前
已大部分签订，订货总量为铁路外运销售750万吨，价格在2005年的基础上持平或略有下
降。第一季度坑口煤在地区煤炭协会统一价格的影响下依然居高不下。预计从3月份开始
，区外市场煤价会有季节性回落。
公司根据煤炭产业扩能改造的需要，年内对煤炭开采技术人才进行了扩充，年内共
招聘技术人员57人，招收并委托培训井下作业人员137人。并对公司现有管理流程进行了
调整，适应了现代化大矿建设、生产的需要。
7、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析
单位:元 币种:人民币
主要产品
公司名称 业务性质 注册资本
或服务
内蒙古伊泰
准东铁路有 铁路运输经营 铁路运输 300,000,000
限责任公司
内蒙古伊泰 甘草系列
中药材种植、加
药业有限责 制品、中 165,400,000
工、中药制药
任公司 成药
非金属材料(膨润
内蒙古伊泰 土)的采矿、加
非金属科技 工；原料、半成 膨润土系
10,000,000
有限责任公 品、成品生产、 列产品
司 加工、运输销
售、服务
鄂尔多斯市
煤炭汽车
伊泰汽车运 汽车煤炭运输 5,000,000
运输
输有限公司
公司名称 资产规模 净利润
内蒙古伊泰
准东铁路有 1,135,381,391.38 19,005,562.87
限责任公司
内蒙古伊泰
药业有限责 149,242,622.74 -46,160,658.11
任公司
内蒙古伊泰
非金属科技
10,358,379.53 本期没有经营收益
有限责任公
司
鄂尔多斯市
伊泰汽车运 22,348,354.17 656,622.79
输有限公司
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司为公司与集团公司的共同出资企业，本公司持股
比例为62%，主要经营业务为煤炭铁路运输，注册资本为30000万元。报告期内，准东铁
路公司电气化铁路开通运营，顺利通过国家发改委委托自治区发改委的验收，一期工程
运营管理模式和建设、运营管理经验得到了专家的一致好评，实现了牵引方式的跨越式
转型；为适应大秦线、大准线开行万吨重载列车的需要，实施了周家湾站场改造和三条
万吨列车编组线的改建；同时，为缓减西营子集装站储装压力，又新建了虎石集装站，
为2006年顺利开通万吨列车奠定了条件。加强内部管理，提高运营效率，截止2005年12
月31日，全年累计发运煤炭912.61万吨，较上年增长40.25％，实现运输收入17,874.53
万元，比上年增长40.85％，实现利润1,900万元，比去年下降37.42％，利润下降的原因
是由于电气化开通以后机车租赁费、电费及折旧等运营成本增加，使得成本上升；贷款
增加，使得财务费用增加，准东铁路实现了自开通运营以来，安全行车1842天，无行车
险性以上事故和人身伤亡事故的安全生产成绩，实现了第5个安全年。
内蒙古伊泰药业有限责任公司（原伊泰生物高科有限责任公司）是由公司与国投创
业投资有限公司共同出资设立的有限责任公司，公司原注册资本为8540万元，公司出资
7440万元，占股权比例为87.12％，国投创业投资有限公司出资1100万元，占股权比例为
12.88%，公司为了支持伊泰药业公司做强做大，支持其主导新产品麝香救心滴丸生产、
营销及上市进程，公司三届八次董事会决定对其增加出资8000万元，国投创业投资有限
公司本次不增加出资。增资后，注册资本为16540万元，公司持有93.35%的股权，并且更
名为“内蒙古伊泰药业有限责任公司”。主要经营范围为地产药材、甘草种植、生产加
工、销售。其控股子公司内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司注册资本为3,129.06万元，
经营范围为生产、销售中西药及其制剂、片剂、冲剂、胶囊、口服液、丸剂、散剂、胶
剂。报告期内，内蒙古伊泰药业有限责任公司调整组织结构，加快战略布局，根据市场
变化采取灵活的营销策略，发挥渠道优势，严格GSP物流程序，打造伊泰药业品牌，使产
品的销售收入大幅上升。同时，加强内部管理降低成本，提高产品质量控制消耗，向管
理要效益，在2005年度伊泰药业公司两个生产企业丹龙药业和圣龙药业全部顺利通过GM
P复检，在技术进步工作上丹龙公司又迈出了新步伐。完成了四个品种包装、标签、说明
书的修订和增加包装规格的组织上报工作，全部获得了批件。12月份又完成了两个品种
的包装设计与报批工作；完成了18个品种文字广告组织报批工作，获得自治区药监局审
批；完成了三个品种恢复生产批件，通过自治区药监局审核已上报国家药监局；完成了
复方羊角胶囊工艺变更的申报，获得了国家药监局的批件；完成了仿制品种阿胶补血口
服液质量标准的修订，获得国家药监局正式生产批件。先后组织了“小儿牛黄清肺散”
、“蜜丸软硬度工艺研究小组”、“六味地黄丸马钱苷含量测定小组”、“片剂花斑研
究小组”等技术攻关小组。其中，小儿牛黄清肺散含量研究获得自治区质量协会优秀QC
小组奖和中国质量协会质量技术三等奖。在新产品的开发取得了很大的成果，（1）全年
已获国家药监局新药证书和生产批件的品种12个。其中，已获生产批件的新药品10个，
自研品种2个。近期，镇心痛颗粒的新药证书和生产批件即将获得。（2）麝香救心滴丸
及三个蒙药仿制品种分别完成了相应临床试验和资料整理工作，现已上报国家药监局进
入评审程序。（3）知识产权保护工作进展顺利，芩贝儿咳颗粒已于2005年2月9日获国家
知识产权局颁发的专利证书；11个改剂型新药品种的专利申请工作顺利通过正式受理、
初审合格、专利提前等公开程序。报告期内，伊泰药业有限责任公司完成销售收入5,86
3.06万元。由于伊泰药业整体规模偏小，还未形成大市场体系，所产销药品多为普药，
还未培育成熟主打产品，加之制药行业竞争激烈，导致报告期内经营性亏损1,879.4万元
，提取资产减值准备及报废资产2,736.67万元，合计亏损4,616.07万元。
内蒙古伊泰非金属科技有限责任公司是公司与集团公司共同出资成立的公司，该公
司注册资本1000万元，公司投资750万元，占注册资本的75％。非金属公司于2005年8月
在内蒙古乌兰察布市兴和县动工兴建，土建工程在2005年已全部完工，力争在2006年3月
前完成膨润土防渗毯生产车间的设备安装调试，并进行试生产。同时，要加快膨润土矿
开发建设，力争2006年内对矿山进行开采利用，运用先进技术，将当地优质膨润土的资
源优势，转化为经济优势，为公司带来更大的利润空间。
鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司是公司与集团公司共同出资成立的公司，公司投
资450万元，占注册资本的90％，汽车运输公司共组建五个车队，共有运输汽车500多辆
，2005年车队任务完成良好，并且很好地确保了公司集装站煤炭的正常发运量和储煤量
，为公司总体目标的实现做出了应有的贡献。
公司投资参股的内蒙古呼准铁路有限责任公司，注册资本6亿元，公司本期出资720
0万元，累计出资1.8亿元，占该公司注册资本的30％。呼准铁路于2004年4月开工建设，
截止报告期末，全线累计完成投资9.73亿元，到位资金9.88亿元,资金到位及时、保障充
足。预计于2006年5月1日完成全线铺架，8月份通车试运营，10月1日全线转入正常运营
。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
我国煤炭市场经过3年多的持续升温以后，市场基本进入稳定期，供需基本平衡。公
司发展面临的有利因素是：国民经济增长仍将保持较快速度，固定资产投资仍是拉动煤
炭需求的重要因素；随着大秦线全面改造完成，运输状况将进一步好转，煤炭市场价格
受运输因素的影响将进一步淡化；国家煤炭安全生产整顿力度的加大，将在一定程度扼
制产量的大幅增长，对生产条件比较好的煤炭企业将更有利；石油价格高位运行，势必
会刺激一定量煤炭的消费；大型煤炭基地的建设，使煤炭企业的集中度进一步提高，对
市场的可控性提高，更好地抵御市场风险。不利因素：由于国家采取了限制电解铝、铁
合金等高耗能项目建设的宏观调控政策，将直接影响到煤炭的需求；国家下调了部分煤
炭进口关税，限制煤炭出口，取消煤炭出口退税，实现煤炭和焦炭出口配额制度，对煤
炭市场将产生一定的影响；国家加大对中小煤矿的关停整改力度，将影响公司煤炭的采
购量和产量。
2、公司面临的发展机遇及未来发展战略
公司的主要优势：公司为内蒙古最大的地方煤炭企业，公司生产的“伊泰1-8号”煤
炭产品被国家煤科总院认定为“低灰、低硫、低磷、低有毒、低有害元素的高热值优质
动力煤”，是国内目前大面积开发煤田中最好的煤种，是天然的“环保型”优质动力煤
、冶金煤；公司的煤矿地处神府、东胜煤田，具有埋藏浅、易开采的特点，井口成本相
对较低；公司跻身于铁道部大客户的行列，公司的运力得到了保证；公司拥有完整的煤
炭生产、运输、销售产业链，拥有稳定的大客户；公司拥有一个具有丰富管理经验的经
营决策层和具有煤矿生产、铁路运输方面专业技术特长的团队，这是公司持续健康发展
的有力保障，公司坚持以人为本，不断创新，形成了具有伊泰特色的经营管理模式和企
业文化。
公司正面临着国家调整煤炭产业结构，支持建设大型煤炭企业集团的良好机遇，在
资源的取得、项目的审批、重组联合等方面取得了各级行业主管部门的大力支持与配合
，在产能、技术装备水平、资源的合理开采与利用等方面得到了大力提升，为公司的跨
跃式发展创造了良好条件。在未来的发展中，公司将继续做大做强煤炭产业，按照国务
院及各级政府3年攻坚战的目标，完成煤矿资源的整合，提高煤矿机械化开采水平，提高
煤炭回采率，进行规模化集约化生产，实现煤炭产业结构调整升级；积极参与铁路的建
设，加快准东二期工程项目前期和开工准备工作，加紧呼准铁路的股权增持工作，参股
新包神铁路的建设，努力打通“西煤东运”的运输大通道。同时，加快煤炭的深加工及
转换步伐，提高科技含量水平，争取在2008年使公司煤炭产量达到2000万吨。在项目进
程方面，煤矿各项技改工程计划于2006年12月底完成，年产1200万吨的酸刺沟煤矿计划
于2007年8月投产，酸刺沟铁路专用线计划于2007年6月投入运营；准东铁路二期工程，
争取2006年取得各项批文并在年内开工建设；继续参与建设新包神铁路，加快建设进程
；煤制油项目一期年产16万吨煤基合成油的可研报告、立项核准、设计招标均已完成，
现正在进行设备招标，计划于2008年投入试生产。
3、新年度公司的经营计划
2006年公司将加快安全长效机制的建设，提高安全管理水平；加快产业结构调整，
做大做强煤炭主业；加强管控体系建设，提升管理控制力；加快技术创新，促进生产、
技术管理；加快各类人才队伍建设步伐，增强企业核心竞争力，确保2006年各项工作任
务的全面完成，实现公司持续、健康、稳定发展。根据国务院《关于促进煤炭工业健康
发展的若干意见》及内蒙古自治区人民政府《关于加快煤炭产业结构调整的指导意见》
、《关于进一步推进煤炭资源整合和有偿使用实施办法的通知》、《关于煤矿整顿关闭
工作实施方案的通知》精神，要求本地区煤炭企业在2006年12月31日前对不符合安全生
产条件、技术落后、回采率较低的中小煤矿进行资源整合、重组联合、技术改造、整顿
关闭。公司现有中小煤矿大部分需要进行技改，少部分煤矿因多年来开采，剩余储量较
少，不符合国家现有生产要求而关闭。由于上述因素影响，2006年公司自产煤的产量会
因技改而受到相应影响，成本会因技改投资增加而使财务费用上升，随着采购煤的增加
，采购成本会相应上涨，使公司2006年利润会受到一定影响。2006年度计划生产原煤80
0万吨，发运煤炭680万吨，销售煤炭980万吨，其中：地销煤炭300万吨，外销煤炭680万
吨。为实现以上计划任务，公司在新年度中将做好以下几项工作：
（1）、加大资源拓展和开发力度，立足长远，继续完善煤矿产业中长期规划；积极
寻求新的资源储备，继续加强资源基地寻找、勘探工作；加快酸刺沟、宏景塔大型现代
化矿井的建设步伐，提高规模生产能力和回采率；加强煤炭深加工的技术工艺研究，争
取拥有自主知识产权和相关专利技术。
（2）、把安全工作放在首位，认真贯彻落实安全生产责任制，抓好安全培训，加大
科学的监控手段，重点监控顶板、通风、有毒有害气体等危险源，排除一切不安全隐患
，确保实现全年安全生产目标。
（3）、针对煤炭企业对铁路运输和货源的争夺更加激烈的现实，继续加大与铁路运
输部门的协调力度，认真落实计划内计划，抢抓一切机会，增加发运量，努力协调好车
、船衔接工作，按时兑现合同。
（4）、按照公司外运销售目标，进一步巩固和发展与大客户的关系，开通多种调运
渠道，增加各大用户的供货量；加强经营产运销过程中的物流管理，搞好市场调研，灵
活应对市场变化，努力实现利润最大化。
（5）、加强内部管理，以完善内部控制制度为重点，加强管理控制体系建设，提高
内部管理的有效性和控制力。
4、资金需求及使用计划
2006年度，公司资金收入的来源是公司2006年度的营业收入和银行贷款，安排资金
585,738万元，资金支出安排542,023，其中：生产经营及原材料采购支出240,572万元，
基建及投资项目支出为228,261万元，偿还到期贷款54,890万元，支付现金股利18,300万
元。
5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或
拟）采取的对策和措施。
公司在拟定新年度经营计划和经营目标以及对未来发展进行展望时，依据的假设条
件是：公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大调整和改变；
国民经济平稳发展的大环境不会有大的改变；公司所在行业市场环境不会有重大改变，
不会发生对公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力
事件和不可预见的因素等。公司未来面临的主要风险因素是：
（1）市场风险：未来一段时期，我国煤炭市场供需的总体趋势是供应偏紧、产销两
旺，但在某个时期和阶段，仍然会出现结构性、区域性的产大于销和价格回落。
（2）财务风险：随着大型煤矿及配套铁路的建设，以及中小煤矿年内进行资源整合
和技改的需要，公司项目所需资金量较大，如何以较低成本合理筹集发展所需中长期资
金问题，确定最佳资本结构，是公司的首要问题。
（3）安全风险：煤炭生产为地下开采作业，随着矿井的服务年限的延长和开采深度
的增加，诸多不确定因素，给安全管理带来了困难。
（4）技术风险：公司投资建设的酸刺沟煤矿为公司首次建设的大型现代化煤矿，尽
管公司已储备了煤矿建设的各方面人才，但由于缺乏经验，仍存在一定的技术风险。公
司投资的煤制油项目，尽管国内试验已取得成功，但由于项目是国内建设的第一座煤间
接液化加工厂，技术集成方面属于首次，因此，仍存在一定的技术风险。
公司将采取以下对策和措施，来规避和弱化上述风险：
（1）积极参与煤炭资源整合，扩大后备资源储备，加快后备矿井建设，发展壮大煤
炭产业规模，发挥规模经济优势，并根据市场需求进一步调整优化产品结构，提高产品
质量，搞好优质服务，提升客户满意度和忠诚度。
（2）开展多渠道融资，积极与外地商业银行沟通、交流，并且积极筹划其他融资方
案，争取最低成本融资，降低财务费用。
（3）认真贯彻落实《矿山安全法》，完善安全防范体系，推行安全目标管理，搞好
安全培训，加大安全投入，确保安全生产。
（4）加大科技攻关力度，引进成熟技术力量，抓住关键环节，争取使项目早日获得
成功。
（三）公司投资情况
报告期内公司投资额为973,175,132.88元人民币，比上年增加481,464,456.6元人民
币，增加的比例为102.13％。
被投资的公司名
主要经营活动
称
内蒙古伊泰药业
地方药材、甘草种植、生产加工、销售等
有限责任公司
内蒙古呼准铁路
铁路货物运输
有限公司
内蒙古伊泰非金
属科技有限责任 非金属材料开采、加工及研制
公司
内蒙古新诺生态 环保节能型生态及普通供暖设备及相关配套产品、
供暖科技发展有 稀土磁力安全阀、节能化供暖系统的技术研究开发
限公司 生产销售和安装
占被投资
被投资的公司名
公司权益 备注
称
的比例(%)
内蒙古伊泰药业 本期增加投
93.35
有限责任公司 资8000万元
内蒙古呼准铁路 本期增加出
30
有限公司 资7200万元
内蒙古伊泰非金
本期出资
属科技有限责任 75
750万元
公司
内蒙古新诺生态
本期出资
供暖科技发展有 26.70
400万元
限公司
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、准东铁路内燃机车
公司出资37,000,000元人民币投资该项目，占项目总投资的100%。
2)、伊泰汽运公司运输汽车
公司出资39,000,000元人民币投资该项目，占项目总投资的100%。
3)、酸刺沟煤矿
公司出资74,310,109.99元人民币投资该项目，占项目总投资的5%。
4)、酸刺沟煤矿铁路专用线
公司出资23,010,290.50元人民币投资该项目，占项目总投资的5%。
5)、宏景塔煤矿
公司出资10,089,971.65元人民币投资该项目，占项目总投资的80%。
6)、曹羊公路旧线改造
公司出资82,352,751.20元人民币投资该项目，占项目总投资的96.92%。
（四）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
由于汽车市场价格普遍下降，公司现有车辆的实际价值远远高于市场价值，公司根
据三届八次董事会决议内容调整了公司2006年度车辆折旧年，将车辆折旧年限由原来的
5年调整为3年，自2005年1月1日起执行，该项会计估计变更对公司今后年度的利润影响
数为4,943,789.34万元。公司伊泰大酒店自1999年投入运行以来，部分设备及建筑物已
老化，公司通过三届八次董事会决议内容对部分设备、房屋建筑物进行折旧年限调整，
具体调整如下：办公设备由8—12年调整为5年，调整后年增加折旧2.7万元；厨房设备由
10年调整为3年，调整后年增加折旧60.3万元；其它设备由8—20年调整为3年，调整后年
增加折旧603.9万元；房屋、建筑物由40年调整为25年，调整后年增加折旧10.8万元。上
述设备及房屋、建筑物调整折旧年限后，年增加折旧总额9,353,212.12万元。该折旧年
限调整事项自2005年1月1日起执行。
（五）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、公司于2005年4月12日召开三届五次董事会会议，会议审议通过了如下议案：1
、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；2、审议通过了《公司2004年度总经理
工作报告》；3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；4、审议通过了《公司20
04年度利润分配和资本公积金转增股本方案》；5、审议通过了《公司2004年年度报告》
及其摘要；6、审议通过了《公司2005年财务预算方案》；7、审议通过了公司关于投资
改造曹羊公路旧线的议案；8、审议通过了公司关于调整车辆折旧年限的议案；9、审议
通过了关于调整伊泰大酒店部分设备及建筑物折旧年限的议案；10、审议通过了修改《
公司章程》的议案；11、审议通过了公司关于聘请2005年度境内外审计机构的议案；12
、审议通过了《公司2005年第一季度报告》的议案；13、审议通过了关于公司上半年业
绩预增情况的议案；14、审议通过了公司关于召开2004年度股东大会的议案，决议公告
刊登在2005年4月15日的《上海证券报》、《香港商报》。
2)、公司于2005年7月14日召开三届六次董事会会议，会议审议通过了如下议案：1
、审议通过了2005年1-9月份业绩预增情况的议案；2、审议通过了《公司2005年半年度
报告》及其摘要的议案；3、审议通过了公司投资设立内蒙古伊泰非金属科技有限责任公
司的议案。，决议公告刊登在2005年7月19日的《上海证券报》、《香港商报》。
3)、公司于2005年8月15日召开三届七次董事会会议，会议审议通过了如下议：1、
审议通过了任免副总经理的议案；2、审议通过了任免公司董事会秘书的议案，决议公告
刊登在2005年8月16日的《上海证券报》、《香港商报》。
4)、公司于2005年10月28日召开三届八次董事会会议，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2005年第三季度报告》的议案；2、审议通过了修改《公司董事会
议事规则》的议案；3、审议通过了修改《公司股东大会议事规则》的议案；4、审议通
过了对内蒙古伊泰生物高科有限责任公司增加出资事项的议案；5、审议通过了投资扩建
宏景塔三矿的议案；6、审议通过了对曹羊公路部分旧线资产报废的议案；7、审议通过
了关于召开公司二OO五年第一次临时股东大会的议案，决议公告刊登在2005年10月31日
的《上海证券报》、《香港商报》。
5)、公司于2005年12月26日召开三届九次董事会会议，会议审议通过改聘信永中和
(香港)会计师事务所有限公司为公司2005年境外审计机构的议案；决定于二OO六年二月
十六日召开公司二OO六年第一次临时股东大会，决议公告刊登在2005年12月27日的《上
海证券报》、《香港商报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
(1)、公司关于投资改造曹羊公路旧线、公司对内蒙古伊泰生物高科有限责任公司增
加出资、公司投资扩建宏景塔三矿的执行情况见“报告期内重大非募集资金投资情况”
部分。公司投资设立内蒙古伊泰非金属科技有限责任公司执行情况见关联交易部分。
（2）、公司于2005年6月30日在《上海证券报》、《香港商报》上刊登了分红派息
实施公告。其中B股最后交易日为2005年7月5日，除息日为2005年7月6日，股权登记日为
2005年7月8日，红利发放日为2005年7月15日。公司按2004年底总股本36600万股计算，
向全体股东每10股派发人民币现金红利7元（含税）。B股股东红利以人民币计算，以美
元支付，美元与人民币的汇率按股东大会决议派发红利日期的下个营业日5月27日中国人
民银行公布的美元兑人民币中间价（1美元兑换8.2765元人民币）兑换，折合每股派0.0
84577美元（含税），分红款项由本公司足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司，委托结算公司统一发放。国有法人股红利由本公司直接发放。截止2005年7月15日
，内外资股股东的红利发放事宜已全部办理完毕。
（六）利润分配或资本公积金转增预案
根据北京中天华正会计师事务所有限公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公
司分别按照中国会计准则和国际会计准则审计，本公司2005年度的净利润分别为705,37
9,755.12元和795,416,232元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金70,5
37,975.50元，提取5%的法定公益金35,268,987.76元，加期初未分配利润336,315,214.
06元和392,244,748元(调整前为391,054,401.03元,调整方式为将期初负商誉1,190,347
元转到期初未分配利润)，可供分配的利润为935,888,005.92元和1,081,854,016元，减
2004年度现金股利256,200,000元，期末可供股东分配的利润为679,688,005.92元和825
,654,016元。本次分配根据孰低原则，按以中国会计制度确认的可供股东分配的利润67
9,688,005.92元进行分配。公司拟定按公司总股本36600万股计算，向全体股东每10股派
发人民币现金红利5元（含税），股利分配总额为183,000,000元，尚余496,688,005.92
元（境内数）和642,654,016元（境外数）未分配利润结转下次分配。B股股东红利以人
民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会派发红利决议日期的下个营业
日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。
本报告年度公司不实施资本公积金转增股本方案。该利润分配方案及资本公积金转
增股本方案尚需经过公司2005年年度股东大会批准。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、公司三届三次监事会于2005年4月12日在公司二楼会议室召开，审议通过了《公
司2004年财务决算报告》；审议通过了《公司2004年年度报告》及其摘要；审议通过了
《公司2004年监事会工作报告》；审议通过了公司关于调整车辆、伊泰大酒店部分设备
及建筑物折旧的议案，认为该调整事项是客观现实的，有利于公司的长期稳健发展和公
司资产的保值增值。本次会议的决议以临2005－002号公告刊登在2005年4月15日的《上
海证券报》和《香港商报》上。
2、公司三届四次监事会于2005年10月27日在公司二楼会议室召开，审议通过了关于
修改《公司监事会议事规则》的议案。本次会议的决议以临2005－012号公告刊登在200
5年10月31日的《上海证券报》和《香港商报》上。
监事会根据《证券法》第68条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
2号＜年度报告的内容与格式＞（2005年修订）》，对公司2005年年度报告进行了审核，
认为公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的
各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。在本次
年度报告的编制过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为
。同时，监事会保证公司2005年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会在报告期内，通过列席董事会、股东大会会议，依照国家有关规定，对公司
股东大会和董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管
理人员职责的履行情况和公司管理制度等进行检查和监督，未发现有违反法律、法规行
为。监事会认为，公司董事会2005年度工作认真负责，决策程序规范有序，进一步完善
了内部控制制度，全面地完成了各项经营指标。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守监管法律法规、《公司章程》及各项议事规则规范运作，
在审议关于关联交易、对外担保、重大投资、人事任免等事项时，严格依法运作，决策
程序规范合法，建立了切实可行的内部控制制度。公司公平对待所有股东，扩大股东的
知情权、参与权，充分反映中小股东的意见。董事会各位董事均诚信勤勉地履行了自己
的职责，独立董事本着对全体股东负责的态度能够独立完整地发表独立意见。高管人员
严格遵守承诺与声明，忠实履行职务。公司能够以诚信原则实施积极的利润分配方案，
重视对投资者的合理回报。公司建立了较为完善的投资者管理制度和信息披露制度，及
时、公平的披露信息，通过多种形式扩大与投资者的交流与沟通。公司拥有独立于控股
股东的机构设置、资产管理及生产经营系统，在管理的各个环节都体现了依法治企的原
则。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》、或损害公司利
益行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会通过对公司会计基础资料、会计报表的查证，认为公司财务部门遵守国家会
计制度，帐务处理客观、准确，为审计机构提供了真实、完整的财务资料。公司与审计
机构权利义务明确，报酬的审定和支付透明度高。公司财务报告是对公司一年来经营活
动的真实记载，会计师的审计意见是对公司一年来财务记录的公允评价。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司本报告期内无募集资金。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司本报告期内无收购、出售资产事项。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司本报告期内与控股股东发生的关联交易主要有互相采购煤炭、拆借资金等。其
中互相采购煤炭是为了调剂煤炭品种，适应市场需要，采购价格以社会市场价格计算，
是公平的，属于日常经营性交易行为。拆借资金为倒贷及日常经营流动资金所需，是非
经营性占用，是监管部门禁止的交易行为，在今后的运作中应加强规范管理，减少此类
现象发生。
（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司境外审计机构、北京中天华正会计
师事务所有限公司为公司境内审计机构，两中介机构均独立、客观、公正地出具了标准
无保留意见审计报告。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交
关联交 关联交易价
关联方 易定价 关联交易金额
易内容 格
原则
内蒙古伊
泰集团有 采购煤 同期市
153.36 19,876,847.86
限公司-各 炭 场价格
煤矿
占同类
交易额 结算方 市场价 对公司利润
关联方
的比重 式 格 的影响
(％)
内蒙古伊
泰集团有 现金结
100 153.36
限公司-各 算
煤矿
(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交 关联交易定价原 关联交
关联方 关联交易金额
易内容 则 易价格
提供汽
内蒙古伊泰集 同期本地区汽运
车运输 20 8,286,372.96
团有限公司 市场价格
服务
提供铁 国家计委定价，
内蒙古伊泰集
路运输 与其它用户的市 19.6 68,191,575.60
团有限公司
服务 场价格一致
内蒙古伊泰集 销售煤
同期市场价格 153.36 24,438,985.16
团有限公司 炭
内蒙古伊泰集 销售矿
同期市场价格 1,597,340.20
团有限公司 用物资
占同类交 对公司
市场价
关联方 易额的比 结算方式 利润的
格
重(％) 影响
内蒙古伊泰集
10.84 现金结算 20
团有限公司
内蒙古伊泰集
89.16 现金结算 19.60
团有限公司
内蒙古伊泰集
100 现金结算 153.36
团有限公司
内蒙古伊泰集
100 现金结算
团有限公司
公司向集团公司采购煤炭,是为了适应公司外运煤炭数量和品种的需要；公司向集团
公司销售煤炭是为了增加公司的地销市场数量和利润,提供铁运、汽运以市场价格计算，
对双方是互惠互利的。
上述关联交易是为了经营需要，对公司的独立性不构成影响。
2、共同对外投资的重大关联交易
本公司出资7,500,000元人民币与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司共同投资内蒙古
伊泰非金属科技有限公司，双方按协议出资，该企业的主营业务是非金属材料(膨润土)
的采矿、加工；原料、半成品、成品生产、加工、运输、销售、服务，注册资本为10,0
00,000元人民币，资产规模是10,358,379.53，土建工程在2005年已全部完工，力争在2
006年3月前完成膨润土防渗毯生产车间的设备安装调试，并进行试生产，该事项已于20
05年7月19日刊登在上海证券报、香港商报上。
3、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
向关联方提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额
内蒙古伊泰集团有限公司 控股股东 347,130,000 0
合计 / 347,130,000 0
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
内蒙古伊泰集团有限公司 0 0
合计 0 0
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额347,130,000元人民币。
关联债权债务形成原因：报告期内，公司与集团公司在日常经营中互相拆借资金，
包括银行倒贷、日常流动资金等往来形成互相提供资金发生额。
关联债权债务清偿情况：截止报告期末，公司欠集团公司资金，将在今后往来中偿
还。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：对公司资金周转有一定的影响，
（四）托管情况
本年度公司无托管事项。
（五）承包情况
本年度公司无承包事项。
（六）租赁情况
本年度公司无租赁事项。
（七）担保情况
（八）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（九）其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（十）承诺事项履行情况
本年度公司无承诺事项
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任北京中天华正会计师事务所有限
公司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约550,000元人民币，截
止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了4年审计服务。公司现聘任北京中天
华正会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约
650,000元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了5年审计服务。
公司原聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司的境外审计机构，支付其上一年
度审计工作的酬金共约1,100,000元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本
公司提供了4年审计服务。公司现聘任信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司的
境外审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约1,100,000元人民币，截止本报告期末
，该会计师事务所已为本公司提供了1年审计服务。
（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（十三）其它重大事项
1)、报告期内公司出资400万元参股内蒙古新诺生态供暖科技开发有限公司，该公司
注册资本1500万元，公司占26.7%，主营业务为：环保节能型生态及普通供暖设备及相关
配套产品、稀土磁力安全阀、节能化供暖系统的技术研究开发生产销售和安装。注册地
址：呼和浩特市经济技术开发区如意区。
2)、报告期内根据公司三届八次董事会决议内容对已进行维修改造的、损害特别严
重，已接近报废的曹羊公路旧路部分路基和路面作报废处理，报废金额共计1900万元。
3)、根据本公司三届十次董事会《关于审议公司2005年度利润分配方案和公积金转
增股本方案》，以2005年末总股本36600万股为基数向全体股东按每10股派发现金红利人
民币5元(含税)。
4)、根据本公司三届十次董事会《关于审议煤矿资源整合及技改方案的议案》，根
据内蒙古自治区人民政府《关于煤矿整顿关闭工作实施方案的通知》，对不符合开采要
求和投入产出测算不合理的大水沟煤矿、垴木图煤矿、新胜煤矿、李家梁煤矿一号井和
丁家渠煤矿在2006年关闭。
5)、根据本公司三届十次董事会《关于对部分资产报废事项的议案》，对伊泰大酒
店C段和拟关闭的大水沟煤矿、垴木图煤矿、新胜煤矿、李家梁煤矿一号井和丁家渠煤矿
的井建资产和采矿权价款作报废处理。
6)、根据本公司三届十次董事会《关于投资新包神铁路有限责任公司的议案》，本
公司出资3.32亿元，占总股本的12.5%，首期出资1250万元。
7)、根据本公司三届十次董事会《关于审议投资设立内蒙古伊泰煤制油有限责任公
司的议案》，由本公司和集团公司共同出资设立内蒙古伊泰煤制油有限责任公司，公司
注册资本7亿元，本公司投资5.6亿元，占注册资本的80%，集团公司出资1.4亿元，占注
册资本的20%。
8)、根据本公司三届十次董事会《关于审议投资酸刺沟煤矿铁路专用线的议案》，
本公司投资5.03亿元，新建酸刺沟至周家湾铁路，正线全长26.85公里。
9)、根据本公司三届十次董事会《关于审议为控股子公司提供担保的议案》，本公
司2006年为控股子公司准东铁路8000万元借款提供担保，为间接控股子公司伊泰丹龙药
业2000万元借款提供担保。
10)、根据财政部、国家税务总局财税[2005]172号《关于调整内蒙古自治区煤炭资
源税税额标准的通知》，自2006年1月1日起，将内蒙古自治区煤炭资源税适用税额标准
统一提高至每吨3.2元。
十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经北京中天华正会计师事务所有限公司注册会计师管建新、杨
和平审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（一）、审计报告
审计报告
中天华正（京）审［2006］266号
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005年12
月31日的资产负债表和合并资产负债表、2005年度利润及利润分配表和合并利润及利润
分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责
任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成
果和现金流量。北京中天华正会计师事务所有限公司
中国注册会计师：管建新、杨和平
中国·北京
2006年3月14日
（二）财务报表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注 合并
项目 合 母公
期末数 期初数
并 司
资产：
流动资产：
货币资金 606,679,862.58 354,250,228.86
短期投资 286,500.00 837,500.00
应收票据 10,630,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 144,494,997.77 208,780,374.45
其他应收款 57,484,425.00 36,779,045.72
预付账款 37,883,739.50 44,069,622.58
应收补贴款
存货 326,852,767.49 116,587,603.81
待摊费用 24,028,064.36 22,021,998.05
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,197,710,356.70 793,956,373.47
长期投资：
长期股权投资 349,076,335.72 278,094,231.98
长期债权投资
长期投资合计 349,076,335.72 278,094,231.98
其中：合并价差
(贷差以“-”号表
示，合并报表填
列)
其中：股权投资差
额(贷差以“-”号
表示，合并报表填
列)
固定资产：
固定资产原价 2,242,550,343.61 1,865,593,574.10
减：累计折旧 506,923,429.45 376,750,091.92
固定资产净值 1,735,626,914.16 1,488,843,482.18
减：固定资产减值
57,548,360.15 8,367,268.67
准备
固定资产净额 1,678,078,554.01 1,480,476,213.51
工程物资
在建工程 336,755,211.96 245,798,845.59
固定资产清理
固定资产合计 2,014,833,765.97 1,726,275,059.10
无形资产及其他
资产：
无形资产 139,178,985.27 141,117,242.46
长期待摊费用 11,494,995.75 12,619,066.88
其他长期资产
无形资产及其他资
150,673,981.02 153,736,309.34
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,712,294,439.41 2,952,061,973.89
负债及股东权
益：
流动负债：
短期借款 386,141,800.00 202,053,000.00
应付票据 90,450,000.00
应付账款 208,242,695.65 138,842,085.03
预收账款 14,477,257.72 14,208,027.28
应付工资 23,201,202.62 18,250,140.36
应付福利费 6,057,952.71 3,695,229.61
应付股利
应交税金 50,947,215.89 61,933,229.79
其他应交款 112,527.71 50,214.51
其他应付款 92,112,446.71 377,627,079.91
预提费用 7,673,099.68 21,151,949.78
预计负债
一年内到期的长期
235,889,352.14 184,083,020.81
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,024,855,550.83 1,112,343,977.08
长期负债：
长期借款 708,050,965.83 436,424,202.49
应付债券
长期应付款 191,302,746.36 70,990,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 899,353,712.19 507,414,202.49
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,924,209,263.02 1,619,758,179.57
少数股东权益(合
136,967,124.31 127,235,861.52
并报表填列)
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
366,000,000.00 366,000,000.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
366,000,000.00 366,000,000.00
本）净额
资本公积 412,468,660.30 412,468,660.30
盈余公积 197,394,466.61 91,587,503.35
其中：法定公益金 65,798,155.52 30,529,167.76
未分配利润 679,688,005.92 336,315,214.06
拟分配现金股利 183,000,000.00 256,200,000.00
外币报表折算差额
(合并报表填列)
减：未确认投资损
-4,433,080.75 -1,303,444.91
失(合并报表填列)
所有者权益（或股
1,651,118,052.08 1,205,067,932.80
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 3,712,294,439.41 2,952,061,973.89
计
母公司
项目
期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 500,012,634.00 319,947,462.83
短期投资 286,500.00 837,500.00
应收票据 10,630,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 112,712,489.33 188,884,900.45
其他应收款 92,414,585.89 106,087,000.88
预付账款 26,927,818.68 37,567,543.90
应收补贴款
存货 299,916,218.98 97,547,479.05
待摊费用 22,099,819.88 21,759,939.37
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,054,370,066.76 783,261,826.48
长期投资：
长期股权投资 603,754,074.95 481,826,793.64
长期债权投资
长期投资合计 603,754,074.95 481,826,793.64
其中：合并价差
(贷差以“-”号表
示，合并报表填
列)
其中：股权投资差
额(贷差以“-”号
表示，合并报表填
列)
固定资产：
固定资产原价 1,074,721,488.75 954,879,136.38
减：累计折旧 364,875,782.57 278,557,832.65
固定资产净值 709,845,706.18 676,321,303.73
减：固定资产减值
29,656,400.52 7,920,000.00
准备
固定资产净额 680,189,305.66 668,401,303.73
工程物资
在建工程 221,616,069.01 75,494,268.54
固定资产清理
固定资产合计 901,805,374.67 743,895,572.27
无形资产及其他
资产：
无形资产 122,745,933.42 126,192,420.78
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
122,745,933.42 126,192,420.78
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,682,675,449.80 2,135,176,613.17
负债及股东权
益：
流动负债：
短期借款 156,141,800.00 44,053,000.00
应付票据 90,450,000.00
应付账款 158,803,647.34 123,531,427.89
预收账款 10,470,062.78 11,258,443.72
应付工资 17,713,279.26 14,979,173.35
应付福利费
应付股利
应交税金 46,457,870.88 59,762,546.01
其他应交款 15,106.01 17,587.58
其他应付款 47,480,447.96 339,776,565.75
预提费用 2,642,956.38 21,143,680.78
预计负债
一年内到期的长期
106,996,400.00 114,532,810.38
负债
其他流动负债
流动负债合计 546,721,570.61 819,505,235.46
长期负债：
长期借款 350,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 130,402,746.36 9,300,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 480,402,746.36 109,300,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,027,124,316.97 928,805,235.46
少数股东权益(合
并报表填列)
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
366,000,000.00 366,000,000.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
366,000,000.00 366,000,000.00
本）净额
资本公积 412,468,660.30 412,468,660.30
盈余公积 197,394,466.61 91,587,503.35
其中：法定公益金 65,798,155.52 30,529,167.76
未分配利润 679,688,005.92 336,315,214.06
拟分配现金股利 183,000,000.00 256,200,000.00
外币报表折算差额
(合并报表填列)
减：未确认投资损
失(合并报表填列)
所有者权益（或股
1,655,551,132.83 1,206,371,377.71
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 2,682,675,449.80 2,135,176,613.17
计
公司法定代表人:张东海 主管会计工作负责人:张东海
会计机构负责人:吕贵良
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注 合并
项目 合 母公
本期数 上年同期数
并 司
一、主营业务收
3,507,916,404.95 2,568,898,402.08
入
减：主营业务成
1,173,586,587.73 757,370,738.57
本
主营业务税金及
30,268,982.56 15,548,578.06
附加
二、主营业务利
润（亏损以“-” 2,304,060,834.66 1,795,979,085.45
号填列）
加：其他业务利
润（亏损以“-” 37,848,872.73 17,416,399.27
号填列）
减:营业费用 1,075,037,540.02 1,093,464,384.68
管理费用 236,030,282.38 203,701,697.33
财务费用 64,948,040.66 24,704,394.26
三、营业利润
（亏损以“-”号 965,893,844.33 491,525,008.45
填列）
加：投资收益
（损失以“-”号 -22,823,598.61 -1,793,726.60
填列）
补贴收入
营业外收入 5,399,006.44 453,387.26
减：营业外支出 97,687,963.56 80,931,638.02
四、利润总额
（亏损总额以“- 850,781,288.60 409,253,031.09
”号填列）
减：所得税 145,027,190.61 67,426,476.77
减：少数股东损
3,311,265.08 -5,537,496.01
益
加：未确认投资
损失(合并报表填 2,936,922.21 1,303,444.91
列)
五、净利润（亏
损以“-”号填 705,379,755.12 348,667,495.24
列）
加：年初未分配
336,315,214.06 83,867,843.10
利润
其他转入
六、可供分配的
1,041,694,969.18 432,535,338.34
利润
减：提取法定盈
70,537,975.50 34,866,749.52
余公积
提取法定公益金 35,268,987.76 17,433,374.76
提取职工奖励及
福利基金(合并报
表填列)
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供股东分
935,888,005.92 380,235,214.06
配的利润
减：应付优先股
股利
提取任意盈余公
积
应付普通股股利 256,200,000.00 43,920,000.00
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润
(未弥补亏损以 679,688,005.92 336,315,214.06
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部
门或被投资单位 80,901.76
所得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更
增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更
增加(或减少)利 -14,297,001.46 -70,227,173.80
润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数 上年同期数
一、主营业务收
3,338,114,315.22 2,520,072,085.66
入
减：主营业务成
1,068,180,905.51 732,812,778.90
本
主营业务税金及
22,756,507.71 14,656,937.82
附加
二、主营业务利
润（亏损以“-” 2,247,176,902.00 1,772,602,368.94
号填列）
加：其他业务利
润（亏损以“-” 27,455,860.94 17,766,999.38
号填列）
减:营业费用 1,096,177,053.32 1,082,433,842.14
管理费用 192,612,113.72 166,622,121.46
财务费用 31,641,797.70 16,578,276.99
三、营业利润
（亏损以“-”号 954,201,798.20 524,735,127.73
填列）
加：投资收益
（损失以“-”号 -52,996,756.93 -31,787,726.45
填列）
补贴收入
营业外收入 4,409,408.19 232,442.47
减：营业外支出 61,734,843.55 77,483,927.89
四、利润总额
（亏损总额以“- 843,879,605.91 415,695,915.86
”号填列）
减：所得税 138,499,850.79 67,028,420.62
减：少数股东损
益
加：未确认投资
损失(合并报表填
列)
五、净利润（亏
损以“-”号填 705,379,755.12 348,667,495.24
列）
加：年初未分配
336,315,214.06 83,867,843.10
利润
其他转入
六、可供分配的
1,041,694,969.18 432,535,338.34
利润
减：提取法定盈
70,537,975.50 34,866,749.52
余公积
提取法定公益金 35,268,987.76 17,433,374.76
提取职工奖励及
福利基金(合并报
表填列)
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供股东分
935,888,005.92 380,235,214.06
配的利润
减：应付优先股
股利
提取任意盈余公
积
应付普通股股利 256,200,000.00 43,920,000.00
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润
(未弥补亏损以 679,688,005.92 336,315,214.06
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部
门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更
增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更
增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:张东海 主管会计工作负责人:张东海
会计机构负责人:吕贵良
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注 本期数
项目 母公
合并 合并数
司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,257,646,548.28
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,844,234.51
经营活动现金流入小计 4,266,490,782.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,454,533,842.72
支付给职工以及为职工支付的现金 119,831,333.00
支付的各项税费 514,188,057.05
支付的运输费 886,510,508.01
支付的港杂费 110,382,882.45
支付的其他与经营活动有关的现金 142,762,296.59
经营活动现金流出小计 3,228,208,919.82
经营活动现金流量净额 1,038,281,862.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,546,060.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 80,901.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
13,545,374.88
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,172,336.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
622,546,888.43
支付的现金
投资所支付的现金 350,628,244.45
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 973,175,132.88
投资活动产生的现金流量净额 -958,002,796.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 1,059,554,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 32,100.00
筹资活动现金流入小计 1,059,586,100.00
偿还债务所支付的现金 548,464,587.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 335,286,670.65
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,684,275.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 887,435,533.01
筹资活动产生的现金流量净额 172,150,566.99
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 252,429,633.72
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 705,379,755.12
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,311,265.08
减：未确认的投资损失 -2,936,922.21
加：计提的资产减值准备 63,420,087.89
固定资产折旧 163,039,870.92
无形资产摊销 11,607,306.63
长期待摊费用摊销 1,480,374.59
待摊费用减少（减：增加） -2,006,066.31
预提费用增加（减：减少） -13,677,681.53
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
-3,388,978.79
损失(减:收益)
固定资产报废损失 29,793,326.85
财务费用 68,133,344.87
投资损失（减：收益） 22,990,798.61
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -210,830,887.43
经营性应收项目的减少(减：增加) 64,980,400.11
经营性应付项目的增加(减：减少) 65,584,682.45
其他(预计负债的增加)
应付维简费、安全费的增加（减：减少） 71,401,186.12
经营活动产生的现金流量净额 1,038,281,862.97
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 606,679,862.58
减：现金的期初余额 354,250,228.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 252,429,633.72
本期数
项目
母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,107,055,449.83
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,308,365.27
经营活动现金流入小计 4,112,363,815.10
购买商品、接受劳务支付的现金 1,440,793,612.91
支付给职工以及为职工支付的现金 87,694,900.29
支付的各项税费 496,686,410.73
支付的运输费 927,772,776.69
支付的港杂费 110,382,882.45
支付的其他与经营活动有关的现金 98,352,865.71
经营活动现金流出小计 3,161,683,448.78
经营活动现金流量净额 950,680,366.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,546,060.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 80,901.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
9,201,115.30
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,828,077.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
396,767,852.85
支付的现金
投资所支付的现金 439,298,444.45
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 836,066,297.30
投资活动产生的现金流量净额 -825,238,220.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 641,554,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 32,100.00
筹资活动现金流入小计 641,586,100.00
偿还债务所支付的现金 287,054,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 296,224,799.91
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,684,275.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 586,963,074.91
筹资活动产生的现金流量净额 54,623,025.09
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 180,065,171.17
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 705,379,755.12
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 34,507,571.83
固定资产折旧 114,338,849.50
无形资产摊销 11,188,747.80
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -339,880.51
预提费用增加（减：减少） -18,610,719.74
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
-2,704,936.08
损失(减:收益)
固定资产报废损失 22,292,694.50
财务费用 34,871,225.87
投资损失（减：收益） 53,163,956.93
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -202,368,739.93
经营性应收项目的减少(减：增加) 103,263,210.94
经营性应付项目的增加(减：减少) 24,297,443.97
其他(预计负债的增加)
应付维简费、安全费的增加（减：减少） 71,401,186.12
经营活动产生的现金流量净额 950,680,366.32
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 500,012,634.00
减：现金的期初余额 319,947,462.83
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 180,065,171.17
公司法定代表人:张东海 主管会计工作负责人:张东海
会计机构负责人:吕贵良
合并资产减值准备明细表
2005年度
编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本年减少数
本年 因资产价
项目 行 年初余额
增加数 值回升转
次
回数
一、坏账准备合计 1 16,994,263.16 1,994,776.93 /
其中：应收账款 2 12,195,939.04 875,527.84 /
其他应收款 3 4,798,324.12 1,119,249.09 /
二、短期投资跌价准
4 425,010.00 48,500.00
备合计
其中：股票投资 5
基金投资 425,010.00 48,500.00
债券投资 6
三、存货跌价准备合
7 4,007,558.47 565,723.75
计
其中：库存商品 8 3,927,839.90 565,723.75
包装物 79,718.57
原材料 9
四、长期投资减值准
10
备合计
其中：长期股权投资 11
长期债权投资 12
五、固定资产减值准
13 8,367,268.67 57,101,091.48
备合计
其中：房屋、建筑物 14 8,344,828.01 11,816,953.62
机器设备 15 22,440.66 17,430,221.40
井建 26,129,895.03
防护林 1,724,021.43
六、无形资产减值准
16
备合计
其中：专利权 17
商标权 18
采矿权 7,341,879.56
七、在建工程减值准
19
备合计
八、委托贷款减值准 20
备合计
九、总计 21 29,794,100.30 59,632,164.84
本年减少数
项目 其他原因转出 年末余额
合计
数
一、坏账准备合计 / 4,399,435.59 14,589,604.50
其中：应收账款 / 4,165,722.95 8,905,743.93
其他应收款 / 233,712.64 5,683,860.57
二、短期投资跌价准
255,006.00 255,006.00 218,504.00
备合计
其中：股票投资
基金投资 255,006.00 255,006.00 218,504.00
债券投资
三、存货跌价准备合
1,411,103.23 1,411,103.23 3,162,178.99
计
其中：库存商品 1,331,384.66 1,331,384.66 3,162,178.99
包装物 79,718.57 79,718.57
原材料
四、长期投资减值准
备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准
7,920,000.00 7,920,000.00 57,548,360.15
备合计
其中：房屋、建筑物 7,920,000.00 7,920,000.00 12,241,781.63
机器设备 17,452,662.06
井建 26,129,895.03
防护林 1,724,021.43
六、无形资产减值准
备合计
其中：专利权
商标权
采矿权 7,341,879.56
七、在建工程减值准
备合计
八、委托贷款减值准
备合计
13,985,544.82
九、总计 9,586,109.23 82,860,527.20
公司法定代表人:张东海 主管会计工作负责人:张东海
会计机构负责人:吕贵良
母公司资产减值准备明细表
2005年度
编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本年减少数
本年 因资产价
项目 行 年初余额
增加数 值回升转
次
回数
一、坏账准备合计 1 12,046,677.48 871,194.11 /
其中：应收账款 2 10,095,973.19 /
其他应收款 3 1,950,704.29 871,194.11 /
二、短期投资跌价
4 425,010.00 48,500.00
准备合计
其中：股票投资 5
债券投资 6
基金投资 425,010.00 48,500.00
三、存货跌价准备
7
合计
其中：库存商品 8
原材料 9
四、长期投资减值
10
准备合计
其中：长期股权投
11
资
长期债权投
12
资
五、固定资产减值
13 7,920,000 29,656,400.52
准备合计
其中：房屋、建筑
14 7,920,000 3,526,505.49
物
井建 26,129,895.03
机器设备 15
防护林
六、无形资产减值
16 7,341,879.56
准备合计
其中：专利权 17
商标权 18
� |
