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贵州长征电器股份有限公司2005年年度报告
时间:2006年03月25日10:24 我来说两句  

Stock Code:600112
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
    目  录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事、高级管理人员
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务会计报告
    十二、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
2、本次董事会应出席董事9名,实到8名,董事李勇因工作原因未能出席现场会议, 授权董事龙晓荣代为行使表决权并签署相关文件。 3、中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长姚国平先生、主管会计工作负责人和会计机构负责人谢志军先生声明 :保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:贵州长征电器股份有限公司 公司法定中文名称缩写:长征电器 公司法定英文名称:GUIZHOU CHANGZHENG ELECTRICAL APPARATUS CO.,LTD 公司英文缩写:C Z E 2、公司法定代表人:姚国平 3、公司董事会秘书:唐 捷 联系地址:贵州省遵义市上海路100号 电 话:0852-8634986 传 真:0852-8680022 电子信箱:tj@czdq.cn 公司证券事务代表:江毅 联系地址:贵州省遵义市上海路100号 电 话:0852-8622952 传 真:0852-8680022 电子信箱:jy@czdq.cn 4、公司注册地址:贵州省遵义市上海路100号 公司办公地址:贵州省遵义市上海路100号 邮政编码:563002 国际互联网网址:http://www.czdq.cn 电子信箱:gzczdq@public. gz. cn 5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司办公室 6、公司A股上市交易所:上海证券交易所 公司A股简称:长征电器 公司A股代码:600112 7、其他有关资料 公司于1997年11月13日首次在贵州省工商行政管理局注册登记,2000年5月22日在该 工商局作注册登记变更,2004年6月11日作法人登记变更,2005年6月20日作法人登记变 更。 公司法人营业执照注册号:52200001201823 公司税务登记号码:国税黔字520300214796622 地税黔字522101214796622 公司聘请的境内会计师事务所名称:中和正信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层 E06室 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元币种:人民币 项 目 金 额 利润总额 27,170,619.38 净利润 21,974,423.22 扣除非经常性损益后的净利润 21,048,332.74 主营业务利润 82,261,934.23 其他业务利润 2,135,546.96 营业利润 27,686,733.46 投资收益 -1,672,140.28 补贴收入 871,531.40 营业外收支净额 284,494.80 经营活动产生的现金流量净额 28,043,788.76 现金及现金等价物净增加额 -37,618,990.18 (二)扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 营业外收入 565,248.90 营业外支出 280,754.10 补贴收入 871,531.40 非经常性损益的所得税影响数 229,935.72 合计 926,090.48 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务数据 2005年 2004年 主营业务收入 252,118,671.33 201,301,499.19 利润总额 27,170,619.38 25,475,400.96 净利润 21,974,423.22 22,461,952.62 扣除非经常性损益的净 21,048,332.74 22,266,493.40 利润 每股收益 0.1278 0.1306 最新每股收益 0.1106 净资产收益率(%) 6.6918 7.3309 扣除非经常性损益的净 6.4098 7.2671 利润的净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后净 利润为基础计算的加权 6.6317 7.5492 平均净资产收益率(%) 经营活动产生的现金流 28,043,788.76 -22,123,368.00 量净额 每股经营活动产生的现 0.1630 -0.1286 金流量净额 本期比上期 主要财务数据 2003年 增减(%) 主营业务收入 25.24 150,206,871.91 利润总额 6.65 3,706,698.16 净利润 -2.17 3,706,698.16 扣除非经常性损益的净 -5.47 -5,488,553.89 利润 每股收益 -2.17 0.0216 最新每股收益 减少0.64个 净资产收益率(%) 1.3070 百分点 扣除非经常性损益的净 减少0.86个 -1.9353 利润的净资产收益率(%) 百分点 扣除非经常性损益后净 减少0.92个 利润为基础计算的加权 -1.9480 百分点 平均净资产收益率(%) 经营活动产生的现金流 226.76 13,545,145.32 量净额 每股经营活动产生的现 226.76 0.0788 金流量净额 本期比上期 2005年末 2004年末 增减(%) 总资产 553,739,210.01 545,548,008.24 1.50 股东权益(不含少数股东 328,376,410.20 306,400,967.09 7.17 权益) 每股净资产 1.9092 1.7814 7.17 调整后的每股净资产 1.8342 1.6993 7.94 2003年末 总资产 469,166,085.72 股东权益(不含少数股东 283,608,895.64 权益) 每股净资产 1.6489 调整后的每股净资产 1.4760 (四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计 算的净资产收益率及每股收益 单位:元币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.0511 25.9184 0.4783 0.4783 营业利润 8.4314 8.7233 0.1610 0.1610 净利润 6.6918 6.9235 0.1278 0.1278 扣除非经常性损益后的净利润 6.4098 6.6317 0.1224 0.1224 (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:人民币元 项目 期初数 本期增加 股本 172,000,000.00 0 资本公积 249,489,862.73 1,019.89 盈余公积 14,889,046.93 6,900,728.28 法定公益金 4,963,015.66 2,300,242.76 未分配利润 -129,977,942.57 150,614,705.24 股东权益合计 306,400,967.09 157,516,453.41 项目 本期减少 期末数 股本 0 172,000,000.00 资本公积 120,051,911.30 129,438,971.32 盈余公积 9,926,031.27 11,863,743.94 法定公益金 0 7,263,258.42 未分配利润 5,563,067.73 15,073,694.94 股东权益合计 135,541,010.30 328,376,410.20 1、资本公积变动主要原因:弥补以前年度亏损。 2、盈余公积变动主要原因:弥补以前年度亏损和本年度利润提取所致。 3、法定公益金变动主要原因:本年度利润提取所致。 4、未分配利润变动主要原因:以前年度亏损弥补和本年度利润结转。 5、股东权益变动主要原因:本年度利润增加。 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动增减(+、-) 公积 项目 本次变动前 配 送 增 金转 其他 股 股 发 小 股 计 一、未上市流通股份 120,000,000 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 120,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 52,000,000 1、人民币普通股 52,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 172,000,000 项目 本次变动后 一、未上市流通股份 120,000,000 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 120,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 52,000,000 1、人民币普通股 52,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 172,000,000 2、股票发行与上市情况 1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,公司股份总数及结构未发生变化。 3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况介绍 1、截止2005年12月31日止,公司股东总数为16,639户。其中非流通股股东3户,流 通A股股东16,636户。 2、截止2005年12月31日止,公司前10名股东持股情况如下: 单位:股 年末持 比例 股东名称 年度内增减 股数量 (%) 广西银河集团有限 0 46,440,000 27.00 公司 北海银河科技电气 0 38,162,960 22.19 有限责任公司 成都财盛投资有限 0 35,397,040 20.58 公司 季秀红 1,856,720 1,856,720 1.08 郭雪梅 556,850 556,850 0.32 周兆金 536,510 536,510 0.31 陈海民 480,417 480,417 0.28 王承昶 451,840 451,840 0.26 赵算女 426,872 426,872 0.25 邓志溢 426,800 426,800 0.25 股份 质押或冻结 股东 股东名称 类别 的股份数量 性质 广西银河集团有限 非流通股 质押 其他 公司 北海银河科技电气 非流通股 质押 其他 有限责任公司 成都财盛投资有限 非流通股 质押 其他 公司 季秀红 流通股 未知 A股 郭雪梅 流通股 未知 A股 周兆金 流通股 未知 A股 陈海民 流通股 未知 A股 王承昶 流通股 未知 A股 赵算女 流通股 未知 A股 邓志溢 流通股 未知 A股 注:前十名股东关联关系或一致行动的说明 1)公司前十名股东中第一大股东广西银河集团有限公司为本公司的控股股东。 2)广西银河集团有限公司持有北海银河高科技产业股份有限公司21.40%的权益,同 时北海银河高科技产业股份有限公司持有北海银河科技电气有限责任公司96.15%的权益 ,公司第一大股东广西银河集团有限公司和第二大股东北海银河科技电气有限责任公司 存在关联关系。 3)未发现公司第三大股东成都财盛投资有限公司与前两位非流通股股东间存在关联 关系;流通股股东之间未知其有无关联关系和质押、冻结情况,也未知是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、主要股东持股变动情况 报告期内,公司主要股东持股未发生变动。 4、控股股东及实际控制人简介 1)控股股东情况 法定名称:广西银河集团有限公司 法定代表人:潘琦 注册资本:贰亿贰仟万元 成立日期:2000年9月29日 经营范围:项目投资管理,接受委托对企业进行管理,投资顾问;电子信息技术开 发,电力系统自动化及电气设备的销售;生物工程、旅游、房地产方面的投资;机械制 造(具备生产条件后方能开展经营)。 2)实际控制人情况 姓名:潘琦 潘琦持有公司第一大股东广西银河集团有限公司54.55%的股权,为广西银河集团有 限公司的第一大股东。 3)控股股东及实际控制人变更情况 报告期内控股股东及实际控制人没有发生变化。 4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5、其他持股在10%以上的法人股东 1)股东名称:北海银河科技电气有限责任公司 法定代表人:林庆农 注册资本:壹亿叁仟万元 成立日期:2003年2月28日 经营范围:电力设备的设计、研制、生产、销售、施工;电力系统自动化产品、继 电保护产品和各种装置的开发、生产、销售、安装、调试和维护;电力自动化工程、变 电站工程、环保设备和工程的设计、开发、施工、安装、调试和维护;电子计算机软、 硬件产品及配件的开发、生产、维护、销售;计算机网络工程、通信工程的设计、施工 、安装、调试和维护。科技信息技术咨询服务、系统集成;电子元器件、电子设备及产 品、电器机械及器材、通信产品的开发、研制和销售(以上项目凡涉及许可证或资质的 凭证经营)。 2)股东名称:成都财盛投资有限公司 法定代表人:曹健 注册资本:捌仟万元 成立日期:2002年7月18日 经营范围:项目投资、资产兼并、企业重组的信息咨询。 2005年6月6日,成都财盛投资有限公司法人变更,法人代表由高菁变更为曹健。 6、报告期末,公司前10名流通股股东的持股情况: 名次 股东名称 年末持有流通股数量(股) 流通股种类 1 季秀红 1,856,720 A股 2 郭雪梅 556,850 A股 3 周兆金 536,510 A股 4 陈海民 480,417 A股 5 王承昶 451,840 A股 6 赵算女 426,872 A股 7 邓志溢 426,800 A股 8 冯琼珠 414,400 A股 9 姚学玲 401,700 A股 10 陈莲珠 367,200 A股 未知前十名流通股股东之间的关联关系。 未知前十名流通股东和前十名股东之间的关联关系。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事和高级管理人员的情况 1、董事、监事和高级管理人员的基本情况 性 姓名 职务 年龄 任期起止日期 年初持股数 别 2005-05-09~ 姚国平 董事长 男 41 0 2007-04-01 董事,副总经理, 2004-04-02~ 谢志军 男 34 0 财务负责人 2007-04-01 2004-04-02~ 徐宏军 董事 男 35 0 2007-04-01 2005-05-09~ 贺径炜 董事 男 35 0 2007-04-01 2004-04-02~ 龙晓荣 董事 男 39 0 2007-04-01 2004-04-02~ 李勇 董事 男 41 0 2007-04-01 2004-04-02~ 王小卒 独立董事 男 41 0 2007-04-01 2004-04-02~ 李铁军 独立董事 男 36 0 2007-04-01 2004-04-02~ 黄钧儒 独立董事 男 61 0 2007-04-01 2004-04-02~ 唐勇 监事会召集人 男 59 0 2007-04-01 2004-04-02~ 冯道谦 职工监事 男 59 4,300 2007-04-01 2004-04-02~ 李杰斌 监事 男 33 0 2007-04-01 2005-05-09~ 何可仁 总经理 男 44 0 2007-04-01 李全社 常务副总经理 男 45 2005-05-09~ 0 2007-04-01 2004-04-02~ 周联俊 副总经理 男 43 0 2007-04-01 2005-05-09~ 周作安 副总经理 男 51 0 2007-04-01 2004-04-02~ 李正林 总工程师 男 58 0 2007-04-01 2005-05-09~ 唐捷 董事会秘书 男 31 0 2007-04-01 姓名 年末持股数 变动原因 姚国平 0 / 谢志军 0 / 徐宏军 0 / 贺径炜 0 / 龙晓荣 0 / 李勇 0 / 王小卒 0 / 李铁军 0 / 黄钧儒 0 / 唐勇 0 / 冯道谦 4,300 / 李杰斌 0 / 何可仁 0 / 李全社 0 / 周联俊 0 / 周作安 0 / 李正林 0 / 唐捷 0 / 2、董事、监事和高级管理人员的主要工作经历 (1)姚国平:2000年任北海银河高科技产业股份公司副总裁、总裁,2005年至今任 广西银河集团有限公司总裁,2005年4月至今任贵州长征电器股份有限公司董事长。 (2)何可仁:2000年4月任贵州长征电器集团副总经理、常务副总经理,2002年任 贵州长征电器股份有限公司副总经理,2005年4月至今任贵州长征电器股份有限公司总经 理。 (3)李勇:1998年12月任北海银河高科技产业股份公司总裁助理,2003年4月任贵 州长征电器股份有限公司副总经理,2004年4月任贵州长征电器股份有限公司董事、总经 理,2005年4月至今任广西银河集团有限公司副总裁、贵州长征电器股份有限公司董事。 (4)谢志军:2000年4月任西安吉尾斯制药有限责任公司财务总监,2002年5月任江 西变压器科技股份有限公司财务总监。2004年4月至今任贵州长征电器股份有限公司副总 经理、财务总监,2005年4月至今任贵州长征电器股份有限公司董事。 (5)徐宏军:2000年9月任职北海银河高科技产业股份有限公司,历任人力资源部 总经理、董事会秘书、副总裁,2005年2月至今任北海银河高科技产业股份有限公司常务 副总裁、董事会秘书。2004年4月至今任贵州长征电器股份有限公司董事。 (6)贺径炜:2001年3月任四川都江机械有限公司董事长,2005年4月至今任贵州长 征电器股份有限公司董事。 (7)龙晓荣:1998年6月任职北海银河高科技产业股份有限公司,历任财务会计、 财务负责人、副总裁,2005年至今任广西银河集团有限公司副总裁,2004年4月至今任贵 州长征电器股份有限公司董事。 (8)王小卒:1998年10月任香港城市大学助理教授,2003年7月至今任复旦大学管 理学院教授,并曾兼任世界银行顾问、韩国汉城国立大学客座教授。2004年4月至今任贵 州长征电器股份有限公司独立董事。 (9)李铁军:1992年7月至今任西安交通大学教授,1998年6月至今任陕西省注册会 计师协会教师。2004年4月至今任贵州长征电器股份有限公司独立董事。 (10)黄钧儒:1991年8月任贵州省委宣传部秘书长,1993年8月任贵州省委宣传部 副部长,2000年6月至今任贵州省社科院院长。2002年4月至今任贵州长征电器股份有限 公司独立董事。 (11)唐勇:1989年12月任水城钢铁公司炼铁厂厂长,1995年6月任水城钢铁公司副 总经理,2000年1月任贵州长征电器股份有限公司董事长。2004年4月至今任贵州长征电 器股份有限公司监事会主席。 (12)冯道谦:1997年7月任贵州长征电器集团有限责任公司工会主席,1997年11月 任贵州长征电器股份有限公司工会主席、董事,2004年4月至今任贵州长征电器股份有限 公司监事。 (13)李杰斌:2001年6月任南宁银科电力自动化设备有限公司工程师、总工程师, 2003年5月任贵州长征电器股份有限公司成套事业部总经理,2004年4月任贵州长征电器 股份有限公司市场营销部副经理,2005年5月离职。2004年4月至今任长征电器股份有限 公司监事。 (14)周联俊:2000年12月任长征电器一厂副厂长,2003年4月任贵州长征电器股份 有限公司高压事业部总经理,2004年4月至今任贵州长征电器股份有限公司副总经理。 (15)周作安:2000年至今任江苏银河机械有限公司董事长、总经理,2005年4月至 今任长征电器股份有限公司副总经理。 (16)李全社:1999年任煤炭工业西安设计研究院副处长,2000年1月任西安开元电 力自动化有限公司总工程师、总经理。2005年4月至今任贵州长征电器股份有限公司常务 副总经理。 (17)李正林:1998年12月任长征电器一厂党委书记,1999年4月任长征电器一厂厂 长,1999年4月任贵州长征电器股份有限公司监事,2003年4月至今任贵州长征电器股份 有限公司总工程师。 (18)唐捷:2000年12月任江西变压器科技股份有限公司董事会秘书,2003年任北 海银河高科技产业股份有限公司证券事务代表,2005年4月至今任贵州长征电器股份有限 公司董事会秘书。 3、在股东单位任职情况 任期起 是否领取 姓名 股东单位名称 担任职务 止日期 报酬津贴 姚国平 广西银河集团有限公司 总裁 2005年至今 是 李勇 广西银河集团有限公司 副总裁 2002年至今 是 龙晓荣 广西银河集团有限公司 副总裁 2005年至今 是 在其他单位任职情况是 姓名 其他单位名称 担任的职务 贺径炜 四川都江机械有限责任公司 董事长 徐宏军 北海银河高科技产业股份有限公司 常务副总裁 (二)董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟订年薪计划,由公司董事会讨 论审议通过,报股东大会批准执行。 公司其余高级管理人员的薪酬由公司董事会薪酬委员会根据公司年度经济指标并结 合各自分管工作制定考核办法,年终进行绩效评估,确定年薪。 2、报酬情况 1)报酬总额 单位:人民币元 董事、监事和高级管理人员 年度报酬总额 姚国平 0 谢志军 100,000 徐宏军 0 贺径炜 0 龙晓荣 0 33,300 李勇 (2005年1-4月的报酬) 王小卒 50,000 李铁军 50,000 黄钧儒 50,000 唐勇 0 冯道谦 34,560 24,320 李杰斌 (2005年1-4月的报酬) 何可仁 120,000 周联俊 100,000 周作安 100,000 李全社 100,000 李正林 100,000 唐捷 100,000 全体董事、监事和高级管理人员 962,180 的报酬合计: 2)不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、 是否在股东单位或其他关联单位 监事的姓名 领取报酬津贴 姚国平 是 李勇 是(2005年5-12月) 徐宏军 是 贺径炜 是 龙晓荣 是 唐勇 否 (三)公司董事、监事和高级管理人员变动情况 1)报告期内离任、解聘 姓名 原职务 离职原因 潘琦 董事长、 因工作变动 王进军 副总经理 因工作变动 钱坤 副总经理 因工作变动 李勇 总经理 因工作变动 魏学军 董事会秘书 因工作变动 2)报告期内选举、聘任 姓名 职务 原因 姚国平 董事长 选举 贺径炜 董事 选举 谢志军 董事 选举 何可仁 总经理 聘任 李全社 常务副总经理 聘任 周作安 副总经理 聘任 唐捷 董事会秘书 聘任 (四)公司员工情况 至本报告期末,公司在职职工1685人。公司员工中有各种专业职称的人数为299人, 占员工总数的17.74%,其中高级职称23人、中级职称92人、初级职称184人。 专业构成 生产人员 808人 销售人员 107人 技术人员 127人 财务人员 28人 管理人员 168人 其他人员 447人 教育程度 本科以上 99人 大、中专 267人 其他 1319人 六、公司治理结构 (一)公司治理情况 公司严格按照《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》和中国证监 会有关法律法规的要求,不断建立和完善法人治理结构、现代企业制度,规范公司运作 ,确保和加强公司信息披露的水平,加强投资者关系管理。公司聘请了3名独立董事,占 董事总人数的三分之一。公司信息披露规范,未发生因披露不规范而受到监管部门批评 的情况。目前公司治理结构完善,与中国证监会的有关文件要求不存在差异。 报告期内,中国证监会和证券交易所继续加大对上市公司的监管力度,相应出台了 一系列的制度、规则。根据监管机构发布的监管措施,公司修改了《公司章程》,完善 了公司重大决策中加强对社会公众股股东权益保护和提高公司决策效率的条款。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应出席董事会 亲自出席 委托出席 缺席 备注 黄钧儒 6次 6次 0次 0次 王小卒 6次 6次 0次 0次 李铁军 6次 6次 0次 0次 独立董事认真参加了公司报告期内的每一次董事会,审议了公司2004年度报告,20 05年度第一季度报告,2005年度半年度报告,2005年度第三季度报告等多项报告,充分 发挥了独立董事的作用,维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、在业务方面:公司具有独立完整的业务及自主经营能力; 2、在人员方面:本公司经理人员、财务人员和董事会秘书没有在控股股东单位担任 任何职务; 3、在资产方面:公司资产独立完整,权属清晰; 4、在机构方面:公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位,与控股股东及其 职能部门完全分开,各自独立运作; 5、在财务方面:公司拥有独立的财务部门和财务人员,按有关法律、法规的要求建 立了财务、会计管理制度,独立核算,独立开立银行帐户。 (四)高级管理人员的考评及激励机制 公司董事会根据公司经营情况及有关指标的完成情况,对公司高级管理人员进行考 核与奖惩。同时,公司继续探求有效的激励机制,充分调动董事、监事和高级管理人员 工作的积极性。 七、股东大会情况简介 报告期内召开了两次股东大会,有关情况如下: (一)年度股东大会情况 公司于2005年5月9日召开2004年度股东大会,决议公告刊登在2005年5月10日的《上 海证券报》。 (二)临时股东大会情况 公司于2005年12月29日召开2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会 议,决议公告刊登在2005年12月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报 》。 八、董事会报告 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营状况 2005年,是长征电器调整结构、夯实基础的一年。由于受宏观经济调控及主要原材 料价格上涨的影响,同时高、低压电器生产企业价格竞争加剧,给企业经营造成压力。 对此,公司管理层认真分析行业及产品发展形势,准确把握长征电器的实际情况,调整 公司管理模式,加大市场推广工作力度,完善科技创新体系,在主业基础上积极拓展经 营业务,为公司今后加快发展奠定了坚实的基础。报告期内,公司共实现主营业务收入 25,211. 86万元,较上年同期增长25.24%;主营业务利润8,226.19万元,较上年同期增 长14.01%;净利润2,197.44万元,与上年同期基本持平。主要工作包括: 1)调整管理模式。公司针对公司管理层次较多,市场竞争能力有待培育等问题,对 管理模式进行了调整。以市场为核心,充分发挥事业部的职能和团队优势,把生产组织 与市场营销、售后服务有机结合起来,真正使事业部成为成本中心、利润中心;通过精 简机构,使各职能部门更加快捷、高效地为各事业部提供管理和服务。新的管理模式在 去年实现了公司生产经营在调整中稳步发展和各事业部由生产型组织向生产经营型组织 转变的预定目标。 2)以市场开拓作为工作重点。公司针对高压、低压、成套产品不同的市场特点,高 压元器件销售以全面进入电力系统为主要目标兼顾行业重点客户;低压元器件销售以大 力支持重点经销商为主,并与跟踪重大工程项目相结合;成套设备主攻全国较有影响的 大型企业技改工程,主动放弃信誉度较低的用户。营销策略的转变,改变了过去接订单 难、收货款难的现象,在稳定老客户的基础上扩大了公司的客户群,公司的市场形象得 到较大的提升。 3)加大新产品研发力度。2005年公司加大技术创新工作力度,完成了MAE智能电动 机构、ZDT自动电压调整器等产品研发工作并通过了省级新产品技术鉴定及科学技术成果 鉴定;确定了KCB真空有载分接开关、MD型有载分接开关、VA型油浸式真空开关、MB40塑 壳式断路器及MA60万能式断路器等五个新产品研发项目,部分新产品完成前期设计工作 。这些产品的开发,完善了公司主导产品系列,增强了公司产品的市场竞争力。 4)进一步完善公司产业结构重组。报告期内,公司收购了江苏银河机械有限公司8 2%的股权,使公司的业务范围扩展到汽车零部件生产与销售。银河机械是北京现代汽车 国内唯一的汽车连杆指定配套商、国内最大的汽车连杆专业生产厂家,2005年该公司又 先后与东风悦达起亚、玉柴机器达成合作协议,拓宽了市场领域,经营业绩实现了大幅 增长。目前汽车零部件成为了公司第二大产业,有效推动了公司的发展。 5)完成了股权分置改革。公司积极参与上市公司股权分置改革工作,被列为上交所 第十一批股改企业。在公司股改期间,由于受到媒体高度关注,就有关媒体质疑的问题 公司进行了认真的自查,先后两次发布了澄清公告;监管部门对公司进行了为期一周的 专项核查,作出了未发现存在有关人士举报的问题的认定。公司通过设置股权分置改革 专网、召开网上交流会、现场走访等多种方式与流通股股东进行了全面、深入的沟通, 2005年12月29日,公司股改方案获得股东大会通过。截至目前,公司股权分置改革工作 已实施完毕。 2、经营活动中遇到的困难及解决措施 1)公司主业属传统电器制造行业,行业内产品层次、类别雷同,面对无序、残酷的 市场竞争,包括公司在内的电器设备制造企业经受着严峻的考验。公司的解决措施一方 面是加快新产品的研发和技术创新,特别是前瞻性的、高附加值的产品,争取市场的主 导地位;另一方面全面提升产品质量、服务质量,以打造行业精品来获得用户对公司产 品的高度信赖。 2)公司产品部分原材料钢材、铜材、铝材价格上涨幅度较大,直接造成了成本的上 升。公司通过严格比价采购制度,控制设计、采购、加工、存货等环节的措施,努力压 缩生产成本;同时,加大费用控制力度,进一步规范销售费用、招待费用、差旅费用的 管理,取得较好的成效。 3)M型、V型有载分接开关是公司的拳头产品,并形成了自有技术,毛利率一直保持 在50%左右。上海某公司及其创始人窃取公司技术,长期以来非法从事M型、V型有载分接 开关的生产和销售,给公司经营造成重大影响。对此,公司坚决维护企业合法权益,向 有关部门反映了情况,目前公安机关正在进行深入调查取证和进一步打击侵犯商业秘密 行为的相关工作。 3、公司主营业务及其经营状况 (1)公司主营业务 本公司所处行业未发生变化,主营业务为高、低压电器元件和成套装置两大类产品。 报告期内公司收购了江苏银河机械有限公司,汽车配件、拖拉机配件制造与销售并入公 司业务范围。 (2)主营业务分行业、分产品情况表 单位:元币种:人民币 主营 分行业或 业务 主营业务收入 主营业务成本 分产品 利润 率(%) 分行业 电器 169,355,454.45 106,633,685.48 37.04 汽车配件 82,763,216.88 60,849,345.74 26.48 分产品 高压产品 55,518,444.47 29,530,650.39 46.81 低压产品 75,659,436.48 49,409,047.24 34.70 成套产品 38,177,573.50 27,693,987.85 27.46 汽车连杆 82,763,216.88 60,849,345.74 26.48 主营业 主营业 主营业务 业务收 业务成 分行业或 利润率比 入比上 本比上 分产品 上年增减 年增减 年增减 (%) (%) (%) 分行业 增加0.28 电器 -15.87 -16.24 个百分点 汽车配件 ― ― ― 分产品 减少5.87 高压产品 -1.15 11.12 个百分点 减少1.08 低压产品 -28.25 -27.04 个百分点 增加10.66 成套产品 -3.78 -16.11 个百粉点 汽车连杆 ― ― ― (3)主营业务分地区情况表 单位:元币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 东部 77,239,767.11 由于公司在报告期内收购江苏银河机 南部 64,246,250.24 械有限公司,并且对主营业务地区的 西部 58,495,176.25 划分进行了调整,故2004年与2005 年缺乏可比性。 北部 52,137,477.73 4、主要供应商、客户情况 报告期内,公司向前五名供应商采购的合计金额为4,083.25万元,占年度采购总额 的21.43%;公司向前五名客户销售产品的合计金额为8,611.78万元,占年度销售总额的 29.19%。 5、报告期末公司资产构成同比发生重大变化的分析 (1)应收帐款2005年末较2004年末增长51.50%,主要原因系报告期内收购江苏银河机 械有限公司股权使得合并报表范围增加以及主营业务收入增加所致。 (2)存货2005年末较2004年末增长32.34%,主要原因系合并报表范围增加以及主营业 务规模扩大所致。 (3)长期股权投资2005年末较2004年末增长47.69%,主要原因系报告期内收购江苏银 河机械有限公司股权所致。 (4)固定资产净额2005年末较2004年末增长37.74%,主要原因系合并报表范围增加所 致。 (5)短期借款2005年末较2004年末减少24.81%,主要原因系报告期内偿还银行借款所 致。 6、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的分析 (1)主营业务收入2005年较2004年增长25.24%,主要原因系增加汽车零配件业务收入 所致。 (2)主营业务利润2005年较2004年增长14.01%,增长幅度小于主营业务收入主要原因 系原材料价格上涨使得成本上升所致。 (3)净利润2005年较2004年降低2.17%,主要原因系生产成本上升以及投资收益减少 所致。 (4)管理费用2005年较2004年增长17.61%,主要原因系合并报表范围增加所致。 (5)财务费用2005年较2004年增加239.57万元,主要原因系上年12月新增贷款,本年 11月偿还所致。 (6)投资收益2005年较2004年减少256.54万元,主要原因系计提参股公司上海双威科 技投资管理有限公司减值准备所致。 7、报告期公司现金流量构成发生重大变化的分析 (1) 2005年度公司经营活动产生的现金流量净额为2,804.38万元,比2004年度增加5 ,016.72万元,主要原因系公司利润增加及清理往年应收款项所致。 (2) 2005年度公司投资活动产生的现金流量净额为-2,738.51万元,比2004年度减少 2,161.29万元,主要原因系股权投资及购置固定资产、无形资产所致。 (3) 2005年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,827.01万元,比2004年度减少 8,752.49万元,主要原因系母公司上年增加银行短期借款5,320万元,而本年度偿还银行短 期借款3,300万元所致。 8、公司主要控股公司及其参股公司的经营情况及业绩分析 单位:万元币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品和服务 注册资本 资产规模 净利润 内燃机配件、汽车配 江苏银河 汽车配件 件、拖拉机配件、纺 机械有限 的生产加 织机械配件、农机及 1,000 10,382.82 996.39 公司 工。 配件、阀门、五金制 造、销售。 江苏银河机械有限公司2005年5-12月份实现主营业务收入8,276.32万元,主营业务 利润2,153.38万元,净利润996.39万元,本报告期为公司贡献净利润817.04万元。 (二)对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及竞争格局 (1)我国电力工业在经历几年快速发展后,将迎来一个结构性调整的时期,其中加大 电网建设力度是投资结构调整的一个重点。根据规划,我国“十一五”期间电网投资总 额约在1.2万亿元左右,主要解决大量电源投产后的外送、全国区域电网的互联以及优化 能源的地区分布,输变电设备行业将面临历史发展机遇。公司主要生产500kV以下电压等 级的高、低压电器元件及成套电器设备,具有年生产高低压电器元件、成套电器300万件 /台的生产能力,输变电设备行业快速发展将为公司主业产品提供广阔的市场需求。根据 初步预计,“十一五”期间,变压器分接开关市场将呈现较快增长,市场容量每年约15 -20亿元;低压电器、成套设备市场需求将稳定增长,市场容量每年约250—300亿元。 目前,在电器设备领域,国际跨国集团在国内独资与合资公司数量增多,由于外资 企业技术、资金、品牌等方面占据优势,国内电力企业在设备选型上存在较强的偏好, 使得其市场份额迅速扩大;加上国内一些民营企业的崛起,依靠低廉的成本和灵活的机 制抢占市场,给传统电器设备企业造成威胁。 (2)随着国民经济的发展和国民收入的提高,城市化进程和道路建设的加快,将带来 汽车市场发展的巨大空间,韩国现代汽车在中国市场销量连年攀升也为公司在汽车连杆 行业继续做强创造了条件。 我国汽车连杆行业主要厂家大多为大型汽车集团自我配套型企业,控股子公司江苏 银河机械有限公司在专业汽车厂商中具备明显的优势,有助于其扩大规模,提高市场占 有率。 公司董事会认为,长征电器应发挥在高压元件领域的品牌优势,重点加大高端产品 的技术研发和市场开拓,摆脱在低端市场的无序竞争。同时,做强汽车零配件产业,提 高公司的经营规模和盈利能力。 2、战略发展规划及目标 “十一五”期间,公司将加大产业投入,在继续巩固和发展有载分接开关、智能框 架式断路器、轿车连杆等系列产品优势的同时,加大高压电器元件业的投资力度,并逐 步带动相关成套电器设备的发展,进一步改善企业产品结构,振兴长征品牌。到“十一 五”末期,将公司发展成为以电力一次元件为主,提供电力设备多元化服务的企业,并 力争成为西部地区乃至全国优秀的电器设备供应商。 3、新年度工作计划 1)以提高上市公司质量为目标,进一步规范运作。严格按照新的《证券法》、《公 司法》和监管部门的规定和要求,完善公司法人治理结构和相关制度,杜绝违法违规的 行为,建立起风险预警和处理机制。切实做好信息披露工作,注重投资者关系管理,通 过多种途径加强与投资者、监管部门、媒体的沟通,树立和维护长征电器作为社会公众 公司的优秀形象。 2)调整产业布局、逐步拓展市场。公司拟在华东地区设立子公司,将产品研发与市 场工作的重心逐步转移到发达地区,利用发达地区先进的经营理念、快速畅通的市场渠 道以及丰富的人才资源激发企业发展动力,并以之为中心向全国主要市场形成辐射;发 挥公司机械加工的潜力和西部大开发税收政策的优势,提高公司重点产品的制造水平和 能力。 3)加快新产品、新项目开发进度。对MD型有载分接开关、MB40塑壳式断路器、KCB 真空有载分接开关等五个新产品严格计划进度,部分产品要求完成样机试验并投放市场 。2006年,公司将通过零部件加工、市场代理、技术引进等多种方式加强与国内外先进 企业的合作与交流,促进公司产品技术提升,扩大产品市场领域。 4)把握机遇、创建市场全新格局。紧紧围绕各大电网电力建设的主线,做好电力局 、设计院、变压器厂、终端客户等各个环节的工作,进一步完善质量管理体系,确保产 品外观精美、性能优越、运行可靠、服务满意。努力抢占高压有载分接开关市场,尽快 使长征电器成为国内高压有载分接开关产销量和市场份额第一位的企业。 5)继续做强汽车零配件产业。公司计划筹建具有年产50万支玉柴发动机连杆能力的 生产线和具有年产60万只高端粉末冶金裂解连杆能力的生产线,全面提升公司汽车连杆 技术水平,逐步进入汽车连杆高端市场,提升公司汽车零配件产业的生产能力和技术水 平。 4、资金需求及使用计划 为完成即定的经营计划及目标,公司2006年新增资金需求预计6,000万元,资金主要 来源于自有资金、银行贷款等,资金主要投向新产品开发以及与产业发展相关的项目投 资。 5、公司面临的风险因素分析 公司未来面临的风险因素主要来自于技术风险和市场竞争风险。公司研发能力缺乏 绝对优势,硬件水平不高,目前可能存在研发能力不能满足公司未来发展的风险;公司 整体规模偏小,面对激烈的市场竞争形势,存在一定的经营风险。针对上述不利因素, 公司采取的对策:一是加大技术投入,强化人才激励机制,通过多种方式吸引行业先进 人才,积极开展对外合作,引进具有领先地位的技术和项目,提升公司技术研发能力。 二是在完善事业部管理体制的基础上,调整产品结构,重点发展有品牌优势和市场潜力 较大的产业,形成差异化优势。三是寻求有效的融资渠道,对关键设备和生产线进行改 造和投资,逐步扩大企业的经营规模,增强公司的盈利能力和抗风险能力。 (三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资的重大项目。 (四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)公司于2005年2月28日召开第三届董事会第六次董事会会议,决议公告刊登在200 5年3月2日的《上海证券报》 2)公司于2005年4月8日召开第三届董事会第七次董事会会议,决议公告刊登在2005 年4月9日的《上海证券报》 3)公司于2005年4月22日召开第三届董事会第八次董事会会议,决议公告刊登在200 5年4月25日的《上海证券报》 4)公司于2005年5月9日召开第三届董事会第九次董事会会议,决议公告刊登在2005 年5月10日的《上海证券报》 5)公司于2005年8月11日召开第三届董事会第十次董事会会议,决议公告刊登在200 5年8月13日的《上海证券报》 6)公司于2005年10月20日召开第三届董事会第十一次董事会会议,决议公告刊登在 2005年10月21日的《上海证券报》 7)公司于2005年11月26日召开2005年第一次临时董事会会议,决议公告刊登在200 5年11月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 8)公司于2005年12月9日召开2005年第二次临时董事会会议,决议公告刊登在2005 年12月12日的《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律、法规的 要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议内容,2005 年度对股东大会的决议,公司董事会执行情况如下: 1)报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况 根据公司2004年度股东大会关于2004年度实现的利润全部用于弥补以前年度的亏损 ,本年度不进行利润分配的决议,公司董事会无需要执行的2004年度利润分配、公积金 转增股本方案。 为推进公司股权分置改革工作,公司2005年度第一次临时股东大会审议通过了资本 公积金转赠股本的股权分置改革方案:公司以方案实施股权登记日总股本为基数,用资 本公积金向全体股东每10股转增1.5518股,本公司非流通股股东以向流通股股东支付非流 通股股份可获得的转增股份,作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排,每10 股流通股在实施改革方案后将成为15.1329股。该方案已于2006年2月27日实施,实施完 成后,公司有限售条件的流通股股份为120,000,000股,无限售条件的流通股股份为78, 690,960股,总股本增加到198,690,960股。 2)对于公司股东大会通过的其他事项,公司董事会已经按照股东大会的决议执行。 (五)2005年度利润分配、资本公积金转增股本预案 经中和正信会计师事务所有限公司审计,公司2005年度共实现净利润21,974,423.2 2元,依照会计制度规定公司提取法定盈余公积和法定公益金后,2005年年底累计可供股 东分配利润为15,073,694.94元。 由于公司以电器设备制造与销售为主业,属市场竞争较为激烈的行业,为增强核心 竞争能力,提升公司经营业绩,公司拟投资新产品开发和部分关键设备、生产线的改造 ;同时考虑到报告期末至本报告披露日,公司已实施资金公积金转增股本的股权分置改 革方案。为此,公司董事会提议:2005年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增 股本,2005年度实现的利润用于公司的发展。 本预案须经公司2005年年度股东大会批准。 (六)公司选定的信息披露报纸由《上海证券报》增加到《上海证券报》、《中国 证券报》和《证券时报》。 九、监事会报告 2005年贵州长征电器股份有限公司第三届监事会遵循国家有关法律法规和本公司章 程认真履行监事会的职责,突出对公司财务状况及高级管理人员的监督职能,秉着维护 广大股东权益的宗旨开展工作。 (一)监事会的工作情况 2005年4月1日召开了公司第三届二次监事会,会议审议通过了《监事会2004年度工 作报告》、公司《2004年年度报告正文及摘要》两项提案。同时,监事会通过列席董事 会和审议公司重大决策,起到了有效的监督作用。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为,公司在2005年的经营和运作中合乎法律规范的要求,完善了各项内部 控制制度,公司董事、经理执行公司职责时恪尽职守,无违反法律、法规、公司章程或 损害公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司2005年度财务报告经中和正信会计师事务所有限公司审计,并为公司出具了无 保留意见的审计报告。监事会认为,公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营 成果。 (四)募集资金使用情况 公司监事会认为公司最近一次募集资金的使用程序合规合法。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 监事会检查了公司2005年度收购资产情况,经检查,未发现有内幕交易和损害部分 股东的权益及造成公司资产流失的现象。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 2005年度公司资产收购和关联交易公平、公正,无损害上市公司利益的现象。 (七)监事会对会计师事务所审计意见的独立意见 公司2005年度财务报告经中和正信会计师事务所有限公司审计,并为公司出具了无 保留意见的标准审计报告。 2005年公司董事会、经理层尽职尽责,工作卓有成效。经过强化管理,内部体制改 革与机制创新,本公司基本形成合理的法人治理结构,完善了公司约束和激励考核机制 ,推进了现代企业制度在公司的落实,公司2005年取得了较好的业绩,为2006年的业务 发展奠定了基础。 十、重要事项 (一)重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内收购资产的事项及进展 2005年4月6日,公司与公司第一大股东广西银河集团有限公司签署了关于公司收购 银河集团持有的江苏银河机械有限公司82%股权的《股权转让协议书》,本次收购形成关 联交易。本次股权转让的价格,按照天职孜信会计师事务所有限公司出具的审计报告中 银河机械的净资产值作为定价依据。本次股权转让总价款为13,579,085.49元人民币(净 资产16,559,860.35元人民币 转让的股权比例82%=13,579,085.49元人民币)。 2005年4月8日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于公司《受让广西银河 集团有限公司持有的江苏银河机械有限公司82%股权》的议案,并决定将此议案提交200 4年度股东大会审议。(信息披露于2005年4月9日的《上海证券报》) 2005年5月9日,公司2004年度股东大会审议通过了关于公司《受让广西银河集团有 限公司持有的江苏银河机械有限公司82%股权》。(信息披露于2005年5月10日的《上海 证券报》) 通过本次交易使公司业务多元化,有利于扩大公司的利润来源,为股东创造更多的 投资效益,并提高公司的抗风险能力和可持续发展能力。本次关联交易前,公司与大股 东未有同业竞争,本次交易完成后,公司与银河集团也不会产生同业竞争问题。 2005年江苏银河机械有限公司实现主营业务收入8,276.32万元,净利润996.39万元 ,报告期为公司贡献净利润817.04万元,本次收购获得了较好的投资回报。 (三)重大关联交易事项 1、重大关联交易 详见本报告“十、重要事项(二)报告期内收购资产的事项及进展” 2、关联债权债务往来 单位:元币种:人民币 关联方向上市公司 向关联方提供资金 关联方 关联关系 提供资金 发生额 余额 发生额 余额 广西银河集 控股股东 60,218,155.09 0 60,218,155.09 0 团有限公司 北海银河科 本公司第二 技电气有限 37,910,000.00 0 37,910,000.00 0 大股东 责任公司 北海银河电 控股股东关 40,912,308.20 0 40,912,308.20 0 子有限公司 联企业 江苏银河机 本公司控股 28,131,084.70 28,131,084.70 械有限公司 子公司 广西银河集 控股股东 83,000,000.00 0 团有限公司 关联债权债务对公司经营成果及财务状况未产生实质性影响。 (四)重大合同及其履行情况 1、托管情况 报告期内公司无托管事项。 2、承包情况 报告期内公司无承包事项。 3、租赁情况 报告期内公司无租赁事项。 4、担保情况 单位:元币种:人民币 担保是否 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 已经履行 联方担保 完毕 上海华盛 连带责任 2005-07-28~ 建设发展 2005-7-28 14,800,000 是 否 担保 2006-02-27 有限公司 北海国发 海洋生物 连带责任 2005-02-28~ 2005-2-28 50,000,000 是 否 产业股份 担保 2006-02-27 有限公司 报告期内担保发生额合计 64,800,000 报告期末担保余额合计 64,800,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 64,800,000 担保总额占公司净资产的比例 19.73% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 0 担保金额 担保总额超过净资产50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 公司董事会于2005年5月9日审议并通过为上海华盛建设发展有限公司“借新还旧” 贷款1480万元提供保证担保的决议,担保期为七个月,截至本报告披露日,该项担保已 履行完毕。2006年2月17日公司召开2006年第一次临时董事会,审议通过了为上海华盛建 设发展有限公司“借新还旧”贷款1180万元提供保证担保的决议,担保期为壹年。 公司董事会于2005年2月28日审议并通过公司与北海国发海洋生物产业股份有限公司 互为对方申请总额不超过人民币5000万元的银行借款提供担保的决议,担保期为壹年, 截至本报告披露日,该项担保已履行完毕。2006年2月27日公司召开2006年第二次临时董 事会,审议通过了公司与北海国发海洋生物产业股份有限公司互为对方申请总额不超过 人民币5000万元的银行借款提供担保的决议,该担保事项尚须经过公司股东大会批准。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 1)公司用遵开国用(2001)字第80号土地使用证(抵押物的评估价值为3535.17万 元,抵押值1850万元,抵押期限2004年9月16日至2006年9月15日)以及其上部份土地附 属物(抵押物的评估价值为1263.28万元,抵押值250万元,抵押期限2004年9月29日至2 006年9月28日)、遵开国用(2001)字第81号和第82号土地使用证(抵押物的评估价值 分别为2049.78万元和2894.29万元,抵押值2950万元,抵押期限2004年12月24日至2006 年12月23日),与中国建设银行遵义市开发区支行签订了《最高额抵押合同》。 2)公司用机器设备等固定资产与中国银行股份有限公司遵义分行办理流动资金贷款 抵押登记,分别签定了《最高额抵押合同》,抵押值为900万元(期限:2005年7月28日 至2006年7月28日)。 (五)报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上 刊登任何承诺事项。 (六)公司聘任中和正信会计师事务所有限公司担任审计工作。 报告期内,公司未改聘会计师事务所。公司原聘任中和正信会计师事务所有限公司 为公司的审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共计260,000元人民币,2005年度由 于增加了对公司下属公司江苏银河机械有限公司的审计工作,审计酬金增加到330,000元 人民币。 公司现聘任中和正信会计师事务所有限公司继续为公司的审计机构,拟支付其年度 审计工作的酬金330,000元人民币。截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了 9年审计服务。 (七)报告期内,公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评及被上交所公开谴责。 (八)其他重大事项 2005年12月29日,公司2005年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了资本 公积金转赠股本的股权分置改革方案:公司以方案实施股权登记日总股本为基数,用资 本公积金向全体股东每10股转增1.5518股,本公司非流通股股东以向流通股股东支付非流 通股股份可获得的转增股份,作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排,每10 股流通股在实施改革方案后将成为15.1329股。 本方案已于2006年2月27日实施,以公司实施股权登记日总股本172,000,000股为基 数,向全体股东每10股转增1.5518股,共计转增26,690,960股,公司非流通股股东以其 可获得的转增股份18,621,600股作为对价支付给流通股股东。实施完成后,公司有限售 条件的流通股股份为120,000,000股,无限售条件的流通股股份为78,690,960股,总股本 增加到198,690,960股。 十一、财务报告 A、审计报告 本年度财务报告经中和正信会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的 审计报告(中和正信审字(2006)第4—132号)。 B、会计报表(附后) C、会计报表附注(附后) 审计报告 中和正信审字(2006)第4—132号 贵州长征电器股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的贵州长征电器股份有限公司(以下简称“长征电器”)2005年12 月31日的资产负债表与合并资产负债表、2005年度的利润表与合并利润表和现金流量表 与合并现金流量表。这些会计报表的编制是长征电器管理当局的责任,我们的责任是在 实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价 会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定 ,在所有重大方面公允反映了长征电器2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营 成果和现金流量。 中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:张再鸿 中国 北京 中国注册会计师:朱政芳 2006年3月16日 资产负债表 2005年12月31日 编制单位:贵州长征电器股份有限公司 单位:元币种:人民币 附注 合并 项目 母公 合并 期末数 期初数 司 资产: 流动资产: 货币资金 注1 29,361,549.72 66,980,539.90 短期投资 - 应收票据 注2 5,127,103.02 84,995,625.84 应收股利 - 应收利息 注3 157,910.31 应收账款 注4 注1 165,551,991.89 109,275,659.33 其他应收款 注5 注2 76,071,006.02 61,631,465.89 预付账款 注6 12,557,297.27 9,605,032.19 应收补贴款 存货 注7 82,082,617.35 62,022,678.85 待摊费用 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 370,751,565.27 394,668,912.31 长期投资: 长期股权投资 注8 注3 11,467,234.30 7,764,620.36 长期债权投资 注8 注3 15,424,578.40 13,850,944.80 长期投资合计 26,891,812.70 21,615,565.16 其中:股权投资 差额(贷差以“-” 324,149.60 号表示,合并报 表填列) 固定资产: 固定资产原价 注9 256,676,848.47 211,219,679.65 减:累计折旧 注9 155,515,034.28 133,707,057.36 固定资产净值 注9 101,161,814.19 77,512,622.29 减:固定资产减 注9 13,954,156.15 14,197,446.89 值准备 固定资产净额 注9 87,207,658.04 63,315,175.40 工程物资 80,545.60 注 10 在建工程 84,979.77 注 固定资产清理 11 固定资产合计 87,207,658.04 63,480,700.77 无形资产及其他 资产: 无形资产 注 68,888,174.00 65,782,830.00 12 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他 68,888,174.00 65,782,830.00 资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 553,739,210.01 545,548,008.24 负债及股东权 益: 流动负债: 短期借款 75,946,606.33 101,000,000.00 注 13 应付票据 4,887,548.50 8,237,866.75 注 14 应付账款 65,402,472.28 55,595,472.83 注 15 预收账款 17,132,681.55 15,145,650.39 注 应付工资 16 应付福利费 3,582,484.37 2,728,894.61 注 应付股利 17 - 应交税金 12,991,027.30 10,408,584.46 注 18 其他应交款 126,478.93 105,294.45 注 19 其他应付款 27,292,650.21 35,184,086.39 注 预提费用 20 预计负债 一年内到期的长 期负债 其他流动负债 流动负债合计 207,361,949.47 228,405,849.88 长期负债: 长期借款 6,050,000.00 6,952,813.50 注 应付债券 21 长期应付款 专项应付款 3,948,377.77 3,788,377.77 注 其他长期负债 22 长期负债合计 9,998,377.77 10,741,191.27 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 217,360,327.24 239,147,041.15 少数股东权益 注 8,002,472.57 (合并报表填列) 23 所有者权益(或 股东权益): 实收资本(或股 172,000,000.00 172,000,000.00 本) 注 减:已归还投资 24 - - 实收资本(或股 172,000,000.00 172,000,000.00 本)净额 注 24 资本公积 129,438,971.32 249,489,862.73 注 25 盈余公积 11,863,743.94 14,889,046.93 注 其中:法定公益 26 7,263,258.42 4,963,015.66 金 注 26 未分配利润 15,073,694.94 (129,977,942.57) 注 拟分配现金股利 27 外币报表折算差 额(合并报表填 列) 减:未确认投资 损失(合并报表 填列) 所有者权益(或 328,376,410.20 306,400,967.09 股东权益)合计 负债和所有者权 益(或股东权益) 553,739,210.01 545,548,008.24 总计 母公司 项目 期末数 期初数 资产: 流动资产: 货币资金 24,665,009.46 66,980,539.90 短期投资 - - 应收票据 1,102,857.36 84,995,625.84 应收股利 - - 应收利息 - 157,910.31 应收账款 141,616,553.50 109,275,659.33 其他应收款 103,304,196.82 61,631,465.89 预付账款 8,634,247.62 9,605,032.19 应收补贴款 存货 53,291,266.85 62,022,678.85 待摊费用 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 332,614,131.61 394,668,912.31 长期投资: 长期股权投资 26,478,632.40 7,764,620.36 长期债权投资 15,424,578.40 13,850,944.80 长期投资合计 41,903,210.80 21,615,565.16 其中:股权投资 差额(贷差以“-” 324,149.60 号表示,合并报 表填列) 固定资产: 固定资产原价 209,366,406.00 211,219,679.65 减:累计折旧 139,069,340.99 133,707,057.36 固定资产净值 70,297,065.01 77,512,622.29 减:固定资产减 13,954,156.15 14,197,446.89 值准备 固定资产净额 56,342,908.86 63,315,175.40 工程物资 - 80,545.60 在建工程 - 84,979.77 固定资产清理 固定资产合计 56,342,908.86 63,480,700.77 无形资产及其他 资产: 无形资产 68,888,174.00 65,782,830.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他 68,888,174.00 65,782,830.00 资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 499,748,425.27 545,548,008.24 负债及股东权 益: 流动负债: 短期借款 68,000,000.00 101,000,000.00 应付票据 4,637,548.50 8,237,866.75 应付账款 48,544,937.70 55,595,472.83 预收账款 15,471,100.85 15,145,650.39 应付工资 应付福利费 2,715,751.96 2,728,894.61 应付股利 - - 应交税金 9,719,684.84 10,408,584.46 其他应交款 67,792.34 105,294.45 其他应付款 12,216,821.11 35,184,086.39 预提费用 预计负债 一年内到期的长 期负债 其他流动负债 流动负债合计 161,373,637.30 228,405,849.88 长期负债: 长期借款 6,050,000.00 6,952,813.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,948,377.77 3,788,377.77 其他长期负债 长期负债合计 9,998,377.77 10,741,191.27 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 171,372,015.07 239,147,041.15 少数股东权益 (合并报表填列) 所有者权益(或 股东权益): 实收资本(或股 172,000,000.00 172,000,000.00 本) 减:已归还投资 - - 实收资本(或股 172,000,000.00 172,000,000.00 本)净额 资本公积 129,438,971.32 249,489,862.73 盈余公积 8,259,179.14 14,889,046.93 其中:法定公益 6,061,736.82 4,963,015.66 金 未分配利润 18,678,259.74 (129,977,942.57) 拟分配现金股利 外币报表折算差 额(合并报表填 列) 减:未确认投资 损失(合并报表 填列) 所有者权益(或 328,376,410.20 306,400,967.09 股东权益)合计 负债和所有者权 益(或股东权益) 499,748,425.27 545,548,008.24 总计 公司法定代表人:姚国平 主管会计工作负责人:谢志军 会计机构负责人:谢志军 利润表 2005年1-12月 编制单位:贵州长征电器股份有限公司 单位:元币种:人民币 附注 合并 项目 母公 合并 本期数 上年同期数 司 一、主营业务收入 注28 注4 252,118,671.33 201,301,499.19 减:主营业务成本 注28 注4 167,483,031.22 127,306,680.13 主营业务税金及附 注29 加 2,373,705.88 1,839,892.03 二、主营业务利润 (亏损以“-”号填 82,261,934.23 72,154,927.03 列) 加:其他业务利润 (亏损以“-”号填 注30 2,135,546.96 2,602,545.80 列) 减:营业费用 19,115,498.03 19,445,357.61 管理费用 31,059,339.36 26,409,648.69 财务费用 注31 6,535,910.34 4,140,233.41 三、营业利润(亏损 以“-”号填列) 27,686,733.46 24,762,233.12 加:投资收益(损失 注32 注5 -1,672,140.28 以“-”号填列) 893,215.82 补贴收入 注33 871,531.40 - 营业外收入 注34 565,248.90 293,786.35 减:营业外支出 注35 280,754.10 473,834.33 四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列) 27,170,619.38 25,475,400.96 减:所得税 注36 2,314,406.54 3,013,448.34 减:少数股东损益 2,881,789.62 - 加:未确认投资损失 (合并报表填列) - - 五、净利润(亏损以 “-”号填列) 21,974,423.22 22,461,952.62 补充资料: 1.出售、处置部门或 被投资单位所得收 益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 母公司 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 169,355,454.45 201,301,499.19 减:主营业务成本 106,633,685.48 127,306,680.13 主营业务税金及附 加 1,993,705.32 1,839,892.03 二、主营业务利润 (亏损以“-”号填 60,728,063.65 72,154,927.03 列) 加:其他业务利润 (亏损以“-”号填 1,213,398.71 2,602,545.80 列) 减:营业费用 17,358,214.00 19,445,357.61 管理费用 23,828,600.83 26,409,648.69 财务费用 5,727,115.87 4,140,233.41 三、营业利润(亏损 以“-”号填列) 15,027,531.66 24,762,233.12 加:投资收益(损失 以“-”号填列) 6,487,540.26 893,215.82 补贴收入 - - 营业外收入 563,971.30 293,786.35 减:营业外支出 104,620.00 473,834.33 四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列) 21,974,423.22 25,475,400.96 减:所得税 - 3,013,448.34 减:少数股东损益 加:未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损以 “-”号填列) 21,974,423.22 22,461,952.62 补充资料: 1.出售、处置部门或 被投资单位所得收 益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:姚国平 主管会计工作负责人:谢志军 会计机构负责人:谢志军 利润分配表 2005年1-12月 编制单位:贵州长征电器股份有限公司 单位:元币种:人民币 附注 合并 项目 母 期末数 期初数 合 公 并 司 一、净利润(亏损以“-” 号填列) 21,974,423.22 22,461,952.62 加:年初未分配利润 -129,977,942.57 -152,439,895.19 其他转入 128,640,282.02 - 二、可供分配的利润 20,636,762.67 -129,977,942.57 减:提取法定盈余公积 3,708,711.82 - 提取法定公益金 1,854,355.91 - 提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列) - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 三、可供股东分配的利 15,073,694.94 -129,977,942.57 润 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润(未弥补 15,073,694.94 -129,977,942.57 亏损以“-”号填列) 母公司 项目 期末数 期初数 一、净利润(亏损以“-” 号填列) 21,974,423.22 22,461,952.62 加:年初未分配利润 -129,977,942.57 -152,439,895.19 其他转入 129,977,942.57 - 二、可供分配的利润 21,974,423.22 -129,977,942.57 减:提取法定盈余公积 2,197,442.32 - 提取法定公益金 1,098,721.16 - 提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列) - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 三、可供股东分配的利 18,678,259.74 -129,977,942.57 润 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润(未弥补 18,678,259.74 -129,977,942.57 亏损以“-”号填列) 公司法定代表人:姚国平 主管会计工作负责人:谢志军 会计机构负责人:谢志军 现金流量表 2005年1-12月 编制单位:贵州长征电器股份有限公司 单位:元币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 247,001,303.42 收到的税费返还 438,007.04 收到的其他与经营活动有关的现金 注37 180,307,691.67 经营活动现金流入小计 427,747,002.13 购买商品、接受劳务支付的现金 154,551,295.22 支付给职工以及为职工支付的现金 35,064,252.96 支付的各项税费 28,314,765.18 支付的其他与经营活动有关的现金 注38 181,772,900.01 经营活动现金流出小计 399,703,213.37 经营活动现金流量净额 28,043,788.76 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,150,000.00 其中:出售子公司收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 130,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金 756,300.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 2,036,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 15,842,328.66 投资所支付的现金 13,579,085.49 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 29,421,414.15 投资活动产生的现金流量净额 -27,385,114.15 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 151,456.99 其中:子公司吸收少数股东权益性投 资收到的现金 151,456.99 借款所收到的现金 72,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 72,151,456.99 偿还债务所支付的现金 103,956,207.17 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 6,465,333.60 其中:支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中:子公司依法减资支付给少数股 东的现金 - 筹资活动现金流出小计 110,421,540.77 筹资活动产生的现金流量净额 -38,270,083.78 四、汇率变动对现金的影响 -7,581.01 五、现金及现金等价物净增加额 -37,618,990.18 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流 量: 净利润 21,974,423.22 加:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,881,789.62 减:未确认的投资损失 - 加:计提的资产减值准备 -148,837.00 固定资产折旧 10,370,724.21 无形资产摊销 1,694,656.00 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减:增加) - 预提费用增加(减:减少) - 处理固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减:收益) -266,104.17 固定资产报废损失 14,400.50 财务费用 6,472,914.61 投资损失(减:收益) -106,846.48 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) 14,917,591.04 经营性应收项目的减少(减:增加) -2,365,910.37 经营性应付项目的增加(减:减少) -27,395,012.42 其他(预计负债的增加) - 经营活动产生的现金流量净额 28,043,788.76 2.不涉及现金收支的投资和筹资活 动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 - 减:现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 29,361,549.72 减:现金等价物的期初余额 66,980,539.90 现金及现金等价物净增加额 - - -37,618,990.18 本期数 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 148,832,180.96 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 177,259,857.12 经营活动现金流入小计 326,092,038.08 购买商品、接受劳务支付的现金 85,464,383.73 支付给职工以及为职工支付的现金 24,339,545.51 支付的各项税费 21,519,964.51 支付的其他与经营活动有关的现金 177,655,681.78 经营活动现金流出小计 308,979,575.53 经营活动现金流量净额 17,112,462.55 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,000,000.00 其中:出售子公司收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 130,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金 664,300.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 1,794,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 7,618,603.65 投资所支付的现金 13,929,085.49 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 21,547,689.14 投资活动产生的现金流量净额 -19,753,389.14 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 - 其中:子公司吸收少数股东权益性投 资收到的现金 - 借款所收到的现金 68,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 68,000,000.00 偿还债务所支付的现金 101,902,813.50 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 5,771,790.35 其中:支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中:子公司依法减资支付给少数股 东的现金 - 筹资活动现金流出小计 107,674,603.85 筹资活动产生的现金流量净额 -39,674,603.85 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -42,315,530.44 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流 量: 净利润 21,974,423.22 加:少数股东损益(亏损以“-”号填列) - 减:未确认的投资损失 - 加:计提的资产减值准备 226,297.78 固定资产折旧 8,117,506.52 无形资产摊销 1,694,656.00 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减:增加) - 预提费用增加(减:减少) - 处理固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减:收益) -315,911.41 固定资产报废损失 - 财务费用 5,771,790.35 投资损失(减:收益) -8,266,527.02 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) 17,675,486.58 经营性应收项目的减少(减:增加) 4,266,953.11 经营性应付项目的增加(减:减少) -34,032,212.58 其他(预计负债的增加) - 经营活动产生的现金流量净额 17,112,462.55 2.不涉及现金收支的投资和筹资活 动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 - 减:现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 24,665,009.46 减:现金等价物的期初余额 66,980,539.90 现金及现金等价物净增加额 - - -42,315,530.44 公司法定代表人:姚国平 主管会计工作负责人:谢志军 会计机构负责人:谢志军 合并资产减值表 2005年1-12月 编制单位:贵州长征电器股份有限公司 单位:元币种:人民币 本期 项目 期初余额 因资产价值 增加数 回升转回数 坏账准备合计 37,415,132.01 9,452,168.74 - 其中:应收账款 21,305,016.86 9,556,635.20 - 其他应收款 16,110,115.15 -104,466.46 - 短期投资跌价准 备合计 - - - 其中:股票投资 - - - 债券投资 - - - 存货跌价准备合 计 24,315,459.70 -8,944,074.58 - 其中:库存商品 18,910,570.84 -9,640,215.79 - 原材料 3,445,442.23 -290,063.28 - 长期投资减值准 备合计 34,414,434.84 3,352,620.36 1,573,633.60 其中:长期股权投 资 265,379.64 3,352,620.36 - 长期债权投资 34,149,055.20 - 1,573,633.60 固定资产减值准 备合计 14,197,446.89 - - 其中:房屋、建筑 物 156,542.05 - - 机器设备 10,219,096.71 - - 无形资产减值准 备 - - - 其中:专利权 - - - 商标权 - - - 在建工程减值准 备 - - - 委托贷款减值准 备 - - - 资产减值合计 110,342,473.44 3,860,714.52 本期减少数 项目 其他原因 期末余额 合计 转出数 坏账准备合计 - - 46,867,300.75 其中:应收账款 - - 30,861,652.06 其他应收款 - - 16,005,648.69 短期投资跌价准 备合计 - - - 其中:股票投资 - - - 债券投资 - - - 存货跌价准备合 计 - - 15,371,385.12 其中:库存商品 - - 9,270,355.05 原材料 - - 3,155,378.95 长期投资减值准 备合计 - 1,573,633.60 36,193,421.60 其中:长期股权投 资 - - 3,618,000.00 长期债权投资 - 1,573,633.60 32,575,421.60 固定资产减值准 备合计 243,290.74 243,290.74 13,954,156.15 其中:房屋、建筑 物 - - 156,542.05 机器设备 147,890.76 147,890.76 10,071,205.95 无形资产减值准 备 - - - 其中:专利权 - - - 商标权 - - - 在建工程减值准 备 - - - 委托贷款减值准 备 - - - 资产减值合计 1,816,924.34 112,386,263.62 公司法定代表人:姚国平 主管会计工作负责人:谢志军 会计机构负责 人:谢志军 母公司资产减值表 2005年1-12月 编制单位:贵州长征电器股份有限公司 单位:元币种:人民币 本期 项目 期初余额 因资产价值 增加数 回升转回数 坏账准备合计 37,415,132.01 7,391,385.60 - 其中:应收账款 21,305,016.86 7,556,306.85 - 其他应收款 16,110,115.15 -164,921.25 - 短期投资跌价准 备合计 - - - 其中:股票投资 - - - 债券投资 - - - 存货跌价准备合 计 24,315,459.70 -8,944,074.58 - 其中:库存商品 18,910,570.84 -9,640,215.79 - 原材料 3,445,442.23 -290,063.28 - 长期投资减值准 备合计 34,414,434.84 3,352,620.36 1,573,633.60 其中:长期股权投 资 265,379.64 3,352,620.36 - 长期债权投资 34,149,055.20 - 1,573,633.60 固定资产减值准 备合计 14,197,446.89 - - 其中:房屋、建筑 物 156,542.05 - - 机器设备 10,219,096.71 - - 无形资产减值准 备 - - - 其中:专利权 - - - 商标权 - - - 在建工程减值准 备 - - - 委托贷款减值准 备 - - - 资产减值合计 110,342,473.44 1,799,931.38 本期减少数 项目 其他原因转 期末余额 合计 出数 坏账准备合计 - - 44,806,517.61 其中:应收账款 - - 28,861,323.71 其他应收款 - - 15,945,193.90 短期投资跌价准 备合计 - - - 其中:股票投资 - - - 债券投资 - - - 存货跌价准备合 计 - - 15,371,385.12 其中:库存商品 - - 9,270,355.05 原材料 - - 3,155,378.95 长期投资减值准 备合计 - 1,573,633.60 36,193,421.60 其中:长期股权投 资 - - 3,618,000.00 长期债权投资 - 1,573,633.60 32,575,421.60 固定资产减值准 备合计 243,290.74 243,290.74 13,954,156.15 其中:房屋、建筑 物 - - 156,542.05 机器设备 147,890.76 147,890.76 10,071,205.95 无形资产减值准 备 - - - 其中:专利权 - - - 商标权 - - - 在建工程减值准 备 - - - 委托贷款减值准 备 - - - 资产减值合计 1,816,924.34 110,325,480.48 公司法定代表人:姚国平 主管会计工作负责人:谢志军 会计机构负责 人:谢志军 (一)公司概况 本公司是由贵州长征电器集团有限责任公司作为独家发起人,采用向社会公开发行 股票而募集设立的股份有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会证监发字494号文和 证监发字495号文批准,于1997年10月31日在上海证券交易所上网发行,并于同年11月2 7日在上海证券交易所正式挂牌上市交易,简称“长征电器”,股票代码“600112”。本 公司属机械电工行业,是西南地区大型的工业电器生产企业。本公司的经营范围为工业 电器、房地产开发、劳务中介、汽车货运、电器技术开发、咨询及服务、精密模具、暖 气片系列产品及安装、铸造。本公司的主营业务范围为生产和销售高、低压电器元件, 高、低压电器成套装置两大类产品。高、低压电器元件主要以高压有载分接开关、无载 分接开关、高压真空断路器、低压框架式智能型断路器、低压塑壳智能型断路器、电磁 式漏电断路器为主,高、低压电器成套装置主要以35KV以下(包括35KV)继电保护可达 110KV的各种高、低压开关柜及配电柜、控制柜等为主。 2002年,根据《财政部关于贵州长征电器股份有限公司国家股划转有关问题的批复 》,遵义市国有资产投资经营有限公司持有本公司8460.296万股,占总股本的49.19%,成为 本公司第一大股东。 2004年5月24日,遵义市国有资产投资经营有限公司将其持有的本公司股份分别转让 给广西银河集团有限公司4644万股(占总股本的27%)及北海银河科技电气有限公司381 6.296万股(占总股本的22.19%),广西银河集团有限公司及北海银河科技电气有限公司 成为本公司的第一和第二大股东。 本年1-12月,公司主营业务收入252,118,671.33元,净利润21,974,423.22元。 (二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 执行国家企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础记账基础和计价原则 记账基础为权责发生制,计价原则为历史成本。 5、外币业务核算方法 发生外币业务时,以当日汇率中间价折合为人民币记账,期末按期末汇率中间价进 行调整,发生的汇兑损益计入当期财务费用;属于筹建期间发生的汇兑损益,于发生时 计入长期待摊费用,并于开始生产经营的当月一次计入损益;属于与购建固定资产有关 的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、外币会计报表的折算方法 按《合并会计报表暂行规定》对外币会计报表进行折算。 7、现金及现金等价物的确定标准 现金等价物包括公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变 动风险很小的投资。 8、短期投资核算方法 短期投资按取得投资时的实际成本计价。取得短期投资时实际支付的价款中包含的 已宣告但尚未领取的现金股利和已到期但尚未领取的利息作为应收项目处理。处置短期 投资所获得的价款,减去短期投资的账面价值后的余额,作为投资收益或损失。短期投 资跌价准备的计提方法:短期投资按期末成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价 准备,计入当期损益。如某项短期投资比较重大(占整个短期投资10%及以上),应按单 项投资为基础计提短期投资跌价准备。 9、应收款项坏账损失核算方法 1)坏帐的确认标准: 因债务人已经破产、依法清偿后确实无法收回的应收款项;债务人死亡,既无遗产可 供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项。 以上有确凿证据表明无法收回的应收款项,经董事会或股东大会批准,予以核销。 2)坏帐损失采用“备抵法”核算。 3)公司现采用帐龄分析法计提坏帐准备,计提方法和计提比例如下: 帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内 5 5 1-2年 10 10 2-3年 20 20 3-4年 40 40 4-5年 60 60 5年以上 80 80 如债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等情 况,有确凿证据表明该项应收款项不能够收回的,应当全额计提坏帐准备。 10、存货核算方法 存货分为在途物资、原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资等。 原材料、库存商品等存货采用计划成本法核算,月末调整成本差异;低值易耗品采用分 期摊销法核算。对存货采用永续盘存制,每年至少实地盘点两次。 当存在以下情况之一时,计提存货跌价准备: 1)市价持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望; 2)企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格; 3)企业因产品更新换代,原有库存原材料已不适应新产品的需要,而该原材料的市 场价格又低于其帐面价值; 4)因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,导 致市场价格逐渐下跌; 5)其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 存货跌价准备的计提方法:期末对存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现价格 的确定:有市价的按市价确定,无市价的按同类物资的期末市价确定;无同类物资市价 的按该项存货余额的95%确定可变现净值。 11、长期投资核算方法 长期股权投资:公司对被投资单位无控制、无共同控制、无重大影响的长期股权投 资采用成本法核算;公司对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的长期股权投资 采用权益法核算。股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销 ;合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间 的差额,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份 额之间的差额,计入资本公积。 长期债权投资:按取得投资时实际支付的价款扣除其中包含的已到期尚未领取的债 券利息后的余额作为实际成本入账,按权责发生制原则按期计提利息。债券的溢价、折 价在存续期采用直线法摊销。 长期投资减值准备: 对有市价的长期投资,根据下列迹象判断是否计提长期投资减值准备: 1)市价持续2年低于账面价值; 2)该投资暂停交易1年或1年以上; 3)被投资单位当年发生严重亏损; 4)被投资单位持续2年发生亏损; 5)被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 对无市价的长期投资,根据下列迹象判断是否计提长期投资减值准备: 1)影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化,可能导致被投资单位出现巨额亏 损; 2)被投资单位所提供的商品或劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发 生变化,从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化; 3)被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化,被投资单位已失去竞争力,从 而导致被投资单位财务状况发生严重恶化,如进行清理整顿、清算等; 4)有证据表明该项投资实质上已经不能给企业带来经济利益的其他情形。 12、委托贷款核算方法 按实际的金额及委托贷款规定利率计提的利息计价。如有迹象表明委托贷款本金高 于可收回金额的,应计提委托贷款减值准备。如已计提减值准备的委托贷款价值又得以 恢复,应在已计提减值准备的范围内转回。 13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法 固定资产的确认标准和计价:固定资产为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器 、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。固定资产原值按 购建时的实际成本计价。 固定资产折旧:固定资产采用直线法计提折旧。各类固定资产的估计经济使用年限 、预计净残值率及年折旧率如下: 固定资产类别 折旧年限 净残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑物 30--40 3% 3.23—2.43 机器设备 10—14 3% 9.70—6.93 运输设备 8 3% 12.13 电子设备 5 3% 19.40 其 他 8 3% 12.13 固定资产减值准备:期末对市场价格持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因 导致可收回金额低于其账面价值的固定资产,按单项资产计提减值准备。计提的减值准 备金额为期末该项固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额。如已计提减值准备的 固定资产价值又得以恢复,应在已计提减值准备的范围内转回。 14、在建工程核算方法 工程项目在达到预定可使用状态时暂估固定资产并计提折旧,决算有差异再调整。 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资 本化率 累计支出加权平均数=Σ(每笔资产支出金额×每笔资产支出占用的天数/会计期间 涵盖的天数) 资本化率=专门借款当期实际发生的利息之和/专门借款本金的加权平均数 在建工程减值准备的确认标准: 1)期末对长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程; 2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具 有很大的不确定性; 3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 在建工程减值准备按单项工程计提。计提的减值准备金额为期末该项在建工程的可 收回金额低于其账面价值的差额。如已计提减值准备的在建工程价值又得以恢复,应在 已计提减值准备的范围内转回。 15、无形资产计价及摊销方法 无形资产计价:购入的无形资产按实际成本计价;其他单位投资转入的无形资产按 合同价或评估确认价计价。 无形资产的摊销:法律、法规或合同规定了受益年限的,按不超过受益年限平均摊 销;如果合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销期限不应超过10年 。 无形资产减值准备的确认标准: 1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重 大不利影响; 2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复; 3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍具有部分使用价值; 4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 期末对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产,按单项资产计提减值准备。计 提的减值准备金额为期末该项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额。如已计提 减值准备的无形资产价值又得以恢复,应在已计提减值准备的范围内转回。 16、开办费长期待摊费用摊销方法 开办费在发生时计入长期待摊费用,于开始生产经营的当月一次计入当月损益;长 期待摊费用在其受益期限内分期平均摊销。 17、借款费用的会计处理方法 因专门借款而发生的利息、溢价或折价的摊销、汇兑差额及因安排专门借款而发生 的辅助费用,在符合《企业会计准则——借款费用》规定的资本化条件的情况下,予以 资本化,计入该项资产的价值;其他的借款利息、溢价或折价的摊销、汇兑差额及辅助 费用于发生当期确认为费用。 利息资本化金额按以下公式确定: 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资 本化率 累计支出加权平均数=Σ(每笔资产支出金额×每笔资产支出占用的天数/会计期间 涵盖的天数) 资本化率=专门借款当期实际发生的利息之和/专门借款本金的加权平均数 18、应付债券的核算方法 应付债券以发行债券实际收到的款项计价,并按期计提应计利息。债券的溢价或折 价在债券存续期内按直线法分期摊销。 19、预计负债的确认原则 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,将其计入预计负债:(1)该义务是企 业承担的现时义务;(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;(3)该义务的 金额能够可靠地计量。 20、收入确认原则 1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认: ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; ② 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对售出的商品实施 控制; ③ 与交易相关的经济利益能够流入企业; ④ 相关的收入和成本能够可靠计量。 2)提供劳务的收入,按以下方法予以确认: ①在同一会计年度内开始并完成的劳务,应在劳务完成时确认收入; ②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,且在资产负债表日能对该项交易的结 果作出可靠估计的,按完工百分比法确认收入; ③劳务的完成程度能够可靠地确定。 3)他人使用本企业资产而发生的收入,按下列方法分别确定: ①利息收入按他人使用本公司资金的时间和适用利率计算确定; ②使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 21、所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法核算企业所得税。 22、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法: 1)合并范围的确定原则: ①母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业; ②虽不拥有其过半数以上的权益性资本,但拥有实质控制权的被投资企业。 2)合并会计报表的编制方法: ①根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》 和财会二字(96)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以母公 司和纳入合并范围的子公司的财务报表及相关资料为依据,在对相互之间的投资、重大 交易、往来款项余额等进行合理抵销后,合并各项目数据编制而成。 ②对于报告期内购买、出售子公司的处理:本公司对报告期内购买的子公司,将其 自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表;对报告期内出售 的子公司,将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。 本公司对报告期内购买、出售的子公司,在期末编制合并资产负债表时,不调整合并资 产负债表的期初数。 23、利润分配政策 公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配: (1)弥补上一年度的亏损;(2)提取法定公积金(10%);(3)提取法定公益金(5%);(4 )提取任意公积金;(5)支付股东股利。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。提取 法定公积金、公益金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不再弥补公司亏损 和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。 24、未确认投资损失 根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》, 投资企业确认的亏损分担额,一般以长期股权投资账面价值减记至零为限;对投资企业 未确认的被投资单位的亏损分担额,在编制合并会计报表时,可以在合并会计报表的未 分配利润项目上增设“未确认的投资损失”项目;同时,在利润表的少数股东损益项目 下增设“未确认的投资损失”项目,这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额 。 (三)税项 1、增值税:按应税收入的17%计算增值税销项税额; 2、营业税:按应税收入的5%计算缴纳营业税; 3、城建税:按应纳流转税额的7%计算缴纳城建税; 4、教育费附加:按应纳流转税额的3%计算缴纳教育费附加;按应纳流转税额的1%计 算缴纳地方教育费附加;子公司按收入的0.3%计算缴纳地方综合基金; 5、所得税: (1)母公司于2003年9月25日收到遵义市地方税务局直属征收分局下发的有关批复, 同意从2003年至2010年,公司减按15%税率征收企业所得税,同时,要求一年一报,经分 局审核报遵义市地方税务局审批后实施。 (2)子公司所得税税率均为33%。 (四)控股子公司及合营企业 (金额单位:人民币元) 单位名 法定代 注册地 注册资本 经营范围 称 表人 内燃机配件、汽车配件、 拖拉机配件、纺织机械 射阳县中 江苏银 配件、农机及配件、阀 兴桥东 河机械 门、五金制造、销售(以 (新洋农 周作安 10,000,000.00 有限公 上项目涉及国家专项规 场场部 司 定的除外);金属材料 内) (除贵、稀金属)电器 机械及器材批发、零售。 贵州长 遵义市红 工业电器产品的设计、 征伊海 花岗区忠 李勇 500,000.00 技术交流与合作、技术 科技有 庄高新技 咨询。 限公司 术产业区 权益比例 (%) 是 单位名 投资额 否 合 称 直 间 并 接 接 江苏银 河机械 13,579,085.49 82 是 有限公 司 贵州长 350,000.00 征伊海 70 是 科技有 限公司 1)合并报表范围发生变更的内容和原因 ①本公司于2005年5月9日用13,579,085.49元资金收购江苏银河机械有限公司82%的 股份,使其成为本公司的控股子公司,并从2005年5月开始将该公司财务会计报表纳入合 并会计报表范围。 ②本公司本期用350,000.00元资金投资新建控股子公司—贵州长征伊海科技有限公 司,拥有其70%的股份,并将其纳入合并会计报表范围。 (五)合并会计报表附注: 1、货币资金: 单位:元 期末数 项目 外币金额 折算率 人民币金额 现金: 464,762.11 人民币 人民币 银行存款: 28,896,787.61 人民币 人民币 其他货币资金: 人民币 人民币 合计 29,361,549.72 期初数 项目 外币金额 折算率 人民币金额 现金: 150,273.83 人民币 人民币 银行存款: 66,830,266.07 人民币 人民币 其他货币资金: 人民币 人民币 合计 66,980,539.90 2、应收票据: (1)应收票据分类 单位:元币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 5,127,103.02 1,995,625.84 商业承兑汇票 83,000,000.00 合计 5,127,103.02 84,995,625.84 本公司应收票据均未用于质押。 3、应收利息: 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 短期债权投资利息 157,910.31 157,910.31 合计 157,910.31 157,910.31 4、应收账款: (1)应收账款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 一年以内 120,625,662.05 61.41 6,031,283.10 一至二年 34,368,019.93 17.50 3,436,801.99 二至三年 12,342,623.92 6.28 2,493,318.04 三至四年 9,152,112.03 4.66 3,660,844.82 四至五年 7,893,709.35 4.02 4,735,989.61 五年以上 12,031,516.67 6.13 10,503,414.50 合计 196,413,643.95 100.00 30,861,652.06 期初数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 一年以内 79,533,475.93 60.91 4,192,560.41 一至二年 20,222,068.07 15.49 2,175,314.72 二至三年 9,378,888.48 7.18 1,875,777.70 三至四年 9,067,035.27 6.94 3,627,050.11 四至五年 6,102,333.45 4.67 3,661,400.07 五年以上 6,276,874.99 4.81 5,772,913.85 合计 130,580,676.19 100.00 21,305,016.86 (2)应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 转回数 转出数 合计 应收帐款 21,305,016.86 9,556,635.20 30,861,652.06 坏帐准备 (3)应收账款前五名欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 30,182,888.33 15.37 14,156,189.88 10.84 (4)应收帐款主要单位 单位:元币种:人民币 与本公司 欠款时 欠款 单位名称 欠款金额 关系 间 原因 江苏江淮动力 尚未 销售客户 6,253,215.74 一年以内 股份有限公司 结算 成都长征自动 尚未 化电器工程有 销售客户 7,123,040.96 一年以内 结算 限公司 贵州长征电器 集团有限责任 尚未 销售客户 6,601,866.66 一年以内 公司杭州销售 结算 分公司 广州市薪联电 尚未 销售客户 5,382,856.17 一年以内 器有限公司 结算 郑州博泓电 尚未 销售客户 4,821,908.80 一年以内 气有限公司 结算 合计 30,182,888.33 计提坏 计提坏帐 计提坏帐 单位名称 帐比例 金额 原因 (%) 江苏江淮动力 312,660.79 5% 按会计制度 股份有限公司 成都长征自动 化电器工程有 356,152.05 5% 按会计制度 限公司 贵州长征电器 集团有限责任 330,093.33 5% 按会计制度 公司杭州销售 分公司 广州市薪联电 269,142.81 5% 按会计制度 器有限公司 郑州博泓电 241,095.44 5% 按会计制度 气有限公司 合计 1,509,144.42 (5)本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 单位:元币种:人民币 股东单位名称 期末余额 期末坏账准备 北海银河科技电气有限责任公司 8,058.95 402.95 合 计 8,058.95 402.95 股东单位名称 期初余额 期初坏账准备 北海银河科技电气有限责任公司 659,008.95 32,950.45 合 计 659,008.95 32,950.45 5、其他应收款: (1)其他应收款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 账面余额 账龄 比例 坏账准备 金额 (%) 一年以内 59,666,927.97 64.81 2,983,346.41 一至二年 18,360,223.99 19.94 1,836,022.40 二至三年 458,333.93 0.50 91,666.79 三至四年 187,343.43 0.20 74,937.37 四至五年 3,832,730.00 4.16 2,583,850.00 五年以上 9,571,095.39 10.39 8,435,825.72 合计 92,076,654.71 100.00 16,005,648.69 期初数 账面余额 账龄 比例 坏账准备 金额 (%) 一年以内 51,140,484.42 65.78 2,557,024.22 一至二年 555,008.51 0.71 55,500.85 二至三年 9,886,530.98 12.72 1,977,306.20 三至四年 6,823,530.00 8.78 3,155,730.00 四至五年 2,827,662.30 3.64 2,736,597.38 五年以上 6,508,364.83 8.37 5,627,956.50 合计 77,741,581.04 100.00 16,110,115.15 (2)其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 转回数 转出数 合计 其他应收款 16,110,115.15 -104,466.46 16,005,648.69 坏帐准备 (3)其他应收款前五名欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 56,546,430.40 61.41 55,166,983.53 70.96 (4)其他应收款主要单位 单位:元币种:人民币 与本公 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 司关系 遵义长征电器 服务 22,620,000.00 1年以内 尚未结算 工业有限公司 单位 成都卧龙宏远 企业咨询有限 服务商 10,000,000.00 1-2年 尚未结算 公司 广西绿康商贸 客户 9,000,000.00 1年以内 尚未结算 有限公司 江苏建兴建工集团 施工单 7,816,384.85 有限公司北海分公 1年以内 尚未结算 位 司 南宁鑫达盛计 新产品 算机技术开发 7,110,045.55 1-2年 尚未结算 开发商 有限公司 合计 56,546,430.40 计提坏帐 单位名称 计提坏帐金额 原因 遵义长征电器 1,131,000.00 按会计制度 工业有限公司 成都卧龙宏远 企业咨询有限 1,000,000.00 按会计制度 公司 广西绿康商贸 450,000.00 按会计制度 有限公司 江苏建兴建工集团 390,819.24 有限公司北海分公 按会计制度 司 南宁鑫达盛计 算机技术开发 711,004.56 按会计制度 有限公司 合计 3,682,823.80 上述期末计提的坏账准备系按剔除应收合并范围内子公司的款项后的余额提取。 6、预付帐款: (1)预付帐款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 6,149,048.17 48.97 8,014,761.53 83.44 一至二年 5,845,601.43 46.55 176,192.82 1.83 二至三年 337,602.42 2.69 316,679.10 3.30 三年以上 225,045.25 1.79 1,097,398.74 11.43 合计 12,557,297.27 100.00 9,605,032.19 100.00 (2)预付帐款前五名欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 6,755,086.29 53.79 (3)预付帐款主要单位 单位:元币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 扬州市远东汽车锻件厂 供货商 2,031,067.89 1年以内 尚未结算 南宁银河南方软件有限 供货商 1,900,000.00 1-2年 尚未结算 公司 浙江万控电气成套设备 供货商 424,018.40 1年以内 尚未结算 有限公司 吉林永大集团有限公司 供货商 400,000.00 1年以内 尚未结算 成都星宇软件开发股份 供货商 2,000,000.00 1-2年 尚未结算 有限公司 合计 6,755,086.29 (4)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 7、存货: 单位:元币种:人民币 期末数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 在途物资 34,997.71 1,749.89 33,247.82 原材料 27,190,593.10 3,155,378.95 24,035,214.15 包装物 4,102.17 - 4,102.17 库存商品 46,421,212.35 9,270,355.05 37,150,857.30 低值易耗品 2,818,175.75 144,346.80 2,673,828.95 自制半成品 5,948,269.50 442,585.38 5,505,684.12 生产成本 15,036,651.89 2,356,969.05 12,679,682.84 合计 97,454,002.47 15,371,385.12 82,082,617.35 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 在途物资 - - - 原材料 23,769,920.67 3,445,442.23 20,324,478.44 包装物 - - - 库存商品 40,757,670.86 18,910,570.84 21,847,100.02 低值易耗品 454,040.53 133,959.70 320,080.83 自制半成品 5,530,860.53 552,757.77 4,978,102.76 生产成本 15,825,645.96 1,272,729.16 14,552,916.80 合计 86,338,138.55 24,315,459.70 62,022,678.85 8、长期投资: (1)长期投资分类 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 股票投资 对子公司投资 对合营公司投资 对联营公司投资 其他股权投资 8,030,000.00 6,731,084.70 股权投资差额 347,303.12 合并价差 长期股权投资合计 8,030,000.00 7,078,387.82 国债投资 其他债券投资 其他债权投资 48,000,000.00 长期债权投资合计 48,000,000.00 减:长期投资减值准备 34,414,434.84 3,352,620.36 长期投资净值合计 21,615,565.16 3,725,767.46 项目 本期减少 期末数 股票投资 对子公司投资 对合营公司投资 对联营公司投资 其他股权投资 14,761,084.70 股权投资差额 23,153.52 324,149.60 合并价差 长期股权投资合计 23,153.52 15,085,234.30 国债投资 其他债券投资 其他债权投资 48,000,000.00 长期债权投资合计 48,000,000.00 减:长期投资减值准备 1,573,633.60 36,193,421.60 长期投资净值合计 -1,550,480.08 26,891,812.70 (2)其他股权投资 (金额单位:人民币元) 被投资单 投资 持股 期末减值 比例 投资成本 期末余额 位名称 时间 (%) 准备 贵州钢绳股 2000 0.69 1,000,000.00 1,000,000.00 份有限公司 上海双威科 技投资管理 2001 15.00 6,030,000.00 6,030,000.00 3,618,000.00 有限公司 贵州泰和保 险代理有限 2001 10.00 1,000,000.00 1,000,000.00 公司 四川银河汽 车集团有限 2003 0.65 3,231,084.70 3,231,084.70 公司 四川都江机 械有限责任 2004 5.00 3,500,000.00 3,500,000.00 公司 合计 14,761,084.70 14,761,084.70 3,618,000.00 分得的 被投资单 期初减值准 现金红 期初余额 位名称 备 利 贵州钢绳股 130,000.00 1,000,000.00 份有限公司 上海双威科 技投资管理 6,030,000.00 265,379.64 有限公司 贵州泰和保 险代理有限 1,000,000.00 公司 四川银河汽 车集团有限 公司 四川都江机 械有限责任 公司 合计 130,000.00 8,030,000.00 265,379.64 减值准备 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海双威科技投资管 265,379.64 3,352,620.36 3,618,000.00 理有限公司 (3)股权投资差额 单位:元币种:人民币 期初 初始 本期 被投资单位名称 本期增加 金额 余额 减少 江苏银河机械有限公 347,303.12 司 合计 347,303.12 形成 摊销 被投资单位名称 摊销金额 期末余额 原因 年限 江苏银河机械有限公 10 23,153.52 324,149.60 司 年 合计 23,153.52 324,149.60 股权投资差额形成原因的说明:本报告期公司出资13,579,085.49元收购了江苏银河 机械有限公司82%股权,公司按投资比例计算投资日享有江苏银河机械有限公司的净资产 ,确定长期股权投资差额为347,303.12元。 (4)长期债权投资分类 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 国债投资 其他债券投资 其他债权投资 48,000,000.00 合计 48,000,000.00 减:长期债权投资减值准备 34,149,055.20 长期债权投资净值合计 13,850,944.80 项目 本期减少 期末数 国债投资 其他债券投资 其他债权投资 48,000,000.00 合计 48,000,000.00 减:长期债权投资减值准备 1,573,633.60 32,575,421.60 长期债权投资净值合计 -1,573,633.60 15,424,578.40 (5)其他债权投资 (金额单位:人民币元) 投资 初始投资 到期 应 年利 期末余额 种类 成本 率% 日 计 利 委托 息 48,000,000.00 浮动 02.03.01 48,000,000.00 理财 合计 48,000,000.00 48,000,000.00 投资 期末减值 期初余额 期初减值准备 种类 准备 委托 32,575,421.60 48,000,000.00 34,149,055.20 理财 合计 32,575,421.60 48,000,000.00 34,149,055.20 9、固定资产: 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 一、原价合计: 211,219,679.65 51,244,228.50 其中:房屋及建筑物 78,894,292.72 4,360,498.39 机器设备 105,669,884.06 43,079,824.17 运输设备 11,657,241.35 3,010,758.09 其他设备 14,998,261.52 793,147.85 二、累计折旧合计: 133,707,057.36 24,747,997.67 其中:房屋及建筑物 43,049,488.53 3,428,413.44 机器设备 74,538,015.13 19,243,454.24 运输设备 6,143,331.67 1,525,732.50 其他设备 9,976,222.03 550,397.49 三、固定资产净值合计 77,512,622.29 26,496,230.83 其中:房屋及建筑物 35,844,804.19 932,084.95 机器设备 31,131,868.93 23,836,369.93 运输设备 5,513,909.68 1,485,025.59 其他设备 5,022,039.49 242,750.36 四、减值准备合计 14,197,446.89 - 其中:房屋及建筑物 156,542.05 - 机器设备 10,219,096.71 - 运输设备 692,129.85 - 其他设备 3,129,678.28 - 五、固定资产净额合计 63,315,175.40 26,496,230.83 其中:房屋及建筑物 35,688,262.14 932,084.95 机器设备 20,912,772.22 23,836,369.93 运输设备 4,821,779.83 1,485,025.59 其他设备 1,892,361.21 242,750.36 项目 本期减少数 期末数 一、原价合计: 5,787,059.68 256,676,848.47 其中:房屋及建筑物 29,974.36 83,224,816.75 机器设备 3,291,140.32 145,458,567.91 运输设备 2,458,005.00 12,209,994.44 其他设备 7,940.00 15,783,469.37 二、累计折旧合计: 2,940,020.75 155,515,034.28 其中:房屋及建筑物 29,974.36 46,447,927.61 机器设备 2,340,147.64 91,441,321.73 运输设备 569,078.73 7,099,985.44 其他设备 820.02 10,525,799.50 三、固定资产净值合计 2,847,038.93 101,161,814.19 其中:房屋及建筑物 - 36,776,889.14 机器设备 950,992.68 54,017,246.18 运输设备 1,888,926.27 5,110,009.00 其他设备 7,119.98 5,257,669.87 四、减值准备合计 243,290.74 13,954,156.15 其中:房屋及建筑物 - 156,542.05 机器设备 147,890.76 10,071,205.95 运输设备 95,399.98 596,729.87 其他设备 - 3,129,678.28 五、固定资产净额合计 2,603,748.19 87,207,658.04 其中:房屋及建筑物 - 36,620,347.09 机器设备 803,101.92 43,946,040.23 运输设备 1,793,526.29 4,513,279.13 其他设备 7,119.98 2,127,991.59 10、工程物资: 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 技改、技措工程物资 80,545.60 80,545.60 合计 80,545.60 80,545.60 11、在建工程: 单位:元币种:人民币 期末数 项目 帐面余额 减值准备 帐面净额 在建工程 期初数 项目 帐面余额 减值准备 帐面净额 在建工程 84,979.77 - 84,979.77 在建工程项目变动情况 工程名 本期转入固 期初数 本期增加 其他减少数 称 定资产 机器设备 84,979.77 1,981,621.01 2,066,600.78 运输设备 133,254.00 133,254.00 合计 84,979.77 2,114,875.01 2,199,854.78 工程名 资金 完工进 期末数 称 来源 度 自筹 机器设备 资金 自筹 运输设备 资金 合计 12、无形资产: 单位:元币种:人民币 期末数 项目 帐面余额 减值准备 帐面净额 无形资产 68,888,174.00 - 68,888,174.00 期初数 项目 帐面余额 减值准备 帐面净额 无形资产 65,782,830.00 - 65,782,830.00 (1)无形资产变动情况: 单位:元币种:人民币 取得 本期转 种类 实际成本 期初数 本期增加 方式 出 土地 使用 购买 70,732,844.00 65,782,830.00 - - 权 专业 购买 4,800,000.00 4,800,000.00 技术 合计 75,532,844.00 65,782,830.00 4,800,000.00 - 剩 余 种类 本期摊销 累计摊销 期末数 摊 销 期 土地 限 546 使用 1,414,656.00 6,364,670.00 64,368,174.00 月 权 专业 113 280,000.00 280,000.00 4,520,000.00 技术 月 合计 1,694,656.00 6,644,670.00 68,888,174.00 13、短期借款: (1)短期借款分类: 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 56,000,000.00 81,000,000.00 担保借款 19,946,606.33 20,000,000.00 合计 75,946,606.33 101,000,000.00 抵押借款见重要事项。 担保借款中12,000,000.00元由北海国发生物股份有限公司提供担保,其余7,946,6 06.33元由广西银河集团有限公司提供担保。 14、应付票据: 单位:元币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 4,887,548.50 8,237,866.75 合计 4,887,548.50 8,237,866.75 15、应付帐款: (1)应付帐款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 53,578,887.37 81.93 43,809,467.09 78.80 一至二年 5,686,507.39 8.69 4,968,937.27 8.94 二至三年 1,710,236.10 2.61 1,404,885.55 2.53 三年以上 4,426,841.42 6.77 5,412,182.92 9.73 合计 65,402,472.28 100.00 55,595,472.83 100.00 (2)应付帐款主要单位 单位:元币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 天津汽车锻造有限 供货商 2,319,567.31 1年以内 尚未结算 公司 江苏宏宝锻造公司 供货商 2,101,608.37 1年以内 尚未结算 扬州市远东汽车锻 供货商 1,743,513.52 1年以内 尚未结算 件厂 鞍钢冷扎板厂 供货商 1,279,898.52 5年以上 尚未结算 南宁爱贝贝电气设 供货商 1,046,578.56 1年以内 尚未结算 备有限公司 合计 8,491,166.28 16、预收帐款: (1)预收帐款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 5,108,327.21 29.82 2,947,004.89 19.46 一至二年 1,338,850.83 7.81 2,249,547.30 14.85 二至三年 1,813,912.11 10.59 2,807,517.35 18.54 三年以上 8,871,591.40 51.78 7,141,580.85 47.15 合计 17,132,681.55 100.00 15,145,650.39 100.00 (2)预收帐款主要单位 单位:元币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 北京首钢新钢有限 2,400,000.00 销售客户 1年以内 尚未结算 责任公司 丹阳市纺织机械厂 销售客户 936,292.23 1年以内 尚未结算 重庆长征机电厂 销售客户 390,764.38 5年以上 尚未结算 汕头市机电设备公 销售客户 313,761.76 5年以上 尚未结算 司 成都华通电器成套 销售客户 310,536.70 5年以上 尚未结算 设备公司 合计 4,351,355.07 17、应付福利费: 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 应付福利费 3,582,484.37 2,728,894.61 尚未发生 合计 3,582,484.37 2,728,894.61 18、应交税金: 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 8,598,482.10 7,779,323.20 17% 城建税 185,240.14 187,831.40 7% 所得税 3,442,170.12 1,729,204.50 33% 其他 765,134.94 712,225.36 合计 12,991,027.30 10,408,584.46 19、其他应交款: 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 费率说明 教育费附加 76,464.33 80,499.03 3% 地方教育费附加 23,444.03 24,795.42 1% 地方综合基金 26,570.57 子公司按收入的0.3% 合计 126,478.93 105,294.45 20、其他应付款: (1)其他应付款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 13,954,433.70 51.13 12,730,655.56 36.18 一至二年 8,087,143.33 29.63 13,183,957.60 37.47 二至三年 114,968.45 0.42 2,799,581.36 7.96 三年以上 5,136,104.73 18.82 6,469,891.87 18.39 合计 27,292,650.21 100.00 35,184,086.39 100.00 21、长期借款: 长期借款分类 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 信用借款 6,050,000.00 6,952,813.50 合计 6,050,000.00 6,952,813.50 22、专项应付款: 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 备注说明 技术中心 2,400,000.00 2,400,000.00 国债转贷 挖潜改造 200,000.00 200,000.00 国拨 其他 1,348,377.77 1,188,377.77 拨款 合计 3,948,377.77 3,788,377.77 23、少数股东权益:8,002,472.57元 其中:江苏银河机械有限公司为7,856,621.46元;贵州长征伊海科技有限公司为145, 851.11元。 24、股本: 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 比例 发 公积 数量 行 送股 金转 其他 小计 (%) 新 股 一、未上市流通股份 股 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 120,000,000 69.77 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合 计 120,000,000 69.77 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 52,000,000 30.23 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合 计 52,000,000 30.23 三、股份总数 100.00 172,000,000 本次变动 后 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 120,000,000 69.77 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合 计 120,000,000 69.77 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 52,000,000 30.23 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合 计 52,000,000 30.23 三、股份总数 172,000,000 100.00 25、资本公积: 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 股本溢价 245,877,473.53 - 接受捐赠非现金资产准备 - - 接受现金捐赠 - - 股权投资准备 - 1,019.89 关联交易差价 2,307,483.01 - 拨款转入 - - 外币资本折算差额 - - 其他资本公积 1,304,906.19 - 合计 249,489,862.73 1,019.89 项目 本期减少 期末数 股本溢价 120,051,911.30 125,825,562.23 接受捐赠非现金资产准备 - - 接受现金捐赠 - - 股权投资准备 - 1,019.89 关联交易差价 - 2,307,483.01 拨款转入 - - 外币资本折算差额 - - 其他资本公积 - 1,304,906.19 合计 120,051,911.30 129,438,971.32 资本公积减少的原因为弥补亏损120,051,911.30元。 26、盈余公积: 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 法定盈余公积 9,926,031.27 4,600,485.52 法定公益金 4,963,015.66 2,300,242.76 任意盈余公积 - - 储备基金 - - 企业发展基金 - - 其他盈余公积 - - 合计 14,889,046.93 6,900,728.28 项目 本期减少 期末数 法定盈余公积 9,926,031.27 4,600,485.52 法定公益金 - 7,263,258.42 任意盈余公积 - - 储备基金 - - 企业发展基金 - - 其他盈余公积 - - 合计 9,926,031.27 11,863,743.94 盈余公积减少的原因为弥补亏损9,926,031.27元。 27、未分配利润: 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 净利润 21,974,423.22 22,461,952.62 加:年初未分配利润 -129,977,942.57 -152,439,895.19 其他转入 128,640,282.02 - 减:提取法定盈余公积 3,708,711.82 - 提取法定公益金 1,854,355.91 - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 未分配利润 15,073,694.94 -129,977,942.57 其他转入为:①盈余公积弥补亏损129,977,942.57元;②子公司江苏银河机械公司 年初和2005年1-4月计提盈余公积按其持股比例计算部份金额1,337,660.55元。 28、主营业务收入及主营业务成本: (1)分行业主营业务 单位:元币种:人民币 本期数 行业名称 营业收入 营业成本 电器 169,355,454.45 106,633,685.48 汽车配件 82,763,216.88 60,849,345.74 其中:关联交易 合计 252,118,671.33 167,483,031.22 内部抵消 合计 252,118,671.33 167,483,031.22 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 电器 201,301,499.19 127,306,680.13 汽车配件 其中:关联交易 合计 201,301,499.19 127,306,680.13 内部抵消 合计 201,301,499.19 127,306,680.13 (2)分产品主营业务 单位:元币种:人民币 本期数 产品名称 营业收入 营业成本 高压产品 55,518,444.47 29,530,650.39 低压产品 75,659,436.48 49,409,047.24 成套产品 38,177,573.50 27,693,987.85 汽车连杆 82,763,216.88 60,849,345.74 其中:关联交易 合计 252,118,671.33 167,483,031.22 内部抵消 合计 252,118,671.33 167,483,031.22 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 高压产品 56,167,026.13 26,575,664.96 低压产品 105,455,286.70 67,719,135.64 成套产品 39,679,186.36 33,011,879.53 汽车连杆 其中:关联交易 合计 201,301,499.19 127,306,680.13 内部抵消 合计 201,301,499.19 127,306,680.13 (3)分地区主营业务 单位:元币种:人民币 本期数 地区名称 营业收入 营业成本 东部 77,239,767.11 57,498,895.12 南部 64,246,250.24 41,304,263.14 西部 58,495,176.25 38,059,568.10 北部 52,137,477.73 30,620,304.86 其中:关联交易 合计 252,118,671.33 167,483,031.22 内部抵消 合计 252,118,671.33 167,483,031.22 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 东部 南部 西部 北部 其中:关联交易 合计 201,301,499.19 127,306,680.13 内部抵消 合计 201,301,499.19 127,306,680.13 (4)2005年度本公司向前五名客户销售总额为86,117,750.84元,占全部销售总额 的29.19%。 29、主营业务税金及附加: 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 城建税 1,517,555.79 1,183,319.55 7% 教育费附加 652,495.86 507,136.94 3% 地方教育费附加 203,654.23 149,435.54 1% 合计 2,373,705.88 1,839,892.03 30、其他业务利润: 单位:元币种:人民币 本期数 项目 收入 成本 利润 材料销售 3,679,988.75 2,237,081.70 1,442,907.05 租赁 351,552.32 246,417.78 105,134.54 技术服务费 792,707.92 318,044.06 474,663.86 其他 112,841.51 - 112,841.51 合计 4,937,090.50 2,801,543.54 2,135,546.96 上年同期数 项目 收入 成本 利润 材料销售 4,264,589.02 2,655,003.01 1,609,586.01 租赁 1,449,383.20 473,905.91 975,477.29 技术服务费 - - - 其他 18,500.00 1,017.50 17,482.50 合计 5,732,472.22 3,129,926.42 2,602,545.80 31、财务费用: 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 利息支出 6,798,825.11 4,475,502.40 减:利息收入 312,619.62 490,621.30 汇兑损失 7,581.01 - 减:汇兑收益 - - 其他 42,123.84 155,352.31 合计 6,535,910.34 4,140,233.41 财务费用增加原因为上年12月新增贷款今年11月偿还造成。 32、投资收益: 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 短期投资收益 其中:股票投资收益 债权投资收益 短期投资收益跌价准备 其他短期投资收益 长期投资收益 -1,672,140.28 893,215.82 其中:按权益法确认收益 - - 按成本法核算的被投资单位分派利润 130,000.00 893,215.82 长期股权投资差额摊销 23,153.52 - 联营或合营公司分配来的利润 - - 期末调整被投资公司所有者权益增减 金额 - - 股权投资转让收益 - - 债权投资收益 - - 长期投资减值准备 1,778,986.76 - 其他长期投资收益 - - 合计 -1,672,140.28 893,215.82 33、补贴收入: 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 收入来源 税收返还收入 871,531.40 合计 871,531.40 为子公司江苏银河机械有限公司收到的税收返还款871,531.40元。 34、营业外收入: 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 处置固定资产净收益 406,393.30 287,786.35 罚款收入 156,855.60 其他 2,000.00 6,000.00 合计 565,248.90 293,786.35 35、营业外支出: 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 处置固定资产净损失 154,689.63 856.00 罚款支出 15,734.79 11,372.06 债务重组损失 - 72,440.80 其他 110,329.68 389,165.47 合计 280,754.10 473,834.33 36、所得税: 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 所得税 2,314,406.54 3,013,448.34 合计 2,314,406.54 3,013,448.34 所得税“本期数”为子公司计提的所得税。 根据遵义市地方税务局直属征收分局市地税直处字(2005)第03号《税务处理决定书 》,母公司2004年度应纳税所得额为-49,324,122.20元,根据《中华人民共和国企业所得 税法》中有关亏损弥补的规定,母公司本报告期未计提所得税费用。 37、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元币种:人民币 项目 金额 利息收入 312,619.62 往来款项 179,995,072.05 合计 180,307,691.67 38、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元币种:人民币 项目 金额 管理费用 11,275,915.81 销售费用 14,214,667.44 往来款项 156,282,316.76 合计 181,772,900.01 (六)母公司会计报表附注: 1、应收账款: (1)应收账款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 账面余额 账龄 比例 坏账准备 金额 (%) 一年以内 95,486,891.53 56.01 4,774,344.57 一至二年 34,356,829.53 20.15 3,435,682.95 二至三年 12,342,623.92 7.24 2,493,318.04 三至四年 9,152,112.03 5.37 3,660,844.82 四至五年 7,784,871.75 4.57 4,670,687.05 五年以上 11,354,548.45 6.66 9,826,446.28 合计 170,477,877.21 100.00 28,861,323.71 期初数 账面余额 账龄 比例 坏账准备 金额 (%) 一年以内 79,533,475.93 60.91 4,192,560.41 一至二年 20,222,068.07 15.49 2,175,314.72 二至三年 9,378,888.48 7.18 1,875,777.70 三至四年 9,067,035.27 6.94 3,627,050.11 四至五年 6,102,333.45 4.67 3,661,400.07 五年以上 6,276,874.99 4.81 5,772,913.85 合计 130,580,676.19 100.00 21,305,016.86 (2)应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 转回数 转出数 合计 应收帐款坏帐准备 21,305,016.86 7,556,306.85 项目 期末余额 应收帐款坏帐准备 28,861,323.71 (3)应收账款前五名欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 28,623,664.50 16.79 14,156,189.88 10.84 (4)应收帐款主要单位 单位:元币种:人民币 与本公 欠款时 单位名称 欠款金额 欠款原因 司关系 间 成都长征 自动化电 销售商 7,123,040.96 1年内 尚未结算 器工程有 限公司 贵州长征 电器集团 有限责任 销售商 6,601,866.66 1年内 尚未结算 公司杭州 销售分公 司 广州市薪 联电器有 销售商 5,382,856.17 1年内 尚未结算 限公司 郑州博泓 电气有限 销售商 4,821,908.80 1年内 尚未结算 公司 佛山市嘉 合贸易有 销售商 4,693,991.91 1年内 尚未结算 限公司 合计 28,623,664.50 计提坏帐 计提坏帐 计提坏 单位名称 金额 比例(%) 帐原因 成都长征 自动化电 按会计 356,152.05 5% 器工程有 制度 限公司 贵州长征 电器集团 有限责任 按会计 330,093.33 5% 公司杭州 制度 销售分公 司 广州市薪 按会计 联电器有 269,142.81 5% 制度 限公司 郑州博泓 按会计 电气有限 241,095.44 5% 制度 公司 佛山市嘉 按会计 合贸易有 234,699.60 5% 制度 限公司 合计 1,431,183.23 (5)本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 股东单位名称 期末余额 坏账准备 北海银河科技电气有限责任公司 8,058.95 402.95 合 计 8,058.95 402.95 股东单位名称 期初余额 坏账准备 北海银河科技电气有限责任公司 659,008.95 32,950.45 合 计 659,008.95 32,950.45 2、其他应收款: (1)其他应收款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 一年以内 86,900,272.41 72.88 2,938,459.39 一至二年 18,345,223.99 15.38 1,834,522.40 二至三年 437,455.93 0.37 87,491.19 三至四年 162,613.00 0.14 65,045.20 四至五年 3,832,730.00 3.21 2,583,850.00 五年以上 9,571,095.39 8.02 8,435,825.72 合计 119,249,390.72 100.00 15,945,193.90 期初数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 一年以内 51,140,484.42 65.78 2,557,024.22 一至二年 555,008.51 0.71 55,500.85 二至三年 9,886,530.98 12.72 1,977,306.20 三至四年 6,823,530.00 8.78 3,155,730.00 四至五年 2,827,662.30 3.64 2,736,597.38 五年以上 6,508,364.83 8.37 5,627,956.50 合计 77,741,581.04 100.00 16,110,115.15 (2)其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元币种:人民币 本期增加 本期减少数 项目 期初余额 数 转回数 转出数 合计 16,110,115.15 -164,921.25 其他应收款坏帐准备 项目 期末余额 其他应收款坏帐准备 15,945,193.90 (3)其他应收款前五名欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 77,567,469.55 65.05 55,166,983.53 70.96 (4)其他应收款主要单位 单位:元币种:人民币 与本公 欠款时 欠款原 单位名称 欠款金额 司关系 间 因 江苏银河机械 子公司 28,131,084.70 1年内 投资 有限公司 遵义长征电器 服务单 尚未结 22,620,000.00 1年内 工业有限公司 位 算 成都卧龙宏远 尚未结 企业咨询有限 服务商 10,000,000.00 1-2年 算 公司 广西绿康商贸 尚未结 客户 9,000,000.00 1年内 有限公司 算 江苏建兴建工集 施工单 尚未结 7,816,384.85 1 团有限公司北海 年内 位 算 分公司 合计 77,567,469.55 计提坏 计提坏帐金 计提坏帐 单位名称 帐比例 额 原因 (%) 江苏银河机械 有限公司 遵义长征电器 按会计制 1,131,000.00 5% 工业有限公司 度 成都卧龙宏远 按会计制 企业咨询有限 1,000,000.00 10% 度 公司 广西绿康商贸 按会计制 450,000.00 5% 有限公司 度 江苏建兴建工集 按会计制 390,819.24 5% 团有限公司北海 度 分公司 合计 2,471,819.24 上述期末计提的坏账准备系按剔除应收合并范围内子公司的款项后的余额提取。 3、长期投资: (1)长期投资分类 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 股票投资 对子公司投资 21,742,482.80 对合营公司投资 对联营公司投资 其他股权投资 8,030,000.00 股权投资差额 347,303.12 合并价差 长期股权投资合计 8,030,000.00 22,089,785.92 其他债权投资 48,000,000.00 长期债权投资合计 48,000,000.00 减:长期投资减值准备 34,414,434.84 3,352,620.36 长期投资净值合计 21,615,565.16 18,737,165.56 项目 本期减少 期末数 股票投资 对子公司投资 21,742,482.80 对合营公司投资 对联营公司投资 其他股权投资 8,030,000.00 股权投资差额 23,153.52 324,149.60 合并价差 长期股权投资合计 23,153.52 30,096,632.40 其他债权投资 48,000,000.00 长期债权投资合计 48,000,000.00 减:长期投资减值准备 1,573,633.60 36,193,421.60 长期投资净值合计 -1,550,480.08 41,903,210.80 (2)其他股权投资 (金额单位:人民币元) 持股 被投资单 投资 比例 投资成本 期末余额 位名称 时间 (%) 贵州钢绳股 2000 0.69 1,000,000.00 1,000,000.00 份有限公司 上海双威科 技投资管理 2001 15.00 6,030,000.00 6,030,000.00 有限公司 贵州泰和保 险代理有限 2001 10.00 1,000,000.00 1,000,000.00 公司 合计 8,030,000.00 8,030,000.00 分得的 被投资单 期末减值 现金红 期初余额 期初减值准备 位名称 准备 利 贵州钢绳股 130,000.00 1,000,000.00 份有限公司 上海双威科 技投资管理 3,618,000.00 6,030,000.00 265,379.64 有限公司 贵州泰和保 险代理有限 1,000,000.00 公司 合计 3,618,000.00 130,000.00 8,030,000.00 265,379.64 减值准备 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海双威科技投资管 265,379.64 3,352,620.36 3,618,000.00 理有限公司 (3)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况 单位: 元币种:人民币 占被投 期 被投 资公司 追加 资单 与母公 投资 注册资 投资成本 投资 初 位名 司关系 期限 本比例 额 称 余 (%) 额 贵 州 长 征 伊 海 子公司 70% 350,000.00 科 技 有 限 公司 江 苏 银 河 机 械 子公司 82% 13,579,085.49 有 限 公司 13,929,085.49 合计 被投 分得 资单 本期增 的现 累计增 核 期末余额 位名 减额 金红 减额 算 称 利 方 法 贵 州 长 征 伊 海 -9,680.76 -9,680.76 340,319.24 科 技 有 限 公司 江 苏 银 河 机 械 8,147,227.67 8,147,227.67 21,726,313.16 有 限 公司 8,137,546.91 8,137,546.91 22,066,632.40 合计 (4)股权投资差额 单位:元币种:人民币 被投资单 期初金 初始 本期增加 本期减少 摊销金额 位名称 额 余额 江苏银河 347,303.12 23,153.52 机械有限公 司 合计 347,303.12 23,153.52 被投资单 形成原 摊销年 期末余额 位名称 因 限 江苏银河 324,149.60 10年 机械有限公 司 合计 324,149.60 股权投资差额形成原因的说明:本报告期公司出资13,579,085.49元收购了江苏银河 机械有限公司82%股权,公司按投资比例计算投资日享有江苏银河机械有限公司的净资产 ,确定长期股权投资差额为347,303.12元。 (5)长期债权投资分类 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 国债投资 其他债券投资 其他债权投资 48,000,000.00 合计 48,000,000.00 减:长期债权投资减值准备 34,149,055.20 长期债权投资净值合计 13,850,944.80 项目 本期减少 期末数 国债投资 其他债券投资 其他债权投资 48,000,000.00 合计 48,000,000.00 减:长期债权投资减值准备 1,573,633.60 32,575,421.60 长期债权投资净值合计 -1,573,633.60 15,424,578.40 (6) 其他债权投资 (金额单位:人民币元) 投资 初始投资 到期 年利 应计 期末余额 种类 成本 率% 日 利息 委托 理财 48,000,000.00 浮动 02.03.01 48,000,000.00 合计 48,000,000.00 48,000,000.00 投资 期末减值准 期初减值准 期初余额 种类 备 备 委托 理财 32,575,421.60 48,000,000.00 34,149,055.20 合计 32,575,421.60 48,000,000.00 34,149,055.20 4、主营业务收入及主营业务成本: (1)分行业主营业务 单位:元币种:人民币 本期数 行业名称 营业收入 营业成本 电器 169,355,454.45 106,633,685.48 其中:关联交易 合计 169,355,454.45 106,633,685.48 内部抵消 合计 169,355,454.45 106,633,685.48 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 电器 201,301,499.19 127,306,680.13 其中:关联交易 合计 201,301,499.19 127,306,680.13 内部抵消 合计 201,301,499.19 127,306,680.13 (2)分产品主营业务 单位:元币种:人民币 本期数 产品名称 营业收入 营业成本 高压产品 55,518,444.47 29,530,650.39 低压产品 75,659,436.48 49,409,047.24 成套产品 38,177,573.50 27,693,987.85 其中:关联交易 合计 169,355,454.45 106,633,685.48 内部抵消 合计 169,355,454.45 106,633,685.48 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 高压产品 56,167,026.13 26,575,664.96 低压产品 105,455,286.70 67,719,135.64 成套产品 39,679,186.36 33,011,879.53 其中:关联交易 合计 201,301,499.19 127,306,680.13 内部抵消 合计 201,301,499.19 127,306,680.13 (3)分地区主营业务 单位:元币种:人民币 本期数 地区名称 营业收入 营业成本 东部 24,550,909.94 14,733,694.92 南部 64,246,250.24 41,304,263.14 西部 58,105,560.25 37,724,512.10 北部 22,452,734.02 12,871,215.32 其中:关联交易 合计 169,355,454.45 106,633,685.48 内部抵消 合计 169,355,454.45 106,633,685.48 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 东部 南部 西部 北部 其中:关联交易 合计 201,301,499.19 127,306,680.13 内部抵消 合计 201,301,499.19 127,306,680.13 (4)2005年度本公司向前五名客户销售总额为60,204,479.97元,占全部销售总额 的30.38%。 5、投资收益: 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 短期投资收益 其中:股票投资收益 债权投资收益 短期投资收益跌价准备 其他短期投资收益 长期投资收益 6,487,540.26 893,215.82 其中:按权益法确认收益 8,159,680.54 - 按成本法核算的被投资单位分派利 润 130,000.00 893,215.82 长期股权投资差额摊销 23,153.52 - 联营或合营公司分配来的利润 - - 期末调整被投资公司所有者权益增 减金额 - - 股权投资转让收益 - - 债权投资收益 - - 长期投资减值准备 1,778,986.76 - 其他长期投资收益 - - 合计 6,487,540.26 893,215.82 (七)关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况: (1)存在控制关系的关联方: ①控制本公司的关联方 关联方 注册地址 主营业务 名称 项目投资管理,接受委托对企业进行管理,投 广西银 南宁市火炬 资顾问;电子信息技术开发,电力系统自动化 河集团 路1号创业大 及电气设备的销售;生物工程、旅游、房地产 有限公 厦七楼 方面的投资;机械制造(具备生产条件后方能 司 开展经营)。 电力设备的设计、研制、生产、销售、施工; 电力系统自动化产品、继电保护产品和各种装 置的开发、生产、销售、安装、调试和维护; 电力自动化工程、变电站工程,环保设备和工 北海银 北海市银河 程的设计、开发、施工、安装、调试和维护; 河科技 软件科技园 电子计算机软、硬件产品及配件的开发、生产、 电气有 技术中心综 维护、销售;计算机网络工程、通信工程的设 限责任 合楼 计、施工、安装、调试和维护。科技信息技术 公司 咨询服务、系统集成;电子元器件、电子设备 及产品、电器机械及器材、通信产品的开发、 研制和销售(以上项目凡涉及许可证或资质的 凭证经营)。 成都财 成都高新区 盛投资 创业路国际 项目投资;资产兼并、企业重组的信息咨询 有限公 展览贸易中 司 心7楼B厅 关联方 与本公 经济性 法人代 名称 司关系 质 表 广西银 河集团 第一大 有限责 潘琦 有限公 股东 任公司 司 北海银 河科技 第二大 有限责 电气有 林庆农 股东 任公司 限责任 公司 成都财 盛投资 第三大 有限责 曹健 有限公 股东 任公司 司 ②受本公司控制的关联方 关联方 注册地址 主营业务 名称 内燃机配件、汽车配件、拖拉机配件、纺织机 江苏银河 射阳县中兴 械配件、农机及配件、阀门、五金制造、销售 机械有限 桥东(新洋农 (以上项目涉及国家专项规定的除外);金属 公司 场场部内) 材料(除贵、稀金属)电器机械及器材批发、 零售。 贵州长征 遵义市红花岗 工业电器产品的设计、技术交流与合作、技术 伊海科技 区忠庄高新技 术产业区 咨询。 有限公司 关联方 与本公 经济性 法人代 名称 司关系 质 表 江苏银河 有限责 机械有限 子公司 周作安 任公司 公司 贵州长征 中外合 伊海科技 子公司 李勇 资经营 有限公司 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(万元): 企业名称 期初数 本期增加数 广西银河集团有限公司 22,000 北海银河科技电气有限责任公司 13,000 成都财盛投资有限公司 8,000 江苏银河机械有限公司 1,000 贵州长征伊海科技有限公司 50 企业名称 本期减少数 期末数 广西银河集团有限公司 22,000 北海银河科技电气有限责任公司 13,000 成都财盛投资有限公司 8,000 江苏银河机械有限公司 1,000 贵州长征伊海科技有限公司 50 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位:人民币元) 企业名称 期初数 期初持 本期增加数 本期减少 股比例 数 % 广西银河集团有 46,440,000.00 27 限公司 北海银河科技电 38,162,960.00 22.19 气有限责任公司 成都财盛投资有 35,397,040.00 20.58 限公司 江苏银河机械有 21,742,482.80 限公司 贵州长征伊海科 340,319.24 技有限公司 企业名称 期末数 期末持 股比例 % 广西银河集团有 46,440,000.00 27 限公司 北海银河科技电 38,162,960.00 22.19 气有限责任公司 成都财盛投资有 35,397,040.00 20.58 限公司 江苏银河机械有 21,742,482.80 82.00 限公司 贵州长征伊海科 340,319.24 70.00 技有限公司 本公司第一大股东广西银河集团有限公司和第二大股东北海银河科技电气有限责任 公司分别将其持有的公司社会法人股4644万股和3816.296万股全部质押给中国建设银行 股份有限公司北海分行。质押期限自2005年3月9日至2006年3月8日。上述质押已在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。在2005年度报告披露前已到 期解除。 本公司第一大股东广西银河集团有限公司将其持有的公司社会法人股4644万股于20 06年3月10日重新在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续,质权 人为中国建设银行股份有限公司北海分行。 本公司第二大股东北海银河科技电气有限责任公司将其持有的公司社会法人股3816 .296万股于2006年3月14日重新在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登 记手续,质权人为中国建设银行股份有限公司北海分行。 本公司第三大股东成都财盛投资有限公司,将其持有的公司社会法人股3539.704万 股全部质押给中国建设银行北海分行。质押期限自2005年1月17日至2006年2月16日,上 述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。在2005年度 报告披露前已到期解除。 本公司第三大股东成都财盛投资有限公司将其持有的公司社会法人股3539.704万股 于2006年1月16日重新在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续, 质权人为中国建设银行股份有限公司北海分行。 2、不存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 关联方与本公司关系 北海银河高科技产业股份有限公司 同一母公司 四川银河汽车集团有限责任公司 同一母公司 3、关联方及关联交易情况 关联方应收应付款项、票据余额 (金额单位:人民币元 ) ①应收账款 占期末应 占期初应 关联交 收账款余 收账款余 企业名称 期末余额 期初余额 易未结 额的比重 额的比重 算金额 (%) (%) 北海银河科技电气有 8,058.95 659,008.95 0.50 限责任公司 四川银河汽车集团有 21,000.00 0.01 147,000.00 0.11 限责任公司 合 计 29,058.95 0.01 806,008.95 0.61 ②应收票据 占期末应收 占期初应收 关联交 企业名称 期末余额 账款余额的 期初余额 账款余额的 易未结 比重(%) 比重(%) 算金额 广西银河集 83,000,000.00 97.65 团有限公司 合 计 83,000,000.00 97.65 ③其他应付款 占期末应收 占期初应收 关联交 企业名称 期末余额 账款余额的 期初余额 账款余额的 易未结 比重(%) 比重(%) 算金额 北海银河高科技产 业股份有限公司 1,155,001.68 4.23 合 计 1,155,001.68 4.23 (1)本期购进商品、接受劳务的交易总金额为0;上期购进商品、接受劳务的交易 总金额为0。 本期销售商品、提供劳务的交易总金额为1.05万元;上期销售商品、提供劳务的交 易总金额为96.49万元,占同类交易总金额的比重为0.41%。 (2)以上交易均为我公司与关联方按照市场公允价格进行公平交易及结算,不存在 高于或低于市场公允价格的情况。 (3)本报告期没有大额销货退回情况。 八、或有事项 本公司诉上海银基投资有限公司、上海海欣企业发展有限公司证券交易代理合同纠 纷一案已审理终结,省高院已向二被告送达了(2002)黔高民二初字第1号判决书,本公 司胜诉,现已进入执行阶段。本公司对该项长期债权投资已计提减值准备32,575,421.6 0元,本案仍在执行过程中。 九、承诺事项 在资产负债表日,本公司没有需要说明的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 2005年12月29日,公司召开2005年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东 会议,通过了《贵州长征电器股份有限公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案》 的议案,根据该议案,公司以现有总股本172,000,000股为基数,向全体股东每10股转增 1.5518股,共计转增26,690,960股,转增后,公司资本公积金余额为102,748,011.32元, 公司非流通股股份由120,000,000股增加到138,621,600股,流通股股份由52,000,000股 增加到60,069,360股,总股本增加到198,690,960股。 另根据该议案,公司非流通股股东将其可获得的转增股份18,621,600股全部支付给 流通股股东,作为非流通股股东所持非流通股份获得流通权的对价。 该议案具体实施的股权登记日为2006年2月23日,已实施完毕。 十一、其它重要事项: 1、本公司于2005年2月28日召开董事会,审议同意公司与北海国发海洋生物产业股 份有限公司互为对方申请总额不超过人民币5000万元的银行借款提供担保,担保期一年 。 2、本公司于2005年4月6日与控股股东广西银河集团有限公司(持有公司4644万股, 占全部股份的27%,下称:银河集团)签署了关于公司收购银河集团持有的江苏银河机械 有限公司82%股权的《股权转让协议书》。本次股权转让总价款为13,579,085.49元人民 币。上述交易事项已于2005年5月9日经股东大会审议通过。 3、公司于2005年5月9日召开2004年年度股东大会,审议通过了公司《用公积金弥补 公司累计亏损的议案》。截止2004年12月31日,公司累计亏损额为129,977,942.57元。 按照相关规定,公司以可用于弥补亏损的盈余公积9,926,031.27元及可用于弥补亏损的 资本公积中的120,051,911.30元对累计亏损进行了全额弥补。 4、公司董事会于2005年5月9日通过同意公司为非关联方上海华盛建设(集团)有限公 司向兴业银行上海外高桥支行申请壹仟肆佰捌拾万元(1480万元)“借新还旧”贷款提 供保证担保的议案,担保期为一年。 5、公司用遵开国用(2001)字第80号土地使用证(抵押物的评估价值为3535.17万 元,抵押值1850万元,抵押期限2004年9月16日至2006年9月15日)以及其上部份土地附 属物(抵押物的评估价值为1263.28万元,抵押值250万元,抵押期限2004年9月29日至2 006年9月28日)、遵开国用(2001)字第81号和第82号土地使用证(抵押物的评估价值 分别为2049.78万元和2894.29万元,抵押值2950万元,抵押期限2004年12月24日至2006 年12月23日),与中国建设银行股份有限公司遵义市开发区支行签订了《最高额抵押合 同》。 6、公司用机器设备等固定资产与中国银行股份有限公司遵义分行办理流动资金贷款 抵押登记,签订了《最高额抵押合同》,抵押值为900万元(期限:2005年7月28日至20 06年7月28日)。 十二、备查文件 一、载有董事长、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表; 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文本文件; 四、董事、高级管理人员关于公司2005年年度报告的书面确认意见。 上述备查文件的备置地点为公司办公室。 董事长:姚国平
贵州长征电器股份有限公司 2006年3月23日

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