上周沪深股市震荡上扬,上证指数报收1294.70点,上涨2.0%。同期沪深封闭式基金指数创出近期的新高,其中,沪市基金指数报收893.15点,上涨2.1%；深市基金指数报收815.27点,上涨3.2%。

封闭式基金成交13.83亿元,比上周增加了30%。从基金净值来看,股票与混合型基金全线飘红。其中,基金同德净值增长率高达6.29%,在股票型基金中拔得头筹,同期基金同德的市场表现也相当不错,复权市价涨幅为6.08%,目前折价率为16.7%,较上周有所增大。

    基本情况：基金同德是长盛基金管理公司旗下的一只小盘改制封闭式基金,规模为5亿,2002年经证监会批准,存续期延长5年至2007年11月30日。基金经理为田荣华先生,他历任国海证券深圳业务部副总经理、北京证券深圳业务部总经理、国信证券深圳红荔路营业部总经理；2004年4月加入长盛基金管理公司,曾担任基金同盛基金经理助理。

    收益与分红：基金同德近两年来业绩一直稳居同类基金的前列。2004年沪深股市前高后低,上证指数大幅下挫,但基金同德却取得了6.61%的涨幅,在同类94只股票与混合型基金中排名第12位。2005年,沪深股市仍然维持疲弱走势,而基金同德却再创佳绩,净值增长率高达10.02%,在同类132只股票与混合型基金中排名第23位。进入2006年,基金同德再传捷报,净值增长率高达16.05%。设立以来,基金同德成长基金累计分红每10份派1.53元,目前净值上升至1.2215,具有良好的分红能力。

    资产配置与选券：近一年来,基金同德采取了淡化资产配置的策略,股票仓位始终保持在71%左右,与同类基金平均水平基本相当。从去年四季度行业配置来看,基金同德大幅增持了信息产业、房地产业和医药,同时大幅减持了前期涨幅较高的商业、交通运输和金融业。截至四季度末,其前五大行业为信息产业、采掘业、公用事业、食品饮料和房地产行业。从重仓股来看,去年四季度基金同德对重仓股进行了积极的调仓,分别剔出和新增了3只重仓股,期末前十大重仓股分别为G 中兴、G招行、G长电、双汇发展(行情,论坛)、金融街(行情,论坛)、G海工、G宝钢、国电南瑞(行情,论坛)、国电电力(行情,论坛)和中国石化(行情,论坛)等。从行业配置和重仓股来看,基金同德把握市场热点以及选股的能力非常突出。

    投资集中度：基金同德采取了分散持股的投资策略。去年四季度,基金同德的前十大重仓股集中度为49.75%,低于同类基金56%的平均水平；前三大行业投资集中度为32.61%,远远低于同类基金45%的平均水平,其中第一重仓行业占基金净值的比例也只有8.51%。很显然,基金同德在稳定资产配置的同时,采取了分散投资策略来降低风险。

    本周发行中的基金一览

    基金代码             基金简称         发行期     类型   基金管理人
    519300／521300    大成沪深300   03.02～03.31   指数型     大成基金
    200006           长城消费增值   03.06～04.03   股票型     长城基金
    510183             上证180ETF   03.09～04.06   指数型     华安基金
    519519／521519   友邦短债基金   03.15～04.07   中短债     友邦华泰
    121003           国投瑞银核心   03.16～04.14   股票型     国投瑞银
    020008           国泰金鹿保本   03.24～04.25   保本型     国泰基金
    519994           长信金利基金   03.27～04.25   股票型     长信基金

    本周分红基金一览

    基金代码         基金简称                分红方案                                        权益登记日(除息日)   红利发放日
    163401         兴业可转债    每10份基金份额0.21元                                                   3月24日      3月27日
    110002     易方达策略成长    每10份基金份额0.30元                                                   3月24日      3月27日
    160506           博时稳定   每10份基金份额0.017元                                                   3月23日      3月27日
    160904           大成精选    每10份基金份额0.30元                                                   3月27日      3月28日
    160903           大成蓝筹    每10份基金份额0.10元                                                   3月28日      3月29日
    161902           万家保本    每10份基金份额0.13元                                                   3月28日      3月29日
    161005           富国天惠    每10份基金份额0.30元   权益登记日3月24日；场外除息日3月24日；场内除息为3月27日      3月28日
    160106         南方高增长    每10份基金份额0.57元   权益登记日3月27日；场外除息日3月27日；场内除息日3月28日      3月29日