基金简称:大成价值增长
    基金代码:090001
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2002年11月11日
    2005年末基金份额总额:
    895,658,554.36份
    基金管理人:
    大成基金管理有限公司
    基金托管人:
    中国农业银行
    基金经理:杨建华
    份额净值:1.1850元
    累计净值:1.4250元
    (截至2006年4月5日)
    证券投资
    投资目标:以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。
    投资策略:本基金在三个层次上均采取积极的投资策略:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略。
    资产组合情况 占比
    股票 71.01%
    债券 20.80%
    银行存款和清算备付金 4.17%
    应收证券清算款 3.44%
    其他资产 -
    五大持股 占比
    上海机场 4.70%
    G 中兴 4.47%
    中国石化(行情,论坛) 4.05%
    中国联通(行情,论坛) 3.96%
    G 国阳 3.85%
    (截至2005年12月31日) |