基金简称:大成价值增长

    基金代码:090001

    基金运作方式:契约型开放式

    基金合同生效日:2002年11月11日

    2005年末基金份额总额:

    895,658,554.36份

    基金管理人:

    大成基金管理有限公司

    基金托管人:

    中国农业银行

    基金经理:杨建华

    份额净值:1.1850元

    累计净值:1.4250元

    (截至2006年4月5日)

    证券投资

    投资目标:以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。

    投资策略:本基金在三个层次上均采取积极的投资策略:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略。

    资产组合情况 占比

    股票 71.01%

    债券 20.80%

    银行存款和清算备付金 4.17%

    应收证券清算款 3.44%

    其他资产 -

    五大持股 占比

    上海机场 4.70%

    G 中兴 4.47%

    中国石化(行情,论坛) 4.05%

    中国联通(行情,论坛) 3.96%

    G 国阳 3.85%

    (截至2005年12月31日)